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1、泓域咨询 /冷轧薄板项目投资预算报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位3三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 项目背景分析5五、 建筑工程建设指标6建筑工程投资一览表6六、 股东权利及义务7七、 各部门职责及权限9八、 保障措施13九、 节能综合评价14十、 项目建设期原辅材料供应情况14十一、 人力资源配置15劳动定员一览表15十二、 项目总投资16总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算18十五、 项目盈利能力分析20十六、 项目招标依据21十七、 项目风险分析项目风险评估22十八、 总结22十
2、九、 附表23主要经济指标一览表23建设投资估算表24建设期利息估算表25固定资产投资估算表26流动资金估算表27总投资及构成一览表28项目投资计划与资金筹措一览表28营业收入、税金及附加和增值税估算表29综合总成本费用估算表30固定资产折旧费估算表31无形资产和其他资产摊销估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表34建筑工程投资一览表35项目实施进度计划一览表36主要设备购置一览表37能耗分析一览表37报告说明冷轧薄板，也称为冷轧板，是普通碳素结构钢热轧钢带经过冷轧制成的钢板，其产品表面质量好且尺寸精度高，机械性能和工艺性能都要优于热轧薄钢板，在近年来被广泛应用
3、于汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、精密仪表、轨道交通等多个领域，市场需求增长空间巨大。根据谨慎财务估算，项目总投资16478.67万元，其中：建设投资13606.30万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息328.19万元，占项目总投资的1.99%；流动资金2544.18万元，占项目总投资的15.44%。项目正常运营每年营业收入30500.00万元，综合总成本费用23190.94万元，净利润5354.96万元，财务内部收益率25.97%，财务净现值10773.95万元，全部投资回收期5.37年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名
4、称及建设性质（一）项目名称冷轧薄板项目（二）项目建设性质本项目属于新建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人雷xx三、 项目定位及建设理由“十三五”时期是全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标的决胜阶段，必须准确研判国际国内形势，立足我省优势，瞄准全面建成小康社会的短板和问题，加快推进改革创新，推动转型升级，培育形成发展新动力和竞争新优势，争创中国特色社会主义实践范例，谱写美丽中国海南篇章。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积46458.381.2基底面积15120.001.3投资强度万元/亩3
5、63.342总投资万元16478.672.1建设投资万元13606.302.1.1工程费用万元11571.502.1.2其他费用万元1630.622.1.3预备费万元404.182.2建设期利息万元328.192.3流动资金万元2544.183资金筹措万元16478.673.1自筹资金万元9780.993.2银行贷款万元6697.684营业收入万元30500.00正常运营年份5总成本费用万元23190.94""6利润总额万元7139.94""7净利润万元5354.96""8所得税万元1784.98""9增值税万元1
6、409.35""10税金及附加万元169.12""11纳税总额万元3363.45""12工业增加值万元11261.91""13盈亏平衡点万元9835.21产值14回收期年5.3715内部收益率25.97%所得税后16财务净现值万元10773.95所得税后四、 项目背景分析冷轧薄板，也称为冷轧板，是普通碳素结构钢热轧钢带经过冷轧制成的钢板，其产品表面质量好且尺寸精度高，机械性能和工艺性能都要优于热轧薄钢板，在近年来被广泛应用于汽车制造、家用电器、环保设备、电子信息、建筑装饰、精密仪表、轨道交通等多个领域，市场需求增长
7、空间巨大。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积46458.38，其中：生产工程29559.60，仓储工程6572.66，行政办公及生活服务设施4520.04，公共工程5806.08。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程7560.0029559.603734.711.11#生产车间2268.008867.881120.411.22#生产车间1890.007389.90933.681.33#生产车间1814.407094.30896.331.44#生产车间1587.606207.52784.292仓储工程3175.206572.66775.592.11
8、#仓库952.561971.80232.682.22#仓库793.801643.16193.902.33#仓库762.051577.44186.142.44#仓库666.791380.26162.873办公生活配套784.734520.04681.713.1行政办公楼510.072938.03443.113.2宿舍及食堂274.661582.01238.604公共工程3628.805806.08568.71辅助用房等5绿化工程3501.6056.97绿化率14.59%6其他工程5378.4011.787合计24000.0046458.385829.47六、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、
9、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配
10、；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。4、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。5、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（3）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。
11、公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（4）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。6、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。7、公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地
12、位损害公司和社会公众股股东的利益。七、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市
13、场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目
14、发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实
15、施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析
