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1、泓域咨询 /储能电池项目策划方案目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析4四、 市场分析5五、 项目实施的必要性6六、 建设规模及主要建设内容7七、 项目工程设计总体要求7八、 机会分析（O）7九、 监事9十、 公司发展规划10十一、 节能综合评价11十二、 质量管理11十三、 项目总投资12总投资及构成一览表13十四、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十五、 经济评价财务测算15十六、 项目盈利能力分析16十七、 项目招标依据18十八、 项目风险分析风险分析19十九、 总结19二十、 附表19主要经济指标一览表19建设投资估算表20建设期利息估算表
2、21固定资产投资估算表22流动资金估算表23总投资及构成一览表24项目投资计划与资金筹措一览表25营业收入、税金及附加和增值税估算表26综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表28利润及利润分配表28项目投资现金流量表29借款还本付息计划表31建筑工程投资一览表31项目实施进度计划一览表32主要设备购置一览表33能耗分析一览表33报告说明近年来，随着新能源汽车和光伏产业的发展，电池除了应用于数码产品，还应用于动力电池和储能领域。虽然全球储能电池的市场份额仍占较小比重，但2020年储能电池的增速明显快于动力电池，储能电池的发展势头良好。根据谨慎财务估算，项目总
3、投资29618.24万元，其中：建设投资22923.43万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息309.03万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6385.78万元，占项目总投资的21.56%。项目正常运营每年营业收入62600.00万元，综合总成本费用47011.20万元，净利润11426.04万元，财务内部收益率31.69%，财务净现值22495.59万元，全部投资回收期4.64年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及投资人（一）项目名称储能电池项目（二）项目投资人xx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx园区。二、 项目建设背景
4、综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx园区，占地面积约77.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined储能电池的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29618.24万元，其中：建设投资
5、22923.43万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息309.03万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6385.78万元，占项目总投资的21.56%。（五）资金筹措项目总投资29618.24万元，根据资金筹措方案，xx集团有限公司计划自筹资金（资本金）17004.67万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额12613.57万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：62600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：47011.20万元。3、项目达产年净利润（NP）：11426.04万元。4、财务内部收益率（FIRR）：31.69%。5、全部投资回收期（Pt）
6、：4.64年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：19102.47万元（产值）。四、 市场分析近年来，随着新能源汽车和光伏产业的发展，电池除了应用于数码产品，还应用于动力电池和储能领域。虽然全球储能电池的市场份额仍占较小比重，但2020年储能电池的增速明显快于动力电池，储能电池的发展势头良好。据韩国市场研究机构SNEResearch发布的数据显示，全球动力电池和储能电池出货量一共达213GWh，其中动力电池出货192.9GWh，占比达90.6%，同比增长30%;储能电池出货量达20GWh，占比达9.4%，同比增长81.8%。目前，韩国在全球储能电池市场中出货量第一，中国排名第二
7、。2020年，韩国储能电池出货量达11GWh，占全球比例为55%;中国和日本的储能电池出货量分别为3.5GWh和2.1GWh，分别占全球比例为17.5%和10.5%。从厂商来看，全球储能电池前三名企业是SDI、LGC和宁德时代，三家企业的出货量达13.8GWh。2019-2020年，全球储能电池CR3从72.7%降至31.0%，市场竞争程度逐渐增强。其中，全球储能电池市场份额变化最大的是宁德时代，从2019年的5.5%增至14.0%。宁德时代的出货量从全球第五升至全球第三。随着锂电池成本的不断下降，逐渐靠近储能系统应用的经济性拐点，储能电池市场将迎来快速发展阶段，全球储能电池市场竞争有望加剧。
8、随着中国储能电池厂商的业务布局进程的加快，中国在全球储能电池市场份额有望继续扩大。五、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积51333.00（折合约77.00亩），预计场区规划总建筑面积89451.65。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx集团有限公司建设能力分析，建设规
9、模确定达产年产xxx储能电池，预计年营业收入62600.00万元。七、 项目工程设计总体要求（一）工程设计依据建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范砌体结构设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设防分类标准（二）工程设计结构安全等级及结构重要性系数车间、仓库:安全等级二级，结构重要性系数1.0；办公楼：安全等级二级，结构重要性系数1.0；其它附属建筑：安全等级二级，结构重要性系数1.0。八、 机会分析（O）（一）符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型
10、升级，有利于本行业健康快速发展。（二）项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。（三）公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。（四）建设条件良好本项目
11、主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。九、 监事1、本章程关于不得担任董事的情形、同时适用于监事。董事、高级管理人员不得兼任监事。2、监事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。3、监事的任期每届为3年。监事任期届满，连选可以连任。4、监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数
12、的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定，履行监事职务。发生上述情形的，公司应当在2个月内完成监事补选。5、监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整。6、监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。7、监事不得利用其关联关系损害公司利益，若给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。8、监事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。监事正常履行职责所需的有关费用由公司承担。十、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军
