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1、泓域/定制家居公司信息系统管理定制家居公司定制家居公司信息系统管理信息系统管理目录目录第一章第一章 信息系统管理信息系统管理.3一、管理.3二、系统.5三、按支持层次与对象进行分类.6四、按解决问题的结构性分类.7第二章第二章 公司基本情况公司基本情况.9一、公司简介.9二、核心人员介绍.9第三章第三章 项目背景分析项目背景分析.11一、产业环境分析.11二、家具行业的发展前景.12三、必要性分析.14第四章第四章 经济效益经济效益.15一、基本假设及基础参数选取.15二、经济评价财务测算.15三、项目盈利能力分析.19四、财务生存能力分析.22泓域/定制家居公司信息系统管理五、偿债能力分析.
2、22六、经济评价结论.24第五章第五章 投资计划方案投资计划方案.26一、投资估算的编制说明.26二、建设投资估算.26三、建设期利息.28四、流动资金.29五、项目总投资.31六、资金筹措与投资计划.32泓域/定制家居公司信息系统管理第一章第一章 信息系统管理信息系统管理一、管理管理管理的职能可以归纳为计划、组织、领导和控制。通过这些管理职能，有效地整合企业资源去实现企业目标的这个过程就是管理。管理是否能够正确地履行各项职能，与信息密切相关：1.计划计划的主要任务就是决策组织的目标。因此，计划制定的完善性取决于用来制定计划的信息的完整性和准确性。2.组织组织是根据所确定的目标建立组织结构、安
3、排人力资源以实现决策目标的过程。因此，组织结构一旦确定，就决定了组织内信息流动的途径。3.领导领导是对组织中的人员进行行为指导，沟通其信息，统一其思想，激励其自觉地为实现组织目标而共同努力。领导意味着服从，因此，好的领导也就意味着能够正确无误地传递指令信息。4.控制泓域/定制家居公司信息系统管理控制是管理者不断评估、确认和调整各项工作和资源以聚焦于组织目标的活动。因此，只有掌握了各项活动的全面的真实的信息，管理者才能对各项活动进行有效的控制。5.协调协调是使得组织的各个部分围绕组织的目标而相容、一致地开展工作所进行的各项活动。而组织内部的协调是否顺畅、高效，主要取决于其各部分间的信息沟通质量。
4、人类进入 21 世纪以来，企业经营的外部和内部环境发生了巨大的变化，知识、信息取代了土地、劳力和资本，市场全球化使得竞争更加激烈。同时，科技的进步使新产品不断出现，产品的生命周期缩短，互联网遍及全球使市场变得没有时间和空间的限制，企业的员工由经济人转变为社会人。传统金字塔层级式的组织因环境变化而转型成扁平化、网络型、虚拟式的组织，一些先进企业的经营模式也由实体型转变为虚拟型。在这样的背景下，IT/IS 被广泛应用以支持企业经营模式的有效运作与反应能力。对于现代企业，如果期望能够快速、有效地应对环境变化，寻求市场竞争优势，就必须依靠设计良好的IT/IS 架构来支持企业。可以说，IT/IS 已经成
5、为企业生存和发展的基础设施之一。IT/IS 与企业的战略、组织、流程、角色以及外部环境等要素之间存在相互影响、相互作用的关系。泓域/定制家居公司信息系统管理MIS 是一个以人为主导，利用 IT 硬件、软件、网络通信设备以及其他办公设备，进行信息的收集、传输、加工、储存、更新和维护，以企业战略竞优、提高效益和效率为目的，支持企业的高层决策、中层控制、基层运作的集成化的人机系统。MIS 是学科交叉的产物，其主要任务是最大限度地利用现代 IT/IS 加强企业的信息管理，通过对企业拥有的人力、物力、财力、设备、技术等资源的信息收集和整理，建立正确的数据库，通过加工处理并编制成各种信息资料及时报告管理人
6、员，以支持正确有效地进行决策，不断提高企业的管理水平和经济效益。显然，企业 MIS 的具体实施，都基于 IT/IS。二、系统系统系统这个被广泛传播的概念是指为达到特定的功能或目标而由若干相互联系、相互制约的独立成分组成的一个有机整体，同时这个系统本身又是它所属的一个更大系统的组成部分。因此，理解一个系统必须指明它的边界，边界使得这个系统与其所处的环境区别开来。一个系统的基本元素包括：输入、处理、输出、反馈和边界等。系统的首要特性是整体性，即组成一个系统的各个部分是一个有机的整体，此外，系统还具有目的性、关联性和层次性等特性。效益和效率是衡量系统的两个重要指标，与管理职能相联系。系统的效益就是选
7、择正确的事情做，系统的效率则是将事情做好。前者泓域/定制家居公司信息系统管理是企业战略层的任务，后者是企业管理控制层和操作层的任务。针对企业不同层次的需求，应该有不同的信息系统种类来满足。系统的概念为人们描述、理解、划分、分析和设计一个组织的各个方面提供了有用的框架。三、按支持层次与对象进行分类按支持层次与对象进行分类按 IS 支持层次与对象进行分类，结合 IS 的功能对 IS 进行分类。1.支持办公自动化与通信典型的 IS 系统是办公自动化系统。2.支持操作控制层次IS 主要用来支持业务人员日常作业流程的自动化处理，典型的 IS有交易（或称事务）处理系统、电子数据处理系统等，应用这类系统可以
