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1、泓域咨询 /威士忌项目园区审批申请报告威士忌项目园区审批申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析5五、 项目背景分析7六、 创新驱动发展8七、 建设规模及主要建设内容8八、 保障措施9九、 公司经营宗旨11十、 质量管理11十一、 项目建设期原辅材料供应情况12十二、 环境保护结论12十三、 项目总投资13总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目风险分析17十七、 总结19十八、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产
2、投资估算表22流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表26无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29报告说明威士忌（英文为Whisky或Whiskey），是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒，根据产地的不同可以细分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌以及加拿大威士忌这四大产品类型。近年来，随着我国居民消费水平的不断提升，进口洋酒市场的快速发展，以及国内多家酒企的陆续建厂，不断推动着我国威士忌生产规模的扩大。根
3、据谨慎财务估算，项目总投资34758.39万元，其中：建设投资26675.60万元，占项目总投资的76.75%；建设期利息635.83万元，占项目总投资的1.83%；流动资金7446.96万元，占项目总投资的21.42%。项目正常运营每年营业收入73400.00万元，综合总成本费用62661.82万元，净利润7827.11万元，财务内部收益率14.90%，财务净现值2407.36万元，全部投资回收期6.76年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称威士忌项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位
4、名称xxx有限公司（二）项目联系人谢xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期最大的挑战是实现经济持续较快发展，最强的制约是创新能力不足和人才紧缺，最突出的短板是脱贫攻坚和民生改善，最硬的任务是实现“两个建成”尤其是全面建成小康社会目标。必须增强忧患意识、责任意识和担当精神，主动适应新常态，全面把握机遇，沉着应对挑战，着力在优结构、增动力，扬优势、补短板上下功夫，努力走出一条新常态下具有广西特色的发展之路。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积42667.00约64.00亩1.1总建筑面积85576.341.2基底面积26026.871.3投资强度万元/亩398.942总投资万元34
5、758.392.1建设投资万元26675.602.1.1工程费用万元22556.792.1.2其他费用万元3490.742.1.3预备费万元628.072.2建设期利息万元635.832.3流动资金万元7446.963资金筹措万元34758.393.1自筹资金万元21782.473.2银行贷款万元12975.924营业收入万元73400.00正常运营年份5总成本费用万元62661.82""6利润总额万元10436.14""7净利润万元7827.11""8所得税万元2609.03""9增值税万元2516.94&quo
6、t;"10税金及附加万元302.04""11纳税总额万元5428.01""12工业增加值万元19394.88""13盈亏平衡点万元32408.44产值14回收期年6.7615内部收益率14.90%所得税后16财务净现值万元2407.36所得税后四、 市场分析威士忌（英文为Whisky或Whiskey），是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒，根据产地的不同可以细分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌以及加拿大威士忌这四大产品类型。近年来，随着我国居民消费水平的不断提升，进口洋酒市场的快
7、速发展，以及国内多家酒企的陆续建厂，不断推动着我国威士忌生产规模的扩大。近年来，80、90后的年轻一代已经成为我国市场的消费主体，随着居民人均可支配收入的不断提升，以及消费升级的影响，年轻群体对新事物的接纳度高于中年和中老年人。在这一背景下，威士忌凭借其较大的品牌影响力，和良好的时尚形象，受到了国内年轻群体的青睐。在需求端，从2014年的1910万升发展到2019年，我国威士忌市场消费需求量达到3195万升左右，年均复合增长率达到10.8%；在供给端，由于国内多家本土酒企的加速建厂，使得我国威士忌产量不断扩大，从2014年的595万升发展到2019年达到了1116万升左右，年均复合增长率约为1
8、3.4%。由以上数据可以看出，我国威士忌市场供需呈现逐年递增态势，但市场需求量远大于生产量。为了日益增长的消费需求，我国威士忌市场对外依存度相对较高。从进出口情况来看，我国属于威士忌进口大国。具体来看，根据中国海关总署发布的相关数据显示，在进口市场，我国威士忌进口数量从2014年的1317万升发展到2019年已经增长至2159万升，年均复合增长率约为13.9%，进口金额也随之扩大到20858万美元，较上一年增长了近20.3%；而在出口市场，我国威士忌出口数量在2019年仅达到80万升，同比增长了19.4%，出口金额随之扩大到772万美元，同比增长了44.3%。可以看出，虽然近年来我国威士忌出口
