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1、2012 年广东省会计电算化通用教学软件操作教程年广东省会计电算化通用教学软件操作教程第一节第一节系统管理模块：系统管理模块：1、以系统管理员（、以系统管理员（Admin）的身份注册系统管理。）的身份注册系统管理。操作步骤：启动系统管理操作步骤：启动系统管理系统系统注册注册管理员：管理员：admin密码：空密码：空2、增加操作员。、增加操作员。编号编号姓名姓名口令口令001赵超赵超1002王刚王刚2操作步骤：权限操作步骤：权限操作员操作员增加增加3、设置账套信息。、设置账套信息。为北京友联科技有限责任公司建立为北京友联科技有限责任公司建立 666 号账套。启用日期为号账套。启用日期为 2006
2、 年年 1 月月 1 日。日。操作步骤：账套操作步骤：账套建立建立账套号：账套号：666账套名：北京友联科技有限责任公司账套名：北京友联科技有限责任公司启启用时间：用时间：2006 年年 1 月月点击下一步点击下一步4、设置单位信息。、设置单位信息。单位名称：北京友联科技有限责任公司；单位名称：北京友联科技有限责任公司；简称：友联科技简称：友联科技操作步骤：填好单位名称和简称操作步骤：填好单位名称和简称下一步下一步5、确定核算类型、确定核算类型本币代码：本币代码：RMB本币名称：人民币本币名称：人民币企业类型：工业企业类型：工业行业性质：新会计制度科目行业性质：新会计制度科目账套主管：账套主管
3、：001 赵超赵超不选中不选中“按行业性质预置科目按行业性质预置科目”操作步骤：修改行业性质（选操作步骤：修改行业性质（选“新会计制度科目新会计制度科目”）账套主管：账套主管：001，赵超，赵超不不选择选择“按行业性质预置科目按行业性质预置科目”下一步下一步6、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。、确定分类信息。假设对客户、供应商、存货不分类，有外币核算。操作步骤：选中操作步骤：选中“有无外币核算有无外币核算完成完成点击是可以创建点击是可以创建7、确定编码方案确定编码方案。假设科目编码级次为假设科目编码级次为 42222，其他编码级次采用默认值其他编码级次采用默认值。操作
4、步骤：第一级操作步骤：第一级 3 改为改为 4确认确认8、设置数据精度。所有小数位均设置为、设置数据精度。所有小数位均设置为 2 位。位。操作步骤：确认操作步骤：确认成功成功9、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期、启用总账、固定资产、工资等子系统，启用日期 2006 年年 1 月月 1 日日操作步骤操作步骤：点击点击“是是”选中选中“GL”、“FA”、“WA”日历日历：2006-1-1确定确定是是完毕之后退出完毕之后退出10、设置编号为设置编号为“002”的操作员的操作员“王刚王刚”具有具有“总账总账”、“财务报表财务报表”、“现金管理现金管理”的全部权限。的全部权限。操作步骤操作步骤
5、：权限权限权限权限选择选择 666 账套账套王刚王刚增加增加双击双击：总账总账、UFO 报表报表、现现金管理金管理确定确定退出退出第二节第二节总账模块：总账模块：11、以以 001“赵超赵超”的身份注册进入会计电算化通用教学软件的身份注册进入会计电算化通用教学软件，操作日期操作日期 2006 年年 1月月 1 日。日。操作步骤：启动会计电算化通用教学软件操作步骤：启动会计电算化通用教学软件进入注册（控制台）进入注册（控制台）用户名：用户名：001密码：密码：1账套：账套：666（北京友联科技）（北京友联科技）会计年度：会计年度：2006日期：日期：2006-01-0112、按以下资料设置部门档
6、案。、按以下资料设置部门档案。部门编码部门编码部门名称部门名称部门编码部门编码部门名称部门名称001管理部管理部002财务部财务部003采购部采购部004销售部销售部操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置机构设置机构设置部门档案部门档案增加增加输入数据输入数据单击单击“保存保存”13、按以下资料设置职员档案。、按以下资料设置职员档案。职员编号职员编号职员名称职员名称所属部门所属部门101李同李同管理部管理部001赵超赵超财务部财务部002王刚王刚财务部财务部301赵海赵海采购部采购部401刘刚刘刚销售部销售部操作步骤操作步骤：基础设置基础设置机构设置机构设置职员档案职员档案增加增加输入数据输入数
