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1、泓域咨询 /智能问答机器人项目扶持资金申请报告目录一、 项目名称及建设性质3二、 项目承办单位4三、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表4四、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6五、 项目选址原则7六、 保障措施8七、 劣势分析（W）10八、 公司的目标、主要职责10九、 人力资源配置12劳动定员一览表12十、 能源消费种类和数量分析13能耗分析一览表13十一、 防范措施14十二、 建设投资估算18建设投资估算表19十三、 建设期利息19建设期利息估算表19十四、 流动资金20流动资金估算表21十五、 项目总投资22总投资及构成一览表22十六、 资金筹措与投资计划23项目投资计划
2、与资金筹措一览表23十七、 经济评价财务测算24营业收入、税金及附加和增值税估算表24综合总成本费用估算表26利润及利润分配表28十八、 项目盈利能力分析29项目投资现金流量表30十九、 财务生存能力分析31二十、 偿债能力分析32借款还本付息计划表33二十一、 经济评价结论33二十二、 招标组织方式34二十三、 项目总结34二十四、 附表35建设投资估算表35建设期利息估算表36固定资产投资估算表37流动资金估算表37总投资及构成一览表38项目投资计划与资金筹措一览表39营业收入、税金及附加和增值税估算表40综合总成本费用估算表41固定资产折旧费估算表41无形资产和其他资产摊销估算表42利润
3、及利润分配表43项目投资现金流量表44报告说明智能问答机器人是基于人工智能技术开发的，能够识别自然语言，借助数据库进行问题查询，经过深度分析后快速给予回复的智能系统。智能问答机器人可提高服务速度，降低企业人力成本，在降本增效、提升企业服务能力方面具有重要作用。随着人工智能技术不断进步，企业智能化水平不断提升，智能问答机器人市场规模不断扩大。根据谨慎财务估算，项目总投资30352.72万元，其中：建设投资23127.76万元，占项目总投资的76.20%；建设期利息248.38万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6976.58万元，占项目总投资的22.99%。项目正常运营每年营业收入58700
4、.00万元，综合总成本费用46992.92万元，净利润8557.78万元，财务内部收益率20.36%，财务净现值12989.75万元，全部投资回收期5.73年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 项目名称及建设性质（一）项目名称智能问答机器人项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx集团有限公司（二）项目联系人邓xx三、 项目定位及建设理由制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。当前，全球制造业格局正在发生重大调整，新一代信息技术与制造业深度融合，制造业正加速向数字化、网络化、智能化、服务化与绿色化
5、演进。抢占现代制造技术及其产业发展制高点，已成为许多国家和地区发展战略的重点。重庆作为国家老工业基地之一，以制造业为核心的工业一直以来在国民经济中处于基础性地位。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积56667.00约85.00亩1.1总建筑面积94781.741.2基底面积31733.521.3投资强度万元/亩257.422总投资万元30352.722.1建设投资万元23127.762.1.1工程费用万元19493.882.1.2其他费用万元2997.732.1.3预备费万元636.152.2建设期利息万元248.382.3流动资金万元6976.583资金筹措万元30352.723
6、.1自筹资金万元20214.963.2银行贷款万元10137.764营业收入万元58700.00正常运营年份5总成本费用万元46992.92""6利润总额万元11410.37""7净利润万元8557.78""8所得税万元2852.59""9增值税万元2472.63""10税金及附加万元296.71""11纳税总额万元5621.93""12工业增加值万元19438.45""13盈亏平衡点万元22036.81产值14回收期年5.7315内部
7、收益率20.36%所得税后16财务净现值万元12989.75所得税后四、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1智能问答机器人undefinedundefined2智能问答机器人undefinedundefined
8、3智能问答机器人undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx58700.00五、 项目选址原则1、符合城乡建设总体规划，应符合当地工业项目占地使用规划的要求，并与大气污染防治、水资源和自然生态保护相一致。2、项目选址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感性目标。3、节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地。4、项目选址选择应提供足够的场地以满足工艺及辅助生产设施的建设需要。5、项目选址应具备良好的生产基础条件，水源、电力、运输等生产要素供应充裕，能源供应有可靠的保障。6、
9、项目选址应靠近交通主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输。通讯便捷，有利于及时反馈市场信息。7、地势平缓，便于排除雨水和生产、生活废水。8、应与居民区及环境污染敏感点有足够的防护距离。六、 保障措施(一)创新融资渠道建立、完善政策引导、社会参与的多元化产业投融资机制。推动金融机构加大对行业产业项目信贷支持力度。通过制定发布行业产业鼓励发展目录等方式，引导产业投资基金、风险投资基金等社会资金进入行业产业。(二)严格目标考核结合各自职责，制定具体实施方案和保障措施，明确各项政策措施的实施范围、期限，加强指导和协调落实，并开展监督检查和政策效果后期评价工作。建立健全目标责任制，分解落实
