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1、泓域/网络通信设备项目卫生保护管理方案网络通信设备项目卫生保护管理方案xx有限公司目录一、 职业安全卫生防护设施、器具和个体用品管理台账的分类3二、 职业安全卫生标准的内容和分类3三、 劳动标准的结构5四、 工作时间的种类7五、 最低工资9六、 最低工资的含义10七、 项目基本情况10八、 公司概况13公司合并资产负债表主要数据14公司合并利润表主要数据14九、 项目经济效益评价14营业收入、税金及附加和增值税估算表15综合总成本费用估算表16利润及利润分配表18项目投资现金流量表20借款还本付息计划表23十、 投资计划方案24建设投资估算表26建设期利息估算表26流动资金估算表28总投资及构
2、成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 职业安全卫生防护设施、器具和个体用品管理台账的分类职业安全卫生防护用品管理台账，按照具体内容可以分为以下五类。1、职业安全卫生防护设施和职业安全卫生防护器具管理台账。2、一般防护用品发放台账，包括工作服、工作帽、工作靴、防暑降温用品等的发放记录。3、特殊防护用品发放台账，包括防尘、防毒、耐酸碱、耐油、绝缘、防水、防高温、防噪声、防冲击、真空作业用品等的发放记录。4、防护用品购置台账。5、防护用品修理、检验、检测台账。二、 职业安全卫生标准的内容和分类职业安全卫生标准是为消除、限制或预防生产劳动过程中的危险和有害因素，保护劳动者在劳动过程中的安全
3、与健康，避免事故、伤亡和设备财产损坏，防止作业场所的职业危害，保证经济社会发展而制定的技术标准。我国职业安全卫生标准分为国家标准、行业标准、地方标准、团体标准和企业标准。国家标准分为强制性标准、推荐性标准，行业标准、地方标准和团体标准是推荐性标准。职业安全卫生标准具有以下特点。（一）职业安全卫生标准具有刚性的法律强制性劳动法明确规定：用人单位必须建立健全劳动安全卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对劳动者进行劳动安全卫生教育，防止劳动过程中的事故，减少职业危害；劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准。新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投人生产
4、和使用。用人单位必须为劳动者提供符合国家规定的劳动安全卫生条件和必要的劳动防护用品，对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查。从事特种作业的劳动者必须经过专门培训并取得特种作业资格劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。国家建立伤亡事故和职业病统计报告和处理制度。县级以上各级人民政府劳动行政部门、有关部门和用人单位应当依法对劳动者在劳动过程中发生的伤亡事故和劳动者的职业病状况进行统计、报告和处理。（二）职业安全卫生标准具有较强的综合性职业安全卫生标准是在技术、科学
5、、经济和管理等实践活动的基础之上，按照严格的程序制定、发布的。标准的内容涉及多种学科和专业领域与所有生产过程有密切的内在联系，涉及劳动过程中的生产工艺、生产工具、生产设备，专用装置、用具，工作场所环境条件，劳动防护用品等的安全卫生要求，具有较强的综合性。按照具体功能划分，职业安全卫生标准可分为以下类别。1、职业安全卫生基础标准，包括职业安全卫生标准术语、符号、代码、图形、标志等。2、职业安全卫生管理标准，包括职业安全卫生管理制度、危险和有毒有害因素分类标准、事故统计分析标准、职业病统计分析标准、检测检验技术导则、安全系统工程标准等。3、职业安全工程标准，包括安全装置与防护用具标准、机械安全标准
6、、电器安全标准、防爆安全标准、储运安全标准、爆破安全标准、燃气安全标准、建筑安全标准、焊接与切割安全标准、涂装作业安全标准等。4、职业卫生标准，包括防尘标准、防毒标准、噪声与振动控制标准、作业场所气温异常防护标准、作业场所异常气压防护标准、电磁辐射防护标准等。5、职业防护用品标准，包括劳动防护用品种类、检验、安全认证制度及其配备等方面的标准。三、 劳动标准的结构（一）劳动标准的横向结构按照劳动标准的对象分类，可以划分为就业、劳动关系、工作条件、劳动报酬、职业技能开发、劳动安全卫生、社会保险、劳动福利、劳动行政管理等标准。（二）劳动标准的纵向结构按照劳动标准适用的层次划分为以下标准。1、国家劳动
7、标准，是指由国家立法机关、行政机关和其授权的机构如国家标准化管理机构通过法定或行政程序制定、发布的在全国范围内适用的劳动标准。2、行业劳动标准，是指由国务院有关行政主管部门制定、发布的在全国某行业范围内适用的劳动标准。3、地方劳动标准，是指由各级地方立法机关、行政机关及其授权的地方标准化机构制定、发布的在该地区内适用的劳动标准。4、企业劳动标准，是指根据具体的生产技术组织条件，由企业自行制定、发布的，在本企业范围内实施的各种形式的劳动标准。（三）劳动标准的功能结构按照劳动标准的功能划分为以下标准。1、基础类劳动标准，如专用劳动标准术语、符号、代码、图形、标志等。2、管理类劳动标准，如劳动管理目
8、标标准、劳动管理项目标准、劳动管理程序标准、劳动管理方法标准、劳动统计标准等。3、工作类劳动标准，如工作时间标准、用人单位内的岗位规范和劳动规则、劳动定额定员标准、劳动统计计量标准、最低工资标准等。4、技术类劳动标准，如劳动安全标准、劳动卫生标准、工伤评残等级标准等。四、 工作时间的种类（一）标准工作时间标准工作时间是指由国家法律制度规定的，在正常情况下劳动者从事工作或劳动的时间。标准工作时间为：职工每昼夜工作8小时为标准工作日；每周40小时为标准工作周，即每周工作5天，休息2天。标准工作时间是其他工作时间制度的基准。（二）缩短工作时间缩短工作时间是指在特殊情况下，劳动者实行的少于标准工作时间
9、长度的工作时间制度。此种工时制度的适用范围为以下工种或岗位。1、从事矿山、井下、高山、高温、低温、有毒有害、特别繁重或过度紧张的劳动的职工。2、从事夜班工作的职工。在哺乳期工作的女职工。3、其他依法可以实行缩短工作时间的职工，如未成年工、怀孕7个月以上的女职工等。（三）计件工作时间计件工作时间是指以劳动者完成一定劳动定额为标准的工作时间，是标准工作时间的转化形式。（四）综合计算工作时间综合计算工作时间是指因用人单位生产或工作特点，劳动者的工作时间不宜以日计算，需要分别以周、月、季、年等为周期综合计算工作时间长度的工时制度。此种工时制度的适用范围如下。1、交通、铁路、邮电、航空、水运、渔业等工作
10、性质特殊，需连续作业的职工。2、地质资源勘探、建筑、制盐、制糖、旅游等受季节和自然条件限制的行业的部分岗位或工种的职工。3、其他适合实行综合计算工时工作制的职工。（五）不定时工作时间不定时工作时间是指每日没有固定工时数的工时制度。此种工时制度基本上按照标准工时执行，在特别需要的情况下，其工作时间超过标准工作时间长度的，可以不受限制，且超过部分不计为延长工作时间。此种工时制度适用以下岗位或工种的职工，1、企业中的高级管理人员、外勤人员、推销人员和其他因工作无法按照标准工作时间衡量的职工。2、企业中的长途运输人员，出租汽车司机，铁路、港口、仓库的部分装卸人员以及因工作性质特殊需机动作业的职工。3、
