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1、泓域咨询 /建筑陶瓷项目运营分析报告目录一、 公司主要财务数据4公司合并资产负债表主要数据4公司合并利润表主要数据4二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位5四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 项目选址原则7六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表8七、 公司经营宗旨8八、 劣势分析（W）8九、 公司发展规划9十、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10十一、 项目节能概述11十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理13主要原辅材料一览表14十三、 预期效果评价14十四、 人力资源配置15劳动定员一览表15十五、 建设投资估算16建设投资估算表17十六、 建设期
2、利息17建设期利息估算表18十七、 流动资金19流动资金估算表19十八、 项目总投资20总投资及构成一览表20十九、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21二十、 经济评价财务测算22二十一、 项目风险分析24二十二、 总结27二十三、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建
3、筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表42一、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额4397.183517.743297.89负债总额1936.691549.351452.52股东权益合计2460.491968.391845.37公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入14401.3211521.0610800.99营业利润2363.461890.771772.60利润总额1958.831567.061469.12净利润1469.121145.911057
4、.77归属于母公司所有者的净利润1469.121145.911057.77二、 项目名称及建设性质（一）项目名称建筑陶瓷项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人潘xx四、 项目定位及建设理由面对新的发展机遇和挑战，必须增强忧患意识和进取意识，强化战略思维和底线思维，积极落实国家战略，充分发挥本土优势，妥善应对问题挑战，加快推进改革创新，培育新动力和竞争新优势，率先实现发展转型，继续走在全国全省前列。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积42196.831.2基底面积1
5、5600.001.3投资强度万元/亩245.492总投资万元12167.112.1建设投资万元10245.192.1.1工程费用万元8616.932.1.2其他费用万元1352.002.1.3预备费万元276.262.2建设期利息万元101.282.3流动资金万元1820.643资金筹措万元12167.113.1自筹资金万元8033.283.2银行贷款万元4133.834营业收入万元22100.00正常运营年份5总成本费用万元17230.43""6利润总额万元4753.78""7净利润万元3565.34""8所得税万元1188.44&
6、quot;"9增值税万元964.92""10税金及附加万元115.79""11纳税总额万元2269.15""12工业增加值万元7633.21""13盈亏平衡点万元8113.13产值14回收期年5.2815内部收益率23.16%所得税后16财务净现值万元4692.88所得税后五、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。六、 产品规划方案及生产纲领本
7、期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1建筑陶瓷undefinedundefined2建筑陶瓷undefinedundefined3建筑陶瓷undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefine
8、d合计xxx22100.00七、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为
9、制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取
10、的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容
11、包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目节能概述该项目的建设及运行一定要坚持“节能优先”的方针，采取各种节约用能合理用能的有效措施，大幅度提高能源利用效率，创建节能型工业企业，促进经济社会可持续发展。本着“节约有奖、浪费有罚”的原则，有效地节约能源，促进社会的和谐发展。通过技术进步、综合利用、
12、科学管理及产品、产业结构合理化调整等途径，直接或间接地降低单位产品的用能量，以最合理的能源使用方式取得最大的经济效益。（一）项目建设的节能原则1、项目建设过程不采用高耗能的落后生产工艺、技术和设备。2、推广应用先进的节能新技术、新设备。积极采用高效电动机、高效风机、高效水泵及其变频调速节能技术和软起动技术。变压器、电热设备、照明器具等符合国家能效标准的节能型产品。3、有效回收利用余热、余压。4、严格控制非生产用电。加强管理严格计量严格考核，减少厂区辅助、办公、生活等非生产用电。5、降低企业内部线损，合理补偿无功。推广无功就地补偿、无功自动补偿和无功动态补偿技术。6、加强用电负荷管理。合理安排生
13、产工艺、生产班次，错、轮休假日。在用电高峰季节安排设备大修，在日高峰时段安排设备检修。7、通过技术改造，转移部分高峰负荷至电网低谷时段消耗。8、开展电平衡测试。摸清企业节电潜力和存在问题，有针对性地采取切实可行措施降低能耗。（二）节能政策依据1、中华人民共和国节能能源法2、国务院关于加快发展循环经济的若干意见3、国务院关于加强节能工作的决定4、中国能源技术政策大纲5、关于加强固定资产投资项目节能评估和审查工作通知6、节能减排综合性工作方案7、中华人民共和国节约能源法十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx集团有限公司拥有稳定
14、的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅
15、材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安
16、全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十四、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx集团有限公司规划，达产年劳动定员135人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位88正常运营年份2技术指