7、据按回车键保存按回车键保存退退出出14、按以下资料设置、按以下资料设置客户客户档案。档案。客户编码客户编码客户名称客户名称客户简称客户简称地址地址邮政编码邮政编码001北京育新小北京育新小学学育新小学育新小学北京市海淀区开拓路北京市海淀区开拓路 15号号100011002天津宏达公天津宏达公司司宏达公司宏达公司天津市和平区胜利路天津市和平区胜利路 2 号号200022操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置往来单位往来单位客户档案客户档案点击点击“无分类无分类”增加增加输入相关输入相关信息信息保存保存退出退出15、设置、设置供应商供应商档案。档案。供应商编码供应商编码供应商名称供应商名称供应商简称
8、供应商简称地址地址邮编邮编001北京讯达有限北京讯达有限责任公司责任公司北京讯达北京讯达北京市海淀区北京市海淀区小营路小营路 5 号号100022002深圳华光软件深圳华光软件公司公司深圳华光深圳华光深圳市新华区深圳市新华区南京路南京路 4 号号500055操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置往来单位往来单位供应商档案供应商档案点击点击“无分类无分类”增加增加输入相输入相关信息关信息保存保存退出退出16、设置外币及汇率。、设置外币及汇率。币符：币符：USD币名：美元币名：美元固定汇率固定汇率2006 年年 1 月份记账汇率为月份记账汇率为 8.5操作步骤操作步骤：基础设置基础设置财务财务外币种
9、类外币种类币符币符：USD币名币名：美元美元确认确认固定汇固定汇率率记账汇率：记账汇率：8.5回车确认回车确认退出退出17、设置结算方式。、设置结算方式。结算方式编码结算方式编码结算方式名称结算方式名称票据管理票据管理1现金现金否否2支票支票否否3其他其他否否操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置收付结算收付结算结算方式结算方式增加增加输入资料输入资料保存保存退出退出18、不预置会计科目，按以下资料增加会计科目。、不预置会计科目，按以下资料增加会计科目。科目名称科目名称辅助核算辅助核算科 目 类科 目 类型型方向方向币别计量币别计量现金（现金（1001）日记日记资产资产借借银行存款（银行存款（1
10、002）银行日记银行日记资产资产借借工行存款（工行存款（100201）银行日记银行日记资产资产借借中行存款（中行存款（100202）银行日记银行日记资产资产借借美元美元应收账款（应收账款（1131）客户往来客户往来资产资产借借其他应收款（其他应收款（1133）个人往来个人往来资产资产借借库存商品（库存商品（1243）资产资产借借硬件（硬件（124301）数量核算数量核算资产资产借借台台软件（软件（124302）资产资产借借固定资产（固定资产（1501）资产资产借借累计折旧（累计折旧（1502）资产资产贷贷短期借款（短期借款（2101）负债负债贷贷应付账款（应付账款（2121）供应 商往供应 商
11、往来来负债负债贷贷应交税金（应交税金（2171）负债负债贷贷应交增值税（应交增值税（217101）负债负债贷贷进项税进项税（21710101）负债负债贷贷销项税销项税（21710102）负债负债贷贷实收资本（实收资本（3101）权益权益贷贷利润分配（利润分配（3141）权益权益贷贷未分配利润（未分配利润（314115）权益权益贷贷本年利润（本年利润（3131）权益权益贷贷主营业务收入（主营业务收入（5101）损益损益收入收入主营业务成本（主营业务成本（5401）损益损益支出支出营业费用（营业费用（5501）损益损益支出支出管理费用（管理费用（5502）损益损益支出支出工资（工资（550201）
12、部门核算部门核算损益损益支出支出办公费（办公费（550202）部门核算部门核算损益损益支出支出差旅费（差旅费（550203）部门核算部门核算损益损益支出支出其他（其他（550204）部门核算部门核算损益损益支出支出操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置财务财务会计科目会计科目单击单击“不预置不预置”增加增加输入数据输入数据19、指定、指定“现金现金”和和“银行存款银行存款”会计科目。会计科目。操作步骤操作步骤：基础设置基础设置财务财务会计科目会计科目编辑编辑指定科目指定科目现金总账科目现金总账科目现金现金“”，同理，指定银行存款，同理，指定银行存款确定确定20、设置凭证类别。、设置凭证类别。凭证
