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1、泓域咨询 /大豆蛋白项目投资计划大豆蛋白项目投资计划目录一、 公司基本信息4二、 项目名称及投资人4三、 项目建设背景5四、 结论分析5五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 项目工程设计总体要求7七、 财务会计制度8八、 保障措施11九、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十、 节能综合评价14十一、 员工技能培训14十二、 质量管理15十三、 建设投资估算16建设投资估算表18十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、
2、 经济评价财务测算23十九、 项目风险对策25二十、 项目招标范围26二十一、 总结27二十二、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：杜xx3、注册资本：1020万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-12-267
3、、营业期限：2015-12-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事大豆蛋白相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 项目名称及投资人（一）项目名称大豆蛋白项目（二）项目投资人xx投资管理公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景综合分析，“十三五”时期经济社会发展总体向好的基本面没有改变，我市发展仍处于大有可为的重要战略机遇期，既是郑州“爬坡过坎、攻坚转型”的关键期，更是“抢抓机遇、奠定基础、确立地位”的关键
4、期。这一时期，全市经济增长产业结构将加快由以工业为主导向工业和服务业并重转变，动力结构将加快由要素驱动为主向开放创新双驱动转变，社会结构将加快由区域核心型向国际节点型转变，供给结构加快由政府主导投资为主向市场决定消费拉动转变。全市上下必须认清形势，保持清醒，切实增强使命感和责任感，牢固树立战略机遇意识，充分利用一切有利条件，集中精力抓开放，扭住创新不放松，全力推动转型升级，真正做到遵循经济规律实现科学发展，遵循自然规律实现可持续发展，遵循社会规律实现包容性发展。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约64.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，
5、可形成年产xxundefined大豆蛋白的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22246.00万元，其中：建设投资16971.25万元，占项目总投资的76.29%；建设期利息215.26万元，占项目总投资的0.97%；流动资金5059.49万元，占项目总投资的22.74%。（五）资金筹措项目总投资22246.00万元，根据资金筹措方案，xx投资管理公司计划自筹资金（资本金）13460.02万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8785.98万元。（六）经济评价1、项目
6、达产年预期营业收入（SP）：49300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：39051.86万元。3、项目达产年净利润（NP）：7505.12万元。4、财务内部收益率（FIRR）：26.08%。5、全部投资回收期（Pt）：5.15年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17288.54万元（产值）。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市
7、场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1大豆蛋白undefinedundefined2大豆蛋白undefinedundefined3大豆蛋白undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx49300.00六、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；
8、办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。2、公司年度财务会计报告、半年度财务会计报告和季度财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。3、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。4、公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之
9、前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。5、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。6、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公
10、司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。7、公司可以采取现金方式分配股利。公司将实行持续、稳定的利润分配办法，并遵守下列规定：（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报；在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红；（2）原则上公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近3年实现的年均可分配利润的30%；但具体的年度利润分配方案仍需由董事会根据公司经营状况拟订合适的现金分配比例，报公司股东大会审议；（3）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和
11、经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。第三节会计师事务所的聘任3、公司聘用会计师事务所必须由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。4、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。5、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。6、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。八、
12、保障措施(一)强化规划指导围绕规划提出的目标和任务，加强规划与产业政策、标准规范的衔接，加强部门间信息沟通和工作协调，依据规划和产业政策等组织实施相关建设项目，推进重点工程落实。建立规划实施的动态评估机制，对规划的完成情况及落实过程中出现的新问题、新情况加强动态监督，必要时按程序对规划内容进行调整。(二)加大政策扶持加强财税、金融、贸易等政策与产业政策对接，落实银企对接和产融合作政策，重点扶持企业在核心技术、专有技术、高端新品等方面的开发，增强企业自主创新能力，提升企业竞争力，支持区域产业提升竞争力。研究制订支持产业发展等各项政策。(三)深化管理体制改革加快转变部门职能，积极推进行业领域事项改
