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1、泓域咨询 /大豆油项目经济效益和社会效益分析大豆油项目经济效益和社会效益分析xx有限公司目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5四、 市场分析7五、 创新驱动发展9六、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表11七、 建筑工程建设指标11建筑工程投资一览表11八、 劣势分析（W）12九、 保障措施13十、 节能综合评价15十一、 环境保护综述15十二、 项目建设期原辅材料供应情况16十三、 劳动安全分析16十四、 建设投资估算18建设投资估算表19十五、 建设期利息19建设期利息估算表20十六、 流动资金21流动资金估算表21十七、
2、 项目总投资22总投资及构成一览表22十八、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十九、 经济评价财务测算24二十、 项目风险分析风险防范27二十一、 项目招标依据27二十二、 总结27二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览
3、表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42报告说明大豆油，又被称为黄豆油，是以大豆为原材料压榨加工而成的一种食用油产品。大豆油富含多种丰富的营养成分，包括棕榈酸、油酸、硬脂酸、亚油酸、花生酸以及亚麻酸等。其中亚油酸是人体必需的脂肪酸，在促进儿童骨骼发育、降低血液胆固醇、预防动脉粥样硬化、防止心脑血管病变等方面有着明显效果。近年来，随着我国经济的持续快速发展，居民生活和消费水平的不断提升，对大豆油功能认知的逐渐加深，我国大豆油市场呈现出良好的发展势头。根据谨慎财务估算，项目总投资20410.17万元，其中：建设投资15223.66万元，占项目总投资的74.59%；建设期利息154.21万元，
4、占项目总投资的0.76%；流动资金5032.30万元，占项目总投资的24.66%。项目正常运营每年营业收入43000.00万元，综合总成本费用33420.92万元，净利润7015.36万元，财务内部收益率25.55%，财务净现值14003.66万元，全部投资回收期5.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称大豆油项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限公司（二）项目联系人薛xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转
5、型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积61431.881.2基底面积21240.001.3投资强度万元/亩271.272总投资万元20410.172.1建设投资万元15223.662.1.1工程费用万元13309.982.1.2其他费用万元1534.072.1.3预备费万元379.612.2建设期利息万元154.212.3流动资金万元5032.303资金筹措
6、万元20410.173.1自筹资金万元14115.913.2银行贷款万元6294.264营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元33420.92""6利润总额万元9353.81""7净利润万元7015.36""8所得税万元2338.45""9增值税万元1877.23""10税金及附加万元225.27""11纳税总额万元4440.95""12工业增加值万元14488.69""13盈亏平衡点万元15103.41产值14回收期
7、年5.2615内部收益率25.55%所得税后16财务净现值万元14003.66所得税后四、 市场分析大豆油，又被称为黄豆油，是以大豆为原材料压榨加工而成的一种食用油产品。大豆油富含多种丰富的营养成分，包括棕榈酸、油酸、硬脂酸、亚油酸、花生酸以及亚麻酸等。其中亚油酸是人体必需的脂肪酸，在促进儿童骨骼发育、降低血液胆固醇、预防动脉粥样硬化、防止心脑血管病变等方面有着明显效果。近年来，随着我国经济的持续快速发展，居民生活和消费水平的不断提升，对大豆油功能认知的逐渐加深，我国大豆油市场呈现出良好的发展势头。从原材料来看，大豆作为大豆油的主要原材料，其产业在一定程度上影响着整个大豆油市场的发展。我国是农
8、业生产大国，大豆产量较高，根据国家粮油信息中心发布的相关数据，预测在2020/2021年度，我国大豆产量将突破1900万吨，同比增加90万吨，即将实现连续五年增产。而大豆产量的增长为大豆油市场提供了较为充足的生产原料，进而也带动大豆油市场的持续发展。近年来，我国大豆油市场发展迅速，产量保持着较为稳定的增长态势。具体来看，从2016年的1574.7万吨发展到2020年，我国大豆油产量达到了1775.4万吨，年均复合增长率约为3.0%，占据着2020年全球大豆油产量（约6030.6万吨）接近30%的比重。目前我国大豆油供应量仍在不断增加，市场正处于发展阶段。然而，由于消费需求的不断增加，我国大豆市
9、场供应不足，对进口产品的依赖性较大，进而也导致了国内大豆油市场对外依存度相对较高。具体来看，根据中国海关总署发布的相关数据显示，在数量方面，2020年我国大豆油进口数量达到96.3万吨，同比增长16.6%，但同年出口数量仅为10.8万吨；在金额方面，2020年我国大豆油进口金额约为7.3亿美元，同比增长22.3%，与同年出口金额（约1.0亿美元）之间，形成了超过6亿美元的贸易逆差。大豆油是我国最重要的食用植物油产品种类，市场份额占比较大。近年来，随着居民生活和消费水平的不断提升，对大豆油功能认知的逐渐加深，我国大豆油市场呈现出良好的发展势头。但尽管如此，由于国内消费需求的不断增加，我国大豆油市