10、各项任务，实行目标管理，层层落实责任，加强监督考核，确保按期完成规划确定的发展目标和重点任务。(三)深化国际交流合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(四)改善行业管理完善运行监测网络和指标体系，加强行业运行监测，强化信息监测分析，定期发布行业信息。注重发挥行业协会等中介组织在加强行业管理、推动
11、社会责任建设、开展行业自律等方面的积极作用。(五)加强宣传推广充分利用广播、电视、报刊、网络、自媒体等各类媒体开展多层次、多形式的宣传、科普教育，普及产业发展理念。通过现场会、论坛、展会、专题报道等形式，积极宣传产业发展优势、法律法规、政策措施、典型案例和先进经验，增强公众对产业发展趋势和相关技术、产品的认知和接受度，营造推广产业发展的良好氛围，促进产业发展。(六)完善配套政策加强产业政策与财税、金融、价格等相关政策衔接。研究提出重点支持的技术、产品、项目清单,实施有保有控的差别化扶持政策。支持各类资本通过提供并购贷款、并购票据、直接融资等多种形式参与建材企业兼并重组。加强生产、施工等全产业专
12、业人员培养和技术人员培训,营造崇尚专业的社会氛围,为行业发展提供人才保障。七、 劣势分析（W）（一）资本实力不足公司发展主要依赖于自有资金和银行贷款，公司产能建设、研发投入及日常营运资金需求较大，目前的信贷模式难以满足公司的资金需求，制约公司发展。尤其面对国外主要竞争对手的资本实力，以及智能制造产业升级需求，公司需要拓宽融资渠道，进一步提高技术水平、优化产品结构，增强自身的竞争力。（二）产能瓶颈制约公司产品核心技术国内领先，产品质量获得客户高度认可，但未来随着业务规模扩大、产品质量和性能不断提升，订单逐年增加，公司现有产能已不能满足日益增长的市场需求。面对未来逐年上升的产品需求量，产能成为制约
13、公司快速发展的重要因素，可能会削弱公司未来在国内外市场的核心竞争力。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调
14、控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、智能问答机器人行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和智能问答机器人行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内智能问答机器人行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益
15、和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员480人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位312正常运营年份2技术指导岗位483管理工作岗位484质
16、量检测岗位72合计480十、 能源消费种类和数量分析（一）项目用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量927.59万kwh，折合1140.01tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量17280.00/a，折合1.48tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量1141.49tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce
17、）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.1229927.591140.01当量值2水m³kgce/m³0.085717280.001.48工质合计tce1141.49十一、 防范措施1、防自然灾害措施（1）建筑物室内地坪高于室外地坪，防止暴雨积水浸入室内，雨水排水管网按当地暴雨公式设计。（2）厂区场址标高设计考虑不低于该地区历年最高洪水水位。（3）防雷击、接地保护：本工程高于15米以上的建筑物（构筑物）均设有避雷针或避雷带，其接地冲击电阻小于10；建筑防雷设计符合国标GB50087建筑物防雷设计等规程要求。（4）正常非带电设备金属外壳、构架等均可靠接
18、地。接地电阻不大于4，管道防静电接地电阻不大于10；插座选用带保护接地的安全插座。（5）防地震：本工程所在地的地震基本烈度为6度，新建房屋按地震基本烈度6度设防。（6）防暑、防冻措施：控制室、操作室、计算机室内设置空调机组降温，在冬季，地面以上的各种管道、水池等处设计防冻保温层。地下管道埋藏深度应大于当地冻土深度（65厘米）。2、电气安全保障措施（1）生产过程中大量动力设备需要使用电力作为能源，一旦漏电，就有可能造成员工触电，发生伤亡事故。为减少停电带来的不安全因素，本项目采用两路电源供电，同时，还设有保安电源。（2）各种电气设备的非带电金属外壳，如控制屏、高、低压开关柜、变压器等，设置可靠的
19、接地、接零，防止发生人员触电事故；有爆炸危险的气体管道等，其防静电接地电阻小于4。（3）重要场所如主控室、变压器室等，除正常设置220V照明灯外，同时还装备事故照明灯。携带式照明灯具的电压不得超过36V，在金属容器内或潮湿外的灯具电压不得超过12V；爆炸危险的工作场所，使用防爆型电气设备。（4）除对所有的电气设备设置防触电接地外，还在高处的建筑物和设备上安装避雷装置。3、机械设备安全（1）所有运转设备的裸露部分，或设备在运转中操作者需要接近的可动零部件，应在适当位置设置防护罩或防护栏。（2）生产装置有较多的操作平台，如防护措施不当，有可能造成跌落，导致员工伤亡。因此，对所有的走廊、平台应设置防
