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1、泓域咨询 /大米蛋白项目投资预算报告大米蛋白项目投资预算报告xx（集团）有限公司目录一、 项目实施的必要性4二、 核心人员介绍4三、 项目概述6四、 项目提出的理由6五、 研究结论7六、 主要经济指标一览表7主要经济指标一览表7七、 创新驱动发展9八、 优势分析（S）10九、 预期效果评价12十、 环境影响合理性分析12十一、 项目建设期原辅材料供应情况13十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息15建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表18十六、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十七、 经济
2、评价财务测算20十八、 项目盈利能力分析21十九、 偿债能力分析23二十、 项目风险分析项目风险防范分析25二十一、 项目总结25二十二、 附表25营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表30建设投资估算表31建设期利息估算表32固定资产投资估算表33流动资金估算表33总投资及构成一览表34项目投资计划与资金筹措一览表35报告说明大米蛋白，是对源于大米中蛋白质的总称。与小麦和玉米中的蛋白相比，大米蛋白有着低过敏、易消化特点，是公认的优质膳食蛋白。近年来，随着
3、消费者对大米蛋白功能认知的进一步加深，其市场消费需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资14205.89万元，其中：建设投资11200.06万元，占项目总投资的78.84%；建设期利息325.56万元，占项目总投资的2.29%；流动资金2680.27万元，占项目总投资的18.87%。项目正常运营每年营业收入23100.00万元，综合总成本费用18392.72万元，净利润3442.29万元，财务内部收益率18.08%，财务净现值2690.81万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的
4、投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 核心人员介绍1、段xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、郝xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、
5、毛xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。4、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、金xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财
6、务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。6、夏xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、李xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。8、付xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年
7、2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。三、 项目概述1、项目名称：大米蛋白项目2、承办单位名称：xx（集团）有限公司3、项目性质：扩建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：段xx四、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。五、 研
8、究结论该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。六、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积25333.00约38.00亩1.1总建筑面积41144.451.2基底面积14439.811.3投资强度万元/亩290.872总投资万元14205.892.1建设投资万元11200.062.1.1工程费用万元9751.912.1.2其他费用万元1136.742.1.3预备费万元311.412.2建设期利息万元325.562.3流动资金万元2680.273资金筹措万元14205.893.1自筹资
9、金万元7561.933.2银行贷款万元6643.964营业收入万元23100.00正常运营年份5总成本费用万元18392.72""6利润总额万元4589.72""7净利润万元3442.29""8所得税万元1147.43""9增值税万元979.70""10税金及附加万元117.56""11纳税总额万元2244.69""12工业增加值万元7807.32""13盈亏平衡点万元9106.54产值14回收期年6.2815内部收益率18.08%所得
10、税后16财务净现值万元2690.81所得税后七、 创新驱动发展优化政策措施，完善创新体系，吸引区域创新资源，积极推动科技园区、创新基地、技术市场、转化基金、创新联盟等共建共享。（一）打造协同创新共同体积极开展系统性、整体性、协同性创新改革试验，探索改革经验，率先实现协同创新。围绕污染防治、节能减排、产业升级等共同关注的领域，与区域开展关键性技术协同攻关和应用研究，共建科技研发中心，共享研究成果。支持优势企业与区域企业、行业协会、高等院校、科研院所等，共同组建产业技术创新战略联盟，组建集研发与产业化为一体、企业化运作的科技创新平台。依托高新区等平台，吸引区域科技企业和研发机构来我市设立成果转化企
11、业和分支机构。培育与区域一体化的技术交易市场，吸引区域技术交易机构到我市设立科技服务机构。加快培育壮大技术经纪人队伍，为科技成果转化提供集成服务。（二）用足用好区域创新资源组织区域专家把脉会诊，引进先进技术，推动我市传统产业转型升级。引进用好区域人才智力，加强区域专业技术人才制度衔接，探索推进子女入学、户籍管理、证照资质等方面的互通互认改革。支持区域高校在我市建立高技能人才实训基地，吸引区域高端人才和团队到我市创新创业。八、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年
12、积累，公司产品性能处于国内领先水平。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接
13、轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及
14、东北等下游客户较为集中的区域，并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。九、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有
15、关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强
16、基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 建设投资估算本期项目建设投资11200.06万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费
17、用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计9751.91万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为4923.11万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4554.01万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为274.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1136.74万元。（三）预备费本期项目预备
18、费为311.41万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4923.114554.01274.799751.911.1建筑工程费4923.114923.111.2设备购置费4554.014554.011.3安装工程费274.79274.792其他费用1136.741136.742.1土地出让金472.49472.493预备费311.41311.413.1基本预备费139.24139.243.2涨价预备费172.17172.174投资合计11200.06十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6643.96万元，贷款利率
19、按4.9%进行测算,建设期利息325.56万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.5681.39244.171.1.1期初借款余额3321.981.1.2当期借款6643.963321.983321.981.1.3当期应计利息325.5681.39244.171.1.4期末借款余额3321.986643.961.2其他融资费用1.3小计325.5681.39244.172债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计325.5681.39244.17十四
20、、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为2680.27万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0011390.0712149.4115186.761.1应收账款0.005125.535467.236834.041.2存货0.003986.534252
21、.305315.371.2.1原辅材料0.001195.961275.691594.611.2.2燃料动力0.0059.8063.7879.731.2.3在产品0.001833.801956.062445.071.2.4产成品0.00896.97956.771195.961.3现金0.00911.21971.951214.941.4预付账款0.001366.811457.931822.412流动负债0.009379.8710005.1912506.492.1应付账款0.003376.763601.874502.342.2预收账款0.006003.116403.328004.153流动资金0.0
22、02010.202144.222680.274流动资金增加0.002010.20134.01536.055铺底流动资金0.003417.023644.824556.03十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14205.89万元，其中：建设投资11200.06万元，占项目总投资的78.84%；建设期利息325.56万元，占项目总投资的2.29%；流动资金2680.27万元，占项目总投资的18.87%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14205.89100.00%1.1建设投资11200.0678.84%1.1.