8、帮助实现作业流程处理速度更快、质量更好、效率更高。3.支持管理控制层次针对中层主管这个层次的需求，IS 主要用来支持日常的规划、控制与决策，典型的 IS 有：企业资源规划、供应链管理、客 P 关系管理、通道商关系管理或称“合作伙伴关系管理系统”等。SCM、CRM、PRM 属于组织间信息系统。4.支持辅助决策层次泓域/定制家居公司信息系统管理企业内部有许多面向投资、财务和营销等专业领域的高级管理者和专家（或称知识工作者）。对于这一层次，IS 中的决策支持系统、群体决策支持系统、专家系统以及知识管理系统等，都可以提供高水平的分析支持，使其拥有更好的信息与知识进行决策，这就是所谓的辅助决策。在这个层
9、次，最新的发展还有帮助企业更好地利用数据提高决策质量的商业智能技术，BI 技术包含数据仓库和数据挖掘等。5.支持战略规划层次IS 针对企业战略性的规划提供经理（或称执行）信息系统，针对提高公司的竞争优势来锁定顾客、打击竞争对手，典型的 IS 有战略性信息系统等。四、按解决问题的结构性分类按解决问题的结构性分类1.支持结构化问题的 IS结构化问题的处理流程、步骤与方法都是既定的，每个流程的输入、处理及输出也是固定的，因此决策方法也很清楚、明确。这类 IS主要有 TPS、EIS 和 ERP 等。2.支持非结构化问题的 IS在企业中，有些问题的解决与处理并无明确、固定的法则或步骤可以遵循，所使用的解
10、决方法也因人而异，如支持开展头脑风暴和群体合作的群体决策支持系统 GDSS 等。泓域/定制家居公司信息系统管理3.支持半结构化问题的 IS企业中大多数的问题的处理过程都同时包括结构化和非结构化的判断。例如，证券投资组合的选择决策，一方面需要了解和计算各个不同投资组合的风险及其预期回报率，这可以用结构化的模型计算出来；另一方面则需要凭借决策人员对未来社会、经济、政治、景气和利率等的变化来进行判断，这部分就属于非结构化的问题。支持半结构化问题的最典型的 IS 就是 DSS。泓域/定制家居公司信息系统管理第二章第二章 公司基本情况公司基本情况一、公司简介公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”
11、的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。二、核心人员介绍核心人员介绍1、黎 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx
12、 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。2、史 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限公司董事泓域/定制家居公司信息系统管理长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。3、孟 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。20
13、12 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。4、孙 xx，中国国籍，1977 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。5、万 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971 年出生，本科学历，中级会计师职称。2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事。2003 年 11 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司财务经理。2017 年 3 月至今任公司董事、副总经理、财务总监。泓域/定制家居公司信息系统管理第三章第三章 项目背景分析项目背景分析一、产业环境分析产
14、业环境分析“十三五”时期，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念，破解发展难题，厚植发展优势。坚持创新发展：推进重点领域改革，培育发展新动力取得新突破。全面实施海南省总体规划，深入推进农垦、司法体制、行政审批、国有企业等各项改革，打造更具活力的体制机制。坚持协调发展：统筹城乡和区域发展，推进新型城镇化取得新突破。坚持陆海统筹、区域协同、城乡一体、物质文明精神文明并重、经济建设国防建设融合，在协调发展中拓宽发展空间，在加强薄弱领域中增强发展后劲。坚持绿色发展：培育壮大特色优势产业，推进生态文明建设取得新突破。发展壮大 12 个重点产业，推动传统产业向高端发展，积极培育新产业、新业态，建
