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1、泓域咨询 /定向刨花板项目可行性分析与经济测算定向刨花板项目可行性分析与经济测算xxx集团有限公司报告说明定向刨花板，简称OSB板，又可称为定向纤维板、定向粒片板，是由规定形状和厚度的木质大片刨花施胶后定向铺装，再经热压制成的多层结构板材。近年来，定向刨花板凭借其强度高、尺寸稳定性好、应用范围广泛、加工性能优且绿色环保等优势，在我国市场的应用需求得到不断扩大，主要涉及到包装材料、家具与装饰、车船制造等领域，另外还可以作为一种墙体围护保温板或木质复合地板在建筑领域有着较大消费需求。根据谨慎财务估算，项目总投资16623.85万元，其中：建设投资13376.92万元，占项目总投资的80.47%；建
2、设期利息162.46万元，占项目总投资的0.98%；流动资金3084.47万元，占项目总投资的18.55%。项目正常运营每年营业收入38100.00万元，综合总成本费用32942.69万元，净利润3751.52万元，财务内部收益率14.70%，财务净现值475.13万元，全部投资回收期6.46年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目名称及建设性质5二、 项目承办单位5三、 项目定位及建设理由5主要经济指标
3、一览表6四、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表7五、 优势分析（S）8六、 各部门职责及权限10七、 节能综合评价14八、 劳动安全分析14九、 人力资源配置16劳动定员一览表16十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理17主要原辅材料一览表17十一、 建设投资估算18建设投资估算表19十二、 建设期利息20建设期利息估算表20十三、 流动资金21流动资金估算表21十四、 项目总投资22总投资及构成一览表23十五、 资金筹措与投资计划24项目投资计划与资金筹措一览表24十六、 经济评价财务测算25十七、 项目风险对策26十八、 总结27十九、 附表28营业收入、税金及附加和增值税估算表28综
4、合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表30项目投资现金流量表31借款还本付息计划表33建设投资估算表33建设期利息估算表34固定资产投资估算表35流动资金估算表36总投资及构成一览表37项目投资计划与资金筹措一览表38一、 项目名称及建设性质（一）项目名称定向刨花板项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人闫xx三、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点
5、正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积44444.901.2基底面积15600.001.3投资强度万元/亩363.632总投资万元16623.852.1建设投资万元13376.922.1.1工程费用万元11880.532.1.2其他
6、费用万元1239.042.1.3预备费万元257.352.2建设期利息万元162.462.3流动资金万元3084.473资金筹措万元16623.853.1自筹资金万元9992.753.2银行贷款万元6631.104营业收入万元38100.00正常运营年份5总成本费用万元32942.69""6利润总额万元5002.03""7净利润万元3751.52""8所得税万元1250.51""9增值税万元1293.94""10税金及附加万元155.28""11纳税总额万元2699.73&q
7、uot;"12工业增加值万元9447.57""13盈亏平衡点万元19143.84产值14回收期年6.4615内部收益率14.70%所得税后16财务净现值万元475.13所得税后四、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积44444.90，其中：生产工程26030.16，仓储工程8820.24，行政办公及生活服务设施5185.94，公共工程4408.56。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程8424.0026030.163592.341.11#生产车间2527.207809.051077.701.22#生产车间2106.0065
8、07.54898.091.33#生产车间2021.766247.24862.161.44#生产车间1769.045466.33754.392仓储工程3432.008820.24911.022.11#仓库1029.602646.07273.312.22#仓库858.002205.06227.752.33#仓库823.682116.86218.642.44#仓库720.721852.25191.313办公生活配套985.925185.94757.363.1行政办公楼640.853370.86492.283.2宿舍及食堂345.071815.08265.084公共工程2808.004408.5636
9、1.46辅助用房等5绿化工程2980.8051.78绿化率12.42%6其他工程5419.2019.827合计24000.0044444.905693.78五、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生
10、产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能
11、力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对
12、公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商
13、务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围
14、绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、
15、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息
16、和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 节能综合评价本期工程项目采用先进的生产装备和成熟可靠的技术工艺，在项目总体设计、主要设备的选型、工艺技术、能源管理等方面采取切实有效的措施，而且项目达产年产品规划方案和设计产能完全符合国家产业发展政策。八、 劳动安全分析本项目的建设与经营一定要认真贯彻执
17、行国家和行业有关劳动保护、安全生产与卫生法规标准，从生产工艺设计和设备选型中，特别关注生产安全与卫生可能发生的事故，并积极采取有效防范措施，确保生产经营活动的顺利进行。（一）设计标准及规定本项目根据国家现行关于加强防尘、防毒工作的有关规定，认真执行劳动保护设施“三同时”的原则。在生产过程中采用相应防范措施，使其达到工业企业设计卫生标准和工业企业设计噪音卫生标准。1、中华人民共和国安全生产法2、国务院关于防尘防毒工作的决定3、建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定4、关于生产建设工程项目职业劳动安全卫生监察规定5、建设项目职业安全卫生“三同时”管理暂行规定6、生产设备安全卫生设计总则GB50832