9、市场得到迅速发展，但从整体来看，国内威士忌对外交易市场已然形成了较大的贸易逆差。近年来，我国居民消费水平不断提升，进口洋酒市场快速发展，年轻一代对洋酒的接受度较高，以及国内多家酒企的陆续建厂，都在不断推动着威士忌行业发展。但就目前来看，我国国产威士忌市场仍处于起步阶段，国内大部分市场需求仍然依赖于进口产品。在未来，随着国内相关生产技术的逐渐成熟，国产替代趋势有望成为市场主流。五、 项目背景分析威士忌（英文为Whisky或Whiskey），是一种由大麦等谷物酿制，在橡木桶中陈酿多年后，调配成43度左右的烈性蒸馏酒，根据产地的不同可以细分为苏格兰威士忌、爱尔兰威士忌、美国威士忌以及加拿大威士忌这四
10、大产品类型。近年来，随着我国居民消费水平的不断提升，进口洋酒市场的快速发展，以及国内多家酒企的陆续建厂，不断推动着我国威士忌生产规模的扩大。六、 创新驱动发展促进区域协同发展。包括统筹推动四大区域板块协调发展、打造全省经济增长极、推动资源型城市转型发展、加快发展县域经济等四个方面。推动条件较好的地区保持率先发展，基础较弱的地区补上短板，形成多极支撑的区域发展格局。抓好打造长江经济带重要的战略支撑、淮河流域综合治理和振兴发展、大别山革命老区振兴发展、国家级合肥滨湖新区、大黄山国家公园等发展平台建设，把皖江示范区建成引领全省转型发展的新支撑带，加快建设皖北“四化”协调发展先行区，高水平建设皖南国际
11、文化旅游示范区，促进皖西革命老区振兴发展。瞄准打造长三角世界级城市群副中心城市，进一步增强合肥的辐射力和带动力，将合肥经济圈打造成全省核心增长极。着力把芜马城市组群打造成全省重要增长极。引导资源型城市发展接续替代产业，加强资源型城市主城区与工矿区融合发展。深入实施县域经济振兴工程，培育一批工业强县、农业强县和生态名县。到2020年，县域经济总量突破1.5万亿元。七、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积42667.00（折合约64.00亩），预计场区规划总建筑面积85576.34。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx威士忌
12、，预计年营业收入73400.00万元。八、 保障措施(一)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(二)健全组织实施机制加强统筹规划和顶层设计，明确目标责任，加强组织协调和检查指导，保证各项政策措施落实到位。做好经济运行监测和市场预警，及时研究解决规划实施过程中的全局性重大问题。建立监测评估体系，加强重点企业运行监测，完善运行监测网络平台和工业经济运行联席会议机制，强化行业信息统计和信息发布，健全规划实施动态评估体系。密切关注国家宏观调控政策和市场变化，及时调
13、整优化规划实施方案和实施手段，促进规划目标顺利实现。加大规划落实情况的监督检查，加强考核评价，落实责任，确保实效。(三)创新融资体制机制拓宽融资渠道，鼓励企业通过发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。推进能源资产证券化，有效盘活存量资产，为存量结构优化提供资金保障。加强金融机构合作，鼓励金融机构加大对重点项目和企业的信贷支持力度。创新财政投资，推广政府与社会资本合作（PPP）模式，增强对社会资本的引导、带动作用。(四)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外
14、产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)政策法规鼓励支持加大财政扶持力度。积极寻求国家支持产业产业发展的相关资金，对于国家级大型产业项目建设、国家积极支持的产业项目建设等，积极申请国家相关对口资金支援。搭建融资平台。探索建立产业发展基金，积极发挥融资平台的作用，鼓励社会资本以多种形式进入产业业发展。优化产业用地政策。结合实际情况，多途径优化产业用地政策，解决产业发展用地的瓶颈问题。(六)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培
15、养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。九、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。十、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质
16、量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十二、 环境保护结
17、论项目建设区域生态及自然环境良好，该项目建设及生产必须严格按照环保批复的控制性指标要求进行建设，不要在企业创造经济效益的同时对当地环境造成破坏。本项目如能在项目的建设和运营过程中落实以上针对主要污染物的防止措施，那么污染物的排放就能达到国家标准的要求，从而保证不对环境产生影响，从环保角度确保项目可行。项目建设不会对当地环境造成影响。从环保角度上，本项目的选址与建设是可行的。二级环境保护标题建议1、定期检修高噪声设备，保证设备正常运行，降低对周围环境声噪声的影响；2、加强企业管理，规范操作，减少污染，节约资源；3、严格落实环保投资，保证及时足额到位，专款专用；4、严格落实评价提出的污染物治理措施
18、，将项目污染物对周围环境的影响降至最低。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资34758.39万元，其中：建设投资26675.60万元，占项目总投资的76.75%；建设期利息635.83万元，占项目总投资的1.83%；流动资金7446.96万元，占项目总投资的21.42%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34758.39100.00%1.1建设投资26675.6076.75%1.1.1工程费用22556.7964.90%1.1.1.1建筑工程费10066.2928.96%1.1.1.2设备购置费11788.9