11、其他因生产特点、工作特殊需要或职责范围适合实行不定时工作的职工。对于非标准工作时间的工时形式和适用岗位，依据劳动法的规定，用人单位必须履行法定的审批手续。五、 最低工资在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准。1、延长工作时间工资。2、中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴。3、法律、法规规定的劳动者福利待遇等实行计件工资或提成工资等工资形式的用人单位，在科学合理的劳动定额基础上，其支付劳动者的工资不得低于相应的最低工资标准。劳动者由于本人原因造成在法定工作时间内或依法签订的劳动合同约定的工作时间内未提供
12、正常劳动的，不适用于最低工资规定。用人单位违反支付给劳动者的工资低于最低工资标准的，由劳动保障行政部门责令其限期补发所欠劳动者工资，并可责令其按所欠工资的1-5倍支付给劳动者赔偿金。六、 最低工资的含义最低工资是国家以一定的立法程序规定的，劳动者在法定时间内提供了正常劳动的前提下，其所在单位应支付的最低劳动报酬。所谓正常劳动，是指劳动者按照依法签订的劳动合同的约定，在法定工作时间或劳动合同约定的工作时间内从事的劳动。劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假生育（产）假、节育手术假等国家规定的假期间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动。最低工资适用于我国境内的企业、个体经
13、济组织和与之建立劳动关系的劳动者。国家机关、社会团体、事业组织和与之建立劳动合同关系的劳动者，都应实行最低工资制度。国家实施最低工资制度，其基本出发点是维护市场经济秩序，保护劳动者的合法权益，规范用人单位的工资分配行为。七、 项目基本情况（一）项目投资人xx有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约48.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25741.37万元，其中：建设投资19429.10万元，占项目总投资的75.48
14、%；建设期利息271.35万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6040.92万元，占项目总投资的23.47%。（六）资金筹措项目总投资25741.37万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）14665.77万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额11075.60万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：56700.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：43928.02万元。3、项目达产年净利润（NP）：9350.63万元。4、财务内部收益率（FIRR）：28.17%。5、全部投资回收期（Pt）：5.02年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡
15、点（BEP）：21187.55万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积32000.00约48.00亩1.1总建筑面积55658.35容积率1.741.2基底面积20480.00建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩383.792总投资万元25741.372.1建设投资万元19429.102.1.1工程费用万元16450.112.1.2工程建设其他费用万元2396.162.1.3预备费万元582.832.2建设期利息万元271.352.3流动资金万元6040.923资金筹措万元25741.373.1自筹资金万元14665.773.2银行贷款万元11
16、075.604营业收入万元56700.00正常运营年份5总成本费用万元43928.026利润总额万元12467.517净利润万元9350.638所得税万元3116.889增值税万元2537.2410税金及附加万元304.4711纳税总额万元5958.5912工业增加值万元19490.3013盈亏平衡点万元21187.55产值14回收期年5.02含建设期12个月15财务内部收益率28.17%所得税后16财务净现值万元15727.37所得税后八、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx有限公司2、法定代表人：史xx3、注册资本：530万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登
17、记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2015-3-267、营业期限：2015-3-26至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额10890.928712.748168.19负债总额3879.343103.472909.51股东权益合计7011.585609.265258.68公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入37233.8829787.1027925.41营业利润7309.485847.585482.11利润总额5947.744758.19446
18、0.81净利润4460.813479.433211.78归属于母公司所有者的净利润4460.813479.433211.78九、 项目经济效益评价（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10年，其中建设期1年（12个月），运营期9年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。（三）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入56700.0
19、0万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34020.0042525.0045360.0056700.002增值税1377.561812.441957.402537.242.1销项税4422.605528.255896.807371.002.2进项税3045.043715.813939.404833.763税金及附加165.31217.49234.89304.473.1城建税96.43126.87137.02177.613.2教育费附加41.3354.3758.7276.123.3地
20、方教育附加27.5536.2539.1550.74（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2537.24万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用43
