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1、泓域/成人失禁用品项目员工培训成人失禁用品项目员工培训xx有限公司目录一、 三维培训需求分析模型4二、 培训需求循环评估模型4三、 培训前对培训师的基本要求6四、 培训师的培训与开发7五、 公司简介8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据10六、 产业环境分析10七、 我国成人失禁用品零售渠道以实体店为主，非实体店为辅12八、 必要性分析13九、 经济收益分析13营业收入、税金及附加和增值税估算表14综合总成本费用估算表15利润及利润分配表17项目投资现金流量表19借款还本付息计划表22十、 投资方案23建设投资估算表25建设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28
2、项目投资计划与资金筹措一览表29一、 三维培训需求分析模型传统的培训需求分析是采用组织分析、岗位分析、人员分析等手段确定培训目标、培训内容及其相互关系的需求评估方法。这种评估确实很完整但较多关注绩效和缺口分析等消极因素，由于受到需求评估工作量及难度的限制而缺乏针对性。三维培训需求分析模型是一种基于岗位胜任力和人才测评等手段的培训需求分析方法。首先，在进行岗位分析时引入岗位胜任力，构建出某个岗位的全部胜任力，对每个胜任力进行重要性排序并分析确定其可塑性（即分析该胜任力是不是能通过培训获得）；其次，通过人才测评方法测出员工现有能力的等级，根据测评结果，尽可能用量化的数字表示被测试者现有能力与岗位胜
3、任力的差距值，并对测评差距大小进行界定；再次，以胜任力的可塑性、胜任力的重要性和测评差距大小为坐标轴，建立三维培训需求分析模型；最后，根据三者的八种不同组合，区分出八个象限，对每个象限制订相应的培训计划。二、 培训需求循环评估模型培训需求循环评估模型是指对员工培训需求提供一个连续的反馈信息流，以用来周而复始地估计培训需求。在每个循环中都需要依次从组织整体层面、作业层面和员工个人层面进行分析。具体而言，培训需求循环评估模型需要解决三个层面的问题。（一）组织整体层面的分析组织整体层面的分析是指确定组织范围内的培训需求，以保证培训计划符合组织的整体目标与战略要求。因此，组织整体层面的培训需求反映的是
4、某一企业的员工在整体上是否需要进行培训。在这一过程中，需要对组织的外部环境和内部气氛进行分析，这包括政府的产业政策、企业的生产率、事故率、疾病、辞职率、缺勤率和员工的工作行为等，关键问题是发现组织目标与培训需求之间的联系。在组织分析层面，组织高层的重视和投入是培训计划成功与否的重要决定因素，因为有效的培训与组织的目标直接相关。（二）作业层面的分析作业层面的分析需要确定培训的内容，即员工达到理想的工作绩效所必须掌握的技术和能力。该分析包括系统收集反映工作特性的数据，并以这些数据为依据，制定每个岗位的工作标准，同时还要明确员工有效的工作行为所需要的知识、技能和其他特征。工作岗位分析、绩效评价、质量
5、控制报告和顾客反映等都为这种培训需求评估提供了重要信息。（三）员工个人层面的分析员工个人层面的分析是将员工目前的实际工作绩效与企业员工绩效标准进行比较，或将员工现有的技能水平与预期未来对员工技能的要求进行比照，发现两者是否存在差距。该分析的信息来源包括业绩考核记录、员工技能测试以及员工个人填写的培训需求问卷。为评估培训的结果和未来培训的需要，对培训需求的分析要形成制度。这种评估模型的优势在于：从组织整体到员工个人全面分析培训需求，避免发生遗漏；提供了循环方案，使培训需求分析成为定期进行的工作，问及时发现管理者和员工在三个层面上的培训需求，使培训工作成为企业一项长期性制度。这种评估模型也存在着不
6、足，主要是工作量大，需要专门人员定期进行，同时需要管理者和员工的积极支持和参与。三、 培训前对培训师的基本要求1、做好课程前期准备工作。在课程开始前一天，要检查教学用的活页纸、学员手册、投影等材料，这很重要，特别是当培训不在自己的工作地点进行时。如果与同事合作一门课程，要安排好各自的角色，如一个人负责基础知识，另一个人负责活动和讨论等。2、决定如何在学员之间分组。团队学习是学员之间互相学习的重要方式，要考虑如何分组才能创造一个效率最高的学习环境。应避免同一部门或单位的人在一组。因为一般人们来参加培训都希望每天面对不同的面孔、不同的观点、不同的问题，如果一个组是由同一部门的人组成的，可能会使学员
7、失去兴趣，降低创造力，而且可能会由于以前工作中存在的矛盾或担心影响今后的工作，不愿意发表更多的意见。3、对培训材料进行检查，根据学员的情况进行取舍。站在学员的角度思考可能会提出什么问题，可能会出现什么情况。检查日程安排，要留出余地。四、 培训师的培训与开发1、授课技巧培训。教师的授课技巧是影响培训效果的关键因素。授课技巧很多，因人而异，因情况而异。2、教学工具的使用培训。培训师必须能熟练使用现代化的教学工具。3、教学内容培训。从教师的两个来源来看，外部聘请的教师可能理论知识比较扎实，但其对企业的实际情况并不了解，就要对其进行这方面知识的补充，这样他们在授课时才能做到有针对性，将理论与实践结合起
8、来。内部开发的教师对企业的情况比较了解，业务技能也很娴熟，但这类教师的缺点在于对专业范围内的理论新动向、新开发的技术或产品并不了解，这就是他们在培训中需要补充的东西。4、对教师的教学效果进行评估。教师的教学效果评估包括两部分内容：是对教师在整个培训中的表现进行评估，二是对教师在培训教学中的表现进行评估。5、教师培训与教学效果评估的意义。这种评估必不可少，它是企业获取高质量培训教师资源的一个很好的手段。很多企业在首次培训中选择教师的标准可能只是其名气声望或者一些人的推荐，但这并不能代表其具备真实能力。每次培训项目完成以后，培训管理者不但要对培训对象与培训项目做一个评估，还应该对培训教师进行相关评
9、估，这样可以确切反映其在培训中所发挥的作用。对于教学效果较好的教师，可以长期保持联系，为以后的培训储备资源。五、 公司简介（一）基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：龙xx3、注册资本：660万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-3-287、营业期限：2011-3-28至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司简介公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信