13、类别凭证类别限制类型限制类型限制科目限制科目收款凭证收款凭证借方必有借方必有1001，1002付款凭证付款凭证贷方必有贷方必有1001，1002转账凭证转账凭证凭证必无凭证必无1001，1002操作步骤：基础设置操作步骤：基础设置财务财务凭证类别凭证类别收、付、转收、付、转确定确定输入资料输入资料退出退出21、按下面的表格录入总账期初余额。、按下面的表格录入总账期初余额。序号序号科目名称科目名称期初余额期初余额1现金（现金（1001）5 0002银行存款（银行存款（1002）125 0003工行存款（工行存款（100201）80 0004中行存款（中行存款（100202）45 000美元美元5
14、应收账款（应收账款（1131）30 0006其他应收款（其他应收款（1133）2 0007库存商品（库存商品（1243）155 0008硬件（硬件（124301）90 000台台9软件（软件（124302）65 00010固定资产（固定资产（1501）228 00011累计折旧（累计折旧（1502）45 00012短期借款（短期借款（2101）55 00013应付账款（应付账款（2121）25 00014应交税金（应交税金（2171）15应交增值税（应交增值税（217101）16进项税（进项税（21710101）17销项税（销项税（21710102）18实收资本（实收资本（3101）300 0
15、0019利润分配（利润分配（3141）120 00020未分配利润（未分配利润（314115）120 00021本年利润（本年利润（3131）22主营业务收入（主营业务收入（5101）23主营业务成本（主营业务成本（5401）24营业费用（营业费用（5501）25管理费用（管理费用（5502）26工资（工资（550201）27办公费（办公费（550202）28差旅费（差旅费（550203）29其他（其他（550204）青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照青色字体数字为辅助科目的录入，详细按照 22 题目方法录入。题目方法录入。操作步骤：总账操作步骤：总账设置设置期初余额期初余额输入金额输入金
16、额按回车确认按回车确认22、辅助科目期初余额录入。、辅助科目期初余额录入。会计科目：会计科目：1131 应收账款应收账款日期日期客户客户摘要摘要方向方向金额金额20051231育新小学育新小学销售商品销售商品借借30 000会计科目：会计科目：1133 其他应收款其他应收款日期日期部门部门个人个人摘要摘要方向方向起初余额起初余额20051225管理部管理部李同李同出差借款出差借款借借2 000会计科目：会计科目：2121 应付账款应付账款日期日期供应商供应商摘要摘要方向方向金额金额20051220北京讯达北京讯达购买商品购买商品贷贷25 000操作步骤操作步骤：双击双击“应收账款应收账款”绿色
17、栏绿色栏增加增加输入相关信息输入相关信息退出退出；同理输入其他同理输入其他科目余额。科目余额。23、试算平衡。、试算平衡。在期初余额录入中点击在期初余额录入中点击“试算试算”确认确认24、录入记账凭证。、录入记账凭证。操作步骤：总账操作步骤：总账凭证凭证填制凭证填制凭证增加增加1）、1 月月 3 日销售部购买了日销售部购买了 500 元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为元的办公用品，以现金支付，附单据一张，摘要为购办公用品购办公用品。（付款）（付款）借：营业费用（借：营业费用（5501）500贷：现金（贷：现金（1001）5002）、1 月月 5 日财务部从工行提取现金日财务部从工行提
18、取现金 9 000 元元，作为备用金作为备用金。支票号支票号 111，摘要摘要：提提现现。（付款）（付款）借：现金（借：现金（1001）9 000贷：银行存款贷：银行存款工行存款（工行存款（100201）9 0003）、1 月月 7 日采购部采购电脑日采购部采购电脑 10 台台，每台不含税价为每台不含税价为 40 00 元元，货款以银行存款支货款以银行存款支付，支票号付，支票号 114，摘要购电脑，摘要购电脑。（付款）（付款）借：库存商品借：库存商品硬件（硬件（124301）40 000应交税金应交税金应交增值税应交增值税进项税额（进项税额（21710101）6 800贷：银行存款贷：银行存款
