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1、泓域咨询 /南昌关于成立包装产品公司商业计划书南昌关于成立包装产品公司商业计划书xx（集团）有限公司报告说明我国塑料包装行业经过30多年的发展，目前已经形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的塑料包装产业格局。从产值分布上看，上述三大地区塑料包装工业产值之和约占全国塑料包装工业总产值的60%以上。2019年，广东、山东、浙江、江苏等重点区域的塑料包装行业主营业务收入仍处于全国领先地位。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在较大差距。xx（集团）有限公
2、司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资82.50万元，占xx（集团）有限公司15%股份；xxx有限公司出资468万元，占xx（集团）有限公司85%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资38274.99万元，其中：建设投资29642.61万元，占项目总投资的77.45%；建设期利息676.23万元，占项目总投资的1.77%；流动资金7956.15万元，占项目总投资的20.79%。项目正常运营每年营业收入76300.00万元，综合总成本费用60558.51万元，净利润11503.15万元，财务内部收益率21.72%，财务净现值17395.73万元，全部投资回收期5.9
3、3年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟组建公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主
4、要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目投资背景分析16一、 行业壁垒16二、 市场规模18三、 行业竞争格局19四、 项目实施的必要性20第三章 公司筹建方案22一、 公司经营宗旨22二、 公司的目标、主要职责22三、 公司组建方式23四、 公司管理体制23五、 部门职责及权限24六、 核心人员介绍28七、 财务会计制度29第四章 市场分析37一、 行业基本风险特征37二、 行业发展趋势38三、 行业发展概况39第五章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第六章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事53三、 高级管理人员59四、 监事61第
5、七章 选址方案63一、 项目选址原则63二、 建设区基本情况63三、 创新驱动发展69四、 社会经济发展目标72五、 产业发展方向74六、 项目选址综合评价77第八章 环境保护分析78一、 环境保护综述78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析79四、 建设期固体废弃物环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析80六、 营运期环境影响81七、 环境影响综合评价82第九章 风险防范83一、 项目风险分析83二、 项目风险对策85第十章 项目投资计划88一、 投资估算的依据和说明88二、 建设投资估算89建设投资估算表91三、 建设期利息91建设期利息估算表91四、 流动资金9
6、2流动资金估算表93五、 总投资94总投资及构成一览表94六、 资金筹措与投资计划95项目投资计划与资金筹措一览表95第十一章 项目规划进度97一、 项目进度安排97项目实施进度计划一览表97二、 项目实施保障措施98第十二章 经济效益评价99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析106借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十三章 总结分析109第十四章 附表附件110主要经济指标
7、一览表110建设投资估算表111建设期利息估算表112固定资产投资估算表113流动资金估算表113总投资及构成一览表114项目投资计划与资金筹措一览表115营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表117固定资产折旧费估算表118无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表119项目投资现金流量表120借款还本付息计划表121建筑工程投资一览表122项目实施进度计划一览表123主要设备购置一览表124能耗分析一览表124第一章 拟组建公司基本信息一、 公司名称xx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本550万元三、 注册地址南昌xxx四、 主要经营范围经营
8、范围：从事包装产品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司发起成立。（一）xx有限公司基本情况1、公司简介公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为
9、中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12181.809745.449136.35负债总额6985.305588.245238.98股东权益合计5196.504157.203897.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48480.4338784.3436360.32