15、立跨区域、跨市县投资机制，推动城镇间生产分工、产业整合、园区共建。坚持开放发展：深化对外交流合作，加快发展开放型经济取得新突破。全面融入国家“一带一路”战略，推动海南与沿线国家和地区港口、航空交通基础设施互联互通，推进临港经济区、临空经济泓域/定制家居公司信息系统管理区建设，致力将海南打造成“一带一路”国际交流合作大平台、海洋发展合作示范区、中国(海南)东盟优势产业合作示范区。坚持共享发展：不断增进人民福祉，实现全省人民与全国人民一道迈入全面小康社会。坚持普惠性、保基本、均等化、可持续方向，从解决人民最关心最直接最现实的利益问题入手，增强政府职责，提高公共服务共建能力和共享水平。二、家具行业的
16、发展前景家具行业的发展前景1、国民收入水平提高为行业需求增长提供支撑随着宏观经济的发展，我国城镇居民可支配收入持续增长，居民消费能力提升，同时居民消费结构和消费理念也出现了一定变化，影响居民消费行为的因素从单纯的价格因素逐渐发展到品牌、质量、信誉、服务以及购物环境等综合因素。同时城镇居民可支配收入的提高，也为整体家居行业需求的增长提供了强有力的支撑。根据国家统计局的数据，2011 年至 2020 年，中国城镇居民人均可支配收入由21,810 元上升至 43,834 元，年均复合增长率为 8.06%。2、国家城镇化水平不断提高，为家具行业提供广阔市场进入 21 世纪以来，中国的城镇化率不断提升。
17、20112020 年，中国城镇化率从 51.27%提升至 63.89%，发改委印发2019 年新型城镇化建设重点任务，提出要继续加大户籍制度改革力度，全面放开放宽泓域/定制家居公司信息系统管理落户条件，并全面取消重点群体落户限制，积极推动已在城镇就业的农业转移人口落户。城镇化进程加快以及随之而来的人口迁移有利于房地产市场和整体家居行业的发展。3、庞大的适婚人群成为消费主力婚育购房需求使装修和家具需求平稳增长。20 世纪 80 年代，中国进入第三次生育高峰期，1985 年至 1998 年出生的人口数量处于较高水平。这些年龄段的人口目前属于适婚、适育人群，为未来购房需求的主力军。出生高峰期带来的人
18、口数量增长，将促进购房需求，从而带来装修和家具需求的增长。4、房地产市场继续为家具行业提供发展空间近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，有效改善了城镇居民的住房条件。在房地产政策坚持“房住不炒”的基调下，房地产行业的平稳发展带来住宅销售面积的增加，推动了家居装饰及家具市场的稳定增长。5、精装修发展进入快车道，同时大力发展绿色环保建材建筑业发展“十三五”规划明确要求，到 2020 年，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，绿色建材应用比例达到 40%。泓域/定制家居公司信息系统管理在中央的倡导下，地方政府也陆续出台了相应的“全装修”政策，明确提出全装修覆盖
19、率，努力提高全装修渗透率。全装修已经进入发展的快车道，由此带来的大宗工程业务将驱动家具行业的快速增长。另外，未来，我国家具行业也将更重视生产工艺和产品的绿色环保，有效降低生产过程的能源消耗，进一步保障消费者的健康和权益。三、必要性分析必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域/定制家居公司信息系统管理第四章第四章 经济效益经济效益一、基本假设
20、及基础参数选取基本假设及基础参数选取（一）生产规模和产品方案（一）生产规模和产品方案本期项目所有基础数据均以近期物价水平为基础，项目运营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑装产品及服务相对价格变化，同时，假设当年装产品及服务产量等于当年产品销售量。（二）项目计算期及达产计划的确定（二）项目计算期及达产计划的确定为了更加直观的体现项目的建设及运营情况，本期项目计算期为10 年，其中建设期 1 年（12 个月），运营期 9 年。项目自投入运营后逐年提高运营能力直至达到预期规划目标，即满负荷运营。二、经济评价财务测算经济评价财务测算（一）营业收入估算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入
21、16600.00 万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表表格题目营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序序项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年泓域/定制家居公司信息系统管理号号1营业收入10790.0011620.0014110.0016600.002增值税462.06504.72632.72760.712.1销项税1402.701510.601834.302158.002.2进项税940.641005.881201.581397.293税金及附加55.4460.