19、工行存款（工行存款（100201）46 8004）、1 月月 11 日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票日销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号支票号 113，金额金额 30 000元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款元，用以偿还前欠货款（即摘要为收到货款）。（收款）（收款）借：银行存款借：银行存款工行存款（工行存款（100201）30 000贷：应收账款（贷：应收账款（1131）30 0005）、1 月月 11 日收到大洋集团投资资金日收到大洋集团投资资金 20 000 美元美元，汇率汇率 1：8.5。摘要摘要：收到投资收到投资。（收款）（收款）借：银行存款借：银行存款中行存款
20、（中行存款（100202）170 000贷：实收资本（贷：实收资本（3101）170 0006）、1 月月 12 日采购部从深圳华光盛软件公司购入日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语轻松英语”光盘光盘 500 张张，不含税不含税单价为单价为 10 元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率 17%。摘要：购光盘。摘要：购光盘。（转账）（转账）借：库存商品（借：库存商品（124302）5 000应交税金应交税金应交增值税应交增值税进项税额（进项税额（21710101）850贷：应付账款（贷：应付账款（2121）5 8507）、1 月月 16 日管理部李
21、同出差归来，报销差旅费日管理部李同出差归来，报销差旅费 2 000 元。摘要：报销差旅费。元。摘要：报销差旅费。（转账）（转账）借：管理费用借：管理费用差旅费（差旅费（550203）2 000贷：其他应收款（贷：其他应收款（1133）2 0008）、1 月月 23 日销售部售给天津宏达公司日销售部售给天津宏达公司 A 软件软件 100 套，每套不含税价为套，每套不含税价为 200 元，元，货款未收。适用税率：货款未收。适用税率：17%，摘要：售，摘要：售 A 软件，款未收软件，款未收。（转账）（转账）借：应收账款（借：应收账款（1131）23 400贷：主营业务收入（贷：主营业务收入（5101
22、）20 000应交税金应交税金应交增值税应交增值税销项税额（销项税额（21710102）3 4009）、1 月月 31 日结转日结转 A 软件产品销售成本。数量：软件产品销售成本。数量：100 套，单价：套，单价：80 元。摘要：结元。摘要：结转转 A 软件成本软件成本。（转账）（转账）借：主营业务成本（借：主营业务成本（5401）8 000贷：库存商品（贷：库存商品（124302）8 00010）、1 月月 31 日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用日，结转收入和费用。摘要：结转收入和费用。（转账）（转账）借：主营业务收入（借：主营业务收入（5101）20 000贷：本年利润（贷：本年利
23、润（3131）9 500主营业务成本（主营业务成本（5401）8 000管理费用管理费用差旅费（差旅费（550203）2 000营业费用（营业费用（5501）50011）、1 月月 31 日，结转本年利润。摘要：结转本年利润日，结转本年利润。摘要：结转本年利润。（转账）（转账）借：本年利润（借：本年利润（3131）9 500贷：利润分配贷：利润分配未分配利润（未分配利润（314115）9 50025、查询未记账的凭证。、查询未记账的凭证。操作步骤操作步骤：总账总账凭证凭证查询凭证查询凭证根据条件查询根据条件查询确认确认双击某一凭证就可以显双击某一凭证就可以显示示26、更换审核的操作员更换审核的
24、操作员，以以“王刚王刚”的身份重新注册会计电算化通用教学软件的身份重新注册会计电算化通用教学软件，操操作日期作日期 2006 年年 1 月月 1 日。日。操作步骤：文件操作步骤：文件重新注册重新注册进入进入“注册控制台注册控制台”账套：账套：666会计年度：会计年度：2006日期：日期：2006，01，31用户名：用户名：002确认确认27、审核凭证。、审核凭证。操作步骤操作步骤：总账总账凭证凭证审核凭证审核凭证凭证类别凭证类别：默认默认确认确认双击要审核的凭证双击要审核的凭证无误后单击审核无误后单击审核依次审核下一张依次审核下一张审核完退出审核完退出。28、记账。对、记账。对 24 题录入的