10、营业利润11282.699026.158462.02利润总额10217.408173.927663.05净利润7663.055977.185517.40归属于母公司所有者的净利润7663.055977.185517.40（二）xxx有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对
11、经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉
12、承以人为本，始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品质的需求。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12181.809745.449136.35负债总额6985.305588.245238.98股东权益合计5196.504157.203897.38公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入48480.4338784.3
13、436360.32营业利润11282.699026.158462.02利润总额10217.408173.927663.05净利润7663.055977.185517.40归属于母公司所有者的净利润7663.055977.185517.40六、 项目概况（一）投资路径xx（集团）有限公司主要从事关于成立包装产品公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由全球追求环境友好的背景下，由于电子产品物理化学性质的特殊性，电子产品包装的环保要求也日益提高,主要国家(组织/协会)均制定法规或自律条例以规范行业发展,如欧盟的RoHS、我国的电子信息产品污染控制管理办法、美欧日组织联合发布的电子电器产品包装材
14、料成分声明等。上述规则的实施,一方面政府会加强企业环保监管，另一方面也促使大型电子制造商对包材供应商制定更高的环保标准(例如，出口欧盟的电子产品的包装必须满足RoHS标准)，提出更高的技术水平要求，增加了包材企业的生产成本，将普通企业阻挡在大型电子制造商的供应商体系之外，构成对潜在进入者的现实压力与挑战。在经济发展新常态下，南昌正处在打造核心增长极成型的关键期、率先全面小康的决胜期、全面深化改革的攻坚期、创建城市品牌的突破期、法治南昌建设的深化期，工业文明建设尚在爬坡过坎，城市文明建设尚还任重道远，生态文明建设尚处起步示范，这一时代特征，决定了我们面临的机遇是更为有利的历史性机遇，我们面临的挑
15、战是更为严峻的全面性挑战。（三）项目选址项目选址位于xx，占地面积约70.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx万个包装产品的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积79594.11，其中：生产工程52060.41，仓储工程13455.63，行政办公及生活服务设施10752.02，公共工程3326.05。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资38274.99万元，其中：建设投资29642.61万元，占项目总投资的77.45%；建设期利息676.23万元，占项目总投资的1.77%；流
16、动资金7956.15万元，占项目总投资的20.79%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：76300.00万元。2、综合总成本费用（TC）：60558.51万元。3、净利润（NP）：11503.15万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.93年。5、财务内部收益率：21.72%。6、财务净现值：17395.73万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。第二章 项目投资背景
17、分析一、 行业壁垒1、建立全方位服务能力的壁垒在我国珠三角、长三角等电子信息制造业发达地区存在众多小规模塑料包装企业，生产设备普遍较为落后、产品质量档次较低，以价格为主要竞争手段。新进入企业若切入该低端市场，将陷入价格战泥潭，利润空间非常有限。若新进入企业以大型电子产品制造企业为目标客户，其全方位服务能力的建立需要时间和经验积累，包括掌握生产工艺技术、稳定的产品品质、与JIT模式相匹配的交货期、即时售后服务、一站式产品线、包装方案设计服务和有竞争力的价格等。全方位服务能力是优秀包材供应商逐渐融入大型电子产品制造企业之生产体系，主动与其采购及生产系统之间对接而形成的无障碍合作状态和能力，是一个日
18、积月累、逐趋稳定的过程。该种全方位服务能力在包材企业开拓新客户、新市场也起到了重要的促进作用，新进入企业通常无法在短期内建立全方位服务能力，无疑抬高了行业的进入门槛。2、大型客户供应商资格认证壁垒电子信息制造业经历了十多年的生产专业化、规模化演进后，规模庞大的电子制造企业已形成，其与配套企业由小到大共同成长的历史不再复返。大型电子产品制造企业在供应商进入其采购体系之前便实施严格的筛选程序，通过现场勘察、评审会、打样、小批量供货等流程对供应商的全面服务能力进行长期检验。因此，新进入企业短时间内难以取得大型电子产品制造企业的供应商资格。电子产品具有更新换代快的特点，尤其是消费电子类产品的时尚特征更
19、是促使其生命周期趋于缩短。这要求电子产品制造企业具备快速响应终端市场需求变化的能力，而包装作为完成生产前的最后一道工序，将直接影响产品的完工与交货，间接导致电子产品制造商对包材供应商的高要求，及其供应商资格难以取得的特征，以及其供应商体系相对稳定的特征，形成了对潜在竞争者的壁垒。3、资金壁垒资金壁垒体现在行业内企业需要拥有充足的流动资金，具备在短期内可以投入大量资金组织生产的能力，具体包括以下方面。首先，电子产品塑料包装行业处于产业链中游，上游合成树脂等原材料供应商给予的账期较短，而下游大型客户的信用周期又相对较长，因而企业必须具备一定的资金实力，才能够维持现金流的正常运转。其次，突破区域限制
