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1、泓域咨询 /动力锂电池项目分析研究报告说明我国动力锂电池从无到有，从小到大，发展很快，我国动力锂电池行业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。目前，我国动力锂电池行业的上市公司数量较多，分布在各产业链环节。根据谨慎财务估算，项目总投资26424.60万元，其中：建设投资21702.19万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息297.77万元，占项目总投资的1.13%；流动资金4424.64万元，占项目总投资的16.74%。项目正常运营每年营业收入43800.00万元，综合总成本费用35396.25万元，净利润6141.56万元，财务内部收益率1
2、7.62%，财务净现值6388.55万元，全部投资回收期5.96年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及建设性质4二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 市场分析6五、 产品规划方案及生产纲领7产品规划方案一览表7六、 建设区基本情况8七、 公司的目标、主要职责10八、 劣势分析（W）11九、 节能综合评价12十、 人力资源配置12劳动定员一览表13十一、 项目实施保障措施13十二、 项目技
3、术流程14十三、 项目总投资14总投资及构成一览表15十四、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表16十五、 经济评价财务测算16十六、 项目盈利能力分析18十七、 招标组织方式19十八、 总结20十九、 附表20建设投资估算表20建设期利息估算表21固定资产投资估算表22流动资金估算表22总投资及构成一览表23项目投资计划与资金筹措一览表24营业收入、税金及附加和增值税估算表25综合总成本费用估算表26固定资产折旧费估算表27无形资产和其他资产摊销估算表27利润及利润分配表28项目投资现金流量表29一、 项目名称及建设性质（一）项目名称动力锂电池项目（二）项目建设性质本项目属于
4、扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx有限责任公司（二）项目联系人胡xx三、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积74388.601.2基底面积27133.151.3投资强度万元/亩270.202总投资万元26424.602.1建设投资万元21702
5、.192.1.1工程费用万元17990.212.1.2其他费用万元3234.702.1.3预备费万元477.282.2建设期利息万元297.772.3流动资金万元4424.643资金筹措万元26424.603.1自筹资金万元14270.883.2银行贷款万元12153.724营业收入万元43800.00正常运营年份5总成本费用万元35396.25""6利润总额万元8188.75""7净利润万元6141.56""8所得税万元2047.19""9增值税万元1791.72""10税金及附加万元215.
6、00""11纳税总额万元4053.91""12工业增加值万元14072.93""13盈亏平衡点万元17808.97产值14回收期年5.9615内部收益率17.62%所得税后16财务净现值万元6388.55所得税后四、 市场分析我国动力锂电池从无到有，从小到大，发展很快，我国动力锂电池行业已经进入到产业化建设和推广应用的关键阶段，动力锂电池产业化进程已经处于国际领先地位。目前，我国动力锂电池行业的上市公司数量较多，分布在各产业链环节。动力锂电池行业的上市公司中宁德时代和国轩高科的业务布局最广，宁德时代重点布局在福建、江苏、青海、四川、广
7、东和德国;国轩高科重点布局在安徽、河北、山东、江西、江苏和广西。其他上市公司动力锂电池业务则主要布局在2-3个省份。目前，我国动力锂电池行业的龙头上市公司是宁德时代，这家上市公司的核电业务的营收最高，达394.26亿元，其他上市公司的核电业务营收相对较小。从毛利率来看，宁德时代的毛利率也是最高的。2021年第一季度，宁德时代的装机量占全国动力锂电池装车量比重高达52.45%。五、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要
8、的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1动力锂电池undefinedundefined2动力锂电池undefinedundefined3动力锂电池undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx43800.00六、 建设区基本情况陕西，简称陕或秦，中华人民共和国省级行政区，省会西安，位于中国内陆腹地，黄河中游，东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接
9、内蒙古，介于东经105°29111°15，北纬31°4239°35之间，总面积20.56万平方千米。中国经纬度基准点大地原点和北京时间国家授时中心位于该省。陕西省地势呈南北高、中间低，由高原、山地、平原和盆地等多种地貌构成，其中黄土高原占全省土地面积的40%，地跨黄河、长江两大水系，横跨三个气候带，陕北北部长城沿线属中温带季风气候，关中及陕北大部属暖温带季风气候，陕南属北亚热带季风气候。陕西是中华民族及华夏文化的重要发祥地之一，有西周、秦、汉、唐等14个政权在陕西建都。2019年，陕西省下辖10个地级市（其中省会西安为副省级市）、30个市辖区、6个县级市
10、、71个县，常住人口3876.21万人，实现地区生产总值（GD）25793.17亿元，其中，第一产业增加值1990.93亿元，第二产业增加值11980.75亿元，第三产业增加值11821.49亿元，人均生产总值66649元。2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局
11、复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。当前和今后一个时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。经济全球化的趋势不会改变，新一轮科技革命和产业变革蓄势待发，为对接国际高端产业、推动创新驱动发展提供了难得机遇；“一带一路”、长江经济带等一系列国家战略实施，长三角区域发展一体化进程加速，为融入全方位开放格局、更大范围参与地区协调发展打开了新的窗口；经历“十二五”发展，区域站在了新的历史起点，发展基础更为扎实、发展优势更为彰显，新的增长动力正在加速形成，国家自主创新示范区建设、产城融合
12、综合改革试点机遇叠加，这些都为“十三五”发展提供了有利环境和条件。在看到机遇的同时必须清醒认识到，还处于全面深化改革的攻坚期、经济转型升级的决战期，总体发展环境、发展条件和发展动力已经并将继续发生深刻变化，诸多矛盾的叠加要求统筹化解，风险隐患的增多需要未雨绸缪。当前世界经济仍在深度调整，市场需求复苏乏力，新兴经济体增长普遍放缓，发展的国际环境更具复杂性和不确定性。“三期叠加”的经济新常态下，区域自身存在的发展不平衡、不协调、不可持续的问题较为突出。传统产业大而不强，新兴产业尚在培育，稳增长、调结构、增效益的压力并存。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，准确把握国际国内发展的基本趋势，准确把握
13、发展的阶段性特征，增强机遇意识、忧患意识，坚持问题导向、民意导向，以改革的办法解决前进中的新问题，以创新的思路探索发展的新路径。七、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。
14、（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、动力锂电池行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和动力锂电池行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内动力锂电池行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，
