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1、泓域/太网连接器公司财务分析太网连接器公司财务分析目录一、 产业环境分析3二、 按传输介质，可分为电、光和微波连接器3三、 必要性分析4四、 公司概况4公司合并资产负债表主要数据5公司合并利润表主要数据5五、 净资产收益率（股东权益报酬率）6六、 市盈率6七、 现金流量表6八、 资产负债表7九、 财务分析的目的与要求8十、 财务分析的意义与作用10十一、 经济效益分析12营业收入、税金及附加和增值税估算表13综合总成本费用估算表14利润及利润分配表16项目投资现金流量表18借款还本付息计划表21十二、 建设进度分析22项目实施进度计划一览表22十三、 投资估算及资金筹措23建设投资估算表25建
2、设期利息估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 产业环境分析经初步核算，区域地区生产总值增长xx%；服务业增加值增长xx%，占生产总值比重达到xx%；高新技术产业增加值增长xx%；固定资产投资增长xx%；实际利用外资增长xx%；一般公共预算收入完成xx亿元、增长xx%，规模和增速稳居区域第一。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是开启“十四五”高质量发展的谋篇布局之年，既是决胜期，又是攻坚期，做好全年经济社会发展工作意义重大。统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，保持经济运行在合理区间，确保“十三五”规划圆满收官，
3、推动建设现代经济强市取得新成效。二、 按传输介质，可分为电、光和微波连接器按照传输的介质不同，连接器主要分为电连接器、微波连接器、光连接器。不同类别的连接器对性能有不同要求：（1）电连接器必须满足接触良好、工作可靠的要求。其中，大功率电能传输时还要求接触电阻低、载流高、温升低、电磁兼容性能高；传输高速数据信号则要求电路阻抗连续性好、串扰小、时延低、信号完整性高。（2）微波射频连接器除了接触的可靠性要求外，对于阻抗设计与补偿要求严格，需要符合插损、回损、相位和三阶互调等性能要求。（3）光纤连接器对于组件的对准精度要求严，因此对接触部件的加工精度要求较高，洁净度高，定位准确。由于连接器制造工艺要求
4、不同，因此连接器制造商一般为单一的电连接器、射频连接器或光连接器生产企业。国外的泰科、安费诺等连接器巨头企业同时具备生产电连接器、射频连接器、光连接器的能力；国内大部分制造企业仅限于其中单个类型的产品进行生产，国内同时具备电连接器、射频连接器、光连接器生产能力的企业不多，瑞可达是其中之一。三、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。四、 公司概
5、况（一）公司基本信息1、公司名称：xxx有限责任公司2、法定代表人：黎xx3、注册资本：580万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-5-57、营业期限：2014-5-5至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额7249.605799.685437.20负债总额3526.012820.812644.51股东权益合计3723.592978.872792.69公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营
6、业收入21084.5716867.6615813.43营业利润4373.133498.503279.85利润总额4074.523259.623055.89净利润3055.892383.592200.24归属于母公司所有者的净利润3055.892383.592200.24五、 净资产收益率（股东权益报酬率）净资产收益率等于净利润与股东权益的比值。以上四个比率是上市公司财务分析的主要指标。此外，还有每股股利、市净率等指标也是上市公司经常用到的。六、 市盈率这个指标也是上市公司需要公布的一个比例。它是一个比较特殊的指标。市盈率越高，反映市场对这个股票的认同越大，大家都愿意买这个股票，它的价格才能上涨
7、，但是当每股市价大大超过每股盈余的时候，这个市盈率过高的企业又面临很大的风险。所以当市盈率比较高的时候，我们去投资，符合投资规律，当市盈率高到一定的程度已经远远脱离了市场规律，市盈率非常高再去买股票风险就是很大的。所以对市盈率的分析定要辩证地看，有的时候市盈率比较低的企业，它可能正好有发展的潜力。七、 现金流量表现金流量表是反映一家公司在一定时期现金流入和现金流出动态状况的报表。其组成内容与资产负债表和损益表相一致。通过现金流量表，可以概括反映经营活动、投资活动和筹资活动对企业现金流入流出的影响，对于评价企业的实现利润、财务状况及财务管理，要比传统的损益表提供更好的基础。现金流量表为大家提供了
8、一家公司经营是否健康的证据。如果一家公司经营活动产生的现金流无法支付股利与保持股本的生产能力，从而它得用借款的方式满足这些需要，那么这就给出了一个警告，这家公司从长期来看无法维持正常情况下的支出。现金流量表通过显示经营中产生的现金流量的不足和不得不用借款来支付无法永久支撑的股利水平，从而揭示了公司内在的发展问题。八、 资产负债表资产负债表是反映企业某一特定时间资产、负债、所有者权益等财务状况的会计报表资产负债表是根据资产等于负债加所有者权益这一会计等式编制的。资产负债表中，将资产项目列在报表的左侧，负债和所有者权益列在报表的右侧，从而使资产负债表左右两侧保持平衡。资产负债表的左边是资产，包括流
9、动资产和非流动资产，这是按照流动性排列的。市场经济条件下我们应当关注资产的流动性。企业规模大并不代表企业就有竞争能力，不代表财务状况就很好。表面上非常繁荣的企业；也可能由于资产流动性不够而导致破产。换句话说，任何一个企业破产，最本质最直接的原因就是资产的流动性出了问题，没有现金去还债，于是债权人决定向法院申请企业破产。资产负债表的右边是负债和所有者权益。负债是企业向外面借来的资金，反映的是债权债务的关系；所有者权益是企业接受投资人投资的资金。所有者权益和负债共同构成了企业的资金来源，企业一定的资产来源就必然要有一定的资金占用，所以从另外一个角度来解释资产，资产就是资金的具体占用形态。资产负债表
