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1、泓域咨询 /商品混凝土项目分析说明目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目实施的必要性5五、 公司简介5六、 建设方案6七、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7八、 公司的目标、主要职责7九、 机会分析（O）9十、 环境保护综述10十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 人力资源配置12劳动定员一览表12十三、 建设投资估算13建设投资估算表14十四、 建设期利息14建设期利息估算表14十五、 流动资金15流动资金估算表16十六、 项目总投资17总投资及构成一览表17十七、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十八、 经济评价
2、财务测算19十九、 项目风险对策21二十、 项目招标范围22二十一、 项目总结23二十二、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及投资人（一）项目名称商品混凝土项目（二）项目投资人xxx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“
3、创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约68.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxundefined商品混凝土的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22432.98万元，其中：建设投资18487.19万元，占项目总投资的
4、82.41%；建设期利息188.25万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3757.54万元，占项目总投资的16.75%。（五）资金筹措项目总投资22432.98万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）14749.43万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7683.55万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：46400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39195.87万元。3、项目达产年净利润（NP）：5256.25万元。4、财务内部收益率（FIRR）：16.67%。5、全部投资回收期（Pt）：6.09年（含建设期12个月）。6、
5、达产年盈亏平衡点（BEP）：20493.52万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优
6、化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。五、 公司简介公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能
7、力的内在需求；既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采
8、用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产
9、值1商品混凝土undefinedundefined2商品混凝土undefinedundefined3商品混凝土undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx46400.00八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化
10、战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、商品混凝土行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和商品混凝土行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内商品混凝土行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，
11、促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生
12、产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心
13、，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。十、 环境保护综述根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016
14、】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源
15、利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、
16、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx有限责任公司规划，达产年劳动定员317人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位206正常运营年份2技术指导岗位323管理工作岗位324质量检测岗位48合计317十三、 建设投资估算本期项目建设投资18487.19万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建
17、设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计15427.55万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为8803.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6283.65万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为340.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2546.94万元。（三）预备费本期项目预备费为512.70万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建
18、筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8803.446283.65340.4615427.551.1建筑工程费8803.448803.441.2设备购置费6283.656283.651.3安装工程费340.46340.462其他费用2546.942546.942.1土地出让金1529.131529.133预备费512.70512.703.1基本预备费259.07259.073.2涨价预备费253.63253.634投资合计18487.19十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款7683.55万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息188.25万元。建
19、设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息188.25188.250.001.1.1期初借款余额7683.551.1.2当期借款7683.557683.550.001.1.3当期应计利息188.25188.250.001.1.4期末借款余额7683.557683.551.2其他融资费用1.3小计188.25188.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计188.25188.250.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买
20、辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3757.54万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19040.9520505.6424899.7029293.771.1应收账款8568.439227.5411204.8713182.201.2存货6664.337176.978714.9010252.821.2.1原辅材料
21、1999.302153.092614.473075.851.2.2燃料动力99.96107.65130.72153.791.2.3在产品3065.603301.414008.864716.301.2.4产成品1499.471614.821960.852306.881.3现金1523.281640.451991.972343.501.4预付账款2284.912460.672987.963515.252流动负债16598.5517875.3621705.8025536.232.1应付账款5975.486435.137814.089193.042.2预收账款10623.0711440.2313891
22、.7116343.193流动资金2442.402630.283193.913757.544流动资金增加2442.40187.88563.63563.635铺底流动资金5712.286151.697469.918788.13十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22432.98万元，其中：建设投资18487.19万元，占项目总投资的82.41%；建设期利息188.25万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3757.54万元，占项目总投资的16.75%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22432.98100.0
23、0%1.1建设投资18487.1982.41%1.1.1工程费用15427.5568.77%1.1.1.1建筑工程费8803.4439.24%1.1.1.2设备购置费6283.6528.01%1.1.1.3安装工程费340.461.52%1.1.2工程建设其他费用2546.9411.35%1.1.2.1土地出让金1529.136.82%1.1.2.2其他前期费用1017.814.54%1.2.3预备费512.702.29%1.2.3.1基本预备费259.071.15%1.2.3.2涨价预备费253.631.13%1.2建设期利息188.250.84%1.3流动资金3757.5416.75%十七
