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1、泓域咨询 /合肥关于成立有线电视器材公司组建方案合肥关于成立有线电视器材公司组建方案xxx有限公司报告说明2005-2015年，我国有线电视实际用户呈增长趋势，2015年为2.36亿户，为历年最高。2015-2018年，我国有线电视实际用户有所流失，是由诸多因素造成的：一方面，有线电视面临交互式网络电视、互联网电视、网络视频的多重市场竞争，对其用户造成了一定分流；另一方面，也与有线电视运营商自身内容、业务发展滞后有关。不过，虽然有线电视实际用户已经开始下降，但宽带、增值业务等新业务用户却呈现快速增长态势，显示出有线电视行业已经进入转型发展期。当前，以云计算、大数据、人工智能、物联网为代表的前沿
2、技术正在加速与国民经济各行业的融合。在信息消费升级的愿景面前，在满足人民日益增长的美好生活的需要面前，有线电视行业需要以前沿技术为引导，创新性打造新业态、新生态，尽快形成新的营收增长点，最终形成能带动自身发展的新动能，实现有线电视的全面转型升级。xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资632.00万元，占xxx有限公司80%股份；xx集团有限公司出资158万元，占xxx有限公司20%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资43748.31万元，其中：建设投资34849.34万元，占项目总投资的79.66%；建设期利息989.24万元，占项目总投资
3、的2.26%；流动资金7909.73万元，占项目总投资的18.08%。项目正常运营每年营业收入96000.00万元，综合总成本费用79511.32万元，净利润12039.62万元，财务内部收益率20.82%，财务净现值11243.78万元，全部投资回收期5.94年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景
4、、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况12第二章 市场分析16一、 行业竞争格局16二、 行业发展概况和趋势17三、 行业与行业上下游的关系19第三章 公司筹建方案20一、 公司经营宗旨20二、 公司的目标、主要职责20三、 公司组建方式21四、 公
5、司管理体制21五、 部门职责及权限22六、 核心人员介绍26七、 财务会计制度27第四章 项目投资背景分析33一、 市场规模33二、 行业壁垒34三、 有线电视行业发展呈现的特点35四、 项目实施的必要性37第五章 法人治理38一、 股东权利及义务38二、 董事41三、 高级管理人员46四、 监事48第六章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施52第七章 环境保护分析55一、 环境保护综述55二、 建设期大气环境影响分析55三、 建设期水环境影响分析59四、 建设期固体废弃物环境影响分析59五、 建设期声环境影响分析59六、 营运期环境影响60七、 环境影响综合评价61第八章 项目
6、风险分析62一、 项目风险分析62二、 公司竞争劣势67第九章 项目选址可行性分析68一、 项目选址原则68二、 建设区基本情况68三、 创新驱动发展73四、 社会经济发展目标75五、 产业发展方向76六、 项目选址综合评价81第十章 经济效益及财务分析83一、 经济评价财务测算83营业收入、税金及附加和增值税估算表83综合总成本费用估算表84固定资产折旧费估算表85无形资产和其他资产摊销估算表86利润及利润分配表87二、 项目盈利能力分析88项目投资现金流量表90三、 偿债能力分析91借款还本付息计划表92第十一章 项目规划进度94一、 项目进度安排94项目实施进度计划一览表94二、 项目实
7、施保障措施95第十二章 项目投资分析96一、 投资估算的依据和说明96二、 建设投资估算97建设投资估算表99三、 建设期利息99建设期利息估算表99四、 流动资金100流动资金估算表101五、 总投资102总投资及构成一览表102六、 资金筹措与投资计划103项目投资计划与资金筹措一览表103第十三章 项目综合评价105第十四章 补充表格107主要经济指标一览表107建设投资估算表108建设期利息估算表109固定资产投资估算表110流动资金估算表110总投资及构成一览表111项目投资计划与资金筹措一览表112营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表114固定资产折旧费估算
8、表115无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建筑工程投资一览表119项目实施进度计划一览表120主要设备购置一览表121能耗分析一览表121第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本790万元三、 注册地址合肥xxx四、 主要经营范围经营范围：从事有线电视器材相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有
9、限公司发起成立。（一）xx有限责任公司基本情况1、公司简介经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好
10、机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18809.3615047.4914107.02负债总额7113.985691.185335.48股东权益合计11695.389356.308771.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49478.3139582.6537108.73营业利润7535.146028.115651.36利润总额6635.045308.034976.28净利润4976.283881.503582.92归属于母公司所有者的净利润4976.2
11、83881.503582.92（二）xx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企
