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1、泓域咨询 /大豆浓缩蛋白项目投资备案申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 建设规模及主要建设内容5五、 公司经营宗旨6六、 保障措施6七、 环境保护结论8八、 项目实施保障措施8九、 项目技术流程9十、 建设投资估算9建设投资估算表10十一、 建设期利息11建设期利息估算表11十二、 流动资金12流动资金估算表13十三、 项目总投资14总投资及构成一览表14十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 偿债能力分析19十八、 招标信息发布20十九、 项目风险分析20二十、 项目总
2、结22二十一、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表25建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表29营业收入、税金及附加和增值税估算表30综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表38报告说明大豆浓缩蛋白（SPC）是以大豆为原料，经过粉碎、去皮、浸提、分离、洗涤、干燥等加工工艺，去除大豆中的油脂、低分子可溶性非蛋白组分后，所制成的蛋白
3、质含量在65%以上的大豆蛋白产品。根据谨慎财务估算，项目总投资5779.65万元，其中：建设投资4612.37万元，占项目总投资的79.80%；建设期利息53.92万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1113.36万元，占项目总投资的19.26%。项目正常运营每年营业收入11400.00万元，综合总成本费用9659.28万元，净利润1268.77万元，财务内部收益率14.67%，财务净现值-73.41万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称大豆浓缩蛋白项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三
4、）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景把开放作为加快发展的必由之路，以扩大开放带动创新、推动改革、促进发展，主动服务和融入“一带一路”、长江经济带、京津冀协同发展等国家重大战略，找准昆明在国家开放和区域发展战略中的定位，把昆明的区位优势、资源优势、环境优势转化为发展优势，着力打通对外开放通道、建好桥梁纽带、搭建合作平台，深化国际国内区域合作，提升统筹国际国内两个市场、利用两种资源的能力和水平，全面增强城市综合竞争力和区域辐射带动力。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约11.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后
5、，可形成年产xxundefined大豆浓缩蛋白的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5779.65万元，其中：建设投资4612.37万元，占项目总投资的79.80%；建设期利息53.92万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1113.36万元，占项目总投资的19.26%。（五）资金筹措项目总投资5779.65万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）3578.63万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2201.02万元。（六）经济评价1、项
6、目达产年预期营业收入（SP）：11400.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：9659.28万元。3、项目达产年净利润（NP）：1268.77万元。4、财务内部收益率（FIRR）：14.67%。5、全部投资回收期（Pt）：6.46年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5523.14万元（产值）。四、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积13908.30。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx大豆浓缩蛋白，预计年营业收入11400.00万
7、元。五、 公司经营宗旨凭借专业化、集约化的经营策略，发挥公司各方面的优势，创造良好的经济效益，为全体股东提供满意的经济回报。六、 保障措施(一)加强规划组织实施加强组织领导。各有关部门加强沟通配合，细化落实规划确定的主要目标和重点任务，统筹协调推进重大项目，完善相关配套政策措施，确保规划顺利实施。加强跟踪评估。切实加强规划实施的跟踪分析、监督检查、考核评价，开展规划实施第三方评估，确保规划的落实。(二)优化创新体系完善创业体系，大力推动大众创业、万众创新，优化“双创”制度环境，建设双创示范基地，夯实产业创新基础。依托重大工程，前瞻布局、重点突破可能引发重大变革的颠覆性技术，创新重大项目组织实施
8、方式，落实项目单位预算调整自主权，推进实施科研项目间接费用补偿机制，探索实行创新资源开放共享法人责任制。(三)积极发挥中介组织作用充分发挥行业协会、研究院等中介服务机构的作用，加快产业服务体系建设。充分发挥行业协会服务职能，促进行业技术服务平台建设，建立完善面向社会提供科技信息、技术推广、行业标准、成果交易的服务。进一步发挥中介组织在行业规划、法律法规制定、中小企业服务、行业预警、反倾销与应诉、贸易仲裁、项目评估、市场监管、人才培训等方面的作用。(四)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同
9、区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(五)加大政策支持充分利用扶持战略性新兴产业的相关政策，支持产业服务高端产品发展。加大政策对产业各方面的支持。鼓励优势骨干企业推进联合重组，提高核心竞争力，带动产业转型升级。(六)做好项目建设服务新建项目向重点区域集聚，建立项目跟踪服务制度，健全事中事后监管制度。推行全天候、多方位的一站式服务，对产业项目实行能办即办、急事急办、特事特办、繁事简办。七、 环境保护结论本项目的建设符合国家政策，各种污染物采取治理措施后对周围环境影响较小，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。二级环境保护标题建议1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境
10、保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”。2、加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放。3、完善管理机制，强化企业职工自身的环保意识。环境管理专职人员应落实、检查环保设施的运行状况，保证装置长期、安全、稳定运行，配合当地环保部门做好本项目的环境管理、验收、监督和检查工作。4、加强对员工的安全教育，定期对员工进行安全生产培训，杜绝意外事故的发生。八、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质
11、高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。九、 项目技术流程xx、xxx、xx、xxx、xx、xx十、 建设投资估算本期项目建设投资4612.37万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建
12、筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4064.98万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为1740.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为2174.01万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为150.53万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为413.19万元。（三）预备费本期项目预备费为134.20万
13、元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1740.442174.01150.534064.981.1建筑工程费1740.441740.441.2设备购置费2174.012174.011.3安装工程费150.53150.532其他费用413.19413.192.1土地出让金123.99123.993预备费134.20134.203.1基本预备费78.6178.613.2涨价预备费55.5955.594投资合计4612.37十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2201.02万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息5