17、导岗位143管理工作岗位144质量检测岗位20合计135十五、 建设投资估算本期项目建设投资10245.19万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计8616.93万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5213.97万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备
18、购置费为3189.93万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为213.03万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1352.00万元。（三）预备费本期项目预备费为276.26万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5213.973189.93213.038616.931.1建筑工程费5213.975213.971.2设备购置费3189.933189.931.3安装工程费213.03213.032其他费用1352.001352.002.1土地出让金772.48772.483预备费276.26276.263.1基本预备费118.2011
19、8.203.2涨价预备费158.06158.064投资合计10245.19十六、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款4133.83万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息101.28万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息101.28101.280.001.1.1期初借款余额4133.831.1.2当期借款4133.834133.830.001.1.3当期应计利息101.28101.280.001.1.4期末借款余额4133.834133.831.2其他融资费用1.3小计101.28101.280.002债券2.1建设期
20、利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计101.28101.280.00十七、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1820.64万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资
21、产9963.3211496.1412262.5515328.191.1应收账款4483.505173.275518.156897.691.2存货3487.174023.654291.905364.871.2.1原辅材料1046.151207.101287.571609.461.2.2燃料动力52.3160.3564.3880.471.2.3在产品1604.101850.881974.272467.841.2.4产成品784.62905.32965.681207.101.3现金797.07919.69981.011226.261.4预付账款1195.601379.541471.501839.38
22、2流动负债8779.9110130.6610806.0413507.552.1应付账款3160.773647.043890.184862.722.2预收账款5619.146483.626915.868644.833流动资金1183.421365.481456.511820.644流动资金增加1183.42182.0691.03364.135铺底流动资金2989.003448.853678.774598.46十八、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资12167.11万元，其中：建设投资10245.19万元，占项目总投资的84.20%；建设期利
23、息101.28万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1820.64万元，占项目总投资的14.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资12167.11100.00%1.1建设投资10245.1984.20%1.1.1工程费用8616.9370.82%1.1.1.1建筑工程费5213.9742.85%1.1.1.2设备购置费3189.9326.22%1.1.1.3安装工程费213.031.75%1.1.2工程建设其他费用1352.0011.11%1.1.2.1土地出让金772.486.35%1.1.2.2其他前期费用579.524.76%1.2.3预备费276.262
24、.27%1.2.3.1基本预备费118.200.97%1.2.3.2涨价预备费158.061.30%1.2建设期利息101.280.83%1.3流动资金1820.6414.96%十九、 资金筹措与投资计划本期项目总投资12167.11万元，其中申请银行长期贷款4133.83万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资12167.11100.00%1.1建设投资10245.1984.20%1.2建设期利息101.280.83%1.3流动资金1820.6414.96%2资金筹措12167.11100.00%2.1项目资本金8033.2866.
25、02%2.1.1用于建设投资6111.3650.23%2.1.2用于建设期利息101.280.83%2.1.3用于流动资金1820.6414.96%2.2债务资金4133.8333.98%2.2.1用于建设投资4133.8333.98%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金二十、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入22100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=964.92万元。（
26、二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17230.43万元，其中：可变成本14405.82万元，固定成本2824.61万元。正常经营年份项目经营成本16503.78万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
27、根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加115.79万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4753.78（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4753.78×25.00%=1188.44（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4753.78万元，缴纳企业所得税1188.44万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所
