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1、泓域咨询 /智能电视项目立项申请智能电视项目立项申请报告说明2016-2020年智能电视激活户数持续增长，2020年智能电视激活户数为2.55亿元。近年来，智能电视激活用户数增速呈逐年放缓的趋势。2020年智能电视激活户数增速为16.44%，较上年下降1.3个百分点。受后疫情时代影响，2020年下半年销量激增，随着疫情的消退，智能电视销量回归平稳。2019-2020年智能电视分品牌激活终端均呈上升趋势。根据谨慎财务估算，项目总投资33694.69万元，其中：建设投资27667.95万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息647.49万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5379.25万元
2、，占项目总投资的15.96%。项目正常运营每年营业收入55900.00万元，综合总成本费用43809.54万元，净利润8841.77万元，财务内部收益率19.46%，财务净现值10058.17万元，全部投资回收期6.06年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表4主要经济指标一览表5五、 建设区基本情况6六、 建设规模及主要建设内容8七、
3、公司发展规划9八、 公司经营宗旨10九、 项目技术工艺分析10十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目总投资13总投资及构成一览表13十二、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十三、 经济评价财务测算15十四、 项目盈利能力分析17十五、 偿债能力分析18十六、 项目风险对策19十七、 项目招标范围20十八、 项目总结20十九、 附表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表22固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表24项目投资现金流量表25借款还本付息计划表27建设投资估算表27建设期利息估算表28固定资产
4、投资估算表29流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31一、 项目概述1、项目名称：智能电视项目2、承办单位名称：xxx（集团）有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：赵xx二、 项目提出的理由必须认清形势，增强忧患意识，强化底线思维，保持战略定力，自觉遵循经济规律、自然规律和社会规律，紧紧抓住战略机遇期，积极主动适应经济发展新常态，坚持问题导向，以坚强毅力和攻坚克难的勇气，切实解决突出矛盾和问题，把辽宁老工业基地振兴发展大业推向前进。三、 研究结论此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助
5、设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投产后可保证达到预定的设计目标。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积62000.00约93.00亩1.1总建筑面积105583.561.2基底面积35340.001.3投资强度万元/亩279.592总投资万元33694.692.1建设投资万元27667.952.1.1工程费用万元22756.042.1.2其他费用万元4100.102.1.3预备费万元811.812.2建设期利息万元647.492.3流动资金万元5379.253资金筹措万元33694.69
6、3.1自筹资金万元20480.413.2银行贷款万元13214.284营业收入万元55900.00正常运营年份5总成本费用万元43809.54""6利润总额万元11789.03""7净利润万元8841.77""8所得税万元2947.26""9增值税万元2511.89""10税金及附加万元301.43""11纳税总额万元5760.58""12工业增加值万元19763.83""13盈亏平衡点万元21634.78产值14回收期年6.0615内
7、部收益率19.46%所得税后16财务净现值万元10058.17所得税后五、 建设区基本情况推进高质量发展落实赶超，经济社会保持平稳健康发展。全年地区生产总值增长xx%左右；固定资产投资增长xx%；财政总收入xx亿元，增长xx%，其中，地方级财政收入xx亿元，增长xx%；城乡居民人均可支配收入增幅高于经济增速；居民消费价格上涨xx%；完成年度节能减排任务。今年发展的主要预期目标为:地区生产总值增长xx%左右，固定资产投资增长xx%，财政总收入和地方级财政收入分别增长xx%和xx%，社会消费品零售总额增长xx%，城镇、农村居民人均可支配收入分别增长xx%和xx%，居民消费价格涨幅控制在xx%左右，
8、完成国家和省下达的节能减排任务。预计全省地区生产总值增长6.5%左右，农业、规上工业增加值分别增长4.6%和7%，固定资产投资、社会消费品零售总额分别增长5%和5.4%，地方一般公共预算收入增长3.4%。今年全省经济社会发展的主要预期目标：一是地区生产总值增长6%6.5%。发展支撑类指标中，固定资产投资增长7%，社会消费品零售总额增长7%，一产增加值增长4.6%，规上工业增加值增长6.5%，地方一般公共预算收入与地区生产总值同步增长。二是全省空气质量优良天数比例稳定在85%以上，主要城市达到82%以上，湟水河出省断面稳定保持类水质、类水质占比达到50%以上。同时，国控断面地表水水质优良率90%