16、、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。八、 保障措施(一)强化人才智力支撑加大对产业建设相关人才的扶持力度，加快引进和培养产业关键领域技术人才和领军人才，构建高层次产业人才队伍。鼓励高等院校、职业院校和企业合作，建立信息化人才实训基地，培育多层次、复合型、实用性人才。(二)加强组织领导加强沟通，密切配合，深入基层，加强指导
17、和监督检查，掌握规划实施情况，及时协调处理存在的问题；各地区要加强组织领导，制定保障规划实施的方案，及时解决规划实施中的新情况和新问题，确保规划的实施，持续推进规划实施。(三)优化产业发展环境引导企业积极履行社会责任，严格规范市场秩序。积极发展混合所有制经济，大力发展民营经济，进一步增强市场主体活力。(四)扶持大企业发展，优化产业组织结构加大产业结构调整和淘汰落后产能力度，扶持大企业发展，优化产业产品的生产力布局，在结构调整上取得实质性突破；通过整合资源和市场，推动企业重组整合，提高行业集中度和集约化程度，在产业内形成具有较强竞争力的大型企业集团，推进产业走上质量、效益、优化结构的发展之路。(
18、五)制定配套财政政策拓宽资金渠道，引导社会资本，支持企业开展产业发展行动。对符合条件的产业园区、产业应用示范工程等在申请财政专项补助资金时，给予优惠政策。按国家有关规定积极落实鼓励产业发展和应用的税收政策，积极争取国家产业专项财政补贴。 (六)加快项目建设对重点项目和重点企业，建立和实施重大项目跟踪服务机制。各地区要结合当地社会经济发展总体规划，对产业发展统一安排，加强调度协调，推进重点项目的建设，确保项目建设质量和按期建成投产。九、 节能综合评价1、在生产上加强能源管理，确保节能降耗落到实处。2、在实际生产操作过程中，不断摸索新的节能降耗措施。3、不断采用新的节能技术，努力提高企业的竞争力。
19、十、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员199人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（
20、人）备注1生产操作岗位129正常运营年份2技术指导岗位203管理工作岗位204质量检测岗位30合计199十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16478.67万元，其中：建设投资13606.30万元，占项目总投资的82.57%；建设期利息328.19万元，占项目总投资的1.99%；流动资金2544.18万元，占项目总投资的15.44%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16478.67100.00%1.1建设投资13606.3082.57%1.1.1工程费用11571.5070.22%1.1.1.1建筑工程费5
21、829.4735.38%1.1.1.2设备购置费5418.7332.88%1.1.1.3安装工程费323.301.96%1.1.2工程建设其他费用1630.629.90%1.1.2.1土地出让金854.395.18%1.1.2.2其他前期费用776.234.71%1.2.3预备费404.182.45%1.2.3.1基本预备费210.291.28%1.2.3.2涨价预备费193.891.18%1.2建设期利息328.191.99%1.3流动资金2544.1815.44%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资16478.67万元，其中申请银行长期贷款6697.68万元，其余部分由企业自筹。项目投
22、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16478.67100.00%1.1建设投资13606.3082.57%1.2建设期利息328.191.99%1.3流动资金2544.1815.44%2资金筹措16478.67100.00%2.1项目资本金9780.9959.36%2.1.1用于建设投资6908.6241.92%2.1.2用于建设期利息328.191.99%2.1.3用于流动资金2544.1815.44%2.2债务资金6697.6840.64%2.2.1用于建设投资6697.6840.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经
23、济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入30500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1409.35万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年
24、份经营能力计算，本期项目综合总成本费用23190.94万元，其中：可变成本19712.26万元，固定成本3478.68万元。正常经营年份项目经营成本22133.44万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加169.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7139.94（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正
25、常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7139.94×25.00%=1784.98（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7139.94万元，缴纳企业所得税1784.98万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7139.94-1784.98=5354.96（万元）。十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=25.97%。本期项目投资财务内部收益率
26、25.97%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10773.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10773.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量
27、开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.37年。本期项目全部投资回收期5.37年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十六、 项目招标依据根据中华人民共和国招标投标法、工程建设项目招标范围和规模标准规定及地方有关工程招投标文件的规定，本工程建设应进行招投标，现拟定招标方案。十七、 项目风险分析项目风险评估十八、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设
28、条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较
29、好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积24000.00约36.00亩1.1总建筑面积46458.38容积率1.941.2基底面积15120.00建筑系数63.00%1.3投资强度万元/亩363.342总投资万元16478.672.1建设投资万元13606.302.1.1工程费用万元11571.502.1.2其他费用万元