10、息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。（三）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10117.758094.207588.31负债总额4053.953243.163040.46股东权益合计6063.80485
11、1.044547.85公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入28749.4422999.5521562.08营业利润5424.494339.594068.37利润总额5131.054104.843848.29净利润3848.293001.672770.77归属于母公司所有者的净利润3848.293001.672770.77六、 产业环境分析牢固树立空间结构也是生产力的理念，坚持“江海联动、陆海统筹、产城融合、轴向带动”，认真实施江苏省主体功能区规划，科学合理布局生活空间、生产空间和生态空间，优化开发方向，创新开发方式，规范开发秩序，提高开发效率，促进形成高效、集
12、约、均衡、永续发展的空间开发模式。（一）构建总体发展格局合理引导生产力布局和要素流动，实现空间集约与协调发展，逐步形成“两带两轴”的总体发展格局。（二）构建宜居舒适的生活空间坚持交通引领、以产兴城、城园互动、集聚发展，加快构建“一主三副”城镇组团，带动城镇与港口、产业协调发展，不断提高城镇宜居水平。（三）构建集约高效的生产空间发挥靠江靠海靠上海的独特区位优势，优化“五沿”重点产业布局，促进资源向重点园区、主导产业和战略性新兴产业集聚，拓展产业发展空间。（四）构建天蓝水秀的生态空间筑牢生态安全屏障，坚持保护优先、自然恢复为主，加快构建“六廊五圈多点”生态空间格局。到2020年，全市生态红线区域占
13、国土面积不少于23.07%。（五）完善主体功能区建设体制机制加强主体功能区建设。优化开发区域，推动崇川区、港闸区、南通经济技术开发区、苏通科技产业园率先转变经济发展方式和空间开发方式，提高节约集约用地水平。重点开发区域，推动通州城区、通州湾江海联动开发示范区、各县（市）城区、沿江沿海重点镇等区域加快人口和产业集聚，成为新型城镇化和工业化的主阵地。农产品主产区，以海安、如东农业主产区及现代农业园区为重点，打造农产品生产核心区。生态功能区，以重要饮用水水源地、重要湿地、清水通道维护区和省级自然保护区、风景名胜区、森林公园为重点，增强生态公共服务产品供给。七、 我国成人失禁用品零售渠道以实体店为主，
14、非实体店为辅成人失禁用品的销售渠道可以分为家用零售渠道和AFH渠道。家用零售渠道包括实体店零售渠道和非实体店零售渠道，主要购买者为居家养老的老年人口或者其子女代为购买。AFH（Away-from-home）渠道，又称商用渠道，主要包括养老机构、医院、大药房等渠道。我国成人失禁用品线上渠道愈发重要。我国线下零售渠道可分为零售商渠道和专卖店渠道；线上渠道，与日本不同，我国只有电商渠道，在家用零售渠道里，线下零售渠道占据主要地位，但近些年来，随着互联网技术的发展和网购的日趋流行，消费者的消费习惯发生较大变化，众多品牌商也意识到线上渠道的重要性，纷纷通过在淘宝，京东，拼多多等知名电商平台设立直营店铺、
15、开展购物直播等方式，拓展线上销售渠道。近年来，我国成人失禁用品线下零售渠道占比降低，主要是受到电商渠道的冲击，零售商渠道渠道占比大幅减少。2006-2020年，线下零售渠道占比不断下降，从98.5%降到64.5%，其中零售商渠道占比从74.2%下降到44.6%；线上零售渠道占比不断上升，从1.5%增至35.5%。未来新兴零售渠道的发展，将改变行业的竞争格局。成人失禁用品属于日用消费品，其销量严重依赖销售渠道。虽然跨国企业及已上市的综合性纸品生产企业在传统渠道上更有优势，但以电商销售为代表的新兴渠道出现后，生产厂商可以直接面向终端消费者，并可以将业务拓展到下沉市场，新兴品牌得以发展壮大。此外，在
16、成人失禁用品领域，以可靠护理为代表的企业另辟蹊径，通过与地方残疾人联合会、医院、养老院、连锁药店等的合作，开拓出了直营特渠模式，在目标人群中有良好的宣传推广效果，从而开发潜在客户。八、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。九、 经济收益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考
17、虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期2年（24个月），运营期8年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入46800.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035100.0037440.0046800.002增值税0.001533.841636.
18、101793.662.1销项税0.004563.004867.206084.002.2进项税0.003029.163231.104290.343税金及附加0.00184.07196.33215.243.1城建税0.00107.37114.53125.563.2教育费附加0.0046.0249.0853.813.3地方教育附加0.0030.6832.7235.87（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1793.66万元。（三）综合总成本费用估算本期
19、项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用38841.08万元，其中：可变成本32907.31万元，固定成本5933.77万元。达产年项目经营成本37098.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0023301.2124854.6