15、搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。八、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足
16、日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。九、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数
17、，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员284人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位185正常运营年份2技术指导岗位283管理工作岗位284质量检测岗位43合计284十一、 项目实施保障措施本期项目计划在获得土地使用权后动工建设。为了确保项目按进度计划顺利进行，同时为了节约项目建设时间，根据该项目的建设和运营特点，项目建设单位拟
18、采用以下具体保障措施：1、项目建设单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其它配套工程等。2、将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。3、在技术交流谈判同时，提前进行设计工作。对于制造周期长的设备，提前设计，提前定货。融资计划应比资金投入计划超前，时间及资金数量需有余地。4、项目建设单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。十二、 项目技术流程x
19、x、xx、xxx、xxx、xx、xxx十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资26424.60万元，其中：建设投资21702.19万元，占项目总投资的82.13%；建设期利息297.77万元，占项目总投资的1.13%；流动资金4424.64万元，占项目总投资的16.74%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26424.60100.00%1.1建设投资21702.1982.13%1.1.1工程费用17990.2168.08%1.1.1.1建筑工程费9163.9434.68%1.1.1.2设备购置费8281.1131
20、.34%1.1.1.3安装工程费545.162.06%1.1.2工程建设其他费用3234.7012.24%1.1.2.1土地出让金2004.797.59%1.1.2.2其他前期费用1229.914.65%1.2.3预备费477.281.81%1.2.3.1基本预备费217.060.82%1.2.3.2涨价预备费260.220.98%1.2建设期利息297.771.13%1.3流动资金4424.6416.74%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资26424.60万元，其中申请银行长期贷款12153.72万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比
21、例1总投资26424.60100.00%1.1建设投资21702.1982.13%1.2建设期利息297.771.13%1.3流动资金4424.6416.74%2资金筹措26424.60100.00%2.1项目资本金14270.8854.01%2.1.1用于建设投资9548.4736.13%2.1.2用于建设期利息297.771.13%2.1.3用于流动资金4424.6416.74%2.2债务资金12153.7245.99%2.2.1用于建设投资12153.7245.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份
22、预计每年可实现营业收入43800.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1791.72万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用35396.2
23、5万元，其中：可变成本29638.03万元，固定成本5758.22万元。正常经营年份项目经营成本33671.10万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加215.00万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8188.75（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额&
24、#215;税率=8188.75×25.00%=2047.19（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8188.75万元，缴纳企业所得税2047.19万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8188.75-2047.19=6141.56（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.62%。本期项目投资财务内部收益率17.62%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对
25、所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6388.55（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6388.55万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当
26、年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.96年。本期项目全部投资回收期5.96年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十八、 总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需
27、资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用9163.948281.11545.1617990.211.1建筑工程费9163.949163.941.2设备购置费8281.118281.111.3安装工程费545.16545.162其他费用3234.703234.702.1土地出让金2004.792004.793预备费477.28477.283.1基本预备费217.06217.063.2涨价预备费260.22260.224投资合计21702.19建设期利
28、息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息297.77297.770.001.1.1期初借款余额12153.721.1.2当期借款12153.7212153.720.001.1.3当期应计利息297.77297.770.001.1.4期末借款余额12153.7212153.721.2其他融资费用1.3小计297.77297.770.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计297.77297.770.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他
29、费用合计1工程费用9163.948281.11545.1617990.211.1建筑工程费9163.949163.941.2设备购置费8281.118281.111.3安装工程费545.16545.162其他费用1229.911229.913预备费477.28477.283.1基本预备费217.06217.063.2涨价预备费260.22260.224建设期利息297.77297.775合计19995.17流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产18853.5820303.8523204.4029005.501.1应收账款8484.119136.7410441.