13、革，完善市场准入制度，加强诚信体系建设，营造公平竞争的市场环境。(四)推动区域产业协同发展积极推进区域全面创新改革试验，全面打造协同创新共同体，建立健全产业有序转移的需求发现和对接服务机制，探索一批可复制、可推广的改革措施和创新性政策。积极推进区域创新主体市场化合作，协同实施一批技术创新工程，联合建立一批产业技术创新战略联盟。加快推动区域协同创新和产业升级转移，合作搭建区域服务业融合创新和展示交易平台，支持企业跨行业、跨区域开展合作。(五)加强技术指导各地应建立产业现代化专家委员会和关键技术人才库，负责对本地区产业现代化项目建设方案和应用技术进行论证把关。分层次培养产业现代化领军人才、中高级经
14、营管理人才和专业技术人才。加强产业现代化实训基地建设，建立各种类型的产教联盟，建设大批量的高技能产业技术人才队伍。(六)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。九、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘
15、察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 员工技能培训1、为了得到文化技术素质较高、操作熟练的操作人员和技术人员，必须高度
16、重视对人员的培训工作，这是提高企业效益、保证安全生产的重要手段，也是提高企业管理水平和保证经济效益的重要环节，因此，项目建设单位应选择国内外同类型生产设备对操作技术人员进行培训，使其在上岗前熟悉操作，以保证设备顺利开车及安全生产。2、人员培训工作在设备安装前完成，以便操作人员能在设备安装阶段熟悉现场配置和生产工艺流程，并作好单机试车、联动试车和投料试车的各项准备工作。项目人员的培训工作考虑在国内相似工厂进行。3、项目建设单位将对新增各类人员必须进行岗前培训和岗位技能培训，上岗人员需经所应聘岗位和职责范围进行应知应会考试，合格后方可上岗。4、新增员工在上岗前，由项目建设单位培训部门按岗位职责范围
17、，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。5、本期工程项目需进行培训的人员主要包括技术人员、生产操作人员和设备维修人员；新增人员岗前培训采用集中授课，统一考核的方式，其培训内容及程序入厂军训企业文化（管理制度）培训法制培训消防、安全培训技术理论培训（设备操作程序及原理、加工工艺、检测方法、设备维修与保养，各种原材料、辅料、备品零部件的识别及使用方法）ISO9000质量管理体系培训考试、考核。6、项目建设单位将定期对全体员工进行法律法规的宣传教育，做到教育有计划、考核有标准、
18、培训制度化，不断提高员工的业务素质，为企业的发展奠定良好的人力资源基础。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了
19、严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 建设投资估算本期项目建设投资16971.25万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13974.73万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目
20、建筑工程费为8013.69万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5664.58万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为296.46万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2565.24万元。（三）预备费本期项目预备费为431.28万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8013.695664.58296.4613974.731.1建筑工程费8013.698
21、013.691.2设备购置费5664.585664.581.3安装工程费296.46296.462其他费用2565.242565.242.1土地出让金1526.641526.643预备费431.28431.283.1基本预备费204.23204.233.2涨价预备费227.05227.054投资合计16971.25十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款8785.98万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息215.26万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息215.26215.260.001.1.1期初借款余额8785
22、.981.1.2当期借款8785.988785.980.001.1.3当期应计利息215.26215.260.001.1.4期末借款余额8785.988785.981.2其他融资费用1.3小计215.26215.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计215.26215.260.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及
23、本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5059.49万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19861.7023171.9828137.4133102.831.1应收账款8937.7610427.3912661.8314896.271.2存货6951.598110.199848.0911585.991.2.1原辅材料2085.482433.062954.433475.801.2.2燃料动力104.27121.65147.72173.791.2.
24、3在产品3197.743730.694530.135329.561.2.4产成品1564.111824.792215.822606.851.3现金1588.941853.762251.002648.231.4预付账款2383.402780.643376.493972.342流动负债16826.0019630.3423836.8428043.342.1应付账款6057.367066.928581.2610095.602.2预收账款10768.6412563.4215255.5817947.743流动资金3035.693541.644300.575059.494流动资金增加3035.69505.9
25、5758.92758.925铺底流动资金5958.516951.608441.229930.85十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资22246.00万元，其中：建设投资16971.25万元，占项目总投资的76.29%；建设期利息215.26万元，占项目总投资的0.97%；流动资金5059.49万元，占项目总投资的22.74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22246.00100.00%1.1建设投资16971.2576.29%1.1.1工程费用13974.7362.82%1.1.1.1建筑工程费8013.
