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1、泓域咨询 /呼和浩特关于成立智能计量仪表公司可行性报告呼和浩特关于成立智能计量仪表公司可行性报告xxx有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息9一、 公司名称9二、 注册资本9三、 注册地址9四、 主要经营范围9五、 主要股东9公司合并资产负债表主要数据10公司合并利润表主要数据10公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目概况13第二章 项目投资背景分析16一、 智能热量表发展概况及趋势16二、 行业基本风险特征18三、 行业壁垒19四、 项目实施的必要性21第三章 市场分析23一、 行业竞争格局23二、 市场规模24第四章 公司组建方案28一、 公司经营宗旨28二、
2、公司的目标、主要职责28三、 公司组建方式29四、 公司管理体制29五、 部门职责及权限30六、 核心人员介绍34七、 财务会计制度35第五章 发展规划分析42一、 公司发展规划42二、 保障措施43第六章 法人治理46一、 股东权利及义务46二、 董事50三、 高级管理人员55四、 监事58第七章 项目环境保护60一、 编制依据60二、 环境影响合理性分析61三、 建设期大气环境影响分析62四、 建设期水环境影响分析62五、 建设期固体废弃物环境影响分析63六、 建设期声环境影响分析63七、 营运期环境影响64八、 环境管理分析65九、 结论及建议69第八章 项目风险评估71一、 项目风险分
3、析71二、 项目风险对策73第九章 项目选址分析76一、 项目选址原则76二、 建设区基本情况76三、 创新驱动发展80四、 社会经济发展目标81五、 产业发展方向82六、 项目选址综合评价84第十章 进度规划方案85一、 项目进度安排85项目实施进度计划一览表85二、 项目实施保障措施86第十一章 投资计划方案87一、 投资估算的依据和说明87二、 建设投资估算88建设投资估算表90三、 建设期利息90建设期利息估算表90四、 流动资金91流动资金估算表92五、 总投资93总投资及构成一览表93六、 资金筹措与投资计划94项目投资计划与资金筹措一览表94第十二章 经济效益分析96一、 经济评
4、价财务测算96营业收入、税金及附加和增值税估算表96综合总成本费用估算表97固定资产折旧费估算表98无形资产和其他资产摊销估算表99利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析101项目投资现金流量表103三、 偿债能力分析104借款还本付息计划表105第十三章 项目综合评价说明107第十四章 附表108主要经济指标一览表108建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表111总投资及构成一览表112项目投资计划与资金筹措一览表113营业收入、税金及附加和增值税估算表114综合总成本费用估算表115固定资产折旧费估算表116无形资产和其他资产摊销估算表116
5、利润及利润分配表117项目投资现金流量表118借款还本付息计划表119建筑工程投资一览表120项目实施进度计划一览表121主要设备购置一览表122能耗分析一览表122报告说明智能计量仪表的研发、生产包含了微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。其中，智能电表除具有普通电表所有功能外，还具有实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，涉及诸多高端技术领域，技术水平要求高、产品设计方案架构复杂。而相关的能力和技术只有经过长时间的项目实践和自主的技术研发才能逐渐掌握，同时新标准、新规划也在不断地发布实施，新进入的企业难以在短时间内完成积累
6、。企业必须拥有精通集成电路、软件开发、计量检测和通信技术等方面的人才、相应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立竞争优势。由于缺乏技术沉淀和经验积累，新进企业很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击，所以行业的技术研发门槛较高。xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资320.00万元，占xxx有限公司50%股份；xxx集团有限公司出资320万元，占xxx有限公司50%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资8127.38万元，其中：建设投资6537.34万元，占项目总投资的80.44%；建设期利
7、息70.02万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1520.02万元，占项目总投资的18.70%。项目正常运营每年营业收入13800.00万元，综合总成本费用10683.62万元，净利润2280.57万元，财务内部收益率21.47%，财务净现值2960.55万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx有限公司（以工商登记信息为准）二、 注册资本64