20、护栏，防止操作人员跌落。（3）各种坑、井、池均设防护栏杆，沟设置盖板。所有交叉动作的机械设备均设有安全连锁装置。4、安全供水（1）该项目厂外供水由C镇D村工业区自来水站提供。（2）厂内供水泵房采用两路独立电源供电，并设有备用泵，备用率为100%。（3）循环冷却水系统设有水压、水温、水位监控和报警装置。5、通风、防尘、防毒（1）生产过程中有许多加热设备，使用蒸汽对物料进行加热，如对加热设备和热管道保温不好，有可能造成员工的烫伤。所以，对加热设备及其热管道进行保温处理，在防止烫伤的同时，节能降耗。还应对高温室采用机械通风，从室外吸进新鲜空气经过滤后由风机送入室内，吸收室内热量后，自然排放。（2）生
21、产过程中有粉尘产生，这些粉尘一旦被吸入人体，有可能造成员工的结膜、呼吸系统受损。为此，所有可能产生粉尘等有害物质的场所，都要安装吸尘装置，同时，做到增湿降尘，而且要对容易产生粉尘的燃煤进行洒水减尘。锅炉采用微负压操作，防止粉尘泄漏，同时为操作人员配备口罩等劳保用品，确保其粉尘浓度符合TJ3679工业企业设计卫生标准的规定。（3）在容易发生有害气体泄漏的区域应加强通风，并设置有害气体自动报警装置和便携式报警仪，工人操作时应配戴防护面具和氧气呼吸器。对中毒者应迅速离开现场，呼吸新鲜空气，取半卧位休息，严重者送医院治疗。6、噪声控制生产过程中使用了较多的运转设备，如输送物料的机械设备、制造真空的真空
22、泵、空气压缩机、风机等，均有较强的噪声产生，这些设备产生的噪声在5585dBA之间。如对噪声的防范措施不当，有可能造成接触噪声员工的听力下降、神经衰弱。在优先选用噪声低的优质机械产品的同时，对于产生噪音较大的设备尽量配置消声器。在管道配置中避免管道共振长度，使由于震动产生的噪音降到最低。同时，为保障工人的身体健康，避免操作人员长期置身于噪声环境中，该区域的值班室、休息室采取双层门窗等独立设置的隔音效果良好的房间，必要时配置降噪耳塞防护措施。7、厂区绿化为给生产及生活创造良好的环境，设计考虑了绿化投资，在主、辅厂房的四周、道路两侧及成块空地上植树种草，绿化不仅可美化环境，而且可以吸有害气体、净化
23、环境、降低噪声、改善小气候、有利于工人的身心健康。十二、 建设投资估算本期项目建设投资23127.76万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计19493.88万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11584.08万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购
24、置费为7442.35万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为467.45万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2997.73万元。（三）预备费本期项目预备费为636.15万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11584.087442.35467.4519493.881.1建筑工程费11584.0811584.081.2设备购置费7442.357442.351.3安装工程费467.45467.452其他费用2997.732997.732.1土地出让金1495.781495.783预备费636.15636.153.1基本预备费295
25、.17295.173.2涨价预备费340.98340.984投资合计23127.76十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款10137.76万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息248.38万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息248.38248.380.001.1.1期初借款余额10137.761.1.2当期借款10137.7610137.760.001.1.3当期应计利息248.38248.380.001.1.4期末借款余额10137.7610137.761.2其他融资费用1.3小计248.38248.380.
26、002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计248.38248.380.00十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6976.58万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3
27、年第4年第5年1流动资产24612.5028714.5834867.7141020.831.1应收账款11075.6212921.5615690.4618459.371.2存货8614.3710050.1012203.7014357.291.2.1原辅材料2584.313015.033661.114307.191.2.2燃料动力129.22150.75183.06215.361.2.3在产品3962.614623.055613.706604.351.2.4产成品1938.232261.272745.833230.391.3现金1969.002297.172789.423281.671.4预付账
28、款2953.503445.754184.134922.502流动负债20426.5523830.9728937.6134044.252.1应付账款7353.568579.1510417.5412255.932.2预收账款13072.9915251.8218520.0721788.323流动资金4185.954883.615930.096976.584流动资金增加4185.95697.661046.491046.495铺底流动资金7383.758614.3810460.3112306.25十五、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资30352.