26、6936.02%1.1.1.2设备购置费5664.5825.46%1.1.1.3安装工程费296.461.33%1.1.2工程建设其他费用2565.2411.53%1.1.2.1土地出让金1526.646.86%1.1.2.2其他前期费用1038.604.67%1.2.3预备费431.281.94%1.2.3.1基本预备费204.230.92%1.2.3.2涨价预备费227.051.02%1.2建设期利息215.260.97%1.3流动资金5059.4922.74%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资22246.00万元，其中申请银行长期贷款8785.98万元，其余部分由企业自筹。项目投资
27、计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资22246.00100.00%1.1建设投资16971.2576.29%1.2建设期利息215.260.97%1.3流动资金5059.4922.74%2资金筹措22246.00100.00%2.1项目资本金13460.0260.51%2.1.1用于建设投资8185.2736.79%2.1.2用于建设期利息215.260.97%2.1.3用于流动资金5059.4922.74%2.2债务资金8785.9839.49%2.2.1用于建设投资8785.9839.49%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经
28、济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2010.97万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年
29、份经营能力计算，本期项目综合总成本费用39051.86万元，其中：可变成本33517.11万元，固定成本5534.75万元。正常经营年份项目经营成本37752.60万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加241.32万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10006.82（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，
30、正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=10006.82×25.00%=2501.70（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10006.82万元，缴纳企业所得税2501.70万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10006.82-2501.70=7505.12（万元）。十九、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项
31、目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。二十、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计
32、、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在1
33、00.00万元以上的。二十一、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益
34、和社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积62482.63容积率1.461.2基底面积25173.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩244.692总投资万元22246.002.1建设投资万元16971.252.1.1工程费用万元13974.732.1.2其他费用万元2565.242.1.3预备费万元431.282.2建设期利息万元215.262.3流动资金万元5059.493资金筹措万元22246.003.1自筹资金万元13460.023.2银行贷款万元8785.984营业收入万元49300.00正常运营
35、年份5总成本费用万元39051.86""6利润总额万元10006.82""7净利润万元7505.12""8所得税万元2501.70""9增值税万元2010.97""10税金及附加万元241.32""11纳税总额万元4753.99""12工业增加值万元15757.66""13盈亏平衡点万元17288.54产值14回收期年5.1515内部收益率26.08%所得税后16财务净现值万元14277.82所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑
36、工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8013.695664.58296.4613974.731.1建筑工程费8013.698013.691.2设备购置费5664.585664.581.3安装工程费296.46296.462其他费用2565.242565.242.1土地出让金1526.641526.643预备费431.28431.283.1基本预备费204.23204.233.2涨价预备费227.05227.054投资合计16971.25建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息215.26215.260.001.1.1期初借款余额8785.981.1.2当期
37、借款8785.988785.980.001.1.3当期应计利息215.26215.260.001.1.4期末借款余额8785.988785.981.2其他融资费用1.3小计215.26215.260.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计215.26215.260.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8013.695664.58296.4613974.731.1建筑工程费8013.698013.691.2设备购置费5664.585664
38、.581.3安装工程费296.46296.462其他费用1038.601038.603预备费431.28431.283.1基本预备费204.23204.233.2涨价预备费227.05227.054建设期利息215.26215.265合计15659.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产19861.7023171.9828137.4133102.831.1应收账款8937.7610427.3912661.8314896.271.2存货6951.598110.199848.0911585.991.2.1原辅材料2085.482433.062954.43347
39、5.801.2.2燃料动力104.27121.65147.72173.791.2.3在产品3197.743730.694530.135329.561.2.4产成品1564.111824.792215.822606.851.3现金1588.941853.762251.002648.231.4预付账款2383.402780.643376.493972.342流动负债16826.0019630.3423836.8428043.342.1应付账款6057.367066.928581.2610095.602.2预收账款10768.6412563.4215255.5817947.743流动资金3035.6
40、93541.644300.575059.494流动资金增加3035.69505.95758.92758.925铺底流动资金5958.516951.608441.229930.85总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资22246.00100.00%1.1建设投资16971.2576.29%1.1.1工程费用13974.7362.82%1.1.1.1建筑工程费8013.6936.02%1.1.1.2设备购置费5664.5825.46%1.1.1.3安装工程费296.461.33%1.1.2工程建设其他费用2565.2411.53%1.1.2.1土地出让金1526.646.86%1.1.2.2其他前期费用1038.604.67%1.2.3预备费431.281.94%1.2.3.1基本预备费204.230.92%1.2.3.2涨价预备费227.051.02