8、0万元三、 注册地址呼和浩特xxx四、 主要经营范围经营范围：从事智能计量仪表相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、 主要股东xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司发起成立。（一）xx（集团）有限公司基本情况1、公司简介公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的
9、发展目标。 公司满怀信心，发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越，回报社会” 的企业宗旨，以优良的产品服务、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品及服务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2753.312202.652064.98负债总额1601.121280.901200.84股东权益合计1152.19921.75864.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10853.968683.178140.47营业利润2320.181856.141740.13利润总额20
10、76.801661.441557.60净利润1557.601214.931121.47归属于母公司所有者的净利润1557.601214.931121.47（二）xxx集团有限公司基本情况1、公司简介当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内
11、经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、中国制造2025、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能
12、力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2753.312202.652064.98负债总额1601.121280.901200.84股东权益合计1152.19921.75864.14公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入10853.968683.178140.47营业利润2320.181856.141740.13利润总额20
13、76.801661.441557.60净利润1557.601214.931121.47归属于母公司所有者的净利润1557.601214.931121.47六、 项目概况（一）投资路径xxx有限公司主要从事关于成立智能计量仪表公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由国内水表行业中拥有计量器具生产许可证的企业大概400多家，但规模大多偏小且主要从事机械水表的生产组装，行业集中度低。这些企业可以分为4类。（1类：传统的机械水表生产企业；2类：气表、电表领域或以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品为主转型跨行业进入水表行业的企业；3类：各大城市的自来水公司自身配套的水表生产企业；4类：水表
14、上游零部件企业向下游延伸做整机产品的企业）前两类企业在智能水表领域的综合实力相对较强，生产能力也有较深厚的积淀，后两类企业在智能表的研发和生产上存在局限性，未来或面临转型或逐渐退出市场，市场格局将进一步集中。综合判断，当前和今后我市仍处于大有可为的重要战略机遇期。要深刻认识发展中诸多矛盾交织叠加的严峻挑战，坚持问题导向、聚焦发展短板、回应群众期盼，切实抓住机遇，主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，不断开拓转型发展新境界。（三）项目选址项目选址位于xx园区，占地面积约24.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生
15、产规模项目建成后，形成年产xxx套智能计量仪表的生产能力。（五）建设规模项目建筑面积25452.46，其中：生产工程17831.52，仓储工程2036.16，行政办公及生活服务设施2794.64，公共工程2790.14。（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资8127.38万元，其中：建设投资6537.34万元，占项目总投资的80.44%；建设期利息70.02万元，占项目总投资的0.86%；流动资金1520.02万元，占项目总投资的18.70%。（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：13800.00万元。2、综合总成本费用（TC）：10683.62万元。3、净利润（NP）：22
16、80.57万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.52年。5、财务内部收益率：21.47%。6、财务净现值：2960.55万元。（八）项目进度规划项目建设期限规划12个月。（九）项目综合评价本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。第二章 项目投资背景分析一、 智能热量表发展概况及趋势
