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1、泓域咨询 /多孔金属项目用地申请报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 公司基本信息6六、 项目选址原则7七、 保障措施7八、 财务会计制度9九、 劣势分析（W）13十、 项目进度安排14项目实施进度计划一览表14十一、 人力资源配置15劳动定员一览表15十二、 预期效果评价16十三、 项目建设期原辅材料供应情况17十四、 项目总投资17总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算19十七、 项目盈利能力分析21十八、 招标信息发布22十九、
2、 总结22二十、 附表23营业收入、税金及附加和增值税估算表23综合总成本费用估算表24固定资产折旧费估算表25无形资产和其他资产摊销估算表25利润及利润分配表26项目投资现金流量表27借款还本付息计划表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33报告说明多孔金属是指内部分布大量孔洞的金属材料，孔洞类型包括泡沫型、藕状型、蜂窝形等。多孔金属具有多种优异特性，例如质量轻、比强度高、比表面积大、能量吸收性好、渗透性优、电磁屏蔽性好、耐高温、抗震、吸音等。根据谨慎财务估算，项目总投资49207.89万元，其中
3、：建设投资38897.09万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息1128.61万元，占项目总投资的2.29%；流动资金9182.19万元，占项目总投资的18.66%。项目正常运营每年营业收入92100.00万元，综合总成本费用78281.63万元，净利润10061.69万元，财务内部收益率13.47%，财务净现值2735.76万元，全部投资回收期6.93年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预
4、计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国
5、内领先地位。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称多孔金属项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人薛xx四、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积65333.00约98.00亩1.1总建筑面积115417.511.2基底面积40506.461
6、.3投资强度万元/亩386.722总投资万元49207.892.1建设投资万元38897.092.1.1工程费用万元33246.372.1.2其他费用万元4751.352.1.3预备费万元899.372.2建设期利息万元1128.612.3流动资金万元9182.193资金筹措万元49207.893.1自筹资金万元26175.083.2银行贷款万元23032.814营业收入万元92100.00正常运营年份5总成本费用万元78281.63""6利润总额万元13415.58""7净利润万元10061.69""8所得税万元3353.89&qu
7、ot;"9增值税万元3356.62""10税金及附加万元402.79""11纳税总额万元7113.30""12工业增加值万元25217.22""13盈亏平衡点万元43525.42产值14回收期年6.9315内部收益率13.47%所得税后16财务净现值万元2735.76所得税后五、 公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：薛xx3、注册资本：1390万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-11-107、营业期限：2013-1
8、1-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事多孔金属相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）六、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。七、 保障措施(一)加强组织领导建立部门协同、上下联动的产业工作协调机制。制定具体实施方案，明确相关部门责任分工，强化工作督导，抓好规划落实，统筹推进区域产
9、业发展。积极探索建立产业运行统计监测体系。结合本地实际，制定本地产业发展规划，建立本地产业发展的工作推进机制，完善配套政策。支持产业全产业体系各类协会、学会、商会等社会组织发展，加强行业自律、规范行业发展。(二)扩大国内外合作鼓励企业与国外公司加强合作，支持有条件的企业在境外设立研发中心，充分利用国际资源提升发展水平。加强与“一带一路”沿线国家合作，支持有条件的企业开拓海外业务，推进产业发展走出去。(三)厚植人才队伍推动重点企业与高等院校、专业院所的合作。推动重点产业集群与高等职业学校合作，建立一批实训基地，定向培养专业技术工人。从行业龙头骨干、单项冠军、隐形冠军和专精特新企业中遴选企业主要负
10、责人，组建创新型企业家培育库，培养一批具有国际视野与创新能力的企业家。(四)激活市场需求选择部分重点领域，统筹实施应用示范工程，带动产业整体提升。完善标准体系，促进产业跨界融合发展。(五)拓宽投资领域推进社会资本合作，及时发布有关信息。支持民间资本以独资、参股、控股等多种形式进入行业。推进投资领域改革，允许企业采用众筹模式等投资新模式。(六)加强市场监督管理健全监管组织和法规政策体系，明确监管范围，完善监管规则，创新监管方式，规范监管行为。八、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章
11、的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，
12、股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应
13、当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分
14、红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东
15、进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司
16、实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提
17、出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。九、 劣势分析（W）（一）资本实力相对不足近年来，随着公司订单迅速增加，生产规模不断扩大，各类产品市场逐步打开，公司对流动资金需求增大；随着产品技术水平的提升，公司对先进生产设备及研发项目的投资需求也持续增加。公司规模和业务的不断扩大对公司的资本实力提出了更高的要求。公司急需改变以往主要靠自有资金的发展模式，转向利用多种融资方式相结合模式，以求增强资本实力，更进一步地扩大产能、自主创新、持续发展。（二）规模效益不明显历经多年发展，行业整合不断加速。公司已在同行业企业中占据了较为优势的市场地位。但与行业的龙头厂商相比，公司的规模效益仍存在提升空间。因
18、此，公司拟通过加大优势项目投资，扩大产能规模，促进公司向规模经济化方向进一步发展。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动
19、定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员687人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位447正常运营年份2技术指导岗位693管理工作岗位694质量检测岗位103合计687十二、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗
20、位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石
21、等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资49207.89万元，其中：建设投资38897.09万元，占项目总投资的79.05%；建设期利息1128.61万元，占项目总投资的2.29%；流动资金9182.19万元，占项目总投资的18.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资49207.89100.00%1.1建设投资38897.0979.05%1.1.1工程费用33246.3767.56%1.1.1.1建筑工程费14673.0129.82%
22、1.1.1.2设备购置费17358.8735.28%1.1.1.3安装工程费1214.492.47%1.1.2工程建设其他费用4751.359.66%1.1.2.1土地出让金2127.624.32%1.1.2.2其他前期费用2623.735.33%1.2.3预备费899.371.83%1.2.3.1基本预备费404.810.82%1.2.3.2涨价预备费494.561.01%1.2建设期利息1128.612.29%1.3流动资金9182.1918.66%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资49207.89万元，其中申请银行长期贷款23032.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金
23、筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资49207.89100.00%1.1建设投资38897.0979.05%1.2建设期利息1128.612.29%1.3流动资金9182.1918.66%2资金筹措49207.89100.00%2.1项目资本金26175.0853.19%2.1.1用于建设投资15864.2832.24%2.1.2用于建设期利息1128.612.29%2.1.3用于流动资金9182.1918.66%2.2债务资金23032.8146.81%2.2.1用于建设投资23032.8146.81%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经
24、济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入92100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3356.62万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年