30、1630.622.1.3预备费万元404.182.2建设期利息万元328.192.3流动资金万元2544.183资金筹措万元16478.673.1自筹资金万元9780.993.2银行贷款万元6697.684营业收入万元30500.00正常运营年份5总成本费用万元23190.94""6利润总额万元7139.94""7净利润万元5354.96""8所得税万元1784.98""9增值税万元1409.35""10税金及附加万元169.12""11纳税总额万元3363.45"
31、"12工业增加值万元11261.91""13盈亏平衡点万元9835.21产值14回收期年5.3715内部收益率25.97%所得税后16财务净现值万元10773.95所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5829.475418.73323.3011571.501.1建筑工程费5829.475829.471.2设备购置费5418.735418.731.3安装工程费323.30323.302其他费用1630.621630.622.1土地出让金854.39854.393预备费404.18404.183.1基本预备费210.2
32、9210.293.2涨价预备费193.89193.894投资合计13606.30建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息328.1982.05246.141.1.1期初借款余额3348.841.1.2当期借款6697.683348.843348.841.1.3当期应计利息328.1982.05246.141.1.4期末借款余额3348.846697.681.2其他融资费用1.3小计328.1982.05246.142债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计328
33、.1982.05246.14固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5829.475418.73323.3011571.501.1建筑工程费5829.475829.471.2设备购置费5418.735418.731.3安装工程费323.30323.302其他费用776.23776.233预备费404.18404.183.1基本预备费210.29210.293.2涨价预备费193.89193.894建设期利息328.19328.195合计13080.10流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0014359.54162
34、74.1419146.051.1应收账款0.006461.797323.368615.721.2存货0.005025.845695.956701.121.2.1原辅材料0.001507.751708.792010.341.2.2燃料动力0.0075.3985.44100.521.2.3在产品0.002311.892620.143082.521.2.4产成品0.001130.811281.591507.751.3现金0.001148.761301.931531.681.4预付账款0.001723.151952.902297.532流动负债0.0012451.4014111.5916601.872
35、.1应付账款0.004482.505080.175976.672.2预收账款0.007968.909031.4210625.203流动资金0.001908.132162.552544.184流动资金增加0.001908.13254.42381.635铺底流动资金0.004307.864882.245743.81总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资16478.67100.00%1.1建设投资13606.3082.57%1.1.1工程费用11571.5070.22%1.1.1.1建筑工程费5829.4735.38%1.1.1.2设备购置费5418.7332.88%1.1.1
36、.3安装工程费323.301.96%1.1.2工程建设其他费用1630.629.90%1.1.2.1土地出让金854.395.18%1.1.2.2其他前期费用776.234.71%1.2.3预备费404.182.45%1.2.3.1基本预备费210.291.28%1.2.3.2涨价预备费193.891.18%1.2建设期利息328.191.99%1.3流动资金2544.1815.44%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资16478.67100.00%1.1建设投资13606.3082.57%1.2建设期利息328.191.99%1.3流动资金2544.18
37、15.44%2资金筹措16478.67100.00%2.1项目资本金9780.9959.36%2.1.1用于建设投资6908.6241.92%2.1.2用于建设期利息328.191.99%2.1.3用于流动资金2544.1815.44%2.2债务资金6697.6840.64%2.2.1用于建设投资6697.6840.64%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0022875.0025925.0030500.002增值税0.001165.971321.431409.352.1销项
38、税0.002973.753370.253965.002.2进项税0.001807.782048.822555.653税金及附加0.00139.92158.57169.123.1城建税0.0081.6292.5098.653.2教育费附加0.0034.9839.6442.283.3地方教育附加0.0023.3226.4328.19综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0013906.0315760.1718541.382工资及福利费0.001170.881170.881170.883修理费0.00315.12315.12315.124其他费用0.
39、002106.062106.062106.064.1其他制造费用0.00170.05170.05170.054.2其他管理费用0.00131.22131.22131.224.3其他营业费用0.001804.791804.791804.795经营成本0.0017498.0919352.2322133.446折旧费0.00712.22712.22712.227摊销费0.0017.0917.0917.098利息支出0.00328.19328.19328.199总成本费用0.0018555.5920409.7323190.949.1其中：固定成本0.003478.683478.683478.689.2
40、可变成本0.0015076.9116931.0519712.26固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值7338.076989.516640.956292.395943.831.2当期折旧费348.56348.56348.56348.56348.561.3净值6989.516640.956292.395943.835595.272机器设备152.1原值5742.035378.375014.714651.054287.392.2当期折旧费363.66363.66363.66363.66363.662.3净值5378.375014.714651.054287.393923.733合计3.1原值13080.1012367.8811655.6610943.4410231.223.2当期折旧费712.22712.22712.22712.22712.223.3