25、凭证进行记账。题录入的凭证进行记账。操作步骤操作步骤：总账总账凭证凭证记账记账全选全选下一步下一步下一步下一步记账记账确认确认：（注注：借借 500，000=贷贷 500，000）确定确定29、明细账的查询。、明细账的查询。查询查询 2006 年年 1 月份月份“应收账款明细账应收账款明细账”查询查询 2006 年年 1 月份月份“应收账款总账应收账款总账”操作步骤：总账操作步骤：总账账簿查询账簿查询明细账明细账按科目范围查：月份：按科目范围查：月份：2006，01确认。确认。单击总账单击总账账簿查询账簿查询总账账总账账按科目范围查按科目范围查月份：月份：2006，01确认。确认。30、部门总
26、账的查询，查询、部门总账的查询，查询“管理部管理部差旅费差旅费”操作步骤：总账操作步骤：总账辅助查询辅助查询部门总账部门总账部门三栏总账部门三栏总账科目科目：“550203 差旅费；差旅费；部门：管理部部门：管理部”确定确定第三节第三节报表模块：报表模块：31、报表前的操作，登陆软件打开财务报表，新建立一个空报表。、报表前的操作，登陆软件打开财务报表，新建立一个空报表。操作步骤：点击财务报表操作步骤：点击财务报表确定确定关闭关闭新建（默认新建（默认 report1）32、设置报表尺寸：、设置报表尺寸：11 行行 4 列。列。操作步骤：格式操作步骤：格式表尺寸表尺寸行行 11 列列 4确认确认3
27、3、定义两个组合单元。定义、定义两个组合单元。定义“A1：D1”和和“A2：D2”两个组合单元。两个组合单元。操作步骤：选中操作步骤：选中“A1：D1”区域区域格式格式组合单元组合单元整体组合整体组合同理同理“A2：D2”34、画表格线。范围是、画表格线。范围是 A3：D11。操作步骤：选中操作步骤：选中“A3：D11”区域区域格式格式区域画线区域画线网线网线确认确认35、输入下面的报表项目。直接输入（同、输入下面的报表项目。直接输入（同 Excel 操作）操作）资产负债表（简易）资产负债表（简易）编制单位：友联科技编制单位：友联科技单位：元单位：元资产资产期末数期末数负债及所有者权益负债及所
28、有者权益期末数期末数货币资金货币资金短期借款短期借款应收账款应收账款应付账款应付账款其他应收款其他应收款应交税金应交税金库存商品库存商品负债合计负债合计固定资产固定资产实收资本实收资本减：累计折旧减：累计折旧未分配利润未分配利润固定资产净值固定资产净值所有者权益合计所有者权益合计合计合计合计合计36、定义所有行高和列宽。、定义所有行高和列宽。（行高：（行高：7；列宽：；列宽：30）操作步骤：选中所有行、列操作步骤：选中所有行、列格式格式行高：行高：7；同理列宽：同理列宽：3037、设置单元风格。字标题文：黑体、设置单元风格。字标题文：黑体、14 号、居中。号、居中。操作步骤操作步骤：选中选中“
29、A1”格式格式单元格属性单元格属性字体图案字体图案：字体字体：黑体黑体，字号字号：14对齐：居中（都选）对齐：居中（都选）确定确定38、设置关键字、设置关键字。（年、月、日）（年、月、日）操作步骤：选中操作步骤：选中“B2”数据数据关键字关键字单击单击“年年”确定。同理：月、日确定。同理：月、日39、调整关键字位置。、调整关键字位置。年年“60”月月“30”日日“0”操作步骤：数据操作步骤：数据关键字关键字偏移偏移输入相关资料输入相关资料确定确定40、设置报表计算公式：、设置报表计算公式：操作步骤操作步骤：选中选中“B4”即货币资金期末数即货币资金期末数数据数据编辑公式编辑公式单元公式单元公式
30、定义公式定义公式按公式录入按公式录入确认，同理输入其他公式。确认，同理输入其他公式。公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。公式的录入必须在英文状态下输入，否则无效。单击单击“fxfx”按扭或双击某公式单元或按按扭或双击某公式单元或按“=”键键，都可以打开都可以打开“定义公式定义公式”对话对话框框货币资金期末数货币资金期末数QM（“1001”，月），月）QM（“1002”，月），月）应收账款期末数应收账款期末数QM（“1131”，月），月）其他应收款期末数其他应收款期末数QM（“1133”，月），月）库存商品期末数库存商品期末数QM（“1243”，月），月）固定资产期末数固定资产期末数QM（
31、“1501”，月），月）累计折旧期末数累计折旧期末数QM（“1502”，月），月）固定资产净值期末数固定资产净值期末数QM（“1501”，月），月）QM（“1502”，月），月）资产合计期末数资产合计期末数=QM（“1001”，月月）QM（“1002”，月月）+QM（“1131”，月月）+QM（“1133”，月），月）+QM（“1243”，月），月）+QM（“1501”，月），月）QM（“1502”，月）月）短期借款期末数短期借款期末数QM（“2101”，月），月）应付账款期末数应付账款期末数QM（“2121”，月），月）应交税金期末数应交税金期末数QM（“2171”，月），月）负债合计期末数