23、1工程费用9751.9168.65%1.1.1.1建筑工程费4923.1134.66%1.1.1.2设备购置费4554.0132.06%1.1.1.3安装工程费274.791.93%1.1.2工程建设其他费用1136.748.00%1.1.2.1土地出让金472.493.33%1.1.2.2其他前期费用664.254.68%1.2.3预备费311.412.19%1.2.3.1基本预备费139.240.98%1.2.3.2涨价预备费172.171.21%1.2建设期利息325.562.29%1.3流动资金2680.2718.87%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14205.89万元，其中
24、申请银行长期贷款6643.96万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14205.89100.00%1.1建设投资11200.0678.84%1.2建设期利息325.562.29%1.3流动资金2680.2718.87%2资金筹措14205.89100.00%2.1项目资本金7561.9353.23%2.1.1用于建设投资4556.1032.07%2.1.2用于建设期利息325.562.29%2.1.3用于流动资金2680.2718.87%2.2债务资金6643.9646.77%2.2.1用于建设投资6643.9646.77%2.2.
25、2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入23100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=979.70万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进
26、行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用18392.72万元，其中：可变成本15329.36万元，固定成本3063.36万元。正常经营年份项目经营成本17456.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加117.56万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4589.72（万元）。企业所得税
27、税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4589.72×25.00%=1147.43（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4589.72万元，缴纳企业所得税1147.43万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4589.72-1147.43=3442.29（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部
28、收益率（FIRR）=18.08%。本期项目投资财务内部收益率18.08%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2690.81（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2690.81万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能
29、力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.28年。本期项目全部投资回收期6.28年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还
30、期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为18.62。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为16.97。根据约定的还款方式对本期项目的计
31、算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。二十、 项目风险分析项目风险防范分析二十一、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十二、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
32、第5年1营业收入0.0017325.0018480.0023100.002增值税0.00830.48885.85979.702.1销项税0.002252.252402.403003.002.2进项税0.001421.771516.552023.303税金及附加0.0099.65106.31117.563.1城建税0.0058.1362.0168.583.2教育费附加0.0024.9126.5829.393.3地方教育附加0.0016.6117.7219.59综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0010936.6811665.7914582.2
33、42工资及福利费0.00747.12747.12747.123修理费0.00436.74436.74436.744其他费用0.001690.141690.141690.144.1其他制造费用0.00146.05146.05146.054.2其他管理费用0.00126.63126.63126.634.3其他营业费用0.001417.461417.461417.465经营成本0.0013810.6814539.7917456.246折旧费0.00601.48601.48601.487摊销费0.009.459.459.458利息支出0.00325.55325.55325.559总成本费用0.0014
34、747.1615476.2718392.729.1其中：固定成本0.003063.363063.363063.369.2可变成本0.0011683.8012412.9115329.36固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6224.335928.675633.015337.355041.691.2当期折旧费295.66295.66295.66295.66295.661.3净值5928.675633.015337.355041.694746.032机器设备152.1原值4828.804522.984217.163911.343605.522.2当期折旧
35、费305.82305.82305.82305.82305.822.3净值4522.984217.163911.343605.523299.703合计3.1原值11053.1310451.659850.179248.698647.213.2当期折旧费601.48601.48601.48601.48601.483.3净值10451.659850.179248.698647.218045.73无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值472.49472.49472.49472.49472.491.2当期摊销费9.459.459.459.459.451.3
36、净值463.04453.59444.14434.69425.24利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0017325.0018480.0023100.002税金及附加0.0099.65106.31117.563总成本费用0.0014747.1615476.2718392.724利润总额0.002478.192897.424589.725应纳所得税额0.002478.192897.424589.726所得税0.00619.55724.361147.437净利润0.001858.642173.063442.298期初未分配利润0.000.001672.783
37、461.259可供分配的利润0.001858.643845.846903.5410法定盈余公积金0.00185.86384.58690.3511可供分配的利润0.001672.783461.256213.1912未分配利润0.001672.783461.256213.1913息税前利润0.003423.293947.336062.70项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0017325.0018480.0023100.001.1营业收入0.000.0017325.0018480.0023100.002现金流出5600.035600.031592
38、0.5314780.1220120.052.1建设投资5600.035600.032.2流动资金0.002010.20134.022546.252.3经营成本0.0013810.6814539.7917456.242.4税金及附加0.0099.65106.31117.563所得税前净现金流量-5600.03-5600.031404.473699.882979.954累计所得税前净现金流量-5600.03-11200.06-9795.59-6095.71-3115.765调整所得税0.00855.82986.831515.676所得税后净现金流量-5600.03-5600.03784.92297
39、5.521832.527累计所得税后净现金流量-5600.03-11200.06-10415.14-7439.62-5607.10计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：25.06%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：18.08%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：6856.99万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：2690.81万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.28年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3321.986643.96664
40、3.966643.961.2当期还本付息81.39569.72325.55325.55325.551.2.1还本1.2.2付息81.39569.72325.55325.55325.551.3期末借款余额3321.986643.966643.966643.966643.962利息备付率18.623偿债备付率16.97建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4923.114554.01274.799751.911.1建筑工程费4923.114923.111.2设备购置费4554.014554.011.3安装工程费274.79274.792其他费用1136.741136.742.1土地出让金472.49472.493预备费311.41311.413.1基本预备费139.24139.243.2涨价预备费172.17172.174投资合计11200.06建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息325.5681.3924