28、得税=4753.78-1188.44=3565.34（万元）。二十一、 项目风险分析（一）政策风险分析项目所处区域其自然环境、经济环境、社会环境和投资环境较好，改革开放以来，国内政局稳定，法律法规日臻完善，因此，该项目政策风险较小。（二）市场风险分析该项目虽然暂时拥有领先的竞争地位和优势，但仍需密切关注市场，加快产品产业化进程并尽早达到规模化生产，确保性价比优势，真正占据国内较大比例市场份额，同时力争出口。因此，产业化进程的速度与质量是本项目必须迎接的挑战与风险。虽然今后几年该项目应用产品需求将会持续一波增长趋势，但目前剧烈的市场竞争局面使得本项目存在一定的市场风险。（三）技术风险分析技术风险
29、的规避措施是采用先进的生产管理理念、先进的制造工艺技术、完善的质量检测体系，使产品达到国内外领先水平。要进一步加大技术开发的投入，积极研究吸收国际先进技术，完善并固化加工制造工艺，挖掘自身潜力，打造自己核心竞争力。目前技术飞速发展，设备更新和产品技术升级换代迅速。要使产品和技术在行业内处于领先地位，就要不断加大科研开发投入，加强科研开发力量，致力技术创造，保持技术领先。同时，重视人才竞争，学习国外人才资料管理先进经验，形成积极进取的企业文化，建立吸引和稳定人才的内部激励和约束机制。（四）产品风险分析该项目的几种产品都是比较成熟的产品，但仍要根据市场不断改进。（五）价格风险分析本项目产品的市场定
30、价均比目前市场价要低，但随着竞争对手的增加，不可避免地会遭遇到最终的价格竞争，面临调低售价的压力；同时，市场原材料价格的波动也将直接影响产品成本，对产品价格带来不确定影响。因此，应从形成规模化生产、降低生产成本、加强内部管理、改进生产工艺水平、提高产品质量、实施品牌计划生产方面采取措施，削减产品价格风险。（六）经营管理风险分析项目面临的经营风险主要是指企业运营不当造成大量存货、营运资金短缺、产品生产安排失调等问题。对于经营管理风险，建议企业吸引人才加快机制及科技创新，尽快建立健全各项规章制度，全面提高管理人员和广大职工的素质，制定严格的成本控制措施和责任制；稳定原料供应渠道；加速新品种的开发，
31、及时根据形势调节产业结构，提高产品质量；完善产、供、销网络管理系统，积极开拓市场渠道，抢占市场先机；避免行业风险，走可持续发展道路。高素质的人才（包括技术人员和管理人员）对公司的发展至关重要。（七）财务及融资风险分析财务金融风险主要是利率风险和汇率风险。本项目资金由企业自筹解决，只要确保资金迅速到位、回收和资金的合理使用，加强资金的使用管理，项目财务金融风险很小。本项目由于企业已经完成了资金前期自筹，加上良好的银行信用等级，因此，项目投融资风险很小。（八）经济风险分析从盈亏平衡点和售价降低对内部收益率的影响看，项目的抗风险能力较强，但还需要企业不断加强内部管理，保持技术先进性，大力研发新产品，
32、提高市场占有率，只有较高的市场占有率，才是企业各方面水平的综合反映，才能最终避免项目的经济风险。二十二、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保
33、产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十三、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积26000.00约39.00亩1.1总建筑面积42196.8
34、3容积率1.621.2基底面积15600.00建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩245.492总投资万元12167.112.1建设投资万元10245.192.1.1工程费用万元8616.932.1.2其他费用万元1352.002.1.3预备费万元276.262.2建设期利息万元101.282.3流动资金万元1820.643资金筹措万元12167.113.1自筹资金万元8033.283.2银行贷款万元4133.834营业收入万元22100.00正常运营年份5总成本费用万元17230.43""6利润总额万元4753.78""7净利润万元3565.34
35、""8所得税万元1188.44""9增值税万元964.92""10税金及附加万元115.79""11纳税总额万元2269.15""12工业增加值万元7633.21""13盈亏平衡点万元8113.13产值14回收期年5.2815内部收益率23.16%所得税后16财务净现值万元4692.88所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5213.973189.93213.038616.931.1建筑工程费5213.975213.971.2设
36、备购置费3189.933189.931.3安装工程费213.03213.032其他费用1352.001352.002.1土地出让金772.48772.483预备费276.26276.263.1基本预备费118.20118.203.2涨价预备费158.06158.064投资合计10245.19建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息101.28101.280.001.1.1期初借款余额4133.831.1.2当期借款4133.834133.830.001.1.3当期应计利息101.28101.280.001.1.4期末借款余额4133.834133.831.2其他
37、融资费用1.3小计101.28101.280.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计101.28101.280.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5213.973189.93213.038616.931.1建筑工程费5213.975213.971.2设备购置费3189.933189.931.3安装工程费213.03213.032其他费用579.52579.523预备费276.26276.263.1基本预备费118.20118.203.
38、2涨价预备费158.06158.064建设期利息101.28101.285合计9573.99流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9963.3211496.1412262.5515328.191.1应收账款4483.505173.275518.156897.691.2存货3487.174023.654291.905364.871.2.1原辅材料1046.151207.101287.571609.461.2.2燃料动力52.3160.3564.3880.471.2.3在产品1604.101850.881974.272467.841.2.4产成品784.62905
39、.32965.681207.101.3现金797.07919.69981.011226.261.4预付账款1195.601379.541471.501839.382流动负债8779.9110130.6610806.0413507.552.1应付账款3160.773647.043890.184862.722.2预收账款5619.146483.626915.868644.833流动资金1183.421365.481456.511820.644流动资金增加1183.42182.0691.03364.135铺底流动资金2989.003448.853678.774598.46总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1