32、负债合计期末数=QM（“2101”，月），月）+QM（“2121”，月），月）+QM（“2171”，月），月）实收资本期末数实收资本期末数QM（“3101”，月），月）未分配利润期末数未分配利润期末数QM（“314115”，月），月）所有者权益合计期末数所有者权益合计期末数=QM（“3101”，月），月）+QM（“314115”，月），月）负债及所有者权益合计期末数负债及所有者权益合计期末数=QM（“2101”，月月）+QM（“2121”，月月）+QM（“2171”，月）月）+QM（“3101”，月），月）+QM（“314115”，月），月）41、保存报表。报表文件名：资产负债表、保存报表。报
33、表文件名：资产负债表保存类型：保存类型：*REPREP操作步骤：操作步骤：文件文件保存保存文件名（资产负债表）文件名（资产负债表）报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用报表格式设置完以后切记要及时将这张报表格式保存下来，以便以后随时调用“.REP.REP”为会计电算化报表文件专用扩展名为会计电算化报表文件专用扩展名42、录入关键字并生成报表、录入关键字并生成报表。（2006 年年 1 月月 31 日）日）操作步骤：操作步骤：:数据数据关键字关键字录入录入年年 2006 年年 1 月月 31 日日确认确认是是 如果数据如果数据关键字关键字录入为灰色时，只要点击编辑录
34、入为灰色时，只要点击编辑格式（数据状态）格式（数据状态）43、报表重算。、报表重算。操作步骤：数据操作步骤：数据表页重算表页重算是是数据数据整表重算整表重算是是第四节第四节工资模块：工资模块：50、以、以 001 赵超登录教学软件，赵超登录教学软件，2006 年年 1 月月 1 日。建立工资账套。日。建立工资账套。工资类别个数工资类别个数：多个多个；核算币种核算币种：人民币人民币 RMB；要求代扣个人所得税要求代扣个人所得税；不进行扣不进行扣零处理；人员编码长度：零处理；人员编码长度：3 位；工资账套的启用日期为位；工资账套的启用日期为“20060101”。操作步骤：工资操作步骤：工资选：多个
35、、人民币选：多个、人民币下一步下一步点击是代扣税点击是代扣税下一步下一步下一步下一步人员编码长度：人员编码长度：3完成完成 确定确定-确定确定根据提示先在新建工资类别窗口中输入取消，不新建工资类别根据提示先在新建工资类别窗口中输入取消，不新建工资类别51、设置人员类别：经理人员，普通员工。、设置人员类别：经理人员，普通员工。操作步骤：工资操作步骤：工资设置设置人员类别设置人员类别设置增加：输入相关资料增加：输入相关资料返回返回52、按以下资料设置工资项目。、按以下资料设置工资项目。项目名称项目名称类别类别长度长度小数位数小数位数增减数增减数基本工资基本工资数字数字82增项增项奖励工资奖励工资数
36、字数字82增项增项交通补助交通补助数字数字82增项增项应发合计应发合计数字数字102增项增项请假扣款请假扣款数字数字82减项减项养老保险养老保险数字数字82减项减项代扣税代扣税数字数字102减项减项扣款合计扣款合计数字数字102减项减项实发合计实发合计数字数字102增项增项请假天数请假天数数字数字82其他其他操作步骤：工资操作步骤：工资设置设置工资项目设置工资项目设置增加增加手工输入相关资料手工输入相关资料确认确认确认确认53、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为、设置银行名称：工商银行海淀分理处；账号定长为 11，删除其他两个银行，删除其他两个银行。操作步骤：工资操作步骤：工资设置设
37、置银行名称设置银行名称设置增加增加银行名称：输入银行名称：输入“工商银行海淀工商银行海淀分理处分理处”账号定长为账号定长为 11再把其他银行删除再把其他银行删除是是返回返回54、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。操作步骤：操作步骤：工资工资工资类别工资类别新建工资类别新建工资类别输入在职人员输入在职人员下一步下一步选中四个选中四个部门部门完成完成是是55、打开、打开“在职人员在职人员”工资类别。工资类别。操作步骤：操作步骤：工资工资工资类别工资类别选择选择“在职人员在职人员”确定确定56、在工资类别下，增加人员档案。、在工资类别下，增加人员档案。人