17、1、智能热量表发展概况智能热量表是用于测量、计算及显示水流经过热交换系统所释放或吸收热量值的仪表，主要用于居民住宅和公共建筑采暖热耗量的计量。1997年4月，欧洲共同体正式通过了统一的热量表标准EN1434，形成统一的技术标准。目前，欧洲已经有较为成熟的热计量技术和较为完善的供热计量收费体系。西欧和北欧一些国家在供热技术及管理方面较为先进，他们对用户的舒适和节能措施十分重视。德国、丹麦、法国、瑞典、芬兰等国家在集中供热方面，特别是在用户室温控制的技术水平和设备上代表了当今世界的先进水平。我国热量表的自行研制始于上世纪九十年代，1997-2000年欧洲标准热量表EN1434逐渐被一些企事业单位所
18、了解和重视，中国热量表的研制开发走上了正轨。2000年我国首次制定热量表标准，热量表市场一直处于开发和培育阶段。2003年我国北方地区开始进行供热体制改革，2006年我国开始推行强制性的计量表安装。2010年，国家质检主管部门介入了我国供热计量改革，强化了对供热计量产品的质量监督和管理。各地方政府相继出台了相关的政策、规定，明确了供热计量改革目标。随着供热计量改革全面推进，热量表市场逐步由开发商主导转变为由供热单位主导，热量表的质量监督管理工作明显增强，热量表的产品成本不再是选购的关键因素，质量和性能、计量的准确性和可靠性则成为关键因素。2、智能热量表发展趋势（1）供热计量改革持续助推智能热量
19、表发展从国家层面到各级地方政府，一直在推动供热计量体制改革。2007年，国家发展改革委、建设部联合印发的城市供热价格管理暂行办法规定：热力销售价格要逐步实行基本热价和计量热价相结合的两部制热价。基本热价主要反映固定成本；计量热价主要反映变动成本，基本热价可以按照30%-60%的标准确定。2010年，住建部关于进一步推进供热计量改革工作的意见规定：各地价格主管部门要依据城市供热价格管理暂行办法，按照供热计量工作实施进度同步出台供热计量价格，出台的供热价格政策要有利于鼓励和促进按用热量计价收费。2013年起，我国开始开展智慧热网建设工作。自2016年2月中央关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干
20、意见发布实施以来的有关供热方面政策文件都对供热计量工作有所提及，特别是清洁供热有关配套政策，更是对如何开展热计量工作，提出了具体要求，给出了意见措施。在我国供热体制改革和节能减排逐步推进下，供热计量行业有望得到进一步的发展。长期中热计量收费计算的推广将增加对智能热量表的需求。（2）工业化及城镇化发展，智能热量表需求持续释放热力需求主要来源于工业用热与居民生活用热。城镇化的进程为供热产业提供了发展空间，并且近年来受到我国基建事业的影响，供热面积和供热量得到了稳定增长。2017年我国的供热面积达到77.73亿平方米，相比2016年增长5%，未来随着我国城镇化的推进，供热面积将保持继续增长的势头。在
21、我国工业化和城镇化的推进下，工业用热会呈现逐年增加的趋势。生活用热主要源于供暖、热风和热水，近年来城市的高速发展带来了住房面积的增加，加之人口逐渐向城市聚集使得居民生活中的热力需求逐渐增加。智能热量表将在工业化及城镇化推进下，需求持续释放。二、 行业基本风险特征1、产业政策风险智能计量仪表行业市场空间与下游的产业政策和投资安排高度相关。下游投资规模可能受国家产业政策、经济发展状况、各地基础设施建设水平、科学技术进步情况等多种因素影响，因而具有不可预见性。未来如产业政策发生较大的不利变动，行业下游投资规模下降，招标量减少，则行业规模可能会下降，继而直接影响行业内各企业的业绩水平。2、高端技术人紧
22、缺风险随着智能计量仪器行业的加速发展，产品更新的频率逐渐加快。从产品的研发、生产、销售等各业务环节都需要有高端技术人才支持。与此同时，产品的研发生产涉及微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多领域技术，从事相关产品设计生产的人员，不但要具有上述技术、技能，而且要将这些方面的知识融会贯通，需要长时间的经验积累，行业高端技术人才相对缺乏，将限制行业的发展。3、竞争加剧的风险生产智能计量仪表的企业众多，市场竞争激烈，集中度分散，各企业份额普遍较低。虽然进入行业具有技术和资质等壁垒，但随着行业规模的扩大，行业受关注度提高，仍可能吸引部分企业加入竞争，从而使得行业面临竞争加剧的风险
23、。三、 行业壁垒1、技术壁垒智能计量仪表的研发、生产包含了微电子技术、计算机技术、通信技术、自动控制技术、新材料技术等多项技术的集成应用，属于技术密集型行业。其中，智能电表除具有普通电表所有功能外，还具有实时监控、自动控制、信息交互及数据处理等功能，涉及诸多高端技术领域，技术水平要求高、产品设计方案架构复杂。而相关的能力和技术只有经过长时间的项目实践和自主的技术研发才能逐渐掌握，同时新标准、新规划也在不断地发布实施，新进入的企业难以在短时间内完成积累。企业必须拥有精通集成电路、软件开发、计量检测和通信技术等方面的人才、相应的技术经验的积累以及技术研发的持续创新机制，才能够在行业中立足并建立竞争
24、优势。由于缺乏技术沉淀和经验积累，新进企业很难在短期内取得技术竞争优势并对现有竞争格局产生冲击，所以行业的技术研发门槛较高。2、资质壁垒智能计量仪表属于法定计量器具，生产企业须符合中华人民共和国计量法规定。下游客户的采购方式多为集中招投标，对投标人资质提出了明确要求，如产品设计能力、生产能力和检测能力、历史业绩、专用资质业绩要求、专业检验检测机构出具的产品全性能试验报告、有效认证证书、良好的财务状况和商业信用、供应商资质能力核实证明等。只有符合相关要求的企业才具备相应的投标资质，新加入企业很难迅速进入行业参与竞争。3、研发经验壁垒由于智能计量仪表行业是技术密集行行业，产品的实际运用效果需要长时
