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1、泓域咨询 /头发护理产品项目立项申请头发护理产品项目立项申请xxx集团有限公司报告说明在现代社会生活的快节奏、高压下，我国居民的精神压力较大，当前我国居民脱发现象较为普遍，头屑、干燥、出油以及发痒已成为困扰我国居民的主要头发问题。严重的脱发、头屑等问题影响到我国居民的生活，进而催生了头发护理的需求，带动头发护理产品行业的快速发展。根据谨慎财务估算，项目总投资14054.53万元，其中：建设投资11104.26万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息110.69万元，占项目总投资的0.79%；流动资金2839.58万元，占项目总投资的20.20%。项目正常运营每年营业收入25200.00万元
2、，综合总成本费用19421.49万元，净利润4229.45万元，财务内部收益率22.94%，财务净现值6020.31万元，全部投资回收期5.41年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目符合国家产业发展政策和行业技术进步要求，符合市场要求，受到国家技术经济政策的保护和扶持，适应本地区及临近地区的相关产品日益发展的要求。项目的各项外部条件齐备，交通运输及水电供应均有充分保证，有优越的建设条件。，企业经济和社会效益较好，能实现技术进步，产业结构调整，提高经济效益的目的。项目建设所采用的技术装备先进，成熟可靠，可以确保最终产品的质量要求。目录一、 项目名称及投资人5
3、二、 项目建设背景5三、 结论分析5四、 创新驱动发展7五、 建筑工程建设指标7建筑工程投资一览表8六、 劣势分析（W）9七、 公司发展规划9八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理11主要原辅材料一览表12九、 环境影响合理性分析12十、 项目总投资14总投资及构成一览表14十一、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十二、 经济评价财务测算16十三、 项目盈利能力分析18十四、 偿债能力分析19十五、 项目招标范围20十六、 总结20十七、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利
4、润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目名称及投资人（一）项目名称头发护理产品项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 项目建设背景综合判断，“十三五”时期，杭州将迈入以改革求突破、以创新求发展的关键时期，仍处于可以大有作为的重要战略机遇期，既要对国家和我市经济长期向好的基本面充满信心，保持定力，抓住机遇，又要对面临的困难和挑战有充分估计，深化改革创新，破解发展难题，厚植发展优势，使经济更有效率、社会
5、更加和谐、发展更可持续。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约28.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined头发护理产品的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14054.53万元，其中：建设投资11104.26万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息110.69万元，占项目总投资的0.79%；流动资金2839.58万元，占项目总投资的20.20%。（五）资金筹措项目总投资14054.53万元，根据资金筹措方案，xx
6、x集团有限公司计划自筹资金（资本金）9536.69万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额4517.84万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：25200.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：19421.49万元。3、项目达产年净利润（NP）：4229.45万元。4、财务内部收益率（FIRR）：22.94%。5、全部投资回收期（Pt）：5.41年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：8833.19万元（产值）。四、 创新驱动发展把握新一轮科技革命和产业变革潮流，深入实施科教兴市和人才强市战略，全面增强原始创新、集成创新和再创新能力，加快建成具有国
7、际影响力的创新中心。（一）推进科技创新格局与国际接轨积极融入全球创新网络，构建与国际标准相衔接的科技研发体系、科技人才培养体系、科技成果转化体系和科技创新评价体系，提升在全国乃至全球的科技竞争优势。（二）推动科技创新成果与产业接轨围绕产业链部署创新链，围绕创新链完善资金链，着力推动科技成果资本化和产业化。（三）推动科技创新生态与市场接轨着力完善各项制度和政策安排，构建以市场为主导的科技创新生态，让机构、人才、设备、资金、项目都充分活跃起来，形成推进科技创新发展的强大合力。五、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积39365.48，其中：生产工程24903.26，仓储工程8229.01，行政办公及生
8、活服务设施3043.40，公共工程3189.81。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程6570.7824903.263312.581.11#生产车间1971.237470.98993.771.22#生产车间1642.696225.81828.141.33#生产车间1576.995976.78795.021.44#生产车间1379.865229.68695.642仓储工程2867.258229.01714.922.11#仓库860.172468.70214.482.22#仓库716.812057.25178.732.33#仓库688.141974.96
9、171.582.44#仓库602.121728.09150.133办公生活配套663.053043.40485.543.1行政办公楼430.981978.21315.603.2宿舍及食堂232.071065.19169.944公共工程1792.033189.81280.39辅助用房等5绿化工程3106.1951.96绿化率16.64%6其他工程3613.9314.827合计18667.0039365.484860.21六、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其
10、面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公
11、司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的
12、激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理
13、人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。八、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx集团有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降
14、低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.九、 环境影响合理性分析为更好地发挥从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量，建设项目的审批与管理须落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”的约束和相符性的
