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1、泓域咨询 /地板项目批复申请目录一、 市场分析3二、 核心人员介绍5三、 项目名称及项目单位7四、 项目建设地点7五、 编制依据和技术原则7主要经济指标一览表8六、 主要结论及建议10七、 建设方案10八、 建设规模及主要建设内容10九、 劣势分析（W）11十、 高级管理人员11十一、 人力资源配置14劳动定员一览表15十二、 能源消费种类和数量分析15能耗分析一览表16十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表2
2、2十八、 经济评价财务测算23十九、 项目风险分析风险分析26二十、 总结26二十一、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表29固定资产投资估算表30流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表34固定资产折旧费估算表35无形资产和其他资产摊销估算表35利润及利润分配表36项目投资现金流量表37借款还本付息计划表38建筑工程投资一览表39项目实施进度计划一览表40主要设备购置一览表40能耗分析一览表41报告说明地板是由木材或者其他材料制成的，是用于房屋地面铺设的建筑材料。我国地板行
3、业经过40年的发展，行业发展相对成熟，其发展历程可分为萌芽期、成长期、发展期以及成熟期。地板按照结构可分为实木地板、强化地板、竹木地板、软木地板以及实木复合地板等。其中强化地板与传统木质地板相比，具有良好的抗冲击、抗压、阻火阻燃以及抗化学污染等特点，安装和保养相对简便。目前，强化地板在中国地板市场应用最为广泛，其次是实木复合地板和实木地板。根据谨慎财务估算，项目总投资7160.10万元，其中：建设投资5538.70万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息59.41万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1561.99万元，占项目总投资的21.82%。项目正常运营每年营业收入13200.00
4、万元，综合总成本费用11174.82万元，净利润1478.35万元，财务内部收益率13.35%，财务净现值717.11万元，全部投资回收期6.68年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 市场分析地板是由木材或者其他材料制成的，是用于房屋地面铺设的建筑材料。我国地板行业经过40年的发展，行业发展相对成熟，其发展历程可分为萌芽期、成长期、发展期以及成熟期。地板按照结构可分为实木地板、强化地板、竹木地板、软木地板以及实木复合地板等。其中强化地板与传统木质地板相比，具有良好的抗冲击、抗压、阻火阻燃以及抗化学污染等特点，安装和保养相对简便。目前，强化地板在中国地板市场
5、应用最为广泛，其次是实木复合地板和实木地板。我国地板行业产业链比较完善，上游是基材供应商，包括人造板供应商、贴面纸供应商、装饰纸供应商以及林业企业；中游是地板生产商，地板生产企业负责为品牌商代工生产地板产品，有些生产企业也负责产品推广渠道建设、产品运营销售等；下游是消费对象，包括家装公司、房地产公司、终端消费者等。由于供给关系，我国地板行业与房地产行业、家装行业发展关联较大。我国地板行业企业众多，地板质量参差不齐，行业整体利润较低。伴随着我国经济持续增长，居民消费能力不断提高，对提升美好生活品质的需求逐渐增加，间接带动地板行业快速发展。近年来，我国地板行业市场规模保持着平稳扩张态势，销售收入逐
6、步提升，销售渠道逐渐向三四线城市下沉，市场渗透率迅速提高。根据中国林产工业协会不完全统计，2019年我国具有一定规模的地板企业年总销量约8.91亿平方米，其中，木竹地板约4.25亿平方米，石木塑地板约3.96亿平方米，木塑地板约0.70亿平方米。目前，地板行业市场集中度较低，生产技术水平有待提高，同时木质资源不足以及环保问题都是制约我国地板行业发展的重要因素。随着消费者环保意识不断提升，环保型地板市场需求将不断增加，相关企业应充分重视环保问题，不断更新各项生产技术，带动地板行业市场从单一功能向环保健康、多功能方向发展。我国地板行业经过40年的发展，目前国内地板行业发展相对成熟，但同时还存在行业
7、市场集中度较低，生产技术水平有待提高以及资源短缺等问题。随着我国经济持续增长，消费者环保意识不断提升，环保型地板市场需求将不断增加，未来地板行业将会向多功能、健康环保方向发展。二、 核心人员介绍1、谢xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。2、冯xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。3、赵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月
8、任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、宋xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、郑xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、汤xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中
9、国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。7、高xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。8、姜xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。三、 项目名称及项目单位项目名称：地板项目项目
10、单位：xx有限公司四、 项目建设地点本期项目选址位于xx（以最终选址方案为准），占地面积约19.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分
11、依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20325.341.2基底面积7473.531.3投资强度万元/亩272.622总投资万元7160.102.1建设投
12、资万元5538.702.1.1工程费用万元4614.672.1.2其他费用万元758.522.1.3预备费万元165.512.2建设期利息万元59.412.3流动资金万元1561.993资金筹措万元7160.103.1自筹资金万元4735.243.2银行贷款万元2424.864营业收入万元13200.00正常运营年份5总成本费用万元11174.82""6利润总额万元1971.14""7净利润万元1478.35""8所得税万元492.79""9增值税万元450.29""10税金及附加万元54.04
13、""11纳税总额万元997.12""12工业增加值万元3519.86""13盈亏平衡点万元5627.20产值14回收期年6.6815内部收益率13.35%所得税后16财务净现值万元717.11所得税后六、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。七、 建设方案主要厂房在满足工艺使用要求，满足防火、通风、采光要求的前提下，力求做到布置紧凑、节省用地。车间立面造型简洁明快，体现现代
14、化企业的建筑特色。屋面防水、保温尽可能采用质量较高、性能可靠的新型建筑材料。本项目中主要生产车间及仓库均为钢结构，次建筑为砖混结构。考虑当地地震带的分布，工程设计中将加强建筑物抗震结构措施，以增强建筑物的抗震能力。八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积12667.00（折合约19.00亩），预计场区规划总建筑面积20325.34。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx地板，预计年营业收入13200.00万元。九、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求
15、较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。十、 高级管理人员1、公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。公司根据需要设副总裁，由董事会聘任或解聘。公司总裁、副总裁、财务