22、5675.9291.283.1城建税32.3435.3344.2953.253.2教育费附加13.8615.1418.9822.823.3地方教育附加9.2410.0912.6515.21（二）达产年增值税估算（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=760.71万元。（三）综合总成本费用估算（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧
23、费、摊销费和利息支出等。泓域/定制家居公司信息系统管理本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用 12751.59 万元，其中：可变成本 10616.13 万元，固定成本 2135.46 万元。达产年项目经营成本12159.22 万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。表格题目综合总成本费用估算表表格题目综合总成本费用估算表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1原材料、燃料费6523.527025
24、.338530.7610036.192工资及福利费579.94579.94579.94579.943修理费251.55251.55251.55251.554其他费用1291.541291.541291.541291.544.1其他制造费用126.60126.60126.60126.604.2其他管理费用123.35123.35123.35123.354.3其他营业费用1041.591041.591041.591041.595经营成本8646.559148.3610653.7912159.226折旧费413.92413.92413.92413.92泓域/定制家居公司信息系统管理7摊销费5.265
25、.265.265.268利息支出173.19173.19173.19173.199总成本费用9238.929740.7311246.1612751.599.1其中：固定成本2135.462135.462135.462135.469.2可变成本7103.467605.279110.7010616.13（四）税金及附加（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加91.28 万元。（五）利润总额及企业所得税（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合
26、总成本费用-税金及附加=3757.13（万元）。企业所得税税率按 25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=3757.1325.00%=939.28（万元）。（六）利润及利润分配（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额 3757.13 万元，缴纳企业所得税939.28 万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=3757.13-939.28=2817.85（万元）。泓域/定制家居公司信息系统管理表格题目利润及利润分配表表格题目利润及利润分配表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第
27、 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1营业收入10790.0011620.0014110.0016600.002税金及附加55.4460.5675.9291.283总成本费用9238.929740.7311246.1612751.594利润总额1495.641818.712787.923757.135应纳所得税额1495.641818.712787.923757.136所得税373.91454.68696.98939.287净利润1121.731364.032090.942817.858期初未分配利润0.001009.562136.233804.459可供分配的利润1121.73
28、2373.594227.176622.3010法定盈余公积金112.17237.36422.72662.2311可供分配的利润1009.562136.233804.455960.0712未分配利润1009.562136.233804.455960.0713息税前利润2042.742446.583658.094869.60三、项目盈利能力分析项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）（一）财务内部收益率（所得税后）泓域/定制家居公司信息系统管理项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=2
29、3.06%。本期项目投资财务内部收益率 23.06%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=3624.62（万元）。以上计算结果表明，财务净现值 3624.62 万元（大于 0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资
30、回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.36 年。泓域/定制家居公司信息系统管理本期项目全部投资回收期 5.36 年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。表格题目项目投资现金流量表表格题目项目投资现金流量表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1现金流入0.0010790.0011620
31、.0014110.0016600.001.1营业收入0.0010790.0011620.0014110.0016600.002现金流出7667.769973.589306.7312294.7512641.752.1建设投资7667.760.002.2流动资金1271.5997.811565.04391.252.3经营成本8646.559148.3610653.7912159.222.4税金及附加55.4460.5675.9291.283所得税前净现金流量-7667.76816.422313.271815.253958.254累计所得税前净现金流量-7667.76-6851.34-4538.07
32、-2722.821235.435调整所得税510.69611.64914.521217.40泓域/定制家居公司信息系统管理6所得税后净现金流量-7667.76442.511858.591118.273018.977累计所得税后净现金流量-7667.76-7225.25-5366.66-4248.39-1229.42计算指标计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.94%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：23.06%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=14%）：7238.28 万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=14%）：3624.62 万元；5、项目投资回收
33、期（所得税前）：4.69 年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.36 年。四、财务生存能力分析财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。五、偿债能力分析偿债能力分析泓域/定制家居公司信息系统管理（一）债务资金偿还计划（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为 10 年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二
34、）利息备付率测算（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为 28.12。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息