25、间的考验和验证，稳定、可靠的质量需要持续不断的产品改进，而产品的改进，在设计过程中没有成熟理论经验和参数，研发经验需要长时间累积。行业特点决定了研发经验成为本行业的进入壁垒。4、品牌壁垒智能计量仪表产品要求可靠性高、稳定性强，产品质量优劣直接影响客户对于产品的满意程度。客户在选择供应商时，会对企业业务经验、成功案例、技术服务能力、履约能力等均提出较高要求，品牌效应是进入客户招标入围和影响投标情况的一个重要考量因素。良好的品牌及声誉是对产品质量、履约能力的体现，也是客户选取智能电表供应商的重要参考依据。因此，企业需要在行业内拥有多年的生产运营经验和成果，树立良好的品牌形象，才能获得客户的认同。这
26、些特点有利于市场先入者的业务持续发展，而对新的市场竞争者形成了较高的进入壁垒。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第三章 市场分析一、 行业竞争格局国内智能电表行业，市场充分竞争，集中度低，单个企业市场份额均小于10%，呈现规模小、分散的特点。2016-2018年国家电网共计招标7次。在单相智能电表领域，2016年共计68家智能
27、电表企业中标，2017年共计56家智能电表企业中标，2018年共计58家智能电表企业中标。在三相智能电表领域，2016年共计39家智能电表企业中标，2017年共计29家智能电表企业中标，2018年共计31家智能电表企业中标。在用电信息采集终端领域，2016年共计62家智能电表企业中标，2017年共计37家智能电表企业中标，2018年共计39家智能电表企业中标。随着泛在电力物联网的兴起，以及IR46标准的启用及电网公司对产品质量要求的进一步提升，部分研发能力弱、资金规模小的企业将会逐步退出智能电表市场。国内水表行业中拥有计量器具生产许可证的企业大概400多家，但规模大多偏小且主要从事机械水表的生
28、产组装，行业集中度低。这些企业可以分为4类。（1类：传统的机械水表生产企业；2类：气表、电表领域或以生产电子电路、嵌入式系统、通信与软件等产品为主转型跨行业进入水表行业的企业；3类：各大城市的自来水公司自身配套的水表生产企业；4类：水表上游零部件企业向下游延伸做整机产品的企业）前两类企业在智能水表领域的综合实力相对较强，生产能力也有较深厚的积淀，后两类企业在智能表的研发和生产上存在局限性，未来或面临转型或逐渐退出市场，市场格局将进一步集中。国内燃气表制造企业主要包括两种类型，一类是具备大型膜式燃气表制造能力，同时也为智能燃气表企业提供基表。另一类主要开发和生产智能燃气表。近年来，由于智能燃气表
29、需求的增长，部分传统的膜式燃气表企业转型智能燃气表企业，竞争加剧。热量表市场方面，近年来我国企业经过自主研发，结合中国水质较差的情况，将无磁技术、超声波技术、电池供电技术应用于热量表产品，不断进行产品的科技创新，热量表产品的核心技术发展速度较快，行业竞争充分，集中度不高。二、 市场规模1、新一代智能电表替换开启，年化空间有望超200亿经机械表、机电一体表、电子表、智能电表四代产品，当前电能表已步入新一代智能电表阶段，作为“能源路由器”解决数据采集与传输痛点，支撑泛在电力物联网建设。新一代智能电表满足国际IR46技术标准，采取多芯、多模组架构，支持HPLC通信，可根据具体应用场景加装多元化功能模
30、块。新一代智能电表管理芯、计量芯等显著升级，新增复合识别模块，元器件成本与生产成本均有所提升，以单相表为例，平均价值量有望从上一代产品的150元大幅提升至300元以上。当前国家电网智能电表存量规模预计已接近5亿只，全部替换为新一代智能电表对应需求空间高达1500亿元，考虑到新一代智能电表有望于2021年正式招标，未来几年智能电表需求将由旧表持续规模化更新与新一代智能电表逐步替换共同支撑。2、智能水表行业渗透率逐步提高，行业规模有望于2021年达到130亿元2010年以来我国水表和智能水表的产量都呈上升趋势，智能水表的渗透率仍然较低，仍有广阔发展空间。截至2019年底，全国水表保有量约3.5亿台
31、，智能水表产量的渗透率近年来持续增长，从2010年的11%上升至2017年的23%，2018年国内智能水表产量的渗透率将近30%，预计到2020年我国智能水表渗透率将达到40%-50%。目前在一线城市或沿海发达地区推广较快，后续会向二三线城市进行蔓延。目前全球水表每年产量超过上亿台，中国是全球最大的水表制造国。根据测算，2016年国内水表行业规模约77.1亿元，智能水表的行业市场规模已经达到44.6亿元，智能水表规模保持高速增长。预计我国水表行业规模有望于2021年达到162亿元，2019至2021年三年的复合增速为17.5%，主要受益于智能水表规模的快速增长；预计我国智能水表行业规模有望于2
32、021年达到130亿元，2019至20121年三年的复合增速为24.4%。产品出货量上，预计到2021年，水表产品出货量达到1.34亿台，智能水表出货量达到5426万台，智能水表出货量渗透率达到41%。3、智能燃气表行业规模超80亿元，政策推动行业快速发展2019-2025年中国智能燃气表行业市场前景分析及发展趋势预测报告统计数据显示，2018年我国燃气表产量约5220.1万台，进口量约608万台，出口量约1.4万个，国内燃气表需求量约4613.6万台。其中智能燃气表需求量3302万台，占燃气表总需求量的71.57%。截至2019年，智能燃气表市场规模已超过80亿元，同比增长25%。随着天然气
