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1、泓域咨询 /形状记忆合金项目批复申请形状记忆合金项目批复申请目录一、 公司简介3二、 项目名称及投资人3三、 项目建设背景4四、 结论分析4五、 社会经济发展目标6六、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7七、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8八、 保障措施9九、 各部门职责及权限11十、 项目实施保障措施15十一、 项目技术流程15十二、 建设投资估算15建设投资估算表16十三、 建设期利息17建设期利息估算表17十四、 流动资金18流动资金估算表18十五、 项目总投资19总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七、 经济评价财务测
2、算22营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23利润及利润分配表25十八、 项目盈利能力分析26项目投资现金流量表27十九、 财务生存能力分析29二十、 偿债能力分析29借款还本付息计划表30二十一、 经济评价结论31二十二、 招标信息发布31二十三、 总结31一、 公司简介公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用，建立了工会组织，并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度，进一步规范厂务公开的内容、程序、形式，企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展，以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心，坚持战略导向、问题导向和需求导向，持续深化
3、教育培训改革，精准实施培训，努力实现员工成长与公司发展的良性互动。公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。二、 项目名称及投资人（一）项目名称形状记忆合金项目（二）项目投资人xx有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。三、 项目建设背景天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发展的内在要求，把绿色
4、作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的决胜之战。四、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约14.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常
5、运营后，可形成年产xxxundefined形状记忆合金的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6595.38万元，其中：建设投资5142.74万元，占项目总投资的77.97%；建设期利息57.64万元，占项目总投资的0.87%；流动资金1395.00万元，占项目总投资的21.15%。（五）资金筹措项目总投资6595.38万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）4242.57万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额2352.81万元。（六）经济评价1、项目
6、达产年预期营业收入（SP）：15100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：11575.88万元。3、项目达产年净利润（NP）：2582.69万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.60%。5、全部投资回收期（Pt）：4.65年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：4970.73万元（产值）。五、 社会经济发展目标围绕“两个建成”总体要求，“十三五”时期经济社会发展要努力实现以下主要目标。经济持续较快增长。在提高发展平衡性、包容性、可持续性的基础上，地区生产总值年均增长7.5%以上，比2010年翻一番以上。投资效率、企业效益、财政实力明显提高，消费对经济增长贡献加大。转
7、型升级取得重大突破。工业化向中高端水平迈进，先进制造业和服务业比重持续提升，农业现代化取得明显进展，城镇人口数量超过农村人口，科技进步贡献率大幅提高。人民生活水平和质量普遍提高。城乡居民人均收入增长7.5%以上，比2010年翻一番以上，城乡差距缩小。现行标准下农村贫困人口全部脱贫，贫困县、贫困村全部摘帽。就业、教育、医疗、文化、社保、住房等公共服务体系更加健全，基本公共服务均等化水平稳步提高。公民素质和社会文明程度明显提高。生态环境质量保持全国前列。主体功能区布局和生态安全屏障基本形成。能源资源开发利用效率大幅提高，节能减排降碳实现国家下达的目标，空气、水体、土壤环境质量优良。生态文明制度建立
8、健全，生态经济体系基本建成。改革开放全面深化。重要领域和关键环节改革取得决定性成果，全面深化改革完成阶段性目标，各方面制度比较成熟。国际通道、战略支点、重要门户基本建成，更高层次的开放型经济体系基本形成。民主法治健全完善。民主制度更加健全，民主形式更加丰富，法治政府基本建成，司法公信力明显提高，社会治理体系和治理能力现代化取得重大进展。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产
9、能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1形状记忆合金undefinedundefined2形状记忆合金undefinedundefined3形状记忆合金undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx15100.00七、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积19124.37，其中：生产工程12056.95，仓储工程4516.73，行政办公及生活服务设施2056.80，公共工程493.89。建筑工程投资一览表单