20、231068.282工资及福利费0.001839.031839.031839.033修理费0.00712.00712.00712.004其他费用0.003479.083479.083479.084.1其他制造费用0.00210.12210.12210.124.2其他管理费用0.00314.86314.86314.864.3其他营业费用0.002954.102954.102954.105经营成本0.0029331.3230884.7337098.396折旧费0.001193.011193.011193.017摊销费0.0016.4316.4316.438利息支出0.00533.25533.255
21、33.259总成本费用0.0031074.0132627.4238841.089.1其中：固定成本0.005933.775933.775933.779.2可变成本0.0025140.2426693.6532907.31（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加215.24万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7743.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应
22、纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7743.6825.00%=1935.92（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7743.68万元，缴纳企业所得税1935.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=7743.68-1935.92=5807.76（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0035100.0037440.0046800.002税金及附加0.00184.07196.33215.243总成本费用0.0031074.0132627.4238841.084利润总额0.003841.9246
23、16.257743.685应纳所得税额0.003841.924616.257743.686所得税0.00960.481154.061935.927净利润0.002881.443462.195807.768期初未分配利润0.000.002593.305449.949可供分配的利润0.002881.446055.4911257.7010法定盈余公积金0.00288.14605.551125.7711可供分配的利润0.002593.305449.9410131.9312未分配利润0.002593.305449.9410131.9313息税前利润0.005335.656303.5610212.85（四
24、）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.14%。本期项目投资财务内部收益率14.14%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=139.03（万元）。以上计算结果表明，财务净现值139.03万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上
25、是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.81年。本期项目全部投资回收期6.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0035100.0037440.0046800.00
26、1.1营业收入0.000.0035100.0037440.0046800.002现金流出11088.4511088.4533309.1231333.9742119.022.1建设投资11088.4511088.452.2流动资金0.003793.73252.914805.392.3经营成本0.0029331.3230884.7337098.392.4税金及附加0.00184.07196.33215.243所得税前净现金流量-11088.45-11088.451790.886106.034680.984累计所得税前净现金流量-11088.45-22176.90-20386.02-14279.99
27、-9599.015调整所得税0.001333.911575.892553.216所得税后净现金流量-11088.45-11088.45830.404951.972745.067累计所得税后净现金流量-11088.45-22176.90-21346.50-16394.53-13649.47计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：20.45%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：14.14%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：6738.34万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：139.03万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.01年；6、项目投资回
28、收期（所得税后）：6.81年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为19.15。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）
29、的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为17.79。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5441.310882.6010882.6010882.601.2当期还本付息133.31933.19533.25533.25533.251.2
30、.1还本1.2.2付息133.31933.19533.25533.25533.251.3期末借款余额5441.310882.6010882.6010882.6010882.602利息备付率19.153偿债备付率17.79（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入46800.00万元，综合总成本费用38841.08万元，税金及附加215.24万元，净利润5807.76万元，财务内部收益率14.14%，财务净现值139.03万元，全部投资回收期6.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、