38、员 编人 员 编号号人 员 姓人 员 姓名名部 门 名部 门 名称称人员类别人员类别账号账号中方人中方人员员是 否 计是 否 计税税101李同李同管理部管理部经理人员经理人员20050090001是是是是001赵超赵超财务部财务部经理人员经理人员20050090002是是是是002王刚王刚财务部财务部普通员工普通员工20050090003是是是是301赵海赵海采购部采购部经理人员经理人员20050090004是是是是302马慧马慧采购部采购部普通员工普通员工20050090005是是是是401刘刚刘刚销售部销售部经理人员经理人员20050090006是是是是402孙明孙明销售部销售部普通员工普
39、通员工20050090007是是是是操作步骤：工资操作步骤：工资设置设置人员档案人员档案增加增加在基本信息输入相关数据在基本信息输入相关数据确定确定提示：没有的人员直接增加即可提示：没有的人员直接增加即可57、在、在“在职人员在职人员”工资类别下，选择以下工资项目。工资类别下，选择以下工资项目。项目名称项目名称基本工资基本工资奖励工资奖励工资交通补助交通补助应发合计应发合计请假扣款请假扣款养老保险养老保险代扣税代扣税扣款合计扣款合计实发合计实发合计请假天数请假天数操作步骤：工资操作步骤：工资设置设置工资项目设置工资项目设置增加增加名称参照名称参照确认确认做完全部做完全部58、在工资类别下，定义
40、以下工资项目的计算公式。、在工资类别下，定义以下工资项目的计算公式。工资项目工资项目计算公式计算公式请假扣款请假扣款请假天数请假天数100养老保险养老保险（基本工资奖励工资）（基本工资奖励工资）0.05交通补助交通补助Iff（人员类别人员类别“经理人员经理人员”，100，50）操作步骤操作步骤：工资工资设置设置工资项目设置工资项目设置单击公式设置单击公式设置增加增加选择选择“请假扣款请假扣款”，在工资项目中选在工资项目中选“请假天数请假天数”，在运算符中选，在运算符中选“*”，输入，输入 100公式确认公式确认确认确认同理输入相关资料同理输入相关资料59、基本工资数据输入。、基本工资数据输入。
41、姓名姓名基本工资基本工资奖励工资奖励工资李同李同5000500赵超赵超3000300王刚王刚2000200赵海赵海3500350马慧马慧2500250刘刚刘刚4000400孙明孙明3000300操作步骤：操作步骤：工资工资业务处理业务处理工资变动工资变动直接输入数据直接输入数据60、变动工资数据输入。、变动工资数据输入。01 月份工资变动情况如下：月份工资变动情况如下：（1）考勤情况：王刚请假）考勤情况：王刚请假 3 天。天。操作步骤：工资操作步骤：工资业务处理业务处理工资变动工资变动直接输入考勤情况直接输入考勤情况退出退出否否（2）因销售部市场拓展业绩较好，每人增加奖励工资）因销售部市场拓展
42、业绩较好，每人增加奖励工资 400 元。元。操作步骤：工资操作步骤：工资业务处理业务处理工资变动工资变动单击工具栏中的单击工具栏中的“数据替换数据替换”按钮按钮在在工资项目选工资项目选“奖励工资奖励工资”替换成替换成“奖励工资奖励工资+400”直接输入直接输入条件是条件是：“部门部门”“=”“销售部销售部”确认确认是是（系统提示有（系统提示有 2 条记录被替换，是否重新计算）是条记录被替换，是否重新计算）是61、数据计算与汇总。、数据计算与汇总。操作步骤：在操作步骤：在“工资变动工资变动”窗口中，单击工具栏中的窗口中，单击工具栏中的“重新计算重新计算”和和“汇总汇总”按按钮钮退出退出62、设置
43、计税基数、设置计税基数 1 600 元，查看个人所得税。元，查看个人所得税。操作步骤：工资操作步骤：工资业务处理业务处理扣缴所得税扣缴所得税确认确认单击工具栏单击工具栏“税率表税率表”基数基数修改为修改为“1600”确认确认是是63、工资分摊设置工资分摊设置。应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的应付工资和应付福利费的计提基数以工资表中的“应发合计应发合计”为准。为准。（1）工资费用分配的转账分录设置：）工资费用分配的转账分录设置：工资分摊工资分摊部门部门应付工资（应付工资（100%）借方借方贷方贷方管理部、财务部、采购部管理部、财务部、采购部经理人员经理人员5502012151管理部、财
44、务部、采购部管理部、财务部、采购部普通员工普通员工5502012151销售部销售部经理人员经理人员55012151销售部销售部普通员工普通员工55012151操作步骤操作步骤：工资工资业务处理业务处理工资分摊工资分摊增加增加计提类别计提类别：应付工资应付工资；比例比例：100%下一步下一步输入相关数据输入相关数据完成完成（2）福利费用分配的转账分录设置：）福利费用分配的转账分录设置：工资分摊工资分摊部门部门应付福利费（应付福利费（14%）借方借方贷方贷方管理部、财务部、采购部管理部、财务部、采购部经理人员经理人员5502042153管理部、财务部、采购部管理部、财务部、采购部普通员工普通员工5