12、业影响力。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额18809.3615047.4914107.02负债总额7113.985691.185335.48股东权益合计11695.389356.308771.53公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入49478.3139582.6537108.73营业利润7535.146028.115651.36利润总额6635.045308.034976.28净利润4976.283881.503582.92归属于母公司所有者的净利润4976.283881.503582.92
13、六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立有线电视器材公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由近年来，各级有线电视网络传输机构不断加强基础设施建设，开展多样化业务和多元化经营，推动有线电视网络从数字化向智能化转型发展，“保用户、促发展”取得较好成效，网络承载能力不断提升。“十三五”是合肥加快转变经济发展方式、实现追赶超越的黄金机遇期，是全力改善民生、率先全面建成小康社会的战略决胜期，也是提升都市区国际化水平、建设长三角世界级城市群副中心，打造“大湖名城、创新高地”的关键突破期。必须科学把握发展规律，适应国内外形势的新变化，顺应人民群众过上美好生活的新期待，按照创新转型升级
14、的新要求，用改革的办法解决前进中的新问题，用创新的思路探索现代化建设的新路径。（三）项目选址项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约77.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模项目建成后，形成年产xxx千件有线电视器材的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积101033.70，其中：生产工程64085.45，仓储工程22532.94，行政办公及生活服务设施9117.12，公共工程5298.19。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资43748.31万元，其中：建设投资34849.34万元，占项
15、目总投资的79.66%；建设期利息989.24万元，占项目总投资的2.26%；流动资金7909.73万元，占项目总投资的18.08%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：96000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：79511.32万元。3、净利润（NP）：12039.62万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.94年。5、财务内部收益率：20.82%。6、财务净现值：11243.78万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划24个月。（九）项目综合评价该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。第
16、二章 市场分析一、 行业竞争格局1、IPTVIPTV即交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的技术。传统的电视是单向广播方式，它极大地限制了电视观众与电视服务提供商之间的互动，也限制了节目的个性化和即时化。IPTV是利用宽带有线电视网的基础设施，以家用电视机作为主要终端电器，通过互联网络协议来提供包括电视节目在内的多种数字媒体服务，不仅使用户可以得到高质量（接近DVD水平的）数字媒体服务，还向用户提供极为广泛的自由度以选择宽带IP网上各网站提供的视频节目。此外，它能根据用户的选择配置多种多媒体服务功能，包括数字电视节
17、目、可视IP电话、DVD/VCD播放、互联网游览、电子邮件，以及多种在线信息咨询、娱乐、教育及商务功能。2、OTTTVOTTTV（Over-The-TopTV）是指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等，是互联网向传统视频服务市场扩张的必然结果。OTTTV对广电行业最大的威胁在于它能够通过开放的互联网绕开广电有线网络，直接以更低的成本传送给终端用户，并且，OTTTV能够提供比有线电视更加丰富的内容，从而打破了广电行业长期以来在视频业务上占据的主导地位，造成有线电视用户逐渐流失。二、 行业发展概况和趋势传统的有线电视行业是指通过有线方式传输电视节目的机构，以
18、及围绕这些机构服务的设备供应商和服务商。有线电视网络是党和政府声音传向千家万户的主渠道，是重要的宣传思想文化主阵地，在传播主流舆论和发展先进文化中发挥着重要作用。经过多年发展，全国有线电视网络干线长度超过477万公里，全国有线电视覆盖用户约3.36亿户，已成为国家重要的信息基础设施，是网络强国建设的重要组成部分。1949年，美国俄勒冈州阿斯特利亚镇架设大型天线，并通过电缆把天线接收的信号传输到居民区，分配给用户，是全球最早的共用天线系统。1974年北京饭店安装了中国第一个共用天线系统，标志着中国有线电视的诞生。但共用天线系统易受到高层建筑遮挡和其他电波干扰，且传输节目数量有限。闭路电视是以同轴
19、电缆做干线传输，配备前端设备，以闭路的方式组建电视台网，其规模小到几十户，大到上万户，提升了电视节目传输质量、增加了传输节目数量。20世纪60年代至70年代是全球闭路电视的全面发展阶段，而我国主要是在20世纪80年代。有线网络电视的发展是伴随着微波技术、卫星电视技术和光纤传输技术的发展而同步进行的。20世纪80年代，采用多路微波分配系统、光纤传输代替同轴电缆进行干线和超干线传输的方式进入实用阶段，使有线电视的网络结构更为合理，规模进一步扩大，可实现大范围布网。1990年11月，我国有线电视管理暂行办法颁布，我国有线广播电视传输行业进入了高速发展阶段。20世纪90年代，数字技术开始应用于有线电视
