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1、泓域咨询 /三元前驱体项目批复申请目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 市场分析5五、 建设规模及主要建设内容6六、 建设方案6七、 股东权利及义务7八、 各部门职责及权限9九、 项目节能概述12十、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表14十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 项目技术工艺分析16十三、 建设投资估算17建设投资估算表18十四、 建设期利息19建设期利息估算表19十五、 流动资金20流动资金估算表21十六、 项目总投资22总投资及构成一览表22十七、 资金筹措与投资计划23项目投资计划与资金筹措一览表23十
2、八、 经济评价财务测算24十九、 项目招标范围26二十、 项目总结26二十一、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表37借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表41能耗分析一览表42报告说明三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程中的主要
3、中间品和主要原材料，与三元正极材料的市场情况紧密相关。根据谨慎财务估算，项目总投资9896.79万元，其中：建设投资7222.04万元，占项目总投资的72.97%；建设期利息174.04万元，占项目总投资的1.76%；流动资金2500.71万元，占项目总投资的25.27%。项目正常运营每年营业收入21300.00万元，综合总成本费用17686.38万元，净利润2640.52万元，财务内部收益率18.97%，财务净现值2653.36万元，全部投资回收期6.28年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称三元前驱体项目（二）项目投资人x
4、xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。二、 项目建设背景综合分析，“十三五”时期，我市发展既面临着现实而严峻的挑战，更具备转型升级、加速崛起的物质基础和政策环境。面对新形势、新阶段、新要求，只要我们始终坚持问题导向，进一步强化危机意识、忧患意识和责任意识，解放思想、抢抓机遇、发挥优势、奋发作为，以壮士断腕的勇气和魄力突破短板、破解难题，努力在压产能、调结构和“稳增长”上找准平衡点，加快培育新的经济增长点，努力把挑战转化成发展契机，把压力升华为发展动力，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利，加速实现“三个努力建成”和建设现代化沿海强市目标。三、 结论分析（
5、一）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约18.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined三元前驱体的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9896.79万元，其中：建设投资7222.04万元，占项目总投资的72.97%；建设期利息174.04万元，占项目总投资的1.76%；流动资金2500.71万元，占项目总投资的25.27%。（五）资金筹措项目总投资9896.79万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（
6、资本金）6345.00万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3551.79万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：21300.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：17686.38万元。3、项目达产年净利润（NP）：2640.52万元。4、财务内部收益率（FIRR）：18.97%。5、全部投资回收期（Pt）：6.28年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8724.66万元（产值）。四、 市场分析三元前驱体是指不同镍钴锰元素配比的镍钴锰氢氧化物，是三元正极材料生产过程中的主要中间品和主要原材料，与三元正极材料的市场情况紧密相关。在新能源汽车、3C
7、产品、储能市场快速发展驱动下，三元前驱体出货量不断增加，出货量由2016年的6.6万吨增加至2020年的33万吨，为应对市场需求增长，三元前驱体头部企业纷纷扩张产能，在新产品研发上也紧紧跟随下游电池企业快速发展，叠加头部三元前驱体企业对上游资源的布局，未来头部前驱体企业优势明显，集中度将继续增强，头部企业竞争日趋加剧。五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12000.00（折合约18.00亩），预计场区规划总建筑面积20751.66。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx集团有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx三元前驱体，预计年营业收入21300.00万元
8、。六、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。七、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其
9、他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定
10、无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有
11、的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销
12、售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行
13、采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编
14、制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销
15、售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事
16、等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节
17、能设计标准十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的
18、供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材
19、料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所
20、选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好
21、认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十三、 建设投资估算本期项目建设投资7222.04万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计6425.20万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2723.81万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品
22、报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为3497.56万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为203.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为620.38万元。（三）预备费本期项目预备费为176.46万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2723.813497.56203.836425.201.1建筑工程费2723.812723.811.2设备购置费3497.563497.561.3安装工程费203.83203.832其他费用620.38620.382.1
23、土地出让金289.85289.853预备费176.46176.463.1基本预备费74.1474.143.2涨价预备费102.32102.324投资合计7222.04十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款3551.79万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息174.04万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息174.0443.51130.531.1.1期初借款余额1775.8951.1.2当期借款3551.791775.891775.891.1.3当期应计利息174.0443.51130.531.1.4期末借款余额1
24、775.8953551.791.2其他融资费用1.3小计174.0443.51130.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计174.0443.51130.53十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算
25、，本期项目流动资金为2500.71万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010824.1913143.6615463.131.1应收账款0.004870.895914.656958.411.2存货0.003788.474600.285412.101.2.1原辅材料0.001136.541380.091623.631.2.2燃料动力0.0056.8369.0081.181.2.3在产品0.001742.702116.132489.571.2.4产成品0.00852.401035.061217.721.3现金0.00865.931051.491237.