10、位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程3083.6212056.951458.951.11#生产车间925.093617.09437.691.22#生产车间770.903014.24364.741.33#生产车间740.072893.67350.151.44#生产车间647.562531.96306.382仓储工程1515.684516.73445.942.11#仓库454.701355.02133.782.22#仓库378.921129.18111.482.33#仓库363.761084.02107.032.44#仓库318.29948.5193.653办公生活配套35
11、9.582056.80326.203.1行政办公楼233.731336.92212.033.2宿舍及食堂125.85719.88114.174公共工程261.32493.8955.54辅助用房等5绿化工程1461.5525.20绿化率15.66%6其他工程2644.976.617合计9333.0019124.372318.44八、 保障措施(一)体制机制统筹协调明确个部门责任分工，充分发挥统筹协调作用，研究制定产业发展战略，指导区域产业发展管理工作。强化各成员单位在协调衔接跨行业规划、推动产业业与相关产业融合发展、加强产业市场监管执法、完善重大产业突发事件应对机制、产业宣传推广协调、产业公共服
12、务设施建设，包括建立健全产业集散体系、咨询服务体系和产业公共服务信息网络体系等方面的职责。(二)加大政策支持研究制定协同处置项目在布局、准入、财税、信贷等方面的扶持政策。加大对联合重组、淘汰落后、综合利用和实施“走出去”战略等方面的政策支持。(三)推动区域交流合作积极参与“一带一路”建设，采取园区共建、技术合作、资本合作和贸易换资源等多种方式，加强与市场需求大的沿线国家开展贸易合作。加强同区域内优势产业合作，在重点领域合作实现突破，合作取得积极成效。(四)创新融资体制机制加强银企合作，拓宽融资渠道，鼓励企业通过贷款、发行债券、上市、融资租赁等形式获得运营资金。创新政府和产业企业的合作，在产业项
13、目建设中积极引入社会资本。鼓励各类社会主体参与重点项目建设。(五)加强统筹协同推进遵循市场经济规律，充分发挥市场需求导向作用和资源配置的决定性作用，突出企业开展集成创新、工程应用、产业化与试点示范的主体地位，调动企业推进产业的积极性和内生动力，制定适合企业实际情况的产业整体方案，大力实施智能化改造升级，大幅提高产业发展质量和水平。加快转变部门职能，强化对产业发展的引导推动，针对制约产业发展的瓶颈和薄弱环节，加强战略性谋划和前瞻性部署，统筹协调各部门、大专院校、科研院所、中介机构和广大企业等各方优势资源，协同推进产业发展。(六)营造良好信息环境深入开展宣传，建设区域产业网络频道，加大媒体对产业建
14、设宣传报道力度。建设区域产业体验中心，积极推广产业最新研究成果、产品和成功应用案例。充分利用产业论坛、信息技术博览会、各类创业大赛、众创空间等平台，开展多种形式宣传体验，扩大示范带动效应。九、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期
15、不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部
16、门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改
17、意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3
18、、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。十、 项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时
19、，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十二、 建设投资估算本期项目建设投资5142.74万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4423.05万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2318.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参
20、照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1994.07万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为110.54万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为603.21万元。（三）预备费本期项目预备费为116.48万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2318.441994.07110.544423.051.1建筑工程费2318.442318.441.2设备购置费1994.071994.071.3安装工程费110.54110.542其他费用603.21603.
21、212.1土地出让金280.93280.933预备费116.48116.483.1基本预备费68.6968.693.2涨价预备费47.7947.794投资合计5142.74十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2352.81万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息57.64万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息57.6457.640.001.1.1期初借款余额2352.811.1.2当期借款2352.812352.810.001.1.3当期应计利息57.6457.640.001.1.4期末借款余额2352.8123
22、52.811.2其他融资费用1.3小计57.6457.640.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计57.6457.640.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1395.
23、00万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产7228.258340.298896.3111120.391.1应收账款3252.723753.144003.345004.181.2存货2529.892919.113113.713892.141.2.1原辅材料758.97875.73934.111167.641.2.2燃料动力37.9543.7946.7058.381.2.3在产品1163.751342.791432.301790.381.2.4产成品569.22656.80700.58875.731.3现金578.26667.22711.70889.631.