20、，催生了有线数字电视的发展。有线数字电视可利用多媒体技术把计算机、电视机、电话机、游戏机等融为一体，进行文字、图像、音频、视频的多功能处理。本世纪初以来，我国启动了有线电视网络的数字化改造，目前已达到较高水平。近十年来，在引进并转化利用国外先进技术的基础上，我国有线广播电视传输行业发展迅速，已形成以双向数字化网络为主、覆盖全国的有线网络，和庞大的有线广播电视用户群体。各级有线电视传输机构持续提升网络承载能力，不断提升网络覆盖范围，主动应对发展挑战，努力创新服务模式和业态，推动有线电视行业转型升级，向高质量发展目标迈进。三、 行业与行业上下游的关系1、上游行业及发展状况行业的上游行业主要为广播电
21、视设备制造业，其发展时间较长，竞争较为充分，上游行业多为通用技术与产品，不存在一体化或替代性问题，随着技术的进一步成熟，设备价格呈下降趋势。此外，上游行业属于竞争较为充分的市场，且没有区域性、季节性的限制，有利于本行业企业自主制订采购计划，并有效地控制采购成本。2、下游行业及发展状况行业下游客户集中在区域内有线电视网络运营商，其对本行业的发展具有重大的促进作用，发展状况直接影响着对本行业产品的需求变化。与其他传统行业相比，上述行业受宏观经济形势影响相对较小，在信息化方面的投资较大，技术的高速发展使行业投资规模保持高速增长；国家对文化信息产业的政策支持，更为本行业提供了良好的、广阔的市场发展空间
22、。第三章 公司筹建方案一、 公司经营宗旨加强经济合作和技术交流，采用先进适用的科学技术和科学经营管理方法，提高产品质量，发展新产品，并在质量、价格等方面具有国际市场上的竞争能力，提高经济效益，使投资者获得满意的利益。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发
23、展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、有线电视器材行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依
24、照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx有限责任公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中：xx有限责任公司出资632.00万元，占xxx有限公司80%股份；xx集团有限公司出资158万元，占xxx有限公司20%股份。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。
25、总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，
26、并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告
27、公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记
28、账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预
29、期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质
30、量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。六、 核心人员介绍1、尹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。2、田xx，中国国籍，无永久境外
31、居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、贾xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、曹xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2
32、011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。5、姚xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。6、刘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx
33、有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。8、廖xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以
34、不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积
35、金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：（1）公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司经营所得利润将首先满足公司经营需要。公司每年根据经营情况和市场环境，充分考虑股东的利益，实行合理的股利分配方案。（2）董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在
36、本次利润分配中所占比例最低应达到80%；公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。（3）在符合现金分红的条件下，公司优先采取现金分红的股利分配政策，即：公司当年度实现盈利，在弥补上一年度的亏损，依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红，单一以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的10%。在公司当年未实现盈利情况下，公司不进行现金利润分配，同
37、时需经公司董事会、股东大会审议通过。若公司业绩增长快速，并且董事会认为公司公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存
38、。公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。（4）股东违规占用公司资金的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。（二）内部审计1、公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。2、公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经董事会批准后实施。审计负责人向董事会负责并报告工作。（三）会计师事务所的聘任1、公司聘用会计师事务所必须