13、企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在
14、消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。十一、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保
15、障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十二、 质量管理（一）质量控制体系与标准公司设立了质量管理部，全面负责公司质量管理体系和质量管理规程的建立、维护、审核和完善工作，并按照质量管理体系的要求，制定了完善的质量控制实施细则，明确了各部门、各生产环节质量管理的职责，保证公司质量控制体系的正常运行。（二）质量控制措施为保证公司质量目标的实现，提高产品质量水平，公司采取了一系列质量控制措施。主要措施如下：1、建立和完善质量管理组织体系，设立了质量管理部，各生产车间建立了质量小组，配备了专职的质量管理员，保证质量管理工作的正常进行； 2、按照质量管理体系的要求，制定了严格的质量控
16、制制度，建立了完善的各项质量控制细则，规范了公司的质量管理行为； 3、加强产品质量标准体系建设，严格执行国家和行业相关标准，保持公司产品质量在行业中的优势地位； 4、完善产品质量检测手段，建立了原材料和产品检测中心，配备了先进的检测设备、仪器，为保证产品的质量提供了坚实的基础。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资29618.24万元，其中：建设投资22923.43万元，占项目总投资的77.40%；建设期利息309.03万元，占项目总投资的1.04%；流动资金6385.78万元，占项目总投资的21.56%。总投资及构成一览表单位：万元序
17、号项目指标占总投资比例1总投资29618.24100.00%1.1建设投资22923.4377.40%1.1.1工程费用19160.2664.69%1.1.1.1建筑工程费10194.2234.42%1.1.1.2设备购置费8442.5128.50%1.1.1.3安装工程费523.531.77%1.1.2工程建设其他费用3254.4810.99%1.1.2.1土地出让金2288.317.73%1.1.2.2其他前期费用966.173.26%1.2.3预备费508.691.72%1.2.3.1基本预备费316.961.07%1.2.3.2涨价预备费191.730.65%1.2建设期利息309.0
18、31.04%1.3流动资金6385.7821.56%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资29618.24万元，其中申请银行长期贷款12613.57万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29618.24100.00%1.1建设投资22923.4377.40%1.2建设期利息309.031.04%1.3流动资金6385.7821.56%2资金筹措29618.24100.00%2.1项目资本金17004.6757.41%2.1.1用于建设投资10309.8634.81%2.1.2用于建设期利息309.031.04%2.1.3用于流动资
19、金6385.7821.56%2.2债务资金12613.5742.59%2.2.1用于建设投资12613.5742.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入62600.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2950.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他
20、制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用47011.20万元，其中：可变成本40165.19万元，固定成本6846.01万元。正常经营年份项目经营成本45210.56万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加354.08万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政
21、策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=15234.72（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=15234.72×25.00%=3808.68（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额15234.72万元，缴纳企业所得税3808.68万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=15234.72-3808.68=11426.04（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益
22、率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=31.69%。本期项目投资财务内部收益率31.69%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=22495.59（万元）。以上计算结果表明，财务净现值22495.59万元（大于0），说明本期项
23、目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=4.64年。本期项目全部投资回收期4.64年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程
24、建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目风险分析风险分析十九、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积51333.00约77.00亩1.1总建筑面积89451.65容积率1.741.2基底
25、面积30286.47建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩272.002总投资万元29618.242.1建设投资万元22923.432.1.1工程费用万元19160.262.1.2其他费用万元3254.482.1.3预备费万元508.692.2建设期利息万元309.032.3流动资金万元6385.783资金筹措万元29618.243.1自筹资金万元17004.673.2银行贷款万元12613.574营业收入万元62600.00正常运营年份5总成本费用万元47011.20""6利润总额万元15234.72""7净利润万元11426.04"&q
26、uot;8所得税万元3808.68""9增值税万元2950.67""10税金及附加万元354.08""11纳税总额万元7113.43""12工业增加值万元23435.35""13盈亏平衡点万元19102.47产值14回收期年4.6415内部收益率31.69%所得税后16财务净现值万元22495.59所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10194.228442.51523.5319160.261.1建筑工程费10194.2210194.221.2设
27、备购置费8442.518442.511.3安装工程费523.53523.532其他费用3254.483254.482.1土地出让金2288.312288.313预备费508.69508.693.1基本预备费316.96316.963.2涨价预备费191.73191.734投资合计22923.43建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息309.03309.030.001.1.1期初借款余额12613.571.1.2当期借款12613.5712613.570.001.1.3当期应计利息309.03309.030.001.1.4期末借款余额12613.5712613.
