《智能电视项目投资预算报告（模板）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智能电视项目投资预算报告（模板）.docx（37页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域咨询 /智能电视项目投资预算报告目录一、 项目实施的必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由5主要经济指标一览表5五、 建设规模及主要建设内容6六、 各部门职责及权限7七、 项目进度安排10项目实施进度计划一览表10八、 企业技术研发分析11九、 项目建设期原辅材料供应情况14十、 建设投资估算14建设投资估算表15十一、 建设期利息16建设期利息估算表16十二、 流动资金17流动资金估算表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表19十四、 资金筹措与投资计划20项目投资计划与资金筹措一览表20十五、 经济评价财务测算21十六、 项目盈利能力分析2
2、2十七、 偿债能力分析24十八、 招标组织方式25十九、 项目总结25二十、 附表26主要经济指标一览表26建设投资估算表28建设期利息估算表28固定资产投资估算表29流动资金估算表30总投资及构成一览表31项目投资计划与资金筹措一览表32营业收入、税金及附加和增值税估算表33综合总成本费用估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表37报告说明2016-2020年智能电视激活户数持续增长，2020年智能电视激活户数为2.55亿元。近年来，智能电视激活用户数增速呈逐年放缓的趋势。2020年智能电视激活户数增速为16.44%，较上年下降1.3个百分点。受后疫情时代影响，
3、2020年下半年销量激增，随着疫情的消退，智能电视销量回归平稳。2019-2020年智能电视分品牌激活终端均呈上升趋势。根据谨慎财务估算，项目总投资33002.10万元，其中：建设投资27429.82万元，占项目总投资的83.12%；建设期利息803.27万元，占项目总投资的2.43%；流动资金4769.01万元，占项目总投资的14.45%。项目正常运营每年营业收入55000.00万元，综合总成本费用42973.04万元，净利润8796.11万元，财务内部收益率21.24%，财务净现值8976.29万元，全部投资回收期5.81年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理
4、。一、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产
5、品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称智能电视项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx（集团）有限公司（二）项目联系人任xx四、 项目定位及建设理由总体看，“十三五”时期是大连经济转型升级的关键时期。需要在国家战略布局中把握重大机遇，积极主动适应、把握和引领新常态，坚持发展实体经济大方向，着力发挥创新和开放引领作用，全力解决产业结构优化升级、经济增长动力转换、提高供给
6、体系质量效率、培育发展新动力等关键问题，全面提升社会民生事业发展水平，使城乡居民更多更好地共享发展成果。同时，要进一步增强忧患意识和风险意识，着力在化解矛盾、补齐短板上取得新突破，保障新常态下经济社会持续健康发展。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积105675.021.2基底面积34973.131.3投资强度万元/亩309.052总投资万元33002.102.1建设投资万元27429.822.1.1工程费用万元23381.172.1.2其他费用万元3514.622.1.3预备费万元534.032.2建设期利息万元803.272.3流动
7、资金万元4769.013资金筹措万元33002.103.1自筹资金万元16609.013.2银行贷款万元16393.094营业收入万元55000.00正常运营年份5总成本费用万元42973.04""6利润总额万元11728.15""7净利润万元8796.11""8所得税万元2932.04""9增值税万元2490.16""10税金及附加万元298.81""11纳税总额万元5721.01""12工业增加值万元20186.13""13盈亏平衡
8、点万元19331.26产值14回收期年5.8115内部收益率21.24%所得税后16财务净现值万元8976.29所得税后五、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积57333.00（折合约86.00亩），预计场区规划总建筑面积105675.02。（二）产能规模根据国内外市场需求和xx（集团）有限公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx智能电视，预计年营业收入55000.00万元。六、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分
9、解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保
10、证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定
11、供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、
12、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行
13、情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。七、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营八、 企业技术研发分析目前多数行业企业的生产技术和装备水平
14、落后，处于浅加工阶段，导致生产效率低下，产品附加值低，普遍存在低水平的过度竞争问题。而且因为资金和规模所限，产品品种较为单一，更增加了企业的经营风险。随着市场竞争中品牌竞争、质量竞争的加剧，这种低素质状况已经对中小企业的生存构成了威胁。结合行业特点，公司制定了“小而专、小而精”的发展战略。为了进一步提升企业核心竞争力，公司设立了企业产品研发中心，进一步完善企业自主研发体系。经过十多年产品创新和技术研发，不断消化吸收国内外先进技术资料，与客户进行广泛技术交流，公司拥有了多项核心技术，应用于各类产品，服务于客户的多样化需求。（一）核心技术人员、研发人员情况公司员工总数为xx人，其中研发人员xx人，