39、由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任会计师事务所。2、公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计账簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。3、会计师事务所的审计费用由股东大会决定。4、公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，提前20天事先通知会计师事务所，公司股东大会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东大会说明公司有无不当情形。第四章 项目投资背景分析一、 市场规模近年来，各级有线电视网络传输机构不断加强基础设施建设，开展多样化业务和多元化经营，推动有线电视网络从数字化向智能化转型发展，“保用户、促发展”
40、取得较好成效，网络承载能力不断提升。1、有线电视覆盖用户规模近年来，我国各级有线网络持续加大覆盖能力建设，2015-2018年，全国有线电视覆盖用户分别为2.89亿户、3.10亿户、3.36亿户和3.46亿户，近三年分别增长7.27%、8.39%和2.98%，其中，数字电视覆盖用户分别2.50亿户、2.76亿户、3.04亿户和3.23亿户，近三年分别增长10.40%、10.14%和6.25%；双向电视覆盖用户分别为1.14亿户、1.42亿户、1.86亿户和2.08亿户，近三年分别增长24.56%、30.99%和11.83%。2、有线电视实际用户规模受交互式网络电视（IPTV）、互联网电视（OT
41、TTV）、网络视听服务等快速发展及用户收视习惯改变等因素影响，2015-2018年，有线电视实际用户分别为2.36亿户、2.28亿户、2.14亿户和2.18亿户。其中，有线数字电视实际用户分别为2.02亿户、1.97亿户、1.98亿户、2.01亿户。2018年，数字电视实际用户占有线电视实际用户数比例为92.20%，比2017年提高了1.55个百分点，有线电视数字化率进一步提升。3、高清和智能终端用户规模近年来，有线电视传输机构扩大高清机顶盒终端发放，同时积极开展超高清节目传输和智能机顶盒终端部署探索。2015-2018年，全国有线数字电视高清用户分别约为5694万户、6761万户、7105万
42、户和9257万户，近三年增长比例分别为18.74%、5.09%、30.29%，全国有线电视智能终端用户分别约为181万户、303万户、701万户和1884万户，近三年增长比例分别为67.40%、131.35%、168.76%。二、 行业壁垒1、营销渠道壁垒行业的下游客户主要为各省有线电视网络运营商，其在采购时往往采取招标的形式，选择少数供应商进行供货，未入围的厂家没有供货资格。随着市场竞争的日趋激烈和技术水平的不断提高，下游客户对供应商的选择亦日趋严格，更注重企业产品的历史运行情况和服务。目前行业内已有一些企业形成了一定的规模和品牌，新进入企业若要与客户建立起关系并被客户认可，最终达成长期合作
43、，需要一个较为漫长的过程。2、品牌和业绩壁垒我国有线电视行业正处于转型的关键时期，正向着业务市场化、内容数字化、网络宽带化方向发展，客户对于有线电视器材和设备的先进性和保障播出安全的能力提出了越来越高的要求。这使得有线电视器材供应商的品牌知名度以及以往的成功经验和业绩水平成为下游客户选择供应商时所考虑的重要因素，也成为其他企业进入该行业的壁垒之一。三、 有线电视行业发展呈现的特点1、数字化、双向化水平稳步提升有线电视数字化已经进入最后攻坚阶段。2017年，我国有线电视数字化率已经达到90.48%。有线电视进一步向高清化、超高清化发展。2017年，我国有线电视高清用户、超高清用户分别达到7105
44、万户、517万户，增长率达到5.09%、230%，在有线电视用户群体中的认知度显著提升。在有线电视数字化基础上，有线电视网络双向化改造稳步推进。2017年，我国双向数字电视实际用户达到5743万户，同比增长24.51%，占有线数字电视实际用户比例达到29.59%；光纤网络用户达到998万户，增长率达到20.84%。2、智能化发展态势良好近年来，广电总局组织研发并推广应用我国自主智能电视操作系统（TVOS），对于确保广播电视文化安全、把握智能电视产业发展主导权、支撑广播电视数字化网络化智能化快速可持续发展意义重大。各地有线电视网络运营商结合实际情况，与政府、行业、社区开展深度合作，积极推进智慧交
45、通、智慧社区、智慧医疗等业务的发展，有效支撑了行业的创新发展，成为广播影视转型升级的重要引擎。3、网络整合取得阶段性成果经过10余年的努力，我国各省已基本实现“一省一网”的有线电视网络整合阶段性目标。2016年年底，中宣部、财政部、广电总局等三部门联合下发关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见，全国有线电视网络整合和互联互通平台建设进入新阶段。目前，由中国广播电视网络有限公司牵头的相关整合工作取得了阶段性成果。截至2018年5月底，中国广播电视网络有限公司已与河北、青海、广东、山东等10家省网公司签订了战略投资合作协议。同时，中国广播电视网络有限公司积极推进全国有线电视互联互通平台建设、终
46、端推广和全国业务落地工作，积极应用新技术、发展新业态。4、有线电视用户发展呈现新局面2005-2015年，我国有线电视实际用户呈增长趋势，2015年为2.36亿户，为历年最高。2015-2018年，我国有线电视实际用户有所流失，是由诸多因素造成的：一方面，有线电视面临交互式网络电视、互联网电视、网络视频的多重市场竞争，对其用户造成了一定分流；另一方面，也与有线电视运营商自身内容、业务发展滞后有关。不过，虽然有线电视实际用户已经开始下降，但宽带、增值业务等新业务用户却呈现快速增长态势，显示出有线电视行业已经进入转型发展期。当前，以云计算、大数据、人工智能、物联网为代表的前沿技术正在加速与国民经济各行业的融合。在信息消费升级的愿景面前，在满足人民日益增长的美好生活的需要面前，有线电视行业需要以前沿技术为引导，创新性打造新业态、新生态，尽快形成新的营收增长点，最终形成能带动自身发展的新动能，实现有线电视的全面转型升级。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国