21、928.02万元，其中：可变成本36307.96万元，固定成本7620.06万元。达产年项目经营成本42340.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费20639.0225798.7827518.7034398.372工资及福利费1909.591909.591909.591909.593修理费684.26684.26684.26684.264其他费用5348.575348.575348.575348.574.1其他制造费用464.04464.04464.04464.044.2其他管理费用378.16
22、378.16378.16378.164.3其他营业费用4506.374506.374506.374506.375经营成本28581.4433741.2035461.1242340.796折旧费1018.961018.961018.961018.967摊销费25.5725.5725.5725.578利息支出542.70542.70542.70542.709总成本费用30168.6735328.4337048.3543928.029.1其中：固定成本7620.067620.067620.067620.069.2可变成本22548.6127708.3729428.2936307.96（四）税金及附加
23、本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加304.47万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12467.51（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12467.5125.00%=3116.88（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额12467.51万元，缴纳企业所得税3116.88万元，其正常经营年份净利润：净利润=达
24、产年利润总额-企业所得税=12467.51-3116.88=9350.63（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入34020.0042525.0045360.0056700.002税金及附加165.31217.49234.89304.473总成本费用30168.6735328.4337048.3543928.024利润总额3686.026979.088076.7612467.515应纳所得税额3686.026979.088076.7612467.516所得税921.501744.772019.193116.887净利润2764.525234.3160
25、57.579350.638期初未分配利润0.002488.076950.1411706.949可供分配的利润2764.527722.3813007.7121057.5710法定盈余公积金276.45772.241300.772105.7611可供分配的利润2488.076950.1411706.9418951.8112未分配利润2488.076950.1411706.9418951.8113息税前利润5150.229266.5510638.6516127.09（四）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务
26、内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.17%。本期项目投资财务内部收益率28.17%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（五）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=15727.37（万元）。以上计算结果表明，财务净现值15727.37万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（六）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静
27、态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.02年。本期项目全部投资回收期5.02年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0034020.0042525.0045360.0056700.001.1营业收入0.0034020.0042525.0045360.0056700.002现金流出19429.1032
28、371.3034864.8339622.6144759.582.1建设投资19429.100.002.2流动资金3624.55906.143926.602114.322.3经营成本28581.4433741.2035461.1242340.792.4税金及附加165.31217.49234.89304.473所得税前净现金流量-19429.101648.707660.175737.3911940.424累计所得税前净现金流量-19429.10-17780.40-10120.23-4382.847557.585调整所得税1287.562316.642659.664031.776所得税后净现金流量
29、-19429.10727.205915.403718.208823.547累计所得税后净现金流量-19429.10-18701.90-12786.50-9068.30-244.76计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：37.04%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：28.17%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：27422.14万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：15727.37万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.37年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.02年。（七）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投
30、资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（八）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为29.72。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（九）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（P
31、D）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.90。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额11075.6011075.6011075.6011075.601.2当期还本付息271.35542.70542.70542.70542.701.2.1还本1.2.2付息271.35542.70542.70542.70542.701.3期末借款余