20、、实现跨区域经营是电子产品塑料包装企业谋求发展的必然选择，相较于原址产能扩张，异地设厂是一个系统性工程，各项资本性支出及经营性资金匹配都对企业具有较高的资金实力要求。4、技术壁垒功能性材料、绿色包装已经成为行业的发展趋势，无法适应这些新趋势的企业必将在竞争中被淘汰。而这些行业发展趋势要求企业必须具备一定的技术与经验积累，如产品配方技术、多层共挤技术、复合膜技术、轻量化包装技术、高效低废生产技术、材料回收再生技术等，新设立企业由于缺乏该方面的技术积累，在新产品、新技术的研发与应用上将处于劣势。5、政策壁垒全球追求环境友好的背景下，由于电子产品物理化学性质的特殊性，电子产品包装的环保要求也日益提高
21、,主要国家(组织/协会)均制定法规或自律条例以规范行业发展,如欧盟的RoHS、我国的电子信息产品污染控制管理办法、美欧日组织联合发布的电子电器产品包装材料成分声明等。上述规则的实施,一方面政府会加强企业环保监管，另一方面也促使大型电子制造商对包材供应商制定更高的环保标准(例如，出口欧盟的电子产品的包装必须满足RoHS标准)，提出更高的技术水平要求，增加了包材企业的生产成本，将普通企业阻挡在大型电子制造商的供应商体系之外，构成对潜在进入者的现实压力与挑战。二、 市场规模中国已经成为全球最大的电子产品生产基地,拥有世界最大规模和较先进水平的产业体系,并已具备很强的应对市场波动和考验的能力。未来,随
22、着全球经济的逐步回暖、电子消费品的不断升级换代以及需求的不断增加,中国电子信息制造业规模将会逐年扩大,从而带动塑料包装业的快速发展。游电子信息制造业增长的同时,塑料包装行业自身技术进步也推动了行业的发展。随着塑料材料抗穿刺能力、抗拉强度、耐热性等性能日趋改善,且功能性(如透光性、防静电、可拉伸、热封性等)优势突出,电子产品越来越多地使用塑料包装材料代替传统的纸、玻璃和金属等包装材料。根据前瞻研究院的预测,2020-2025年,中国电子产品塑料包装市场年复合增长率将达到9.76%，2025年市场规模将达到800亿元。三、 行业竞争格局塑料包装行业竞争充分、市场化程度较高。目前，中国塑料包装企业数
23、量众多，但专注于电子信息制造业并有针对性提供产品和服务的企业并不太多，产品线广度也普遍狭窄。由于塑料包装产品单位价值较低，企业的销售规模主要取决于客户的需求规模及客户的数量，在塑料包材供货半径有限导致普通企业辐射范围较窄的情况下，行业内上规模的企业数量不多。第一梯队企业为全国性厂商，他们以珠三角或长三角为基地并进行全国性布局，客户多为大型电子产品制造企业，客户资源比较优质,经过多年的积累，这些企业具备了行业内领先的技术及丰富的经验，综合实力较强。第二梯队企业为区域性厂商，多聚集在电子产品制造业发达的珠三角或长三角地区，客户也多为知名电子产品制造企业，不过供货比例不是很高或不是主要供应商。此外，
24、行业中还存在着数量众多的小企业，他们依靠为少数几个客户供货而生存，缺乏竞争力，构成了这个行业的第三梯队。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能
25、化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，
26、建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、包装产品行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经
27、营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xx（集团）有限公司主要由xx有限公司和xxx有限公司共同出资成立。其中：xx有限公司出资82.50万元，占xx（集团）有限公司15%股份；xxx有限公司出资468万元，占xx（集团）有限公司85%股份。四、 公司管理体制xx（集团）有限公司实行董
28、事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关
29、的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的
30、实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款
31、的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5
32、、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发
33、展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、熊xx，中国
34、国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。2、史xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。3、叶xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司
35、监事。4、侯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。5、姜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、马xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、苏xx，中国国
36、籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、何xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制