35、的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为25.11。泓域/定制家居公司信息系统管理根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。表格题目借款还本付息计划表表格题目借款还本付息计划表单位：万元序序号号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1借款1.1期初借款余额3534.433534.433534.433534.431.2当期还本付息86.59173.19173.19173.19173.191.2.1还本1
36、.2.2付息86.59173.19173.19173.19173.191.3期末借款余额3534.433534.433534.433534.433534.432利息备付率28.123偿债备付率25.11六、经济评价结论经济评价结论根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入 16600.00 万元，综合总成本费用 12751.59 万元，税金及附加 91.28 万元，净利润2817.85 万元，财务内部收益率 23.06%，财务净现值 3624.62 万元，泓域/定制家居公司信息系统管理全部投资回收期 5.36 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项
37、目从经济效益指标上评价是完全可行的。泓域/定制家居公司信息系统管理第五章第五章 投资计划方案投资计划方案一、投资估算的编制说明投资估算的编制说明（一）投资估算的依据（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费
38、用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。二、建设投资估算建设投资估算泓域/定制家居公司信息系统管理本期项目建设投资 7667.76 万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计 6691.59 万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为 3022.38 万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产
39、品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为 3445.35 万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为 223.86 万元。（二）工程建设其他费用（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为 746.74 万元。（三）预备费（三）预备费本期项目预备费为 229.43 万元。泓域/定制家居公司信息系统管理表格题目建设投资估算表表格题目建设投资估算表单位：万元序号序号项目项目建筑工程建筑工程设备购置设备购置安装工程安装工程其他费用其他费用合计合计1工程费用3022.383445.35223.866691.591.1建筑工
40、程费3022.383022.381.2设备购置费3445.353445.351.3安装工程费223.86223.862其他费用746.74746.742.1土地出让金263.21263.213预备费229.43229.433.1基本预备费117.75117.753.2涨价预备费111.68111.684投资合计7667.76三、建设期利息建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为 12 个月，其中申请银行贷款3534.43 万元，贷款利率按 4.9%进行测算,建设期利息 86.59 万元。表格题目建设期利息估算表表格题目建设期利息估算表单位：万元泓域/定制家居公司信息系统管理序号序号项目项目合计
41、合计第第 1 1 年年第第 2 2 年年1借款1.1建设期利息86.5986.590.001.1.1期初借款余额3534.431.1.2当期借款3534.433534.430.001.1.3当期应计利息86.5986.590.001.1.4期末借款余额3534.433534.431.2其他融资费用1.3小计86.5986.590.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计86.5986.590.00四、流动资金流动资金泓域/定制家居公司信息系统管理流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营
42、，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为 1956.29 万元。表格题目流动资金估算表表格题目流动资金估算表单位：万元序号序号项目项目第第 1 1 年年第第 2 2 年年第第 3 3 年年第第 4 4 年年第第 5 5 年年1流动资产6947.027481.419084.5710687.731.1应收账款3126.163366.644088.0
43、64809.481.2存货2431.462618.503179.603740.711.2.1原辅材料729.44785.55953.881122.211.2.2燃料动力36.4739.2847.6956.111.2.3在产品1118.471204.511462.621720.731.2.4产成品547.08589.16715.41841.661.3现金555.76598.51726.77855.021.4预付账款833.64897.771090.151282.53泓域/定制家居公司信息系统管理2流动负债5675.446112.017421.728731.442.1应付账款2043.162200
44、.322671.823143.322.2预收账款3632.283911.684749.905588.123流动资金1271.591369.401662.851956.294流动资金增加1271.5997.81293.44293.445铺底流动资金2084.112244.422725.373206.32五、项目总投资项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 9710.64 万元，其中：建设投资 7667.76 万元，占项目总投资的 78.96%；建设期利息 86.59 万元，占项目总投资的 0.89%；流动资金 1956.29 万元，占项目总投资的
45、 20.15%。表格题目总投资及构成一览表表格题目总投资及构成一览表单位：万元序号序号项目项目指标指标占总投资比例占总投资比例1总投资9710.64100.00%1.1建设投资7667.7678.96%泓域/定制家居公司信息系统管理1.1.1工程费用6691.5968.91%1.1.1.1建筑工程费3022.3831.12%1.1.1.2设备购置费3445.3535.48%1.1.1.3安装工程费223.862.31%1.1.2工程建设其他费用746.747.69%1.1.2.1土地出让金263.212.71%1.1.2.2其他前期费用483.534.98%1.2.3预备费229.432.36
46、%1.2.3.1基本预备费117.751.21%1.2.3.2涨价预备费111.681.15%1.2建设期利息86.590.89%1.3流动资金1956.2920.15%六、资金筹措与投资计划资金筹措与投资计划本期项目总投资 9710.64 万元，其中申请银行长期贷款 3534.43万元，其余部分由企业自筹。表格题目项目投资计划与资金筹措一览表表格题目项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号序号项目项目数据指标数据指标占总投资比例占总投资比例1总投资9710.64100.00%泓域/定制家居公司信息系统管理1.1建设投资7667.7678.96%1.2建设期利息86.590.89%1.3流动资金1956.2920.15%2资金筹措9710.64100.00%2.1项目资本金6176.2163.60%2.1.1用于建设投资4133.3342.56%2.1.2用于建设期利息86.590.89%2.1.3用于流动资金1956.2920.15%2.2债务资金3534.4336.40%2.2.1用于建设投资3534.4336.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金