31、 投资方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资22176.90万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个
32、部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19674.31万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为9992.43万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9082.20万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为599.68万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1915.50万元。（五
33、）预备费本期项目预备费为587.09万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9992.439082.20599.6819674.311.1建筑工程费9992.439992.431.2设备购置费9082.209082.201.3安装工程费599.68599.682其他费用1915.501915.502.1土地出让金821.47821.473预备费587.09587.093.1基本预备费303.07303.073.2涨价预备费284.02284.024投资合计22176.90（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款1088
34、2.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息533.25万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息533.25133.31399.941.1.1期初借款余额5441.31.1.2当期借款10882.605441.305441.301.1.3当期应计利息533.25133.31399.941.1.4期末借款余额5441.310882.601.2其他融资费用1.3小计533.25133.31399.942债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计533.2
35、5133.31399.94（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5058.30万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0021227.0722642.2128302.761.1应收账款0.009552.1810188.9912736.241.2存
36、货0.007429.487924.789905.971.2.1原辅材料0.002228.842377.432971.791.2.2燃料动力0.00111.44118.87148.591.2.3在产品0.003417.563645.404556.751.2.4产成品0.001671.631783.072228.841.3现金0.001698.161811.382264.221.4预付账款0.002547.252717.063396.332流动负债0.0017433.3518595.5723244.462.1应付账款0.006276.016694.418368.012.2预收账款0.0011157
37、.3411901.1614876.453流动资金0.003793.734046.645058.304流动资金增加0.003793.73252.911011.665铺底流动资金0.006368.126792.668490.83（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27768.45万元，其中：建设投资22176.90万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息533.25万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5058.30万元，占项目总投资的18.22%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资27768.45100.0
38、0%1.1建设投资22176.9079.86%1.1.1工程费用19674.3170.85%1.1.1.1建筑工程费9992.4335.98%1.1.1.2设备购置费9082.2032.71%1.1.1.3安装工程费599.682.16%1.1.2工程建设其他费用1915.506.90%1.1.2.1土地出让金821.472.96%1.1.2.2其他前期费用1094.033.94%1.2.3预备费587.092.11%1.2.3.1基本预备费303.071.09%1.2.3.2涨价预备费284.021.02%1.2建设期利息533.251.92%1.3流动资金5058.3018.22%（九）资
39、金筹措与投资计划本期项目总投资27768.45万元，其中申请银行长期贷款10882.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资27768.45100.00%1.1建设投资22176.9079.86%1.2建设期利息533.251.92%1.3流动资金5058.3018.22%2资金筹措27768.45100.00%2.1项目资本金16885.8560.81%2.1.1用于建设投资11294.3040.67%2.1.2用于建设期利息533.251.92%2.1.3用于流动资金5058.3018.22%2.2债务资金10882.6039.19%2.2.1用于建设投资10882.6039.19%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金