10、场出现供应不足局面，导致市场对进口产品的依赖性较大。未来，在国内大豆持续增产的情况下，我国本土企业还需不断提升生产能力，发展生产技术，加快实现国产替代。五、 创新驱动发展“十三五”时期，必须深入研究全市发展的阶段和面临的问题，正确认识、准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，认识、适应、引领新常态，推动经济社会加快创新驱动重点区域建设，到2020年，将成都国家自主创新示范区基本建成具有全球影响力的创新驱动发展引领区、高端产业集聚区、开放创新示范区，将成都科学城基本建成具有国际影响力的科技之城、创新之城、宜业之城、生态之城。（一）推动国家自主创新示范区领先发展发挥成都国家自主创新示范区先行先试优
11、势，在科技成果转化、人才开发管理、科技金融结合、知识产权运用保护、技术标准创新、体制机制改革等方面大胆突破，率先实现科技创新、制度创新、开放创新的有机统一和协同发展。实施一区多园、产城一体发展战略，推进成都高新区扩区，延伸示范区辐射范围。深化对外开放合作，率先形成国际互联互通新格局和全面参与国际竞争合作新优势。（二）推动成都科学城突破发展秉承“创新为魂、科技立城”发展理念，围绕打造西部创新第一城的目标，重点发展信息安全、智能制造、科技服务、现代金融、创意设计等高端产业，打造创新创业要素聚集区，加快建设国家西部科技创新中心。推动将成都科学城纳入成都国家自主创新示范区建设范围和绵阳科技城政策覆盖范
12、围，在成果转化、财税金融、人才引进、用地管理等领域开展改革试验，加快形成科技成果自主转化、创新人才自由流动、财税金融有效支持、土地要素创新保障的体制机制新优势。（三）推动全域创新协同发展充分利用和发挥各区（市）县资源禀赋和发展优势，加快打造具有区域特色的创新驱动发展示范区、协同创新示范区等，形成多点支撑、竞相发展的新格局。支持中心城区以都市工业和科技服务业为重点加快高端发展，支持近郊区县以深化校院地合作为重点加快提质发展，支持远郊市县以创新驱动特色优势产业为重点加快升位发展。持续健康发展。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金
13、筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1大豆油undefinedundefined2大豆油undefinedundefined3大豆油undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx43000.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积61431.88，
14、其中：生产工程43240.39，仓储工程10050.77，行政办公及生活服务设施6018.84，公共工程2121.88。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程12319.2043240.395366.391.11#生产车间3695.7612972.121609.921.22#生产车间3079.8010810.101341.601.33#生产车间2956.6110377.691287.931.44#生产车间2587.039080.481126.942仓储工程5947.2010050.771167.092.11#仓库1784.163015.23350.13
15、2.22#仓库1486.802512.69291.772.33#仓库1427.332412.18280.102.44#仓库1248.912110.66245.093办公生活配套1159.706018.84910.133.1行政办公楼753.813912.25591.583.2宿舍及食堂405.892106.59318.554公共工程1911.602121.88251.63辅助用房等5绿化工程5760.00114.47绿化率16.00%6其他工程9000.0021.507合计36000.0061431.887831.21八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，
16、公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 保障措施(一)开展宣传培训充分利用报刊、广播、电视等新闻媒体和现代网络平台，
17、大力开展产业宣传，提高全社会对产业的认知度。组织对产业发展相关政策、法律法规、技术标准、技术应用等多方面培训，提高从业人员专业知识和能力水平，满足产业发展需要。组织规划设计单位开展产业规划竞赛活动。(二)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。(三)加大资金投入加大产业投入力度，多渠道筹措工程项目资金，建立多元化投资机制，建立投资稳定增长机制。充分发挥多种模式引导更多社会资本进入产业建设和经营领域，缓解重点项目一次性资金筹措压力。(四)加大政策研究力度组织行业协会和
18、相关单位深入研究区域行业发展中的机遇及目前面临的问题，为决策部门制定行业发展政策提供依据。(五)强化人才队伍建设在国内外知名高校、产业研究机构建立培训基地，开展产业专题培训，培育一批具有全球战略眼光和产业理念的领军型战略企业家。采用市场化运作模式，加快培养造就一批具有产业意识的职业经理人。鼓励企业面向海内外引进高层次领军型产业人才，着力打造具有国际先进水平的产业创新团队。面向产业发展需求，优化高等院校学科设置，实施产业高技能人才培养工程，依托高技能人才公共实训基地、大型骨干企业、技工院校等，加快培养一批满足产业发展需求、具有实际技术操作能力的高技能人才。(六)优化产品结构着力延伸产业链，提升产