15、要求。（一）生态红线相符性建设项目周边无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等生态保护目标，项目所在地不在划定的生态红线范围内，符合生态保护红线要求。因此，本项目的建设符合生态红线保护要求。（二）与环境质量底线相符性本项目区域空气质量满足环境空气质量标准GB3095-2012）中二级标准；地表水环境能满足地表水环境质量标准（GB3838-2002）类水体要求；地下水满足地下水质量标准（GB/T14848-2017）中类标准限值，声环境质量能满足声环境质量标准（GB3096-2008）中2类标准要求。同时，根据工程分析和环境影响分析，本项目产生的废气经处理后均能做到达标排放，对环境影响较小。施
16、工人员生活污水依托当地居民生活污水收集及处理系统处理，不外排；营运期产生的废水主要是生活污水、场地冲洗废水和设备冲洗废水。生活污水包括员工粪尿水和盥洗水，其中员工粪尿水经旱厕处理后清掏作为周边农肥，不外排；盥洗水经沉淀池处理后用作厂区洒水抑尘。场地冲洗废水经沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘，设备清洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于厂区洒水抑尘。项目产生的生活垃圾固废经收集后由环保部门清运处理；粉尘、不合格品、沉渣等固废收集回用于生产；危险废物收集后委托资质单位处理。所有固废均进行合理处理处置，不外排。因此，本项目符合环境质量底线要求。（三）资源利用上线相符性本项目原辅材料主要是通过采购获得，能很好满
17、足项目生产使用；在项目运营中会消耗一定的电能和水资源，这部分消耗相对于区域资源利用总量较小，能够满足本项目资源利用的需求。十、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14054.53万元，其中：建设投资11104.26万元，占项目总投资的79.01%；建设期利息110.69万元，占项目总投资的0.79%；流动资金2839.58万元，占项目总投资的20.20%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资14054.53100.00%1.1建设投资11104.2679.01%1.1.1工程费用9252.6165.83%1.1.1.
18、1建筑工程费4860.2134.58%1.1.1.2设备购置费4151.5929.54%1.1.1.3安装工程费240.811.71%1.1.2工程建设其他费用1503.0010.69%1.1.2.1土地出让金767.175.46%1.1.2.2其他前期费用735.835.24%1.2.3预备费348.652.48%1.2.3.1基本预备费182.551.30%1.2.3.2涨价预备费166.101.18%1.2建设期利息110.690.79%1.3流动资金2839.5820.20%十一、 资金筹措与投资计划本期项目总投资14054.53万元，其中申请银行长期贷款4517.84万元，其余部分由
19、企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资14054.53100.00%1.1建设投资11104.2679.01%1.2建设期利息110.690.79%1.3流动资金2839.5820.20%2资金筹措14054.53100.00%2.1项目资本金9536.6967.85%2.1.1用于建设投资6586.4246.86%2.1.2用于建设期利息110.690.79%2.1.3用于流动资金2839.5820.20%2.2债务资金4517.8432.15%2.2.1用于建设投资4517.8432.15%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其
20、他资金十二、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入25200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1160.30万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份
21、时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用19421.49万元，其中：可变成本16302.82万元，固定成本3118.67万元。正常经营年份项目经营成本18618.96万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加139.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5639.27（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴
22、纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5639.27×25.00%=1409.82（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5639.27万元，缴纳企业所得税1409.82万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5639.27-1409.82=4229.45（万元）。十三、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=22.94%。本期项目投
23、资财务内部收益率22.94%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6020.31（万元）。以上计算结果表明，财务净现值6020.31万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（
24、累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.41年。本期项目全部投资回收期5.41年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十四、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI
25、）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为32.84。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为29.10。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备
26、付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十五、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十六、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，
27、并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积
28、极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16380.0017640.0020160.0025200.002增值税705.56770.52900.451160.302.1销项税2129.402293.202620.803276.002.2进项税1423.841522.681720.352115.703税金及附加84.6792.47108.05139.243.1城建税49.3953.9463.0381.223.2教育费附加21.1723.1227.0134.813.3地方教育附加14
29、.1115.4118.0123.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费9883.6510643.9312164.5015205.622工资及福利费1097.201097.201097.201097.203修理费287.12287.12287.12287.124其他费用2029.022029.022029.022029.024.1其他制造费用135.35135.35135.35135.354.2其他管理费用173.50173.50173.50173.504.3其他营业费用1720.171720.171720.171720.175经营成本13296