14、3.92万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息53.9253.920.001.1.1期初借款余额2201.021.1.2当期借款2201.022201.020.001.1.3当期应计利息53.9253.920.001.1.4期末借款余额2201.022201.021.2其他融资费用1.3小计53.9253.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计53.9253.920.00十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买
15、辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1113.36万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4827.616034.526436.828046.021.1应收账款2172.432715.532896.573620.711.2存货1689.672112.082252.892816.111.2.1原辅材料506.906
16、33.62675.86844.831.2.2燃料动力25.3431.6833.7942.241.2.3在产品777.25971.561036.331295.411.2.4产成品380.17475.22506.90633.621.3现金386.21482.76514.94643.681.4预付账款579.31724.14772.42965.522流动负债4159.605199.495546.136932.662.1应付账款1497.461871.821996.612495.762.2预收账款2662.143327.673549.524436.903流动资金668.02835.02890.6911
17、13.364流动资金增加668.02167.0055.67222.675铺底流动资金1448.291810.361931.052413.81十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5779.65万元，其中：建设投资4612.37万元，占项目总投资的79.80%；建设期利息53.92万元，占项目总投资的0.93%；流动资金1113.36万元，占项目总投资的19.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5779.65100.00%1.1建设投资4612.3779.80%1.1.1工程费用4064.9870.33%1
18、.1.1.1建筑工程费1740.4430.11%1.1.1.2设备购置费2174.0137.61%1.1.1.3安装工程费150.532.60%1.1.2工程建设其他费用413.197.15%1.1.2.1土地出让金123.992.15%1.1.2.2其他前期费用289.205.00%1.2.3预备费134.202.32%1.2.3.1基本预备费78.611.36%1.2.3.2涨价预备费55.590.96%1.2建设期利息53.920.93%1.3流动资金1113.3619.26%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资5779.65万元，其中申请银行长期贷款2201.02万元，其余部分由企
19、业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5779.65100.00%1.1建设投资4612.3779.80%1.2建设期利息53.920.93%1.3流动资金1113.3619.26%2资金筹措5779.65100.00%2.1项目资本金3578.6361.92%2.1.1用于建设投资2411.3541.72%2.1.2用于建设期利息53.920.93%2.1.3用于流动资金1113.3619.26%2.2债务资金2201.0238.08%2.2.1用于建设投资2201.0238.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、
20、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入11400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=408.59万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营
21、年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用9659.28万元，其中：可变成本8023.33万元，固定成本1635.95万元。正常经营年份项目经营成本9296.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加49.03万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1691.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营
22、年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1691.69×25.00%=422.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1691.69万元，缴纳企业所得税422.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1691.69-422.92=1268.77（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=14.67%。本期项目投资财务内部收益率14.67%
23、，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-73.41（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-73.41万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）
24、-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.46年。本期项目全部投资回收期6.46年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕
25、性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为20.61。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为19.05。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成
26、后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济
27、风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目
28、前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣
29、，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项
30、目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积13908.30容积率1.901.2基底面积4326.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩412.942总投资万元5779.652.1建设投资万元4612.372.1.1工程费用万元4064.982.1.2其他费用万元413.192.1.3预备费万元134.202.2建设期利息万元53.922.3流动资金万元1113.363资金筹措万元5779.653.1自筹资
31、金万元3578.633.2银行贷款万元2201.024营业收入万元11400.00正常运营年份5总成本费用万元9659.28""6利润总额万元1691.69""7净利润万元1268.77""8所得税万元422.92""9增值税万元408.59""10税金及附加万元49.03""11纳税总额万元880.54""12工业增加值万元2999.18""13盈亏平衡点万元5523.14产值14回收期年6.4615内部收益率14.67%所得税后16
32、财务净现值万元-73.41所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1740.442174.01150.534064.981.1建筑工程费1740.441740.441.2设备购置费2174.012174.011.3安装工程费150.53150.532其他费用413.19413.192.1土地出让金123.99123.993预备费134.20134.203.1基本预备费78.6178.613.2涨价预备费55.5955.594投资合计4612.37建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息53.9253.920.001.