28、571.2其他融资费用1.3小计309.03309.030.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计309.03309.030.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10194.228442.51523.5319160.261.1建筑工程费10194.2210194.221.2设备购置费8442.518442.511.3安装工程费523.53523.532其他费用966.17966.173预备费508.69508.693.1基本预备费316
29、.96316.963.2涨价预备费191.73191.734建设期利息309.03309.035合计20944.15流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24667.9828463.0630360.5937950.741.1应收账款11100.5912808.3713662.2617077.831.2存货8633.799962.0710626.2113282.761.2.1原辅材料2590.142988.623187.863984.831.2.2燃料动力129.51149.43159.39199.241.2.3在产品3971.554582.554888.066
30、110.071.2.4产成品1942.602241.472390.902988.621.3现金1973.442277.052428.853036.061.4预付账款2960.163415.573643.274554.092流动负债20517.2223673.7225251.9731564.962.1应付账款7386.208522.549090.7111363.392.2预收账款13131.0215151.1816161.2620201.573流动资金4150.764789.345108.626385.784流动资金增加4150.76638.58319.291277.165铺底流动资金7400.
31、398538.919108.1811385.22总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资29618.24100.00%1.1建设投资22923.4377.40%1.1.1工程费用19160.2664.69%1.1.1.1建筑工程费10194.2234.42%1.1.1.2设备购置费8442.5128.50%1.1.1.3安装工程费523.531.77%1.1.2工程建设其他费用3254.4810.99%1.1.2.1土地出让金2288.317.73%1.1.2.2其他前期费用966.173.26%1.2.3预备费508.691.72%1.2.3.1基本预备费316.961.
32、07%1.2.3.2涨价预备费191.730.65%1.2建设期利息309.031.04%1.3流动资金6385.7821.56%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资29618.24100.00%1.1建设投资22923.4377.40%1.2建设期利息309.031.04%1.3流动资金6385.7821.56%2资金筹措29618.24100.00%2.1项目资本金17004.6757.41%2.1.1用于建设投资10309.8634.81%2.1.2用于建设期利息309.031.04%2.1.3用于流动资金6385.7821.56%2.2债务资金12
33、613.5742.59%2.2.1用于建设投资12613.5742.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40690.0046950.0050080.0062600.002增值税1811.982137.322299.992950.672.1销项税5289.706103.506510.408138.002.2进项税3477.723966.184210.415187.333税金及附加217.44256.48276.00354.083.1城建税126.84149.61161.002
34、06.553.2教育费附加54.3664.1269.0088.523.3地方教育附加36.2442.7546.0059.01综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费24423.0528180.4530059.1437573.932工资及福利费2591.262591.262591.262591.263修理费503.98503.98503.98503.984其他费用4541.394541.394541.394541.394.1其他制造费用290.32290.32290.32290.324.2其他管理费用330.59330.59330.59330.594.
35、3其他营业费用3920.483920.483920.483920.485经营成本32059.6835817.0837695.7745210.566折旧费1136.811136.811136.811136.817摊销费45.7745.7745.7745.778利息支出618.06618.06618.06618.069总成本费用33860.3237617.7239496.4147011.209.1其中：固定成本6846.016846.016846.016846.019.2可变成本27014.3130771.7132650.4040165.19固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限12345
36、1房屋建筑物201.1原值11978.1111409.1510840.1910271.239702.271.2当期折旧费568.96568.96568.96568.96568.961.3净值11409.1510840.1910271.239702.279133.312机器设备152.1原值8966.048398.197830.347262.496694.642.2当期折旧费567.85567.85567.85567.85567.852.3净值8398.197830.347262.496694.646126.793合计3.1原值20944.1519807.3418670.5317533.7216
37、396.913.2当期折旧费1136.811136.811136.811136.811136.813.3净值19807.3418670.5317533.7216396.9115260.10无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2288.312288.312288.312288.312288.311.2当期摊销费45.7745.7745.7745.7745.771.3净值2242.542196.772151.002105.232059.46利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40690.0046950.005
38、0080.0062600.002税金及附加217.44256.48276.00354.083总成本费用33860.3237617.7239496.4147011.204利润总额6612.249075.8010307.5915234.725应纳所得税额6612.249075.8010307.5915234.726所得税1653.062268.952576.903808.687净利润4959.186806.857730.6911426.048期初未分配利润0.004463.2610143.1016086.419可供分配的利润4959.1811270.1117873.7927512.4510法定盈余
39、公积金495.921127.011787.382751.2511可供分配的利润4463.2610143.1016086.4124761.2112未分配利润4463.2610143.1016086.4124761.2113息税前利润8883.3611962.8113502.5519661.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0040690.0046950.0050080.0062600.001.1营业收入0.0040690.0046950.0050080.0062600.002现金流出22923.4336427.8836712.1342441.82
40、47480.372.1建设投资22923.430.002.2流动资金4150.76638.574470.051915.732.3经营成本32059.6835817.0837695.7745210.562.4税金及附加217.44256.48276.00354.083所得税前净现金流量-22923.434262.1210237.877638.1815119.634累计所得税前净现金流量-22923.43-18661.31-8423.44-785.2614334.375调整所得税2220.842990.703375.644915.366所得税后净现金流量-22923.432609.067968.925061.2811310.957累计所得税后净现金流量-22923.43-20314.37-12345.45-7284.174026.78计算指标1、项