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1、泓域咨询 /咖啡项目产业基金申请报告咖啡项目产业基金申请报告报告说明咖啡(coffee)，是用经过烘焙磨粉的咖啡豆制作出来的饮料，其与可可、茶同为世界三大饮料。从咖啡行业产业链上下游来看，咖啡行业上游主要涉及咖啡豆种植、采摘和咖啡机的供应;中游主要是咖啡豆的加工;而下游即咖啡的流通，不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。根据谨慎财务估算，项目总投资28345.65万元，其中：建设投资22829.22万元，占项目总投资的80.54%；建设期利息295.68万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5220.75万元，占项目总投资的18.42%。项目正常运营每年营业收入63300.00万元，综合总
2、成本费用49297.53万元，净利润10260.93万元，财务内部收益率29.81%，财务净现值19306.99万元，全部投资回收期4.74年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目工程设计总体要求8七、 监事8八、 劣势分析（W）9九、 人力资源配置10劳动定员一览表
3、10十、 企业技术研发分析11十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 环境影响合理性分析14十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理15主要原辅材料一览表15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表16十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20十八、 偿债能力分析21十九、 项目招标范围22二十、 项目总结23二十一、 附表24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表26利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划
4、表29建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33一、 项目名称及项目单位项目名称：咖啡项目项目单位：xx有限责任公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约69.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；2、建设项目经济评价方法与参数及使用手册（第三版）；3、工业可行性研究编制手册；4、现代财务会计；5、工业投资项目评价与决策；6、国
5、家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准。（二）技术原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标。2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46000.00约69.00亩1.1总建筑面积71648.081.2基底面积28060.001.3投资强度万元/亩306.202总投资万元28345.652.1建设投资万元22829.222.1.1工程费用万元1886
6、2.562.1.2其他费用万元3348.242.1.3预备费万元618.422.2建设期利息万元295.682.3流动资金万元5220.753资金筹措万元28345.653.1自筹资金万元16276.973.2银行贷款万元12068.684营业收入万元63300.00正常运营年份5总成本费用万元49297.53""6利润总额万元13681.24""7净利润万元10260.93""8所得税万元3420.31""9增值税万元2676.86""10税金及附加万元321.23""11
7、纳税总额万元6418.40""12工业增加值万元21329.73""13盈亏平衡点万元20294.98产值14回收期年4.7415内部收益率29.81%所得税后16财务净现值万元19306.99所得税后四、 主要结论及建议本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力，三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会效益显著，符合国家的产业政策。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、
8、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1咖啡undefinedundefined2咖啡undefinedundefined3咖啡undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx63300.00六、 项目工程设计总体要求
9、1、建筑结构设计力求贯彻“经济、实用和兼顾美观”的原则，根据工艺需要，结合当地地质条件及地需条件综合考虑。2、为满足工艺生产的需要，方便操作、检修和管理，尽量采取厂房一体化，充分考虑竖向组合，立求缩短管线，降低能耗，节约用地，减少投资。3、为加快建设速度并为今后的技术改造留下发展空间，主厂房设计成轻钢结构，各层主要设备的悬挂、支撑均采用钢结构，实现轻型化，并满足防腐防爆规范及有关规定。七、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；
10、监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监
11、事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。八、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要
12、靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘
13、任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员427人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位278正常运营年份2技术指导岗位433管理工作岗位434质量检测岗位64合计427十、 企业技术研发分析新品的开发要坚持树立市场占有率最大化、加速核心业务跨越式发展的企业发展战略，重点抓好产品发展的技术创新战略、市场营销战略、人才战略、品牌战略的管理和实践。而持续的科技创新源于现代国际化的管理方法，要建立从规划、开发、技术、工艺、试制到办公一体化的科研管理体系，保证新产品研发过程中的市场调研、产品
14、规划、产品开发、新产品试制、性能验证、产品完善、批量生产等工作顺利开展，在组织结构上保证科研工作的闭环管理。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司
15、创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学
16、习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间
17、接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 环境影响合理性分析本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等
18、方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十三、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比
19、较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、所有原材料及辅助材料，在进厂前必须进行严格的质量检验，其质量必须符合国家有关标准的要求，为确保最终成品的质量，原辅料购入需进行各项指标的检测，并按标准程序进行验收、入库贮存。2、本期工程项目还可根据具体订单的特殊要求，按照顾客的不同期望采购不同的原辅材料，以确保产品质量和满足用户需求。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资28345.65万元，其中：建设投资22829.22万元，占项目总投资的
20、80.54%；建设期利息295.68万元，占项目总投资的1.04%；流动资金5220.75万元，占项目总投资的18.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资28345.65100.00%1.1建设投资22829.2280.54%1.1.1工程费用18862.5666.54%1.1.1.1建筑工程费9237.9232.59%1.1.1.2设备购置费8997.8531.74%1.1.1.3安装工程费626.792.21%1.1.2工程建设其他费用3348.2411.81%1.1.2.1土地出让金1996.827.04%1.1.2.2其他前期费用1351.424.77%1
21、.2.3预备费618.422.18%1.2.3.1基本预备费349.031.23%1.2.3.2涨价预备费269.390.95%1.2建设期利息295.681.04%1.3流动资金5220.7518.42%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资28345.65万元，其中申请银行长期贷款12068.68万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资28345.65100.00%1.1建设投资22829.2280.54%1.2建设期利息295.681.04%1.3流动资金5220.7518.42%2资金筹措28345.65100.00%2.1
22、项目资本金16276.9757.42%2.1.1用于建设投资10760.5437.96%2.1.2用于建设期利息295.681.04%2.1.3用于流动资金5220.7518.42%2.2债务资金12068.6842.58%2.2.1用于建设投资12068.6842.58%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入63300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销
23、项税额-进项税额=2676.86万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用49297.53万元，其中：可变成本42689.47万元，固定成本6608.06万元。正常经营年份项目经营成本47510.25万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城
24、市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加321.23万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13681.24（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13681.24×25.00%=3420.31（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13681.24万元，缴纳企业所得税3420.31万元，其正常经营年
25、份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13681.24-3420.31=10260.93（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=29.81%。本期项目投资财务内部收益率29.81%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项
26、目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=19306.99（万元）。以上计算结果表明，财务净现值19306.99万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.74年。本期项目全部投资回收期4.74年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及
27、时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为29.92。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算
28、按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为26.16。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定
29、中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分
30、析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41145.0047475.0050640.0063300.002增值税1638.721935.332083.642676.862.1销项税5348.856171.756583.208229.002.2进项税3710.134236.424499.