25、份经营能力计算，本期项目综合总成本费用78281.63万元，其中：可变成本65899.63万元，固定成本12382.00万元。正常经营年份项目经营成本75016.24万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加402.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=13415.58（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税
26、，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13415.58×25.00%=3353.89（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额13415.58万元，缴纳企业所得税3353.89万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=13415.58-3353.89=10061.69（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=13.47%。本期项目投资财
27、务内部收益率13.47%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2735.76（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2735.76万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计
28、现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.93年。本期项目全部投资回收期6.93年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国
29、内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0064470.0073680.0092100.002增值税0.002732.533122.903356.622
30、.1销项税0.008381.109578.4011973.002.2进项税0.005648.576455.508616.383税金及附加0.00327.91374.75402.793.1城建税0.00191.28218.60234.963.2教育费附加0.0081.9893.69100.703.3地方教育附加0.0054.6562.4667.13综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0043450.5049657.7262072.152工资及福利费0.003827.483827.483827.483修理费0.00949.36949.36949.
31、364其他费用0.008167.258167.258167.254.1其他制造费用0.00735.85735.85735.854.2其他管理费用0.00673.47673.47673.474.3其他营业费用0.006757.936757.936757.935经营成本0.0056394.5962601.8175016.246折旧费0.002094.232094.232094.237摊销费0.0042.5542.5542.558利息支出0.001128.611128.611128.619总成本费用0.0059659.9865867.2078281.639.1其中：固定成本0.0012382.001
32、2382.0012382.009.2可变成本0.0047277.9853485.2065899.63固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值19324.7218406.8017488.8816570.9615653.041.2当期折旧费917.92917.92917.92917.92917.921.3净值18406.8017488.8816570.9615653.0414735.122机器设备152.1原值18573.3617397.0516220.7415044.4313868.122.2当期折旧费1176.311176.311176.311176.
33、311176.312.3净值17397.0516220.7415044.4313868.1212691.813合计3.1原值37898.0835803.8533709.6231615.3929521.163.2当期折旧费2094.232094.232094.232094.232094.233.3净值35803.8533709.6231615.3929521.1627426.93无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2127.622127.622127.622127.622127.621.2当期摊销费42.5542.5542.5542.5542.
34、551.3净值2085.072042.521999.971957.421914.87利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0064470.0073680.0092100.002税金及附加0.00327.91374.75402.793总成本费用0.0059659.9865867.2078281.634利润总额0.004482.117438.0513415.585应纳所得税额0.004482.117438.0513415.586所得税0.001120.531859.513353.897净利润0.003361.585578.5410061.698期初未分配利润
35、0.000.003025.427743.579可供分配的利润0.003361.588603.9617805.2610法定盈余公积金0.00336.16860.401780.5311可供分配的利润0.003025.427743.5716024.7312未分配利润0.003025.427743.5716024.7313息税前利润0.006731.2510426.1717898.08项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0064470.0073680.0092100.001.1营业收入0.000.0064470.0073680.0092100.002
36、现金流出19448.5419448.5463150.0363894.7883683.002.1建设投资19448.5419448.542.2流动资金0.006427.53918.228263.972.3经营成本0.0056394.5962601.8175016.242.4税金及附加0.00327.91374.75402.793所得税前净现金流量-19448.54-19448.541319.979785.228417.004累计所得税前净现金流量-19448.54-38897.08-37577.11-27791.89-19374.895调整所得税0.001682.812606.544474.52
37、6所得税后净现金流量-19448.54-19448.54199.447925.715063.117累计所得税后净现金流量-19448.54-38897.08-38697.64-30771.93-25708.82计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：19.37%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：13.47%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：14767.49万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：2735.76万元；5、项目投资回收期（所得税前）：6.16年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.93年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年
38、第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11516.40523032.8123032.8123032.811.2当期还本付息282.151975.071128.611128.611128.611.2.1还本1.2.2付息282.151975.071128.611128.611128.611.3期末借款余额11516.40523032.8123032.8123032.8123032.812利息备付率15.863偿债备付率14.78建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14673.0117358.871214.4933246.371.1建筑工程费14
39、673.0114673.011.2设备购置费17358.8717358.871.3安装工程费1214.491214.492其他费用4751.354751.352.1土地出让金2127.622127.623预备费899.37899.373.1基本预备费404.81404.813.2涨价预备费494.56494.564投资合计38897.09建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息1128.61282.15846.461.1.1期初借款余额11516.4051.1.2当期借款23032.8111516.4111516.411.1.3当期应计利息1128.61282.
40、15846.461.1.4期末借款余额11516.40523032.811.2其他融资费用1.3小计1128.61282.15846.462债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计1128.61282.15846.46固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用14673.0117358.871214.4933246.371.1建筑工程费14673.0114673.011.2设备购置费17358.8717358.871.3安装工程费1214.491214.492其他费用2623.732623.733预备费8