19、业综合竞争能力。提高产品附加值和技术含量，提升产品档次。重点发展多功能产品，支撑战略性新兴产业发展。十、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。十一、 环境保护综述根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高
20、效的环评管理体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十三、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事
21、故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB508320087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企
22、业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事
23、故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。十四、 建设投资估算本期项目建设投资15223.66万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13309.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7831.21万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进
24、行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5125.57万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为353.20万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1534.07万元。（三）预备费本期项目预备费为379.61万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7831.215125.57353.2013309.981.1建筑工程费7831.217831.211.2设备购置费5125.575125.571.3安装工程费353.20353.202其他费用1534.071534.072.1土地出让金729.51729.513预备费379.6
25、1379.613.1基本预备费174.65174.653.2涨价预备费204.96204.964投资合计15223.66十五、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6294.26万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息154.21万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息154.21154.210.001.1.1期初借款余额6294.261.1.2当期借款6294.266294.260.001.1.3当期应计利息154.21154.210.001.1.4期末借款余额6294.266294.261.2其他融资费用1.3小计15
26、4.21154.210.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计154.21154.210.00十六、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为5032.30万元。流动资金估算表单位：万元
27、序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18566.6621661.1024755.5430944.431.1应收账款8354.999747.4911139.9913924.991.2存货6498.337581.388664.4410830.551.2.1原辅材料1949.502274.412599.333249.161.2.2燃料动力97.48113.72129.97162.461.2.3在产品2989.233487.433985.644982.051.2.4产成品1462.121705.811949.502436.871.3现金1485.331732.881980.442475.5
28、51.4预付账款2228.002599.332970.663713.332流动负债15547.2818138.4920729.7025912.132.1应付账款5597.026529.867462.709328.372.2预收账款9950.2611608.6313267.0116583.763流动资金3019.383522.614025.845032.304流动资金增加3019.38503.23503.231006.465铺底流动资金5570.006498.337426.669283.33十七、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资20410
29、.17万元，其中：建设投资15223.66万元，占项目总投资的74.59%；建设期利息154.21万元，占项目总投资的0.76%；流动资金5032.30万元，占项目总投资的24.66%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资20410.17100.00%1.1建设投资15223.6674.59%1.1.1工程费用13309.9865.21%1.1.1.1建筑工程费7831.2138.37%1.1.1.2设备购置费5125.5725.11%1.1.1.3安装工程费353.201.73%1.1.2工程建设其他费用1534.077.52%1.1.2.1土地出让金729.513.