30、.9914057.2715577.8418618.966折旧费565.82565.82565.82565.827摊销费15.3415.3415.3415.348利息支出221.37221.37221.37221.379总成本费用14099.5214859.8016380.3719421.499.1其中：固定成本3118.673118.673118.673118.679.2可变成本10980.8511741.1313261.7016302.82固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值6055.385767.755480.125192.494904.861
31、.2当期折旧费287.63287.63287.63287.63287.631.3净值5767.755480.125192.494904.864617.232机器设备152.1原值4392.404114.213836.023557.833279.642.2当期折旧费278.19278.19278.19278.19278.192.3净值4114.213836.023557.833279.643001.453合计3.1原值10447.789881.969316.148750.328184.503.2当期折旧费565.82565.82565.82565.82565.823.3净值9881.969316
32、.148750.328184.507618.68无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值767.17767.17767.17767.17767.171.2当期摊销费15.3415.3415.3415.3415.341.3净值751.83736.49721.15705.81690.47利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入16380.0017640.0020160.0025200.002税金及附加84.6792.47108.05139.243总成本费用14099.5214859.8016380.3719421.4
33、94利润总额2195.812687.733671.585639.275应纳所得税额2195.812687.733671.585639.276所得税548.95671.93917.891409.827净利润1646.862015.802753.694229.458期初未分配利润0.001482.173148.185311.689可供分配的利润1646.863497.975901.879541.1310法定盈余公积金164.69349.80590.19954.1111可供分配的利润1482.173148.185311.688587.0212未分配利润1482.173148.185311.68858
34、7.0213息税前利润2966.133581.034810.847270.46项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0016380.0017640.0020160.0025200.001.1营业收入0.0016380.0017640.0020160.0025200.002现金流出11104.2615227.3914291.7217815.5719468.102.1建设投资11104.260.002.2流动资金1845.73141.982129.68709.902.3经营成本13296.9914057.2715577.8418618.962.4税金及附加
35、84.6792.47108.05139.243所得税前净现金流量-11104.261152.613348.282344.435731.904累计所得税前净现金流量-11104.26-9951.65-6603.37-4258.941472.965调整所得税741.53895.261202.711817.626所得税后净现金流量-11104.26603.662676.351426.544322.087累计所得税后净现金流量-11104.26-10500.60-7824.25-6397.71-2075.63计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：30.85%；2、项目投资财务内部收益率（所得
36、税后）：22.94%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=13%）：11574.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=13%）：6020.31万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.74年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.41年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额4517.844517.844517.844517.841.2当期还本付息110.69221.37221.37221.37221.371.2.1还本1.2.2付息110.69221.37221.37221.37221.371.3期末借款余额4517.844
37、517.844517.844517.844517.842利息备付率32.843偿债备付率29.10建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4860.214151.59240.819252.611.1建筑工程费4860.214860.211.2设备购置费4151.594151.591.3安装工程费240.81240.812其他费用1503.001503.002.1土地出让金767.17767.173预备费348.65348.653.1基本预备费182.55182.553.2涨价预备费166.10166.104投资合计11104.26建设期利息估算表单位：万元
38、序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息110.69110.690.001.1.1期初借款余额4517.841.1.2当期借款4517.844517.840.001.1.3当期应计利息110.69110.690.001.1.4期末借款余额4517.844517.841.2其他融资费用1.3小计110.69110.690.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计110.69110.690.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4860.
39、214151.59240.819252.611.1建筑工程费4860.214860.211.2设备购置费4151.594151.591.3安装工程费240.81240.812其他费用735.83735.833预备费348.65348.653.1基本预备费182.55182.553.2涨价预备费166.10166.104建设期利息110.69110.695合计10447.78流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产9849.4910607.1412122.4515153.061.1应收账款4432.274773.225455.106818.881.2存货3447.
40、323712.504242.865303.571.2.1原辅材料1034.201113.751272.861591.071.2.2燃料动力51.7155.6863.6479.551.2.3在产品1585.771707.751951.712439.641.2.4产成品775.64835.31954.641193.301.3现金787.96848.57969.791212.241.4预付账款1181.941272.861454.701818.372流动负债8003.768619.449850.7812313.482.1应付账款2881.353102.993546.284432.852.2预收账款5122.415516.446304.507880.633流动资金1845.731987.71