9、以上，三大江河水质优良率100%，青海湖、龙羊峡等重点湖库水质保持优良稳定，节能降碳减排控制在国家规定目标以内。三是全体居民人均可支配收入增长持续高于经济增速。着力促就业、稳物价，新增城镇就业6万人，农牧区劳动力转移就业105万人次，城镇登记失业率控制在3.5%以内，居民消费价格涨幅控制在3.5%左右。四是清洁能源装机容量占比达90%以上，化肥农药减量增效试点面积300万亩，再建10个美丽城镇和300个高原美丽乡村，全省60%的县(市、区)建成全国民族团结进步示范地区，让大美青海特色进一步彰显。从国内看，经济长期向好的基本面没有改变，发展前景依然广阔，但提质增效、转型升级的要求更加紧迫。经济发
10、展进入新常态，向形态更高级、分工更优化、结构更合理阶段演化的趋势更加明显。消费升级加快，市场空间广阔，物质基础雄厚，产业体系完备，资金供给充裕，人力资本丰富，创新累积效应正在显现，综合优势依然显著。新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化深入发展，新的增长动力正在孕育形成，新的增长点、增长极、增长带不断成长壮大。全面深化改革和全面推进依法治国正释放新的动力、激发新的活力。同时，必须清醒认识到，发展方式粗放，不平衡、不协调、不可持续问题仍然突出，经济增速换挡、结构调整阵痛、动能转换困难相互交织，面临稳增长、调结构、防风险、惠民生等多重挑战。有效需求乏力和有效供给不足并存，结构性矛盾更加凸显，传统比
11、较优势减弱，创新能力不强，经济下行压力加大，财政收支矛盾更加突出，金融风险隐患增大。农业基础依然薄弱，部分行业产能过剩严重，商品房库存过高，企业效益下滑，债务水平持续上升。城乡区域发展不平衡，空间开发粗放低效，资源约束趋紧，生态环境恶化趋势尚未得到根本扭转。基本公共服务供给仍然不足，收入差距较大，人口老龄化加快，消除贫困任务艰巨。重大安全事故频发，影响社会稳定因素增多，国民文明素质和社会文明程度有待提高，法治建设有待加强，维护社会和谐稳定难度加大。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积62000.00（折合约93.00亩），预计场区规划总建筑面积105583.56。（二
12、）产能规模根据国内外市场需求和xxx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能电视，预计年营业收入55900.00万元。七、 公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合
13、，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机遇，利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。八、 公司经营宗旨依据有关法律、法规，自主开
14、展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。九、 项目技术工艺分析（一）工艺技术方案的选用原则1、对于生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。严格按行业规范要求组织生产经营活动，有效控制产品质量，为广大顾客提供优质的产品和良好的服务。2、在工艺设备的配置上，依据节能的原则，选用新型节能型设备，根据有利于环境保护的原则，优先选用环境保护
15、型设备，满足本项目所制订的产品方案的要求。3、根据本项目的产品方案，所选用的工艺流程能够满足本项目产品的要求，同时，加强员工技术培训，严格质量管理，严格按照工艺流程技术要求进行操作，提高产品合格率。4、遵循“高起点、优质量、专业化、经济规模”的建设原则。积极采用新技术、新工艺和高效率专用设备，使用高质量的原辅材料，稳定和提高产品质量，制造高附加值的产品，不断提高企业的市场竞争力。5、项目建设贯彻“三同时”的原则，注重环境保护、职业安全卫生、消防及节能等各项措施的落实。（二）工艺技术来源及特点本项目生产工艺技术拟采用国内成熟的生产工艺，生产技术通过生产技术人员和研发技术人员制定。拟采用的技术具有
16、能耗低、高质量、高环保性的特点，项目所生产的产品已经得到国内外市场很好认可。（三）技术保障措施本项目从设计、施工、试运行到投产、销售等各个环节，都聘请专家进行专门指导，使该项目无论在技术开发还是生产技术应用上，都达到现代化生产水平。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx（集团）有限公
17、司规划，达产年劳动定员410人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位267正常运营年份2技术指导岗位413管理工作岗位414质量检测岗位62合计410十一、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33694.69万元，其中：建设投资27667.95万元，占项目总投资的82.11%；建设期利息647.49万元，占项目总投资的1.92%；流动资金5379.25万元，占项目总投资的15.96%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33694.69100.00%1.1建设投资27667.9582.11%1.