10、是一个静态的会计报表，只描述了它在发布那一时点公司的财务状况。因此，它反映的信息带有时效性。只要企业在经营，它的资金每时每刻都在运动，资产负债表只不过是截取一个相对静止的时点，把它的财务状况反映给报表的使用者，资产负债表每时每刻都是变化的。九、 财务分析的目的与要求财务分析是指以财务报表和其他资料为依据和起点，采用专门方法，系统分析和评价企业的过去和现在的经营成果、财务状况及其变动，目的是了解过去，评价现在、预测未来，帮助利益关系者改善决策。财务分析的最基本功能，是将大量的报表数据转换成对特定决策有用的信息，减少决策的不确定性。财务分析的起点是财务报表，分析使用的数据大部分来自于公开发表的财务
11、报表。因此，财务分析的前提是正确理解财务报表。财务分析的目的是进行财务分析的最终目标，财务分析的最终目标是为财务报表使用者做出相关决策提供可靠的依据。财务分析的目的受财务分析主体的制约，不同的财务分析主体进行财务分析的目的是不同的。财务分析的一般目的可以概括为：评价过去的经营业绩、衡量现在的财务状况、预测未来的发展趋势。根据分析的具体目的；财务分析可以分为流动性。分析、盈利性分析、财务风险分析、专题分析（如破产分析、审计人员的分析性检查程序）本章所述财务分析的目的具体分为：（1）为投资决策、信贷决策、销售决策和宏观经济等提供依据；（2）为企业内部经营管理业绩评价、监督和选择经营管理者提供依据。
12、为了保证财务分析更好地为企业管理决策服务，进行企业财务分析时要做到：1.财务分析所依据的信息资料要真实可靠财务报表是财务分析的基本依据，如果财务报表不能真实地反映企业的财务状况和经营成果，那么，财务分析就不可能得出正确的结论。开展财务分析二定要以真实可靠的财务报表信息为基础。2.根据财务分析的目的正确选择财务分析的方法分析的目的不同，其方法也不一样。只有根据财务分析的具体目的选择适当的分析方法，才能收到预期的效果。3.根据多项财务指标的变化全面评价企业的财务状况和经营成果。分析时应从多项财务指标的变化中掌握企业财务活动的规律性。因此，分析人员应该做到：（1）在进行绝对指标比较分析的同时进行相对
13、指标比较分析；（2）在进行横向比较分析的同时进行纵向比较；（3）在与目标标准进行比较分析的同时与公认标准进行比较分析。只有这样，才能得出正确的结论。十、 财务分析的意义与作用对企业财务状况进行分析的主体包括：投资者、债权人、经理人员、供应商、政府部门、雇员和工会、中介机构等。财务分析对不同的信息使用者具有不同的意义。具体说来，财务分析的意义主要体现在如下方面：（1）可以判断企业的财务实力。通过对资产负债表和利润表有关资料进行分析，计算相关指标，可以了解企业的资产结构和负债水平是否合理，从而判断企业的偿债能力、营运能力及获利能力等财务实力，揭示企业在财务状况方面可能存在的问题。（2）可以评价和考
14、核企业的经营业绩，揭示财务活动存在的问题。通过指标的计算、分析和比较，能够评价和考核企业的盈利能力和资产周转状况，揭示其经营管理的各个方面和各个环节问题，找出差距，得出分析结论。（3）可以挖掘企业潜力，寻求提高企业经营管理水平和经济效益的途径。企业进行财务分析的目的不仅仅是发现问题，更重要的是分析问题和解决问题。通过财务分析，应保持和进一步发挥生产经营管理中成功的经验，对存在的问题应提出解决的策略和措施，以达到扬长避短，提高经营管理水平和经济效益的目的。（4）可以评价企业的发展趋势。通过企业各种财务分析，可以判断企业的发展趋势预测其生产经营的前景及偿债能力，从而为企业领导层进行生产经营决策、投
15、资者进行投资决策和债权人进行信贷决策提供重要的依据，避免因决策错误给其带来重大的损失。财务分析的作用主要体现在如下方面：向投资人提供有关企业的盈利能力和股利分配政策等方面的信息，便于他们做出正确的投资决策。向债权人提供有关企业的资本结构、资产状况和盈利能力等方面的信息，便于他们做出正确的信贷决策。向政府提供有关企业的盈利状况和纳税等方面的信息，为国家的宏观决策提供依据。向企业管理人员提供有关企业某一特定日期财务状况以及某一特定期间经营业绩和现金流量方面的信息，为今后进行企业的生产经营决策和改善经营管理提供依据。便于考核各部门、单位工作业绩、总结经验、揭示问题。向雇员和工会提供有关企业盈利等方面
16、的信息，便于分析判断企业盈利与雇员收入：保险：福利之间是否相适应。向供应商提供有关企业财务状况等方面的信息，看是否与企业进行合作，是否应对企业延长付款期。十一、 经济效益分析（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年
17、可实现营业收入35500.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23075.0026625.0028400.0035500.002增值税868.601029.401109.791431.382.1销项税2999.753461.253692.004615.002.2进项税2131.152431.852582.213183.623税金及附加104.23123.53133.18171.773.1城建税60.8072.0677.69100.203.2教育费附加26.0630.8833.
18、2942.943.3地方教育附加17.3720.5922.2028.63（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1431.38万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期
19、项目综合总成本费用28226.06万元，其中：可变成本24250.04万元，固定成本3976.02万元。达产年项目经营成本27192.85万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费15035.2417348.3518504.9123131.142工资及福利费1118.901118.901118.901118.903修理费363.22363.22363.22363.224其他费用2579.592579.592579.592579.594.1其他制造费用247.17247.17247.17247.174.2其
20、他管理费用249.24249.24249.24249.244.3其他营业费用2083.182083.182083.182083.185经营成本19096.9521410.0622566.6227192.856折旧费720.64720.64720.64720.647摊销费10.1610.1610.1610.168利息支出302.41302.41302.41302.419总成本费用20130.1622443.2723599.8328226.069.1其中：固定成本3976.023976.023976.023976.029.2可变成本16154.1418467.2519623.8124250.04（