18、0087、工业企业设计卫生标准TJ367920088、工业与民用电力装置接地设计规范GBJ6520089、工业企业噪声控制设计规范GBJ878510、建筑抗震设计规范GBJ118911、建筑物防雷设计GB5008712、职业性接触毒物危害程度分级GB5044200813、生产性粉尘作业危害程序分级GB5817200814、工业企业设计防火规范GB50160200615、压力容器安全技术监察规程16、建设项目职业安全卫生监督的暂行规定17、工业企业职业安全卫生设计规范SH 30479318、工业企业采光设计标准GB/T50033200119、压力管道安全管理与监察规定GB1501998（二）主要
19、不安全因素及职业危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷电、地震、酷热等。2、生产过程中的不安全因素有：电气事故、机械伤害、操作事故、运输设备伤害等。3、生产过程中的主要职业危害有：粉尘、烟气、噪声、CO等。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员27
20、4人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位178正常运营年份2技术指导岗位273管理工作岗位274质量检测岗位41合计274十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储
21、时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 建设投资估算本期项目建设投资13376.92万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费
22、用，合计11880.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5693.78万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为5832.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为353.79万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1239.04万元。（三）预备费本期项目预备费为257.35万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5693.785832
23、.96353.7911880.531.1建筑工程费5693.785693.781.2设备购置费5832.965832.961.3安装工程费353.79353.792其他费用1239.041239.042.1土地出让金448.71448.713预备费257.35257.353.1基本预备费124.52124.523.2涨价预备费132.83132.834投资合计13376.92十二、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6631.10万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息162.46万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息
24、162.46162.460.001.1.1期初借款余额6631.101.1.2当期借款6631.106631.100.001.1.3当期应计利息162.46162.460.001.1.4期末借款余额6631.106631.101.2其他融资费用1.3小计162.46162.460.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计162.46162.460.00十三、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算
25、一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3084.47万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产15016.9218771.1520022.5625028.201.1应收账款6757.618447.029010.1511262.691.2存货5255.926569.907007.908759.871.2.1原辅材料1576.781970.972102.372627.961.2.2燃料动力
26、78.8498.55105.12131.401.2.3在产品2417.723022.153223.634029.541.2.4产成品1182.581478.231576.781970.971.3现金1201.361501.691601.812002.261.4预付账款1802.032252.532402.703003.382流动负债13166.2416457.8017554.9821943.732.1应付账款4739.845924.816319.797899.742.2预收账款8426.3910532.9911235.1914043.993流动资金1850.682313.352467.5830
27、84.474流动资金增加1850.68462.67154.22616.895铺底流动资金4505.085631.356006.777508.46十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16623.85万元，其中：建设投资13376.92万元，占项目总投资的80.47%；建设期利息162.46万元，占项目总投资的0.98%；流动资金3084.47万元，占项目总投资的18.55%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16623.85100.00%1.1建设投资13376.9280.47%1.1.1工程费用11880.5
28、371.47%1.1.1.1建筑工程费5693.7834.25%1.1.1.2设备购置费5832.9635.09%1.1.1.3安装工程费353.792.13%1.1.2工程建设其他费用1239.047.45%1.1.2.1土地出让金448.712.70%1.1.2.2其他前期费用790.334.75%1.2.3预备费257.351.55%1.2.3.1基本预备费124.520.75%1.2.3.2涨价预备费132.830.80%1.2建设期利息162.460.98%1.3流动资金3084.4718.55%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16623.85万元，其中申请银行长期贷款663