18、1.1工程费用22756.0467.54%1.1.1.1建筑工程费12895.9238.27%1.1.1.2设备购置费9242.2927.43%1.1.1.3安装工程费617.831.83%1.1.2工程建设其他费用4100.1012.17%1.1.2.1土地出让金2313.606.87%1.1.2.2其他前期费用1786.505.30%1.2.3预备费811.812.41%1.2.3.1基本预备费419.831.25%1.2.3.2涨价预备费391.981.16%1.2建设期利息647.491.92%1.3流动资金5379.2515.96%十二、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33694.
19、69万元，其中申请银行长期贷款13214.28万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33694.69100.00%1.1建设投资27667.9582.11%1.2建设期利息647.491.92%1.3流动资金5379.2515.96%2资金筹措33694.69100.00%2.1项目资本金20480.4160.78%2.1.1用于建设投资14453.6742.90%2.1.2用于建设期利息647.491.92%2.1.3用于流动资金5379.2515.96%2.2债务资金13214.2839.22%2.2.1用于建设投资13214.
20、2839.22%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十三、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入55900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2511.89万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产
21、品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用43809.54万元，其中：可变成本36175.72万元，固定成本7633.82万元。正常经营年份项目经营成本41724.57万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加301.43万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=1178
22、9.03（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11789.03×25.00%=2947.26（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11789.03万元，缴纳企业所得税2947.26万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11789.03-2947.26=8841.77（万元）。十四、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，
23、本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.46%。本期项目投资财务内部收益率19.46%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10058.17（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10058.17万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全
24、部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.06年。本期项目全部投资回收期6.06年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十五、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第
25、三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为23.76。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为21.
26、43。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十六、 项目风险对策（一）政策风险对策目前，国内有良好的宏观经济政策，但还需要把握机会，抓住国家目前鼓励符合产业政策项目建设的机会，让项目尽快进入实施阶段。（二）社会风险对策加强与当地各级政府部门的沟通，以期获得更好的支持和帮助，为项目的顺利实施提供保障。（三）经济风险对策密切关注国际金融和政治环境对本项目产品市场的影响，依据实际情况调整营销策略。另外，企业内部要不断地进行技术改进和管理创新，节能减排，使项目产品成本降至最低限度。同时，与下游客户
27、建立良好的合作关系，形成稳固的销售网络。（四）管理风险对策选聘优秀的管理人才，并施以职业道德、修养、能力等综合方面的教育；同时制定合理高效适用的管理程序和制度，杜绝由于管理制度和措施的不到位、不完善造成的风险。特别是在项目建设过程中应选择具有较好业绩和口碑的设计工程公司、监理公司、施工单位，确保项目按时按质完成建设，及时投运。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符
28、合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工
29、程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增
30、加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041925.0044720.0055900.002增值税0.002133.622275.862511.892.1销项税0.005450.255813.607267.002.2进项税0.003316.633537.744755.113税金及附加0.00256.03273.11301.433.1城建税0.00149.35159.31175.833.2教育费附加0.0064.0168.2875.363.3地方教育附加0
31、.0042.6745.5250.24综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0025512.5627213.4034016.752工资及福利费0.002158.972158.972158.973修理费0.00917.54917.54917.544其他费用0.004631.314631.314631.314.1其他制造费用0.00306.60306.60306.604.2其他管理费用0.00449.71449.71449.714.3其他营业费用0.003875.003875.003875.005经营成本0.0033220.3834921.22417