21、四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加171.77万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7102.17（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=7102.1725.00%=1775.54（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额7102.17万元，缴纳企业所得税1775.54万元，其正常经营年份净利润：净
22、利润=达产年利润总额-企业所得税=7102.17-1775.54=5326.63（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入23075.0026625.0028400.0035500.002税金及附加104.23123.53133.18171.773总成本费用20130.1622443.2723599.8328226.064利润总额2840.614058.204666.997102.175应纳所得税额2840.614058.204666.997102.176所得税710.151014.551166.751775.547净利润2130.463043.653
23、500.245326.638期初未分配利润0.001917.414464.967168.689可供分配的利润2130.464961.067965.2012495.3110法定盈余公积金213.05496.11796.521249.5311可供分配的利润1917.414464.967168.6811245.7812未分配利润1917.414464.967168.6811245.7813息税前利润3853.175375.166136.159180.12（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为
24、：财务内部收益率（FIRR）=23.34%。本期项目投资财务内部收益率23.34%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6816.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6816.79万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资
25、回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.39年。本期项目全部投资回收期5.39年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0023075.0026625.0028400.0035500.001.1营业收入0.0023075.0026625.0028400.0035500.002现金流出13756.5821752.4621
26、926.0925447.3328542.132.1建设投资13756.580.002.2流动资金2551.28392.502747.531177.512.3经营成本19096.9521410.0622566.6227192.852.4税金及附加104.23123.53133.18171.773所得税前净现金流量-13756.581322.544698.912952.676957.874累计所得税前净现金流量-13756.58-12434.04-7735.13-4782.462175.415调整所得税963.291343.791534.042295.036所得税后净现金流量-13756.5861
27、2.393684.361785.925182.337累计所得税后净现金流量-13756.58-13144.19-9459.83-7673.91-2491.58计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：31.57%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.34%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：13668.24万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：6816.79万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.69年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.39年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10
28、年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为30.36。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于
29、还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为26.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6171.566171.566171.566171.561.2当期还本付息151.20302.41302.41302.41302.411.2.1还本1.2.2付息151.20302.41302.41302.41302.411.3期末借款余额6171.566171.566
30、171.566171.566171.562利息备付率30.363偿债备付率26.90（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入35500.00万元，综合总成本费用28226.06万元，税金及附加171.77万元，净利润5326.63万元，财务内部收益率23.34%，财务净现值6816.79万元，全部投资回收期5.39年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十二、 建设进度分析（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：