29、72万元，其中：建设投资23127.76万元，占项目总投资的76.20%；建设期利息248.38万元，占项目总投资的0.82%；流动资金6976.58万元，占项目总投资的22.99%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资30352.72100.00%1.1建设投资23127.7676.20%1.1.1工程费用19493.8864.22%1.1.1.1建筑工程费11584.0838.16%1.1.1.2设备购置费7442.3524.52%1.1.1.3安装工程费467.451.54%1.1.2工程建设其他费用2997.739.88%1.1.2.1土地出让金1495.784
30、.93%1.1.2.2其他前期费用1501.954.95%1.2.3预备费636.152.10%1.2.3.1基本预备费295.170.97%1.2.3.2涨价预备费340.981.12%1.2建设期利息248.380.82%1.3流动资金6976.5822.99%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资30352.72万元，其中申请银行长期贷款10137.76万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资30352.72100.00%1.1建设投资23127.7676.20%1.2建设期利息248.380.82%1.3流动资金6976.5
31、822.99%2资金筹措30352.72100.00%2.1项目资本金20214.9666.60%2.1.1用于建设投资12990.0042.80%2.1.2用于建设期利息248.380.82%2.1.3用于流动资金6976.5822.99%2.2债务资金10137.7633.40%2.2.1用于建设投资10137.7633.40%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入58700.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目
32、第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35220.0041090.0049895.0058700.002增值税1355.291634.632053.632472.632.1销项税4578.605341.706486.357631.002.2进项税3223.313707.074432.725158.373税金及附加162.64196.15246.43296.713.1城建税94.87114.42143.75173.083.2教育费附加40.6649.0461.6174.183.3地方教育附加27.1132.6941.0749.45（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关
33、于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=2472.63万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用46992.92万元，其中：可变成本39956.25万元，固定成本7036.67万元。达产年项目经营成本45301.7
34、0万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费22327.5726048.8331630.7237212.612工资及福利费2743.642743.642743.642743.643修理费823.88823.88823.88823.884其他费用4521.574521.574521.574521.574.1其他制造费用309.51309.51309.51309.514.2其他管理费用331.49331.49331.49331.494.3其他营业费用3880.573880.573880.573880.575经
35、营成本30416.6634137.9239719.8145301.706折旧费1164.551164.551164.551164.557摊销费29.9229.9229.9229.928利息支出496.75496.75496.75496.759总成本费用32107.8835829.1441411.0346992.929.1其中：固定成本7036.677036.677036.677036.679.2可变成本25071.2128792.4734374.3639956.25（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加
36、296.71万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11410.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11410.37×25.00%=2852.59（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额11410.37万元，缴纳企业所得税2852.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=11410.37-2852.59=8557.78（万元）。利润及
37、利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入35220.0041090.0049895.0058700.002税金及附加162.64196.15246.43296.713总成本费用32107.8835829.1441411.0346992.924利润总额2949.485064.718237.5411410.375应纳所得税额2949.485064.718237.5411410.376所得税737.371266.182059.392852.597净利润2212.113798.536178.158557.788期初未分配利润0.001990.905210.4910249.7
38、79可供分配的利润2212.115789.4311388.6418807.5510法定盈余公积金221.21578.941138.861880.7611可供分配的利润1990.905210.4910249.7716926.8012未分配利润1990.905210.4910249.7716926.8013息税前利润4183.606827.6410793.6814759.71十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.36%。本期项目投
39、资财务内部收益率20.36%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=12989.75（万元）。以上计算结果表明，财务净现值12989.75万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）
40、-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.73年。本期项目全部投资回收期5.73年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0035220.0041090.0049895.0058700.001.1营业收入0.0035220.0041090.0049895.0058700.002现金流出23127.7634765.2535031.7345198.6747342.562.1
41、建设投资23127.760.002.2流动资金4185.95697.665232.431744.152.3经营成本30416.6634137.9239719.8145301.702.4税金及附加162.64196.15246.43296.713所得税前净现金流量-23127.76454.756058.274696.3311357.444累计所得税前净现金流量-23127.76-22673.01-16614.74-11918.41-560.975调整所得税1045.901706.912698.423689.936所得税后净现金流量-23127.76-282.624792.092636.948504.857累计所得税后净现金流量-23127.76-23410.38-18618.29-15981.35-7476.50计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.72%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.36%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=11%）：25011.52万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=11%）：12989.75万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.04年；6、