19、733.92%1.1.1.3安装工程费701.532.02%1.1.2工程建设其他费用3490.7410.04%1.1.2.1土地出让金1779.145.12%1.1.2.2其他前期费用1711.604.92%1.2.3预备费628.071.81%1.2.3.1基本预备费358.311.03%1.2.3.2涨价预备费269.760.78%1.2建设期利息635.831.83%1.3流动资金7446.9621.42%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资34758.39万元，其中申请银行长期贷款12975.92万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总
20、投资比例1总投资34758.39100.00%1.1建设投资26675.6076.75%1.2建设期利息635.831.83%1.3流动资金7446.9621.42%2资金筹措34758.39100.00%2.1项目资本金21782.4762.67%2.1.1用于建设投资13699.6839.41%2.1.2用于建设期利息635.831.83%2.1.3用于流动资金7446.9621.42%2.2债务资金12975.9237.33%2.2.1用于建设投资12975.9237.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常
21、经营年份预计每年可实现营业收入73400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2516.94万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用626
22、61.82万元，其中：可变成本54172.08万元，固定成本8489.74万元。正常经营年份项目经营成本60579.87万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加302.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=10436.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳
23、税所得额×税率=10436.14×25.00%=2609.03（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额10436.14万元，缴纳企业所得税2609.03万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=10436.14-2609.03=7827.11（万元）。十六、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政
24、策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上
25、各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技
26、术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。十七、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近
27、年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十八、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10066.2911788.97701.5322556.791.1建筑工程费10066.2910066.291.2设备购置费11788.9711788.971.3安装工程费701.53701.532其他
28、费用3490.743490.742.1土地出让金1779.141779.143预备费628.07628.073.1基本预备费358.31358.313.2涨价预备费269.76269.764投资合计26675.60建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息635.83158.96476.871.1.1期初借款余额6487.961.1.2当期借款12975.926487.966487.961.1.3当期应计利息635.83158.96476.871.1.4期末借款余额6487.9612975.921.2其他融资费用1.3小计635.83158.96476.872债券
29、2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计635.83158.96476.87固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10066.2911788.97701.5322556.791.1建筑工程费10066.2910066.291.2设备购置费11788.9711788.971.3安装工程费701.53701.532其他费用1711.601711.603预备费628.07628.073.1基本预备费358.31358.313.2涨价预备费269.76269.7
30、64建设期利息635.83635.835合计25532.29流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0039462.2642093.0852616.351.1应收账款0.0017758.0218941.8923677.361.2存货0.0013811.7914732.5818415.721.2.1原辅材料0.004143.544419.785524.721.2.2燃料动力0.00207.18220.99276.241.2.3在产品0.006353.426776.988471.231.2.4产成品0.003107.653314.834143.541.3现金0.