16、总监为公司高级管理人员。2、本章程关于不得担任董事的情形同时适用于高级管理人员。本章程关于董事的忠实义务和关于勤勉义务的规定，同时适用于高级管理人员。3、在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务的人员，不得担任公司的高级管理人员。4、总裁每届任期3年，总裁连聘可以连任。5、总裁对董事会负责，行使下列职权：（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（3）拟订公司内部管理机构设置方案；（4）拟订公司的基本管理制度；（5）制定公司的具体规章；（6）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监；（7）决定聘任或者
17、解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；（8）召集并主持公司总裁办公会议；（9）本章程或董事会授予的其他职权。总裁列席董事会会议。6、总裁应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况。总裁必须保证该报告的真实性。总裁应忠实执行股东大会和董事会的决议。在行使职权时，不能变更股东大会和董事会的决议或者超越授权范围。总裁因故不能履行职权时，董事会应授权一名副总裁代总裁履行职权。7、总裁拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，应当事先听取工会或职代会的意见。8、总
18、裁应制订总裁工作细则，报董事会批准后实施。9、总裁工作细则包括下列内容：（1）总裁会议召开的条件、程序和参加的人员；（2）总裁及其他高级管理人员各自具体的职责及其分工；（3）公司资金、资产运用，签订重大合同的权限，以及向董事会、监事会的报告制度；10、总裁可以在任期届满以前提出辞职。有关总裁辞职的具体程序和办法由总裁与公司之间的劳务合同规定。11、副总裁由总裁提名，董事会聘任或解聘；副总裁对总裁负责，行使下列职权：（1）按照工作分工组织实施公司年度经营计划和投资方案，并向总裁报告工作；（2）拟订分管工作的基本管理制度；（3）拟订分管工作的具体规章；（4）总裁授予的其他职权。12、公司董事或者其
19、他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书，公司监事不得兼任。公司聘请的会计师事务所的注册会计师和律师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。13、董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出。14、公司高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成
20、投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限公司规划，达产年劳动定员82人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位53正常运营年份2技术指导岗位83管理工作岗位84质量检测岗位12合计82十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量213.25万kwh，折合262.09tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活
21、用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量2952.00/a，折合0.25tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量262.34tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229213.25262.09当量值2水m³kgce/m³0.08572952.000.25工质合计tce262.34十三、 建设投资估算本期项目建设投资5538.70万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括
22、建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计4614.67万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为2753.60万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为1770.86万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为90.21万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为758.52万元。（三）预备费本期项目预备费为165.51万
23、元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2753.601770.8690.214614.671.1建筑工程费2753.602753.601.2设备购置费1770.861770.861.3安装工程费90.2190.212其他费用758.52758.522.1土地出让金418.34418.343预备费165.51165.513.1基本预备费85.1885.183.2涨价预备费80.3380.334投资合计5538.70十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款2424.86万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息59.4
24、1万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息59.4159.410.001.1.1期初借款余额2424.861.1.2当期借款2424.862424.860.001.1.3当期应计利息59.4159.410.001.1.4期末借款余额2424.862424.861.2其他融资费用1.3小计59.4159.410.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计59.4159.410.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材
25、料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为1561.99万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6538.847041.828047.8010059.751.1应收账款2942.483168.823621.514526.891.2存货2288.592464.642816.733520.911.2.1原辅材料686.58739
26、.39845.021056.271.2.2燃料动力34.3336.9742.2552.811.2.3在产品1052.751133.731295.701619.621.2.4产成品514.93554.54633.76792.201.3现金523.11563.35643.82804.781.4预付账款784.66845.02965.741207.172流动负债5523.545948.436798.218497.762.1应付账款1988.472141.432447.353059.192.2预收账款3535.073807.004350.865438.573流动资金1015.291093.391249
27、.591561.994流动资金增加1015.2978.10156.20312.405铺底流动资金1961.652112.542414.343017.92十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7160.10万元，其中：建设投资5538.70万元，占项目总投资的77.36%；建设期利息59.41万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1561.99万元，占项目总投资的21.82%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7160.10100.00%1.1建设投资5538.7077.36%1.1.1工程费用4614.676