26、051.4预付账款0.001298.911577.241855.582流动负债0.009073.6911018.0612962.422.1应付账款0.003266.533966.504666.472.2预收账款0.005807.167051.568295.953流动资金0.001750.502125.602500.714流动资金增加0.001750.50375.11375.115铺底流动资金0.003247.263943.104638.94十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9896.79万元，其中：建设投资7222.04万元，占项目
27、总投资的72.97%；建设期利息174.04万元，占项目总投资的1.76%；流动资金2500.71万元，占项目总投资的25.27%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9896.79100.00%1.1建设投资7222.0472.97%1.1.1工程费用6425.2064.92%1.1.1.1建筑工程费2723.8127.52%1.1.1.2设备购置费3497.5635.34%1.1.1.3安装工程费203.832.06%1.1.2工程建设其他费用620.386.27%1.1.2.1土地出让金289.852.93%1.1.2.2其他前期费用330.533.34%1.2.
28、3预备费176.461.78%1.2.3.1基本预备费74.140.75%1.2.3.2涨价预备费102.321.03%1.2建设期利息174.041.76%1.3流动资金2500.7125.27%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9896.79万元，其中申请银行长期贷款3551.79万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9896.79100.00%1.1建设投资7222.0472.97%1.2建设期利息174.041.76%1.3流动资金2500.7125.27%2资金筹措9896.79100.00%2.1项目资本金6345
29、.0064.11%2.1.1用于建设投资3670.2537.09%2.1.2用于建设期利息174.041.76%2.1.3用于流动资金2500.7125.27%2.2债务资金3551.7935.89%2.2.1用于建设投资3551.7935.89%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=774.
30、36万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17686.38万元，其中：可变成本15179.28万元，固定成本2507.10万元。正常经营年份项目经营成本17110.39万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地
31、方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加92.93万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3520.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3520.69×25.00%=880.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3520.69万元，缴纳企业所得税880.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-
32、企业所得税=3520.69-880.17=2640.52（万元）。十九、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程
33、项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目
34、将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积20751.66容积率1.731.2基底面积6960.00建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩394.792总投资万元9896.792.1建设投资万元7222.042.1.1工程费用万元6425.202.1.2其他费用万
35、元620.382.1.3预备费万元176.462.2建设期利息万元174.042.3流动资金万元2500.713资金筹措万元9896.793.1自筹资金万元6345.003.2银行贷款万元3551.794营业收入万元21300.00正常运营年份5总成本费用万元17686.38""6利润总额万元3520.69""7净利润万元2640.52""8所得税万元880.17""9增值税万元774.36""10税金及附加万元92.93""11纳税总额万元1747.46"&quo
36、t;12工业增加值万元5934.15""13盈亏平衡点万元8724.66产值14回收期年6.2815内部收益率18.97%所得税后16财务净现值万元2653.36所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2723.813497.56203.836425.201.1建筑工程费2723.812723.811.2设备购置费3497.563497.561.3安装工程费203.83203.832其他费用620.38620.382.1土地出让金289.85289.853预备费176.46176.463.1基本预备费74.1474.143.2涨
37、价预备费102.32102.324投资合计7222.04建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息174.0443.51130.531.1.1期初借款余额1775.8951.1.2当期借款3551.791775.891775.891.1.3当期应计利息174.0443.51130.531.1.4期末借款余额1775.8953551.791.2其他融资费用1.3小计174.0443.51130.532债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计174.0443.5113
38、0.53固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2723.813497.56203.836425.201.1建筑工程费2723.812723.811.2设备购置费3497.563497.561.3安装工程费203.83203.832其他费用330.53330.533预备费176.46176.463.1基本预备费74.1474.143.2涨价预备费102.32102.324建设期利息174.04174.045合计7106.23流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0010824.1913143.6615463.131
39、.1应收账款0.004870.895914.656958.411.2存货0.003788.474600.285412.101.2.1原辅材料0.001136.541380.091623.631.2.2燃料动力0.0056.8369.0081.181.2.3在产品0.001742.702116.132489.571.2.4产成品0.00852.401035.061217.721.3现金0.00865.931051.491237.051.4预付账款0.001298.911577.241855.582流动负债0.009073.6911018.0612962.422.1应付账款0.003266.533
40、966.504666.472.2预收账款0.005807.167051.568295.953流动资金0.001750.502125.602500.714流动资金增加0.001750.50375.11375.115铺底流动资金0.003247.263943.104638.94总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9896.79100.00%1.1建设投资7222.0472.97%1.1.1工程费用6425.2064.92%1.1.1.1建筑工程费2723.8127.52%1.1.1.2设备购置费3497.5635.34%1.1.1.3安装工程费203.832.06%1.1.2工程建设其他费用620.386.27%1.1.2.1土地出让金