33、的普及和在“煤改气”工程相关政策的推动下，智能燃气表行业的发展动力充足。4、智慧管网建设及南方新市场新需求促进智能热量表行业高速增长智能热量表主要用于北方地区，与其他几种智能表相比，热量表在一个不成熟的市场和一个没有统一标准的行业中增长缓慢。2018年中国智能热量表市场规模约为40.1亿元。未来南方城市也可能会在冬天供暖，这将会产生对热量表的新需求。随着智慧热网建设、热量表计量收费逐渐普及，中国智能热量表未来市场规模将高速增长，2025年将达226.2亿元。第四章 公司组建方案一、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。二、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构
34、调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能计量仪表行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展
35、战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、 公司组建方式xxx有限公司主要由xx（集团）有限公司和xxx集团有限公司共同出资成立。其中：xx（集团）有限公司出资320.00万元，占xxx有限公司50%股份；xxx集团有限公司出资320万元，占xxx有限公司50%股份
36、。四、 公司管理体制xxx有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布
37、本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、 部门职责及权限（一）综合管理部1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）
38、财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时
39、清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、
40、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类
41、销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售
42、队伍。六、 核心人员介绍1、王xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、曹xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、刘xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任
43、公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。4、魏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、孔xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董
44、事长、总经理。6、夏xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。7、孙xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、余xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。七、 财务会计制度（一）财务会计制度1、公司依照法律、行政法规和国家有关部门的规定，制定公司的财务会计制度。上述财
45、务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。2、公司除法定的会计账簿外，将不另立会计账簿。公司的资产，不以任何个人名义开立账户存储。3、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。股东大会违反前款规定，在公司弥补
46、亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参与分配利润。4、公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。5、公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。6、公司利润分配政策为：公司采取积极的现金方式分配利润，即公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金后进行利润分配。（1）利润分配原则公司的利润分配应重视对投资者的合理回报并兼顾公司的可持续发展。利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。（2）具体利润分配政策利润分配形式及间隔期：公司可以采取现金方式分配股利，公司优先采用现金方式分配利润，现金分配的比例不低于当年实现的可分配利润的10%。公司当年如实现盈利并有可供分配利润时，应每年度进行利润分配。董事会可以根据公司盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。除非经董事会论证同意，且经独立董事发表独立意见、监事会决议通过，两次分红间隔时间原则上不少于六个月。现金分红的具体条件：公司在