24、、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22432.98万元，其中申请银行长期贷款7683.55万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22432.98100.00%1.1建设投资18487.1982.41%1.2建设期利息188.250.84%1.3流动资金3757.5416.75%2资金筹措22432.98100.00%2.1项目资本金14749.4365.75%2.1.1用于建设投资10803.6448.16%2.1.2用于建设期利息188.250.84%2.1.3用于流动资金3757.5416.75%2.2债务资金7683.553
25、4.25%2.2.1用于建设投资7683.5534.25%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入46400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1631.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支
26、出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39195.87万元，其中：可变成本33496.99万元，固定成本5698.88万元。正常经营年份项目经营成本37869.47万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加195.80万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业
27、收入-综合总成本费用-税金及附加=7008.33（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7008.33×25.00%=1752.08（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7008.33万元，缴纳企业所得税1752.08万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7008.33-1752.08=5256.25（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政
28、策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工
29、程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元
30、以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十一、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30160.0032480.0039440.0046400.002增值税968.761063.471347.571631.672.1销
31、项税3920.804222.405127.206032.002.2进项税2952.043158.933779.634400.333税金及附加116.25127.61161.71195.803.1城建税67.8174.4494.33114.223.2教育费附加29.0631.9040.4348.953.3地方教育附加19.3821.2726.9532.63综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20689.9022281.4327056.0331830.622工资及福利费1666.371666.371666.371666.373修理费585.07585
32、.07585.07585.074其他费用3787.413787.413787.413787.414.1其他制造费用235.03235.03235.03235.034.2其他管理费用257.44257.44257.44257.444.3其他营业费用3294.943294.943294.943294.945经营成本26728.7528320.2833094.8837869.476折旧费919.33919.33919.33919.337摊销费30.5830.5830.5830.588利息支出376.49376.49376.49376.499总成本费用28055.1529646.6834421.283
33、9195.879.1其中：固定成本5698.885698.885698.885698.889.2可变成本22356.2723947.8028722.4033496.99固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10522.2010022.409522.609022.808523.001.2当期折旧费499.80499.80499.80499.80499.801.3净值10022.409522.609022.808523.008023.202机器设备152.1原值6624.116204.585785.055365.524945.992.2当期折旧费419.
34、53419.53419.53419.53419.532.3净值6204.585785.055365.524945.994526.463合计3.1原值17146.3116226.9815307.6514388.3213468.993.2当期折旧费919.33919.33919.33919.33919.333.3净值16226.9815307.6514388.3213468.9912549.66无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1529.131529.131529.131529.131529.131.2当期摊销费30.5830.5830.583
35、0.5830.581.3净值1498.551467.971437.391406.811376.23利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入30160.0032480.0039440.0046400.002税金及附加116.25127.61161.71195.803总成本费用28055.1529646.6834421.2839195.874利润总额1988.602705.714857.017008.335应纳所得税额1988.602705.714857.017008.336所得税497.15676.431214.251752.087净利润1491.452029.
36、283642.765256.258期初未分配利润0.001342.313034.436009.479可供分配的利润1491.453371.596677.1911265.7210法定盈余公积金149.15337.16667.721126.5711可供分配的利润1342.313034.436009.4710139.1512未分配利润1342.313034.436009.4710139.1513息税前利润2862.243758.636447.759136.90项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0030160.0032480.0039440.0046400
37、.001.1营业收入0.0030160.0032480.0039440.0046400.002现金流出18487.1929287.4028635.7736262.6238816.782.1建设投资18487.190.002.2流动资金2442.40187.883006.03751.512.3经营成本26728.7528320.2833094.8837869.472.4税金及附加116.25127.61161.71195.803所得税前净现金流量-18487.19872.603844.233177.387583.224累计所得税前净现金流量-18487.19-17614.59-13770.36-
38、10592.98-3009.765调整所得税715.56939.661611.942284.226所得税后净现金流量-18487.19375.453167.801963.135831.147累计所得税后净现金流量-18487.19-18111.74-14943.94-12980.81-7149.67计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.99%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.67%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：11531.42万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：4556.69万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.36年
39、；6、项目投资回收期（所得税后）：6.09年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额7683.557683.557683.557683.551.2当期还本付息188.25376.49376.49376.49376.491.2.1还本1.2.2付息188.25376.49376.49376.49376.491.3期末借款余额7683.557683.557683.557683.557683.552利息备付率24.273偿债备付率22.14建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8803.446283.653
40、40.4615427.551.1建筑工程费8803.448803.441.2设备购置费6283.656283.651.3安装工程费340.46340.462其他费用2546.942546.942.1土地出让金1529.131529.133预备费512.70512.703.1基本预备费259.07259.073.2涨价预备费253.63253.634投资合计18487.19建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息188.25188.250.001.1.1期初借款余额7683.551.1.2当期借款7683.557683.550.001.1.3当期应计利息188.25188.250.001.1.4期末借款余额7683.557683.551.2其他融资费用1.3小计188.25188.250.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3