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1、泓域咨询 /合成橡胶项目调研分析合成橡胶项目调研分析目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议7五、 公司主要财务数据7公司合并资产负债表主要数据7公司合并利润表主要数据7六、 项目选址综合评价8七、 建设规模及主要建设内容8八、 保障措施8九、 能源消费种类和数量分析10能耗分析一览表11十、 环境保护综述11十一、 人力资源配置12劳动定员一览表12十二、 项目技术流程13十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15营业收入、税
2、金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表17利润及利润分配表19十六、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表21十七、 财务生存能力分析22十八、 偿债能力分析23借款还本付息计划表24十九、 经济评价结论24二十、 项目风险分析25二十一、 总结27二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38报告说明橡胶是制造飞机、军舰、汽车、拖拉机
3、、收割机、水利排灌机械、医疗器械等所必需的材料。根据来源不同，橡胶可以分为天然橡胶和合成橡胶。根据谨慎财务估算，项目总投资29540.43万元，其中：建设投资23654.86万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息583.67万元，占项目总投资的1.98%；流动资金5301.90万元，占项目总投资的17.95%。项目正常运营每年营业收入55300.00万元，综合总成本费用45634.45万元，净利润7045.10万元，财务内部收益率16.22%，财务净现值3606.63万元，全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及项目单位
4、项目名称：合成橡胶项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约78.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则1、政策符合性原则：报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技
5、术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需
6、求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积101301.121.2基底面积30680.001.3投资强度万元/亩297.802总投资万元29540.432.1建设投资万元23654.862.1.1工程费用万元20854.852.1.2其他费用万元2244.312.1.3预备费万元555.702.2建设期利息万元583.672.3流动资金万元5301
7、.903资金筹措万元29540.433.1自筹资金万元17628.913.2银行贷款万元11911.524营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元45634.45""6利润总额万元9393.46""7净利润万元7045.10""8所得税万元2348.36""9增值税万元2267.40""10税金及附加万元272.09""11纳税总额万元4887.85""12工业增加值万元17129.95""13盈亏平衡点万元25037.
8、13产值14回收期年6.5315内部收益率16.22%所得税后16财务净现值万元3606.63所得税后四、 主要结论及建议本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9993.417994.737495.06负债总额4873.593898.873655.19股东权益合计5119.824095.863839.86公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入309
9、59.4524767.5623219.59营业利润5237.244189.793927.93利润总额4467.123573.703350.34净利润3350.342613.272412.24归属于母公司所有者的净利润3350.342613.272412.24六、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积52000.00（折合约78.00亩），预计场区规划总建筑面积101301.12。（二）
10、产能规模根据国内外市场需求和xx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx合成橡胶，预计年营业收入55300.00万元。八、 保障措施(一)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(二)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交
11、流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(三)建立多元投融资机制统筹区域相关专项资金，积极争取相关资金支持，加大产业建设资金支持力度。鼓励产业建设项目投入和运营模式创新，采用政府和社会资本合作模式（PPP），联合国内外知名企业和各类投资机构，推动成立产业建设投资基金，引导、社会投入的信息化投融资机制。(四)开展宣传推广通过多种形式深入宣传发展产业现代化的经济社会环境效益，广泛宣传产业相关知识，提高社会认
12、知度认可度，营造各方共同关注、支持产业现代化发展的良好氛围，促进产业现代化持续稳定健康发展。(五)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(六)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技
13、术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。九、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量832.84万kwh，折合1023.56tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量16380.00/a，折合1.40tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1024.96tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折
14、标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229832.841023.56当量值2水m³kgce/m³0.085716380.001.40工质合计tce1024.96十、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不
15、在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理
16、公司规划，达产年劳动定员455人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位296正常运营年份2技术指导岗位463管理工作岗位464质量检测岗位68合计455十二、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29540.43万元，其中：建设投资23654.86万元，占项目总投资的80.08%；建设期利息583.67万元，占项目总投资的1.98%；流动资金5301.90万元，占项目总投资的17.95%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29540.4310
17、0.00%1.1建设投资23654.8680.08%1.1.1工程费用20854.8570.60%1.1.1.1建筑工程费12295.2541.62%1.1.1.2设备购置费8092.2727.39%1.1.1.3安装工程费467.331.58%1.1.2工程建设其他费用2244.317.60%1.1.2.1土地出让金1009.923.42%1.1.2.2其他前期费用1234.394.18%1.2.3预备费555.701.88%1.2.3.1基本预备费211.690.72%1.2.3.2涨价预备费344.011.16%1.2建设期利息583.671.98%1.3流动资金5301.9017.95
18、%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29540.43万元，其中申请银行长期贷款11911.52万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29540.43100.00%1.1建设投资23654.8680.08%1.2建设期利息583.671.98%1.3流动资金5301.9017.95%2资金筹措29540.43100.00%2.1项目资本金17628.9159.68%2.1.1用于建设投资11743.3439.75%2.1.2用于建设期利息583.671.98%2.1.3用于流动资金5301.9017.95%2.2债务资金1191
19、1.5240.32%2.2.1用于建设投资11911.5240.32%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入55300.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038710.0044240.0055300.002增值税0.001845.642109.302267.402.1销项税0.005032.305751.207189.002.2进项税0.003186.663641.90
20、4921.603税金及附加0.00221.47253.12272.093.1城建税0.00129.19147.65158.723.2教育费附加0.0055.3763.2868.023.3地方教育附加0.0036.9142.1945.35（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2267.40万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、