31、项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施为了使本项目尽早建成投产并发挥其社会效益和经济效益，应尽快委托有资质的设计单位进行工程设计并落实建设资金，同时，要积极做好设备考察和订货工作。为确保工程进度和投产后达到预期效益，应科学合理地安排工期，做好市场开发和人员培训工作。十三、 投资估算及资金
32、筹措（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资13756.58万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。
33、（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计12097.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6782.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为4968.96万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为346.09万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1276.52万元。（五）预备
34、费本期项目预备费为382.95万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6782.064968.96346.0912097.111.1建筑工程费6782.066782.061.2设备购置费4968.964968.961.3安装工程费346.09346.092其他费用1276.521276.522.1土地出让金508.10508.103预备费382.95382.953.1基本预备费203.25203.253.2涨价预备费179.70179.704投资合计13756.58（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6171.56
35、万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息151.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息151.20151.200.001.1.1期初借款余额6171.561.1.2当期借款6171.566171.560.001.1.3当期应计利息151.20151.200.001.1.4期末借款余额6171.566171.561.2其他融资费用1.3小计151.20151.200.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计151.20151.200.00（七
36、）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3925.04万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17943.7020704.2722084.5527605.691.1应收账款8074.669316.929938.0512422.561.2存货6280.297
37、246.497729.599661.991.2.1原辅材料1884.092173.952318.882898.601.2.2燃料动力94.20108.70115.94144.931.2.3在产品2888.943333.393555.624444.521.2.4产成品1413.071630.461739.162173.951.3现金1435.501656.351766.772208.461.4预付账款2153.242484.512650.143312.682流动负债15392.4217760.4918944.5223680.652.1应付账款5541.276393.776820.028525.0
38、32.2预收账款9851.1511366.7212124.5015155.623流动资金2551.282943.783140.033925.044流动资金增加2551.28392.50196.25785.015铺底流动资金5383.116211.286625.378281.71（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资17832.82万元，其中：建设投资13756.58万元，占项目总投资的77.14%；建设期利息151.20万元，占项目总投资的0.85%；流动资金3925.04万元，占项目总投资的22.01%。总投资及构成一览表单位：万元序号
39、项目指标占总投资比例1总投资17832.82100.00%1.1建设投资13756.5877.14%1.1.1工程费用12097.1167.84%1.1.1.1建筑工程费6782.0638.03%1.1.1.2设备购置费4968.9627.86%1.1.1.3安装工程费346.091.94%1.1.2工程建设其他费用1276.527.16%1.1.2.1土地出让金508.102.85%1.1.2.2其他前期费用768.424.31%1.2.3预备费382.952.15%1.2.3.1基本预备费203.251.14%1.2.3.2涨价预备费179.701.01%1.2建设期利息151.200.8
40、5%1.3流动资金3925.0422.01%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资17832.82万元，其中申请银行长期贷款6171.56万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资17832.82100.00%1.1建设投资13756.5877.14%1.2建设期利息151.200.85%1.3流动资金3925.0422.01%2资金筹措17832.82100.00%2.1项目资本金11661.2665.39%2.1.1用于建设投资7585.0242.53%2.1.2用于建设期利息151.200.85%2.1.3用于流动资金3925.0422.01%2.2债务资金6171.5634.61%2.2.1用于建设投资6171.5634.61%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金