30、57%1.1.2.2其他前期费用804.563.94%1.2.3预备费379.611.86%1.2.3.1基本预备费174.650.86%1.2.3.2涨价预备费204.961.00%1.2建设期利息154.210.76%1.3流动资金5032.3024.66%十八、 资金筹措与投资计划本期项目总投资20410.17万元，其中申请银行长期贷款6294.26万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资20410.17100.00%1.1建设投资15223.6674.59%1.2建设期利息154.210.76%1.3流动资金5032.3024
31、.66%2资金筹措20410.17100.00%2.1项目资本金14115.9169.16%2.1.1用于建设投资8929.4043.75%2.1.2用于建设期利息154.210.76%2.1.3用于流动资金5032.3024.66%2.2债务资金6294.2630.84%2.2.1用于建设投资6294.2630.84%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十九、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入43000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份
32、应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1877.23万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用33420.92万元，其中：可变成本28234.74万元，固定成本5186.18万元。正常经营年份项目经营成本32315.36万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所
33、示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加225.27万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=9353.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=9353.81×25.00%=2338.45（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额9353.81万元，缴纳
34、企业所得税2338.45万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=9353.81-2338.45=7015.36（万元）。二十、 项目风险分析风险防范二十一、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。二十二、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环
35、境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积36000.00约54.00亩1.1总建筑面积61431.88容积率1.711.2基底面积21240.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩271.272总投资万元20410.172.1建设投资万元152
36、23.662.1.1工程费用万元13309.982.1.2其他费用万元1534.072.1.3预备费万元379.612.2建设期利息万元154.212.3流动资金万元5032.303资金筹措万元20410.173.1自筹资金万元14115.913.2银行贷款万元6294.264营业收入万元43000.00正常运营年份5总成本费用万元33420.92""6利润总额万元9353.81""7净利润万元7015.36""8所得税万元2338.45""9增值税万元1877.23""10税金及附加万元225
37、.27""11纳税总额万元4440.95""12工业增加值万元14488.69""13盈亏平衡点万元15103.41产值14回收期年5.2615内部收益率25.55%所得税后16财务净现值万元14003.66所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7831.215125.57353.2013309.981.1建筑工程费7831.217831.211.2设备购置费5125.575125.571.3安装工程费353.20353.202其他费用1534.071534.072.1土地出让金729.
38、51729.513预备费379.61379.613.1基本预备费174.65174.653.2涨价预备费204.96204.964投资合计15223.66建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息154.21154.210.001.1.1期初借款余额6294.261.1.2当期借款6294.266294.260.001.1.3当期应计利息154.21154.210.001.1.4期末借款余额6294.266294.261.2其他融资费用1.3小计154.21154.210.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息
39、2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计154.21154.210.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用7831.215125.57353.2013309.981.1建筑工程费7831.217831.211.2设备购置费5125.575125.571.3安装工程费353.20353.202其他费用804.56804.563预备费379.61379.613.1基本预备费174.65174.653.2涨价预备费204.96204.964建设期利息154.21154.215合计14648.36流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2
40、年第3年第4年第5年1流动资产18566.6621661.1024755.5430944.431.1应收账款8354.999747.4911139.9913924.991.2存货6498.337581.388664.4410830.551.2.1原辅材料1949.502274.412599.333249.161.2.2燃料动力97.48113.72129.97162.461.2.3在产品2989.233487.433985.644982.051.2.4产成品1462.121705.811949.502436.871.3现金1485.331732.881980.442475.551.4预付账款2228.002599.332970.663713.332流动负债15547.2818138.4920729.7025912.132.1应付账款5597.026529.867462.709328.372.2预收账款9950.2611608.6313267.0116583.763流动资金3019.383522.614025.845