28、4.45%1.1.1.1建筑工程费2753.6038.46%1.1.1.2设备购置费1770.8624.73%1.1.1.3安装工程费90.211.26%1.1.2工程建设其他费用758.5210.59%1.1.2.1土地出让金418.345.84%1.1.2.2其他前期费用340.184.75%1.2.3预备费165.512.31%1.2.3.1基本预备费85.181.19%1.2.3.2涨价预备费80.331.12%1.2建设期利息59.410.83%1.3流动资金1561.9921.82%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7160.10万元，其中申请银行长期贷款2424.86万元，
29、其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7160.10100.00%1.1建设投资5538.7077.36%1.2建设期利息59.410.83%1.3流动资金1561.9921.82%2资金筹措7160.10100.00%2.1项目资本金4735.2466.13%2.1.1用于建设投资3113.8443.49%2.1.2用于建设期利息59.410.83%2.1.3用于流动资金1561.9921.82%2.2债务资金2424.8633.87%2.2.1用于建设投资2424.8633.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其
30、他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入13200.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=450.29万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时
31、，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用11174.82万元，其中：可变成本9669.95万元，固定成本1504.87万元。正常经营年份项目经营成本10772.12万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加54.04万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1971.14（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业
32、所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=1971.14×25.00%=492.79（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额1971.14万元，缴纳企业所得税492.79万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=1971.14-492.79=1478.35（万元）。十九、 项目风险分析风险分析二十、 总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内
33、成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12667.00约19.00亩1.1总建筑面积20325.34容积率1.601.2基底面积7473.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩272.622
34、总投资万元7160.102.1建设投资万元5538.702.1.1工程费用万元4614.672.1.2其他费用万元758.522.1.3预备费万元165.512.2建设期利息万元59.412.3流动资金万元1561.993资金筹措万元7160.103.1自筹资金万元4735.243.2银行贷款万元2424.864营业收入万元13200.00正常运营年份5总成本费用万元11174.82""6利润总额万元1971.14""7净利润万元1478.35""8所得税万元492.79""9增值税万元450.29"&q
35、uot;10税金及附加万元54.04""11纳税总额万元997.12""12工业增加值万元3519.86""13盈亏平衡点万元5627.20产值14回收期年6.6815内部收益率13.35%所得税后16财务净现值万元717.11所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2753.601770.8690.214614.671.1建筑工程费2753.602753.601.2设备购置费1770.861770.861.3安装工程费90.2190.212其他费用758.52758.522.1土地出让金
36、418.34418.343预备费165.51165.513.1基本预备费85.1885.183.2涨价预备费80.3380.334投资合计5538.70建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息59.4159.410.001.1.1期初借款余额2424.861.1.2当期借款2424.862424.860.001.1.3当期应计利息59.4159.410.001.1.4期末借款余额2424.862424.861.2其他融资费用1.3小计59.4159.410.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末
37、债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计59.4159.410.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2753.601770.8690.214614.671.1建筑工程费2753.602753.601.2设备购置费1770.861770.861.3安装工程费90.2190.212其他费用340.18340.183预备费165.51165.513.1基本预备费85.1885.183.2涨价预备费80.3380.334建设期利息59.4159.415合计5179.77流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产6538.
38、847041.828047.8010059.751.1应收账款2942.483168.823621.514526.891.2存货2288.592464.642816.733520.911.2.1原辅材料686.58739.39845.021056.271.2.2燃料动力34.3336.9742.2552.811.2.3在产品1052.751133.731295.701619.621.2.4产成品514.93554.54633.76792.201.3现金523.11563.35643.82804.781.4预付账款784.66845.02965.741207.172流动负债5523.545948
39、.436798.218497.762.1应付账款1988.472141.432447.353059.192.2预收账款3535.073807.004350.865438.573流动资金1015.291093.391249.591561.994流动资金增加1015.2978.10156.20312.405铺底流动资金1961.652112.542414.343017.92总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7160.10100.00%1.1建设投资5538.7077.36%1.1.1工程费用4614.6764.45%1.1.1.1建筑工程费2753.6038.46%1.1
40、.1.2设备购置费1770.8624.73%1.1.1.3安装工程费90.211.26%1.1.2工程建设其他费用758.5210.59%1.1.2.1土地出让金418.345.84%1.1.2.2其他前期费用340.184.75%1.2.3预备费165.512.31%1.2.3.1基本预备费85.181.19%1.2.3.2涨价预备费80.331.12%1.2建设期利息59.410.83%1.3流动资金1561.9921.82%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7160.10100.00%1.1建设投资5538.7077.36%1.2建设期利息59.410.83%1.3流动资金1561.9921.82%2资金筹措7160.10100.00%2.1项目资本金4735.2466.13%2.1.1用于建设投资3113.8443.49%2.1.2用于建设期利息59.410.83%2.1.3用于流动资金1561.9921.82%2.2债务资金2424.8633.87%2.2.1用于建设投资2424.8633.87%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他