31、565552.143税金及附加196.64232.24250.03321.233.1城建税114.71135.47145.85187.383.2教育费附加49.1658.0662.5180.313.3地方教育附加32.7738.7141.6753.54综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费26314.4730362.8532387.0440483.802工资及福利费2205.672205.672205.672205.673修理费657.45657.45657.45657.454其他费用4163.334163.334163.334163.334.1其
32、他制造费用283.58283.58283.58283.584.2其他管理费用396.15396.15396.15396.154.3其他营业费用3483.603483.603483.603483.605经营成本33340.9237389.3039413.4947510.256折旧费1155.971155.971155.971155.977摊销费39.9439.9439.9439.948利息支出591.37591.37591.37591.379总成本费用35128.2039176.5841200.7749297.539.1其中：固定成本6608.066608.066608.066608.069.2
33、可变成本28520.1432568.5234592.7142689.47固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11503.4410957.0310410.629864.219317.801.2当期折旧费546.41546.41546.41546.41546.411.3净值10957.0310410.629864.219317.808771.392机器设备152.1原值9624.649015.088405.527795.967186.402.2当期折旧费609.56609.56609.56609.56609.562.3净值9015.088405.527
34、795.967186.406576.843合计3.1原值21128.0819972.1118816.1417660.1716504.203.2当期折旧费1155.971155.971155.971155.971155.973.3净值19972.1118816.1417660.1716504.2015348.23无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1996.821996.821996.821996.821996.821.2当期摊销费39.9439.9439.9439.9439.941.3净值1956.881916.941877.001837.0
35、61797.12利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入41145.0047475.0050640.0063300.002税金及附加196.64232.24250.03321.233总成本费用35128.2039176.5841200.7749297.534利润总额5820.168066.189189.2013681.245应纳所得税额5820.168066.189189.2013681.246所得税1455.042016.552297.303420.317净利润4365.126049.636891.9010260.938期初未分配利润0.003928.618
36、980.4114285.089可供分配的利润4365.129978.2415872.3124546.0110法定盈余公积金436.51997.821587.232454.6011可供分配的利润3928.618980.4114285.0822091.4112未分配利润3928.618980.4114285.0822091.4113息税前利润7866.5710674.1012077.8717692.92项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0041145.0047475.0050640.0063300.001.1营业收入0.0041145.0047475.
37、0050640.0063300.002现金流出22829.2236931.0538143.6143318.0549397.702.1建设投资22829.220.002.2流动资金3393.49522.073654.531566.222.3经营成本33340.9237389.3039413.4947510.252.4税金及附加196.64232.24250.03321.233所得税前净现金流量-22829.224213.959331.397321.9513902.304累计所得税前净现金流量-22829.22-18615.27-9283.88-1961.9311940.375调整所得税1966.
38、642668.533019.474423.236所得税后净现金流量-22829.222758.917314.845024.6510481.997累计所得税后净现金流量-22829.22-20070.31-12755.47-7730.822751.17计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：39.09%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：29.81%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：32663.05万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：19306.99万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.14年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.74年。借
39、款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额12068.6812068.6812068.6812068.681.2当期还本付息295.68591.37591.37591.37591.371.2.1还本1.2.2付息295.68591.37591.37591.37591.371.3期末借款余额12068.6812068.6812068.6812068.6812068.682利息备付率29.923偿债备付率26.16建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9237.928997.85626.7918862.561.1建筑工程费9237.929237.921.2设备购置费8997.858997.851.3安装工程费626.79626.792其他费用3348.243348.242.1土地出让金1996.821996.823预备费618.42618.423.1基本预备费349.03349.033.2涨价预备费269.39269.394投资合计22829.22建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息295.68295.680.001.1.1期初借款余额12068.681.1.2当期借款12068.6812068.680.001.1.