37、。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反
38、规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）利润分配原则：公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以维护股东权益和保证公司可持续发展为宗旨，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定；（2）利润分
39、配决策程序：公司年度的利润分配方案由董事会结合公司的经营数据、盈利情况、资金需求等拟订，董事会审议现金分红方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序等事项。公司也可根据相关法律、法规的规定，结合公司实际经营情况提出中期利润分配方案。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见，利润分配方案须经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过后，方可提交股东大会审议；股东大会审议现金分红方案时，公司应当通过多种渠道主动与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。对报告期盈利但公司董事会未提出现金
40、分红方案的，董事会应当做出详细说明，独立董事应当对此发表独立意见。提交股东大会审议时，公司应当提供网络投票等方式以方便股东参与股东大会表决。此外，公司应当在定期报告中披露未分红的具体原因，未用于分红的资金留存公司的用途；监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制定或修改的利润分配政策进行审议，并经过半数监事通过，在公告董事会决议时应同时披露独立董事、监事会的审核意见；公司利润分配政策的制订或修改由董事会向股东大会提出，董事会提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的制定或修改发表独立意见；公司利润分配政策
41、的制定或修改提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需要调整分红政策，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因。有关调整利润分配政策的议案由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会审议批准。（3）现金分红的条件公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，并且现金流充裕，实施现金分红不影
42、响公司的持续经营；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（4）现金分红政策公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展
43、阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。重大资金支出是指需经公司股东大会审议通过，达到以下情形之一：交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过3000万元；交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对
44、金额超过300万元。满足上述条件的重大投资计划或者重大现金支出须由董事会审议后提交股东大会审议批准。（5）利润分配时间间隔：在满足上述第（四）款条件下，公司每年度至少分红一次；（6）现金分红比例：公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围；公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%；（7）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其所占用的资金。（8）公司在依据公司的利润分配原则、利润分配政策、利润分配规划以及本章程的规定，进行利润分配时，现金分红方式将优先于其他各类
45、非现金分红方式。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允
46、许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 市场分析一、 行业基本风险特征1、原材料价格波动风险上游原材料价格波动较大，且原材料对进口有一定依赖性，塑料包装行业的主要原材料为树脂原料，而树脂原料则来自于石油的提炼。因此，原材料的价格基本上随国际原油价格的波动而同向波动。此外，中国塑料包装行业中小型企业太多，对于原材料价格基本上是一个价格接受者，而企业产品的销售价格又往往具有一定的粘性，无法及时调整。因此，企业无法保证根据原材料价格的调整而对产品价格进行及时调整，从而保证企业的利润。2、宏观政策调整风险我国把塑料制品业划分到轻纺工业，从产业链的构成来看，以塑料制品生产为核心，上游产业包括橡胶石化等原料生产以及工艺支持；下游产业包括食品、电子、化妆品等产业。3、市场竞争加剧的风险目前，我国涉足工业包装领域的企业较多，市场竞争十分激烈。随着我国资本市场的不断完善和发展，企业融资渠道的增加，以及其他行业具有经济实力的企业加入，将增大本行业竞争的激烈程度。而且由于塑料包装行业的资金壁垒较低，行业存在大量现存以及潜在的竞争者，行业竞争相对较为激烈。如果没有其优异的销售渠道、规模优势和