21、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用45634.45万元，其中：可变成本37637.93万元，固定成本7996.52万元。达产年项目经营成本43791.70万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0024512.7628014.5835018.232工资及福利费0.002619.702619.702619.703修理费0.00734.55734.55734
22、.554其他费用0.005419.225419.225419.224.1其他制造费用0.00436.20436.20436.204.2其他管理费用0.00387.87387.87387.874.3其他营业费用0.004595.154595.154595.155经营成本0.0033286.2336788.0543791.706折旧费0.001238.891238.891238.897摊销费0.0020.2020.2020.208利息支出0.00583.66583.66583.669总成本费用0.0035128.9838630.8045634.459.1其中：固定成本0.007996.527996
23、.527996.529.2可变成本0.0027132.4630634.2837637.93（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加272.09万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9393.46（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9393.46×25.00%=2348.36（万元）。（六）利
24、润及利润分配该项目达产年可实现利润总额9393.46万元，缴纳企业所得税2348.36万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=9393.46-2348.36=7045.10（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0038710.0044240.0055300.002税金及附加0.00221.47253.12272.093总成本费用0.0035128.9838630.8045634.454利润总额0.003359.555356.089393.465应纳所得税额0.003359.555356.089393.466所得税0.00
25、839.891339.022348.367净利润0.002519.664017.067045.108期初未分配利润0.000.002267.695656.289可供分配的利润0.002519.666284.7512701.3810法定盈余公积金0.00251.97628.481270.1411可供分配的利润0.002267.695656.2811431.2412未分配利润0.002267.695656.2811431.2413息税前利润0.004783.107278.7612325.48十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期
26、内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=16.22%。本期项目投资财务内部收益率16.22%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3606.63（万元）。以上计算结果表明，财务净现值3606.63万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全
27、部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.53年。本期项目全部投资回收期6.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0038710.0044240.0055300.001.1营业收入0.000.0038710.0044240.0055300.0
28、02现金流出11827.4311827.4337219.0337571.3648835.502.1建设投资11827.4311827.432.2流动资金0.003711.33530.194771.712.3经营成本0.0033286.2336788.0543791.702.4税金及附加0.00221.47253.12272.093所得税前净现金流量-11827.43-11827.431490.976668.646464.504累计所得税前净现金流量-11827.43-23654.86-22163.89-15495.25-9030.755调整所得税0.001195.781819.693081.3
29、76所得税后净现金流量-11827.43-11827.43651.085329.624116.147累计所得税后净现金流量-11827.43-23654.86-23003.78-17674.16-13558.02计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：22.67%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：16.22%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11698.54万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：3606.63万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.80年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.53年。十七、 财务生存能力分析从经营活动、投资活
30、动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的
31、保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为21.12。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为19.25。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还
32、本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额5955.7611911.5211911.5211911.521.2当期还本付息145.921021.41583.66583.66583.661.2.1还本1.2.2付息145.921021.41583.66583.66583.661.3期末借款余额5955.7611911.5211911.5211911.5211911.522利息备付率21.123偿债备付率19.25十九、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入55300.00万元，综合总成本费用45634.45万元，税金及附加272.09万
33、元，净利润7045.10万元，财务内部收益率16.22%，财务净现值3606.63万元，全部投资回收期6.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理
34、想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常
35、在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，
36、产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合
37、国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52000.00约78.00亩1.1总建筑面积101301.12容积率1.951.2基底面积30680.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩297.802总投资万元29540.432.1建设投资万元23654.862.1.1工程费用万元20854.852.1.2其他费用万元2244.312.1.3预备费万元
38、555.702.2建设期利息万元583.672.3流动资金万元5301.903资金筹措万元29540.433.1自筹资金万元17628.913.2银行贷款万元11911.524营业收入万元55300.00正常运营年份5总成本费用万元45634.45""6利润总额万元9393.46""7净利润万元7045.10""8所得税万元2348.36""9增值税万元2267.40""10税金及附加万元272.09""11纳税总额万元4887.85""12工业增加值万元
39、17129.95""13盈亏平衡点万元25037.13产值14回收期年6.5315内部收益率16.22%所得税后16财务净现值万元3606.63所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12295.258092.27467.3320854.851.1建筑工程费12295.2512295.251.2设备购置费8092.278092.271.3安装工程费467.33467.332其他费用2244.312244.312.1土地出让金1009.921009.923预备费555.70555.703.1基本预备费211.69211.693.2
40、涨价预备费344.01344.014投资合计23654.86建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息583.67145.92437.751.1.1期初借款余额5955.761.1.2当期借款11911.525955.765955.761.1.3当期应计利息583.67145.92437.751.1.4期末借款余额5955.7611911.521.2其他融资费用1.3小计583.67145.92437.752债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计583.67145.92437.75固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12295.258092.27467.3320854.851.1建筑工程费12295.2512295.251.2设备购置费8092.278092.271.3安装工程费467.33467.332其他费用1234.391234.393预备费555.70555.703.1基本预备费211.69211.693.2涨价预备费344.01344.014建设期利息583.67583.675合计23228.61流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年