45、502042153销售部销售部经理人员经理人员55012153销售部销售部普通员工普通员工55012153操作步骤：工资操作步骤：工资业务处理业务处理工资分摊工资分摊增加增加计提类别：应付福利费；比例：计提类别：应付福利费；比例：14%下一步下一步输入相关数据输入相关数据完成完成提示：没有的科目，在分摊构成设置中提示：没有的科目，在分摊构成设置中“科目参照科目参照”对话框可单击对话框可单击“编辑编辑”按钮按钮直接增加以下科目。直接增加以下科目。科目编码科目编码科目名称科目名称科目类型科目类型科目性质科目性质辅助核算辅助核算2151应付工资应付工资负债负债贷方贷方日记账日记账2153应付福利费应
46、付福利费负债负债贷方贷方64、分摊工资费用。、分摊工资费用。1）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。并且生成凭证。）分摊应付工资，选择所有的核算部门，明细到工资项目。并且生成凭证。操作步骤操作步骤：工资工资业务处理业务处理工资分摊工资分摊选择选择“应付工资应付工资”选择所有的核算部选择所有的核算部门门单击单击“明细到工资项目明细到工资项目”确定确定在在“应付工资一览表应付工资一览表”中中单击单击“制单制单”选择凭证类别选择凭证类别“转转”，然后，然后“保存保存”退出退出2）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。）分摊应付福利费，选择所有的核算部门，明细到工资项目。操
47、作步骤操作步骤：工资工资业务处理业务处理工资分摊工资分摊选择选择“应付福利费应付福利费”选择所有的核算选择所有的核算部门部门单击单击“明细到工资项目明细到工资项目”确定确定在在“应付福利费一览表应付福利费一览表”中中单击单击“制制单单”选择凭证类别选择凭证类别“转转”，然后，然后“保存保存”退出退出第五节第五节固定资产模块：固定资产模块：67、按以下资料建立固定资产账套。、按以下资料建立固定资产账套。控制参数控制参数参数设置参数设置启用月份启用月份200601折旧信息折旧信息本账套计提折旧：本账套计提折旧：折旧方法：平均年限法（一）折旧方法：平均年限法（一）折旧汇总分配周期：折旧汇总分配周期：
48、1 个月个月当（月初已计提月份当（月初已计提月份=可使用月份可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足）时，将剩余折旧全部提足。编码方式编码方式资产类别编码方式：资产类别编码方式：2112固定资产编码方式：固定资产编码方式：按按“类别编码类别编码+部门编码部门编码+序号序号”自动编码自动编码卡片序号长度为卡片序号长度为 3财务接口财务接口与账务系统进行对账：与账务系统进行对账：对账科目：对账科目：固定资产对账科目：固定资产对账科目：1501 固定资产固定资产累计折旧对账科目：累计折旧对账科目：1502 累计折旧累计折旧操作步骤：单击固定资产操作步骤：单击固定资产是是单击单击“我同意我同意”下一步下
49、一步下一步下一步选中选中“本账本账套计提折旧套计提折旧”；折旧方法：平均年限法；折旧方法：平均年限法 周期：一个月周期：一个月下一步下一步自动编码：类别编码自动编码：类别编码+部门编部门编码码+序号；序号长度：序号；序号长度：3下一步下一步固定资产对账科目：固定资产对账科目：1501，固定资产；累计折，固定资产；累计折旧对账科目：旧对账科目：1502，累计折旧，累计折旧下一步下一步完成完成是是确定确定68、按以下资料设置资产类别。、按以下资料设置资产类别。编码编码类别名称类别名称净残值率净残值率计提属性计提属性01交通运输设备交通运输设备5%正常计提正常计提02电子设备电子设备5%正常计提正常
50、计提03其他设备其他设备5%正常计提正常计提操作步骤操作步骤：固定资产固定资产设置设置资产类别资产类别单击单击“单张视图单张视图”增加增加输入上表资输入上表资料料保存保存退出退出69、设置部门对应折旧科目。、设置部门对应折旧科目。部门部门对应折旧科目对应折旧科目管理部管理部管理费用管理费用其他（其他（550204）财务部财务部管理费用管理费用其他（其他（550204）采购部采购部管理费用管理费用其他（其他（550204）销售部销售部营业费用（营业费用（5501）操作步骤操作步骤：固定资产固定资产设置设置部门对应折旧科目部门对应折旧科目选选“管理部管理部”修改修改折旧科折旧科目：目：550204