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1、泓域咨询 /化工催化剂项目政府资金申请报告化工催化剂项目政府资金申请报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表4五、 公司简介5六、 社会经济发展目标6七、 优势分析（S）8八、 节能综合评价10九、 项目建设期原辅材料供应情况10十、 设备选型方案11主要设备购置一览表11十一、 环境影响合理性分析12十二、 建设投资估算13建设投资估算表14十三、 建设期利息14建设期利息估算表15十四、 流动资金16流动资金估算表16十五、 项目总投资17总投资及构成一览表17十六、 资金筹措与投资计划18项目投资计划与资金筹措一览表18十
2、七、 经济评价财务测算19十八、 项目盈利能力分析21十九、 项目招标范围22二十、 项目总结23二十一、 附表24主要经济指标一览表24建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表32项目投资现金流量表33借款还本付息计划表35一、 项目概述1、项目名称：化工催化剂项目2、承办单位名称：xx集团有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xxx5、项目联系人：曹xx二、 项目提出的理由综合判断，我省发展仍处于可以大有作为的重要战
3、略机遇期，同时也面临诸多矛盾相互叠加的严峻挑战。必须准确把握战略机遇期内涵的深刻变化，从过分依靠外需增长推动经济发展向外需内需并重、更加重视内需增长转变，大力推进煤炭清洁高效利用，多种方式化解过剩产能。必须继续保持“三个高压态势”，继续从严治吏、保持选人用人风清气正，积极主动适应新常态、把握新常态、引领新常态，切实增强机遇意识、忧患意识、责任意识，进一步振奋精神、保持定力、坚定信心，更加有效应对风险和挑战，着力在转方式、调结构、促改革、惠民生、补短板、建小康上取得突破性进展，不断开拓发展新境界。三、 研究结论本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目
4、的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积88473.421.2基底面积29686.871.3投资强度万元/亩341.042总投资万元33425.652.1建设投资万元26585.212.1.1工程费用万元22222.902.1.2其他费用万元3647.032.1.3预备费万元715.282.2建设期利息万元311.482.3流动资金万元6528.963资金筹措万元33425.653.1自筹资金万元20712.073.2银行贷款万元12713.584营业收入
5、万元59200.00正常运营年份5总成本费用万元46389.656利润总额万元12496.897净利润万元9372.678所得税万元3124.229增值税万元2612.1710税金及附加万元313.4611纳税总额万元6049.8512工业增加值万元20144.9313盈亏平衡点万元22365.62产值14回收期年5.4915内部收益率21.80%所得税后16财务净现值万元14443.60所得税后五、 公司简介未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则
6、基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。六、 社会经济发展目标综合考虑当前和未来趋势条件，提出我市“十三五”时期经济社会发展主要目标。经济综合实力跃上新台阶。经济保持年均增长8%，2018年全市地区生产总值比2010年翻一番（按可比价计算），到2020年突破5000亿元。产业结构进一步优化，财政收入年均增长8%，固定
7、资产投资年均增长11%，社会消费品零售总额年均增长9%，价格总水平保持稳定，经济发展质量和效益明显提升。主要经济指标在全区的比重稳步提高，对全区经济社会发展的影响力、贡献力、辐射力和拉动力全面增强。改革创新取得新突破。在重点领域、关键环节改革上取得决定性成果，若干领域改革走在全区前列，市场活力和社会创造力进一步迸发。区域合作不断深化，“南宁渠道”作用进一步发挥，对东盟的门户作用更加突出，“一带一路”有机衔接的重要门户城市建设取得重大进展。开放型经济发展水平提升，外贸进出口总额年均增长10%，外商直接投资年均增长8%。自主创新能力大幅提升，科技进步综合实力达到全国中等水平，全社会研究与试验发展经
8、费支出占全市生产总值比例达到2.2%左右，每万人发明专利拥有量达到8件以上。统筹城乡发展迈入新阶段。空间格局和功能布局更加优化，以人为核心的新型城镇化加快推进，常住人口城镇化率达到65%左右，户籍人口城镇化率达到48%左右。南宁都市圈基本形成，五象新区呈现繁华新气象。县域经济实力进一步壮大，城乡差距进一步缩小，基础设施进一步完善，特色风貌进一步显现，现代化管理水平显著提升。社会文明达到新水平。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，市民素质和社会文明程度显著提高，社会诚信体系进一步完善。文化事业和文化产业繁荣发展，南宁文化品牌进一步彰显，文化影响力明显增强。法治南宁基本建成，社会治理体系逐步完善。
9、生态文明建设取得新成效。生产生活方式绿色、低碳水平提高，能源资源利用效率不断提升，生态经济加快发展。生态环境质量进一步改善，生态文明制度体系更加健全，全社会环保意识显著增强，“中国绿城”品牌更加凸显。单位生产总值能耗降低率、二氧化碳排放量降低率和主要污染物排放总量控制在自治区下达目标任务以内。城市环境空气质量优良率保持85%以上，生态环境质量保持全国省会城市前列。人民生活得到新改善。到2020年城乡居民人均可支配收入比2010年翻一番，收入实现较快增长。就业比较充分，教育、医疗、社保、住房保障等基本公共服务均等化水平明显提高。贫困县（区）全部摘帽，现行标准下农村贫困人口全部脱贫。人民群众健康水
10、平、居住环境品质大幅提升，公共安全明显加强。七、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通
11、过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套
12、优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。八、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用
13、先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备
14、，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计134台（套），设备购置费10243.37万元。主要
15、设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备947170.362辅助生成设备11819.473研发设备12921.904检测设备8614.603环保设备7512.173其它设备3204.87合计13410243.37十一、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理体系。