31、003156.983367.454209.311.4预付账款0.004735.475051.176313.962流动负债0.0033877.0436135.5145169.392.1应付账款0.0012195.7413008.7816260.982.2预收账款0.0021681.3123126.7328908.413流动资金0.005585.225957.577446.964流动资金增加0.005585.22372.351489.395铺底流动资金0.0011838.6712627.9215784.90总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资34758.39100.00%1
32、.1建设投资26675.6076.75%1.1.1工程费用22556.7964.90%1.1.1.1建筑工程费10066.2928.96%1.1.1.2设备购置费11788.9733.92%1.1.1.3安装工程费701.532.02%1.1.2工程建设其他费用3490.7410.04%1.1.2.1土地出让金1779.145.12%1.1.2.2其他前期费用1711.604.92%1.2.3预备费628.071.81%1.2.3.1基本预备费358.311.03%1.2.3.2涨价预备费269.760.78%1.2建设期利息635.831.83%1.3流动资金7446.9621.42%项目投
33、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资34758.39100.00%1.1建设投资26675.6076.75%1.2建设期利息635.831.83%1.3流动资金7446.9621.42%2资金筹措34758.39100.00%2.1项目资本金21782.4762.67%2.1.1用于建设投资13699.6839.41%2.1.2用于建设期利息635.831.83%2.1.3用于流动资金7446.9621.42%2.2债务资金12975.9237.33%2.2.1用于建设投资12975.9237.33%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营
34、业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055050.0058720.0073400.002增值税0.002176.062321.132516.942.1销项税0.007156.507633.609542.002.2进项税0.004980.445312.477025.063税金及附加0.00261.12278.53302.043.1城建税0.00152.32162.48176.193.2教育费附加0.0065.2869.6375.513.3地方教育附加0.0043.5246.4250.34综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年
35、第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0038311.1140865.1851081.482工资及福利费0.003090.603090.603090.603修理费0.00967.21967.21967.214其他费用0.005440.585440.585440.584.1其他制造费用0.00360.14360.14360.144.2其他管理费用0.00396.01396.01396.014.3其他营业费用0.004684.434684.434684.435经营成本0.0047809.5050363.5760579.876折旧费0.001410.551410.551410.557摊销费0.003
36、5.5835.5835.588利息支出0.00635.82635.82635.829总成本费用0.0049891.4552445.5262661.829.1其中：固定成本0.008489.748489.748489.749.2可变成本0.0041401.7143955.7854172.08固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值13041.7912422.3011802.8111183.3210563.831.2当期折旧费619.49619.49619.49619.49619.491.3净值12422.3011802.8111183.3210563.8
37、39944.342机器设备152.1原值12490.5011699.4410908.3810117.329326.262.2当期折旧费791.06791.06791.06791.06791.062.3净值11699.4410908.3810117.329326.268535.203合计3.1原值25532.2924121.7422711.1921300.6419890.093.2当期折旧费1410.551410.551410.551410.551410.553.3净值24121.7422711.1921300.6419890.0918479.54无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折
38、旧年限123451无形资产501.1原值1779.141779.141779.141779.141779.141.2当期摊销费35.5835.5835.5835.5835.581.3净值1743.561707.981672.401636.821601.24利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0055050.0058720.0073400.002税金及附加0.00261.12278.53302.043总成本费用0.0049891.4552445.5262661.824利润总额0.004897.435995.9510436.145应纳所得税额0.00489
39、7.435995.9510436.146所得税0.001224.361498.992609.037净利润0.003673.074496.967827.118期初未分配利润0.000.003305.767022.459可供分配的利润0.003673.077802.7214849.5610法定盈余公积金0.00367.31780.271484.9611可供分配的利润0.003305.767022.4513364.6012未分配利润0.003305.767022.4513364.6013息税前利润0.006757.618130.7613680.99项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3
40、年第4年第5年1现金流入0.000.0055050.0058720.0073400.001.1营业收入0.000.0055050.0058720.0073400.002现金流出13337.8013337.8053655.8451014.4567956.522.1建设投资13337.8013337.802.2流动资金0.005585.22372.357074.612.3经营成本0.0047809.5050363.5760579.872.4税金及附加0.00261.12278.53302.043所得税前净现金流量-13337.80-13337.801394.167705.555443.484累计所得税前净现金流量-13337.80-26675.60-25281.44-17575.89-12132.415调整所得税0.001689.402032.693420.256所得税后净现金流量-13337.80-13337.80169.806206.562834.457累计所得税后净现金流量-13337.80-26675.60-26505.80-20299.24