30、9813052.481.2存货6598.757106.348121.5410151.921.2.1原辅材料1979.632131.912436.463045.581.2.2燃料动力98.98106.60121.82152.281.2.3在产品3035.423268.923735.904669.881.2.4产成品1484.721598.931827.342284.181.3现金1508.291624.311856.352320.441.4预付账款2262.432436.462784.533480.662流动负债15977.5617206.6019664.6924580.862.1应付账款575
31、1.926194.387079.298849.112.2预收账款10225.6411012.2212585.4015731.753流动资金2876.023097.253539.714424.644流动资金增加2876.02221.23442.46884.935铺底流动资金5656.076091.156961.328701.65总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资26424.60100.00%1.1建设投资21702.1982.13%1.1.1工程费用17990.2168.08%1.1.1.1建筑工程费9163.9434.68%1.1.1.2设备购置费8281.1131.
32、34%1.1.1.3安装工程费545.162.06%1.1.2工程建设其他费用3234.7012.24%1.1.2.1土地出让金2004.797.59%1.1.2.2其他前期费用1229.914.65%1.2.3预备费477.281.81%1.2.3.1基本预备费217.060.82%1.2.3.2涨价预备费260.220.98%1.2建设期利息297.771.13%1.3流动资金4424.6416.74%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资26424.60100.00%1.1建设投资21702.1982.13%1.2建设期利息297.771.13%1.3
33、流动资金4424.6416.74%2资金筹措26424.60100.00%2.1项目资本金14270.8854.01%2.1.1用于建设投资9548.4736.13%2.1.2用于建设期利息297.771.13%2.1.3用于流动资金4424.6416.74%2.2债务资金12153.7245.99%2.2.1用于建设投资12153.7245.99%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660.0035040.0043800.002增值税1079.931181.
34、611384.981791.722.1销项税3701.103985.804555.205694.002.2进项税2621.172804.193170.223902.283税金及附加129.60141.79166.20215.003.1城建税75.6082.7196.95125.423.2教育费附加32.4035.4541.5553.753.3地方教育附加21.6023.6327.7035.83综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费18301.4619709.2622524.8728156.092工资及福利费1481.941481.941481.94
35、1481.943修理费670.37670.37670.37670.374其他费用3362.703362.703362.703362.704.1其他制造费用253.01253.01253.01253.014.2其他管理费用286.14286.14286.14286.144.3其他营业费用2823.552823.552823.552823.555经营成本23816.4725224.2728039.8833671.106折旧费1089.521089.521089.521089.527摊销费40.1040.1040.1040.108利息支出595.53595.53595.53595.539总成本费用2
36、5541.6226949.4229765.0335396.259.1其中：固定成本5758.225758.225758.225758.229.2可变成本19783.4021191.2024006.8129638.03固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值11168.9010638.3810107.869577.349046.821.2当期折旧费530.52530.52530.52530.52530.521.3净值10638.3810107.869577.349046.828516.302机器设备152.1原值8826.278267.277708.27
37、7149.276590.272.2当期折旧费559.00559.00559.00559.00559.002.3净值8267.277708.277149.276590.276031.273合计3.1原值19995.1718905.6517816.1316726.6115637.093.2当期折旧费1089.521089.521089.521089.521089.523.3净值18905.6517816.1316726.6115637.0914547.57无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2004.792004.792004.792004.79
38、2004.791.2当期摊销费40.1040.1040.1040.1040.101.3净值1964.691924.591884.491844.391804.29利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入28470.0030660.0035040.0043800.002税金及附加129.60141.79166.20215.003总成本费用25541.6226949.4229765.0335396.254利润总额2798.783568.795108.778188.755应纳所得税额2798.783568.795108.778188.756所得税699.70892.2
39、01277.192047.197净利润2099.082676.593831.586141.568期初未分配利润0.001889.174109.197146.699可供分配的利润2099.084565.767940.7713288.2510法定盈余公积金209.91456.58794.081328.8211可供分配的利润1889.174109.197146.6911959.4212未分配利润1889.174109.197146.6911959.4213息税前利润4094.015056.526981.4910831.47项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0
40、.0028470.0030660.0035040.0043800.001.1营业收入0.0028470.0030660.0035040.0043800.002现金流出21702.1926822.0925587.2931524.5634992.262.1建设投资21702.190.002.2流动资金2876.02221.233318.481106.162.3经营成本23816.4725224.2728039.8833671.102.4税金及附加129.60141.79166.20215.003所得税前净现金流量-21702.191647.915072.713515.448807.744累计所得税前净现金流量-21702.19-20054.28-14981.57-11466.13-2658.395调整所得税1023.501264.131745.372707