33、1.1期初借款余额2201.021.1.2当期借款2201.022201.020.001.1.3当期应计利息53.9253.920.001.1.4期末借款余额2201.022201.021.2其他融资费用1.3小计53.9253.920.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计53.9253.920.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用1740.442174.01150.534064.981.1建筑工程费1740.441740.441.2
34、设备购置费2174.012174.011.3安装工程费150.53150.532其他费用289.20289.203预备费134.20134.203.1基本预备费78.6178.613.2涨价预备费55.5955.594建设期利息53.9253.925合计4542.30流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产4827.616034.526436.828046.021.1应收账款2172.432715.532896.573620.711.2存货1689.672112.082252.892816.111.2.1原辅材料506.90633.62675.86844.831
35、.2.2燃料动力25.3431.6833.7942.241.2.3在产品777.25971.561036.331295.411.2.4产成品380.17475.22506.90633.621.3现金386.21482.76514.94643.681.4预付账款579.31724.14772.42965.522流动负债4159.605199.495546.136932.662.1应付账款1497.461871.821996.612495.762.2预收账款2662.143327.673549.524436.903流动资金668.02835.02890.691113.364流动资金增加668.02
36、167.0055.67222.675铺底流动资金1448.291810.361931.052413.81总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资5779.65100.00%1.1建设投资4612.3779.80%1.1.1工程费用4064.9870.33%1.1.1.1建筑工程费1740.4430.11%1.1.1.2设备购置费2174.0137.61%1.1.1.3安装工程费150.532.60%1.1.2工程建设其他费用413.197.15%1.1.2.1土地出让金123.992.15%1.1.2.2其他前期费用289.205.00%1.2.3预备费134.202.32
37、%1.2.3.1基本预备费78.611.36%1.2.3.2涨价预备费55.590.96%1.2建设期利息53.920.93%1.3流动资金1113.3619.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资5779.65100.00%1.1建设投资4612.3779.80%1.2建设期利息53.920.93%1.3流动资金1113.3619.26%2资金筹措5779.65100.00%2.1项目资本金3578.6361.92%2.1.1用于建设投资2411.3541.72%2.1.2用于建设期利息53.920.93%2.1.3用于流动资金1113.3619.2
38、6%2.2债务资金2201.0238.08%2.2.1用于建设投资2201.0238.08%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入6840.008550.009120.0011400.002增值税214.60287.34311.59408.592.1销项税889.201111.501185.601482.002.2进项税674.60824.16874.011073.413税金及附加25.7534.4837.3949.033.1城建税15.0220.1121.8128.603.2教育
39、费附加6.448.629.3512.263.3地方教育附加4.295.756.238.17综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费4601.685752.106135.587669.472工资及福利费353.86353.86353.86353.863修理费133.12133.12133.12133.124其他费用1139.941139.941139.941139.944.1其他制造费用84.6284.6284.6284.624.2其他管理费用107.35107.35107.35107.354.3其他营业费用947.97947.97947.97947.
40、975经营成本6228.607379.027762.509296.396折旧费252.56252.56252.56252.567摊销费2.482.482.482.488利息支出107.85107.85107.85107.859总成本费用6591.497741.918125.399659.289.1其中：固定成本1635.951635.951635.951635.959.2可变成本4955.546105.966489.448023.33固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值2217.762112.422007.081901.741796.401.2当期折旧费105.34105.34105.34105.34105.341.3净值2112.422007.081901.741796.401691.0