24、4预付账款867.391000.841067.561334.452流动负债6321.507294.047780.319725.392.1应付账款2275.742625.862800.913501.142.2预收账款4045.764668.194979.406224.253流动资金906.751046.251116.001395.004流动资金增加906.75139.5069.75279.005铺底流动资金2168.482502.092668.903336.12十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资6595.38万元，其中：建设投资514
25、2.74万元，占项目总投资的77.97%；建设期利息57.64万元，占项目总投资的0.87%；流动资金1395.00万元，占项目总投资的21.15%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资6595.38100.00%1.1建设投资5142.7477.97%1.1.1工程费用4423.0567.06%1.1.1.1建筑工程费2318.4435.15%1.1.1.2设备购置费1994.0730.23%1.1.1.3安装工程费110.541.68%1.1.2工程建设其他费用603.219.15%1.1.2.1土地出让金280.934.26%1.1.2.2其他前期费用322.28
26、4.89%1.2.3预备费116.481.77%1.2.3.1基本预备费68.691.04%1.2.3.2涨价预备费47.790.72%1.2建设期利息57.640.87%1.3流动资金1395.0021.15%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资6595.38万元，其中申请银行长期贷款2352.81万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资6595.38100.00%1.1建设投资5142.7477.97%1.2建设期利息57.640.87%1.3流动资金1395.0021.15%2资金筹措6595.38100.00%2.1项目资
27、本金4242.5764.33%2.1.1用于建设投资2789.9342.30%2.1.2用于建设期利息57.640.87%2.1.3用于流动资金1395.0021.15%2.2债务资金2352.8135.67%2.2.1用于建设投资2352.8135.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入15100.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9815.0011325.00120
28、80.0015100.002增值税408.08483.24520.83671.152.1销项税1275.951472.251570.401963.002.2进项税867.87989.011049.571291.853税金及附加48.9757.9962.5080.533.1城建税28.5733.8336.4646.983.2教育费附加12.2414.5015.6220.133.3地方教育附加8.169.6610.4213.42（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项
29、税额-进项税额=671.15万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用11575.88万元，其中：可变成本9846.49万元，固定成本1729.39万元。达产年项目经营成本11187.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年
30、第5年1原材料、燃料费6056.786988.607454.509318.132工资及福利费528.36528.36528.36528.363修理费138.66138.66138.66138.664其他费用1202.831202.831202.831202.834.1其他制造费用103.40103.40103.40103.404.2其他管理费用115.53115.53115.53115.534.3其他营业费用983.90983.90983.90983.905经营成本7926.638858.459324.3511187.986折旧费266.99266.99266.99266.997摊销费5.62
31、5.625.625.628利息支出115.29115.29115.29115.299总成本费用8314.539246.359712.2511575.889.1其中：固定成本1729.391729.391729.391729.399.2可变成本6585.147516.967982.869846.49（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加80.53万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3443.59（万元）
32、。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3443.59×25.00%=860.90（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额3443.59万元，缴纳企业所得税860.90万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3443.59-860.90=2582.69（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入9815.0011325.0012080.0015100.002税金及附加48.9757.9962.5080.533总成
33、本费用8314.539246.359712.2511575.884利润总额1451.502020.662305.253443.595应纳所得税额1451.502020.662305.253443.596所得税362.88505.17576.31860.907净利润1088.621515.491728.942582.698期初未分配利润0.00979.762245.723577.209可供分配的利润1088.622495.253974.666159.8910法定盈余公积金108.86249.52397.47615.9911可供分配的利润979.762245.723577.205543.9012未
34、分配利润979.762245.723577.205543.9013息税前利润1929.672641.122996.854419.78十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.60%。本期项目投资财务内部收益率31.60%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现
35、金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6011.04（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6011.04万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.65年。本期项目全部投资回收期4.65年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强
36、，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.009815.0011325.0012080.0015100.001.1营业收入0.009815.0011325.0012080.0015100.002现金流出5142.748882.359055.9410363.3511687.012.1建设投资5142.740.002.2流动资金906.75139.50976.50418.502.3经营成本7926.638858.459324.3511187.982.4税金及附加48.9757.9962.5080.533所得税前净现金流量-5142.74
37、932.652269.061716.653412.994累计所得税前净现金流量-5142.74-4210.09-1941.03-224.383188.615调整所得税482.42660.28749.211104.946所得税后净现金流量-5142.74569.771763.891140.342552.097累计所得税后净现金流量-5142.74-4572.97-2809.08-1668.74883.35计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：41.53%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：31.60%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=12%）：9667.32万元；4、项目
38、投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：6011.04万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.07年；6、项目投资回收期（所得税后）：4.65年。十九、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。二十、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）
39、利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为38.34。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目
40、达产年偿债备付率（DSCR）为33.23。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额2352.812352.812352.812352.811.2当期还本付息57.64115.29115.29115.29115.291.2.1还本1.2.2付息57.64115.29115.29115.29115.291.3期末借款余额2352.812352.812352.812352.812352.812利息备付率38
41、.343偿债备付率33.23二十一、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入15100.00万元，综合总成本费用11575.88万元，税金及附加80.53万元，净利润2582.69万元，财务内部收益率31.60%，财务净现值6011.04万元，全部投资回收期4.65年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。二十二、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十三、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境