16、建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十二、 建设投资估算本期项目建设投资26585.21万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22222.90万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11402.70万元。2、设备
17、购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为10243.37万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为576.83万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3647.03万元。（三）预备费本期项目预备费为715.28万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11402.7010243.37576.8322222.901.1建筑工程费11402.7011402.701.2设备购置费1
18、0243.3710243.371.3安装工程费576.83576.832其他费用3647.033647.032.1土地出让金2000.832000.833预备费715.28715.283.1基本预备费285.64285.643.2涨价预备费429.64429.644投资合计26585.21十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款12713.58万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息311.48万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.48311.480.001.1.1期初借款余额12713.581.1.2当期借
19、款12713.5812713.580.001.1.3当期应计利息311.48311.480.001.1.4期末借款余额12713.5812713.581.2其他融资费用1.3小计311.48311.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.48311.480.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产
20、特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6528.96万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25592.2927560.9333466.8539372.761.1应收账款11516.5312402.4215060.0817717.741.2存货8957.319646.3311713.4013780.471.2.1原辅材料2687.192893.903514.024134.141.2.2燃料动力134.36144.70175.70206.711.2.3在产品4
21、120.364437.315388.176339.021.2.4产成品2015.402170.432635.523100.611.3现金2047.382204.872677.353149.821.4预付账款3071.073307.314016.024724.732流动负债21348.4722990.6627917.2332843.802.1应付账款7685.458276.6410050.2011823.772.2预收账款13663.0214714.0217867.0321020.033流动资金4243.824570.275549.626528.964流动资金增加4243.82326.45979
22、.34979.345铺底流动资金7677.698268.2810040.0611811.83十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33425.65万元，其中：建设投资26585.21万元，占项目总投资的79.54%；建设期利息311.48万元，占项目总投资的0.93%；流动资金6528.96万元，占项目总投资的19.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33425.65100.00%1.1建设投资26585.2179.54%1.1.1工程费用22222.9066.48%1.1.1.1建筑工程费11402.7
23、034.11%1.1.1.2设备购置费10243.3730.65%1.1.1.3安装工程费576.831.73%1.1.2工程建设其他费用3647.0310.91%1.1.2.1土地出让金2000.835.99%1.1.2.2其他前期费用1646.204.92%1.2.3预备费715.282.14%1.2.3.1基本预备费285.640.85%1.2.3.2涨价预备费429.641.29%1.2建设期利息311.480.93%1.3流动资金6528.9619.53%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33425.65万元，其中申请银行长期贷款12713.58万元，其余部分由企业自筹。项目投
24、资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33425.65100.00%1.1建设投资26585.2179.54%1.2建设期利息311.480.93%1.3流动资金6528.9619.53%2资金筹措33425.65100.00%2.1项目资本金20712.0761.96%2.1.1用于建设投资13871.6341.50%2.1.2用于建设期利息311.480.93%2.1.3用于流动资金6528.9619.53%2.2债务资金12713.5838.04%2.2.1用于建设投资12713.5838.04%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十
25、七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入59200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2612.17万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正
26、常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用46389.65万元，其中：可变成本38611.28万元，固定成本7778.37万元。正常经营年份项目经营成本44372.79万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加313.46万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12496.89（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业
27、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12496.8925.00%=3124.22（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额12496.89万元，缴纳企业所得税3124.22万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12496.89-3124.22=9372.67（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.80%。本期项目投资财务内部收益率21.8