32、额11075.6011075.6011075.6011075.6011075.602利息备付率29.723偿债备付率25.90（十）级标题经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入56700.00万元，综合总成本费用43928.02万元，税金及附加304.47万元，净利润9350.63万元，财务内部收益率28.17%，财务净现值15727.37万元，全部投资回收期5.02年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十、 投资计划方案（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资
33、金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资19429.10万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用
34、包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计16450.11万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为7360.48万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为8543.17万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为546.46万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2396.16万元。（五）预备费本期项目预备费为582.83万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备
35、购置安装工程其他费用合计1工程费用7360.488543.17546.4616450.111.1建筑工程费7360.487360.481.2设备购置费8543.178543.171.3安装工程费546.46546.462其他费用2396.162396.162.1土地出让金1278.631278.633预备费582.83582.833.1基本预备费261.04261.043.2涨价预备费321.79321.794投资合计19429.10（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11075.60万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息271.35万元。建设期利息估
36、算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息271.35271.350.001.1.1期初借款余额11075.601.1.2当期借款11075.6011075.600.001.1.3当期应计利息271.35271.350.001.1.4期末借款余额11075.6011075.601.2其他融资费用1.3小计271.35271.350.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计271.35271.350.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅
37、助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6040.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产26939.7433674.6735919.6544899.561.1应收账款12122.8815153.6016163.8420204.801.2存货9428.9111786.1412571.8815714.851.2.1原
38、辅材料2828.673535.843771.564714.451.2.2燃料动力141.43176.79188.58235.721.2.3在产品4337.305421.625783.067228.831.2.4产成品2121.502651.882828.673535.841.3现金2155.182693.972873.573591.961.4预付账款3232.774040.964310.365387.952流动负债23315.1829143.9831086.9138858.642.1应付账款8393.4710491.8311191.2913989.112.2预收账款14921.7218652.
39、1519895.6224869.533流动资金3624.554530.694832.746040.924流动资金增加3624.55906.14302.051208.185铺底流动资金8081.9210102.4010775.9013469.87（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25741.37万元，其中：建设投资19429.10万元，占项目总投资的75.48%；建设期利息271.35万元，占项目总投资的1.05%；流动资金6040.92万元，占项目总投资的23.47%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资257
40、41.37100.00%1.1建设投资19429.1075.48%1.1.1工程费用16450.1163.91%1.1.1.1建筑工程费7360.4828.59%1.1.1.2设备购置费8543.1733.19%1.1.1.3安装工程费546.462.12%1.1.2工程建设其他费用2396.169.31%1.1.2.1土地出让金1278.634.97%1.1.2.2其他前期费用1117.534.34%1.2.3预备费582.832.26%1.2.3.1基本预备费261.041.01%1.2.3.2涨价预备费321.791.25%1.2建设期利息271.351.05%1.3流动资金6040.9
41、223.47%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资25741.37万元，其中申请银行长期贷款11075.60万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25741.37100.00%1.1建设投资19429.1075.48%1.2建设期利息271.351.05%1.3流动资金6040.9223.47%2资金筹措25741.37100.00%2.1项目资本金14665.7756.97%2.1.1用于建设投资8353.5032.45%2.1.2用于建设期利息271.351.05%2.1.3用于流动资金6040.9223.47%2.2债务资金11075.6043.03%2.2.1用于建设投资11075.6043.03%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他