29、1.10万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16623.85100.00%1.1建设投资13376.9280.47%1.2建设期利息162.460.98%1.3流动资金3084.4718.55%2资金筹措16623.85100.00%2.1项目资本金9992.7560.11%2.1.1用于建设投资6745.8240.58%2.1.2用于建设期利息162.460.98%2.1.3用于流动资金3084.4718.55%2.2债务资金6631.1039.89%2.2.1用于建设投资6631.1039.89%2.2.2用于建设期利息2.2
30、.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入38100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1293.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算
31、，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用32942.69万元，其中：可变成本27734.32万元，固定成本5208.37万元。正常经营年份项目经营成本31889.03万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加155.28万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5002.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计
32、征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5002.03×25.00%=1250.51（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5002.03万元，缴纳企业所得税1250.51万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5002.03-1250.51=3751.52（万元）。十七、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通
33、，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十八、 总结1、本项目适
34、应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22860.0028575.0030480.0038100.002增值税676.65908.14985.301293.942.1销项税2971.803714.753962.404953.002.2进项税2295.152806.612977.103659.063税金及附加81.20108.97118.2415
35、5.283.1城建税47.3763.5768.9790.583.2教育费附加20.3027.2429.5638.823.3地方教育附加13.5318.1619.7125.88综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15737.4119671.7620983.2226229.022工资及福利费1505.301505.301505.301505.303修理费437.36437.36437.36437.364其他费用3717.353717.353717.353717.354.1其他制造费用299.81299.81299.81299.814.2其他管理费用3
36、27.67327.67327.67327.674.3其他营业费用3089.873089.873089.873089.875经营成本21397.4225331.7726643.2331889.036折旧费719.77719.77719.77719.777摊销费8.978.978.978.978利息支出324.92324.92324.92324.929总成本费用22451.0826385.4327696.8932942.699.1其中：固定成本5208.375208.375208.375208.379.2可变成本17242.7121177.0622488.5227734.32固定资产折旧费估算表单
37、位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6903.926575.986248.045920.105592.161.2当期折旧费327.94327.94327.94327.94327.941.3净值6575.986248.045920.105592.165264.222机器设备152.1原值6186.755794.925403.095011.264619.432.2当期折旧费391.83391.83391.83391.83391.832.3净值5794.925403.095011.264619.434227.603合计3.1原值13090.6712370.9011651.13
38、10931.3610211.593.2当期折旧费719.77719.77719.77719.77719.773.3净值12370.9011651.1310931.3610211.599491.82无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值448.71448.71448.71448.71448.711.2当期摊销费8.978.978.978.978.971.3净值439.74430.77421.80412.83403.86利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入22860.0028575.0030480.003810
39、0.002税金及附加81.20108.97118.24155.283总成本费用22451.0826385.4327696.8932942.694利润总额327.722080.602664.875002.035应纳所得税额327.722080.602664.875002.036所得税81.93520.15666.221250.517净利润245.791560.451998.653751.528期初未分配利润0.00221.211603.493241.939可供分配的利润245.791781.663602.146993.4510法定盈余公积金24.58178.17360.21699.3511可供分
40、配的利润221.211603.493241.936294.1112未分配利润221.211603.493241.936294.1113息税前利润734.572925.673656.016577.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0022860.0028575.0030480.0038100.001.1营业收入0.0022860.0028575.0030480.0038100.002现金流出13376.9223329.3025903.4128766.3833123.872.1建设投资13376.920.002.2流动资金1850.68462.672004.911079.562.3经营成本21