32、24.576折旧费0.001391.201391.201391.207摊销费0.0046.2746.2746.278利息支出0.00647.50647.50647.509总成本费用0.0035305.3537006.1943809.549.1其中：固定成本0.007633.827633.827633.829.2可变成本0.0027671.5329372.3736175.72固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值16141.7215374.9914608.2613841.5313074.801.2当期折旧费766.73766.73766.73766.7
33、3766.731.3净值15374.9914608.2613841.5313074.8012308.072机器设备152.1原值9860.129235.658611.187986.717362.242.2当期折旧费624.47624.47624.47624.47624.472.3净值9235.658611.187986.717362.246737.773合计3.1原值26001.8424610.6423219.4421828.2420437.043.2当期折旧费1391.201391.201391.201391.201391.203.3净值24610.6423219.4421828.24204
34、37.0419045.84无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2313.602313.602313.602313.602313.601.2当期摊销费46.2746.2746.2746.2746.271.3净值2267.332221.062174.792128.522082.25利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0041925.0044720.0055900.002税金及附加0.00256.03273.11301.433总成本费用0.0035305.3537006.1943809.544利润总额0.0
35、06363.627440.7011789.035应纳所得税额0.006363.627440.7011789.036所得税0.001590.901860.172947.267净利润0.004772.725580.538841.778期初未分配利润0.000.004295.458888.389可供分配的利润0.004772.729875.9817730.1510法定盈余公积金0.00477.27987.601773.0211可供分配的利润0.004295.458888.3815957.1412未分配利润0.004295.458888.3815957.1413息税前利润0.008602.029948
36、.3715383.79项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0041925.0044720.0055900.001.1营业收入0.000.0041925.0044720.0055900.002现金流出13833.9813833.9837510.8535463.2947136.292.1建设投资13833.9813833.982.2流动资金0.004034.44268.965110.292.3经营成本0.0033220.3834921.2241724.572.4税金及附加0.00256.03273.11301.433所得税前净现金流量-13833
37、.98-13833.984414.159256.718763.714累计所得税前净现金流量-13833.98-27667.96-23253.81-13997.10-5233.395调整所得税0.002150.512487.093845.956所得税后净现金流量-13833.98-13833.982823.257396.545816.457累计所得税后净现金流量-13833.98-27667.96-24844.71-17448.17-11631.72计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：26.63%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：19.46%；3、项目投资财务净现值（所得税前
38、，ic=12%）：21275.38万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=12%）：10058.17万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.38年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.06年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额6607.1413214.2813214.2813214.281.2当期还本付息161.871133.12647.50647.50647.501.2.1还本1.2.2付息161.871133.12647.50647.50647.501.3期末借款余额6607.1413214.2813214.2813214.
39、2813214.282利息备付率23.763偿债备付率21.43建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12895.929242.29617.8322756.041.1建筑工程费12895.9212895.921.2设备购置费9242.299242.291.3安装工程费617.83617.832其他费用4100.104100.102.1土地出让金2313.602313.603预备费811.81811.813.1基本预备费419.83419.833.2涨价预备费391.98391.984投资合计27667.95建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2
40、年1借款1.1建设期利息647.49161.87485.621.1.1期初借款余额6607.141.1.2当期借款13214.286607.146607.141.1.3当期应计利息647.49161.87485.621.1.4期末借款余额6607.1413214.281.2其他融资费用1.3小计647.49161.87485.622债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计647.49161.87485.62固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用128
41、95.929242.29617.8322756.041.1建筑工程费12895.9212895.921.2设备购置费9242.299242.291.3安装工程费617.83617.832其他费用1786.501786.503预备费811.81811.813.1基本预备费419.83419.833.2涨价预备费391.98391.984建设期利息647.49647.495合计26001.84流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030044.6632047.6440059.551.1应收账款0.0013520.1014421.4418026.801.2存货0.0010515.6311216.6714020.841.2.1原辅材料0.003154.693365.004206.25