28、0%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=14443.60（万元）。以上计算结果表明，财务净现值14443.60万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现
29、正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.49年。本期项目全部投资回收期5.49年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采
30、用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程
31、项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化
32、程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积48667.00约73.00亩1.1总建筑面积88473.42容积率1.821.2基底面积29686.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩341.042总投资万元33425
33、.652.1建设投资万元26585.212.1.1工程费用万元22222.902.1.2其他费用万元3647.032.1.3预备费万元715.282.2建设期利息万元311.482.3流动资金万元6528.963资金筹措万元33425.653.1自筹资金万元20712.073.2银行贷款万元12713.584营业收入万元59200.00正常运营年份5总成本费用万元46389.656利润总额万元12496.897净利润万元9372.678所得税万元3124.229增值税万元2612.1710税金及附加万元313.4611纳税总额万元6049.8512工业增加值万元20144.9313盈亏平衡点万
34、元22365.62产值14回收期年5.4915内部收益率21.80%所得税后16财务净现值万元14443.60所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11402.7010243.37576.8322222.901.1建筑工程费11402.7011402.701.2设备购置费10243.3710243.371.3安装工程费576.83576.832其他费用3647.033647.032.1土地出让金2000.832000.833预备费715.28715.283.1基本预备费285.64285.643.2涨价预备费429.64429.644投资合计26
35、585.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息311.48311.480.001.1.1期初借款余额12713.581.1.2当期借款12713.5812713.580.001.1.3当期应计利息311.48311.480.001.1.4期末借款余额12713.5812713.581.2其他融资费用1.3小计311.48311.480.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计311.48311.480.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程
36、设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11402.7010243.37576.8322222.901.1建筑工程费11402.7011402.701.2设备购置费10243.3710243.371.3安装工程费576.83576.832其他费用1646.201646.203预备费715.28715.283.1基本预备费285.64285.643.2涨价预备费429.64429.644建设期利息311.48311.485合计24895.86流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产25592.2927560.9333466.8539372.761.1应收账款1151
37、6.5312402.4215060.0817717.741.2存货8957.319646.3311713.4013780.471.2.1原辅材料2687.192893.903514.024134.141.2.2燃料动力134.36144.70175.70206.711.2.3在产品4120.364437.315388.176339.021.2.4产成品2015.402170.432635.523100.611.3现金2047.382204.872677.353149.821.4预付账款3071.073307.314016.024724.732流动负债21348.4722990.6627917.
38、2332843.802.1应付账款7685.458276.6410050.2011823.772.2预收账款13663.0214714.0217867.0321020.033流动资金4243.824570.275549.626528.964流动资金增加4243.82326.45979.34979.345铺底流动资金7677.698268.2810040.0611811.83总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33425.65100.00%1.1建设投资26585.2179.54%1.1.1工程费用22222.9066.48%1.1.1.1建筑工程费11402.7034.
39、11%1.1.1.2设备购置费10243.3730.65%1.1.1.3安装工程费576.831.73%1.1.2工程建设其他费用3647.0310.91%1.1.2.1土地出让金2000.835.99%1.1.2.2其他前期费用1646.204.92%1.2.3预备费715.282.14%1.2.3.1基本预备费285.640.85%1.2.3.2涨价预备费429.641.29%1.2建设期利息311.480.93%1.3流动资金6528.9619.53%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33425.65100.00%1.1建设投资26585.2179
40、.54%1.2建设期利息311.480.93%1.3流动资金6528.9619.53%2资金筹措33425.65100.00%2.1项目资本金20712.0761.96%2.1.1用于建设投资13871.6341.50%2.1.2用于建设期利息311.480.93%2.1.3用于流动资金6528.9619.53%2.2债务资金12713.5838.04%2.2.1用于建设投资12713.5838.04%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入38480.0041440.0050320.0059200.002增值税1576.921724.812168.492612.172.1销项税5002.4