15、占员工总数的xx%。公司的核心管理和技术团队形成了以总经理为核心的技术研发团队，建立了以市场需求为导向、技术创新为重点、项目管理为主线的研发管理体系。（二）研发机构设置公司的创新活动由总经理负总责，公司形成了以企业技术中心为主体的创新平台，负责创新活动的具体实施。公司创新组织机构完善，管理运作规范，确保了公司各项持续性创新机制的实施以及各项创新活动的有序开展。技术研发部根据公司发展战略，负责新产品开发计划、策划、设计、实施工作，负责公司日常工艺、技术标准化管理，组织开展工艺和技术创新工作，开展对外技术交流与合作，带动公司的整体发展。（三）技术创新机制和制度安排技术创新能力是公司核心竞争力的体现
16、，公司一直将设计创新、工艺创新、材料创新作为生存和发展的核心要素。为了进一步促进创新能力的提升，加快产品开发步伐，公司采取了一系列措施，保障各项创新活动的实施。（1）持续关注国际领先技术和产品公司积极组织研发人员参加德国、日本、美国等国家的行业及应用展会，充分了解和学习国际领先技术和产品，更加深入了解下游客户对产品的应用，以更具性价比的产品满足国内市场需求。（2）定期会议和培训公司鼓励研发人员主动拜访各地的主要客户，了解客户的及时需求及公司产品的适用情况。公司管理层和研发人员定期召开会议，对新需求、新技术和新产品进行集中讨论，形成产品技术开发方案，从而达到技术分享和激发创新的目标。（3）制度激
17、励公司制定了企业技术中心产品开发管理规定、技术创新项目管理实施方案、企业技术中心人员绩效考核制度，实行以创新产品开发为核心的考核、奖惩管理办法，针对新产品的开发、量产、改进等，为研发人员设置了项目奖，激发了研发人员的创新热情和参与创新的积极性。此外，公司核心技术人员间接持有公司股份，分享公司成长带来的收益，提升其工作积极性，增强了核心技术人员的稳定性。九、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十、 建设投资估算本期项目建设投资27429.82万元，包括：工程费用、工程建设
18、其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计23381.17万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为13814.06万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9013.57万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为553.54万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3
19、514.62万元。（三）预备费本期项目预备费为534.03万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13814.069013.57553.5423381.171.1建筑工程费13814.0613814.061.2设备购置费9013.579013.571.3安装工程费553.54553.542其他费用3514.623514.622.1土地出让金1654.961654.963预备费534.03534.033.1基本预备费267.78267.783.2涨价预备费266.25266.254投资合计27429.82十一、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为
20、24个月，其中申请银行贷款16393.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息803.27万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息803.27200.82602.451.1.1期初借款余额8196.5451.1.2当期借款16393.098196.558196.551.1.3当期应计利息803.27200.82602.451.1.4期末借款余额8196.54516393.091.2其他融资费用1.3小计803.27200.82602.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2
21、.2其他融资费用2.3小计3合计803.27200.82602.45十二、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为4769.01万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0030279.4734316.7340372.621.1应收账款0.0013625
22、.7615442.5318167.681.2存货0.0010597.8212010.8614130.421.2.1原辅材料0.003179.353603.264239.131.2.2燃料动力0.00158.97180.17211.961.2.3在产品0.004874.995524.996499.991.2.4产成品0.002384.512702.443179.341.3现金0.002422.362745.343229.811.4预付账款0.003633.534118.004844.712流动负债0.0026702.7130263.0735603.612.1应付账款0.009612.971089
23、4.7012817.302.2预收账款0.0017089.7319368.3622786.313流动资金0.003576.764053.664769.014流动资金增加0.003576.76476.90715.355铺底流动资金0.009083.8410295.0212111.79十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资33002.10万元，其中：建设投资27429.82万元，占项目总投资的83.12%；建设期利息803.27万元，占项目总投资的2.43%；流动资金4769.01万元，占项目总投资的14.45%。总投资及构成一览表单位：万
24、元序号项目指标占总投资比例1总投资33002.10100.00%1.1建设投资27429.8283.12%1.1.1工程费用23381.1770.85%1.1.1.1建筑工程费13814.0641.86%1.1.1.2设备购置费9013.5727.31%1.1.1.3安装工程费553.541.68%1.1.2工程建设其他费用3514.6210.65%1.1.2.1土地出让金1654.965.01%1.1.2.2其他前期费用1859.665.63%1.2.3预备费534.031.62%1.2.3.1基本预备费267.780.81%1.2.3.2涨价预备费266.250.81%1.2建设期利息80
25、3.272.43%1.3流动资金4769.0114.45%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资33002.10万元，其中申请银行长期贷款16393.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资33002.10100.00%1.1建设投资27429.8283.12%1.2建设期利息803.272.43%1.3流动资金4769.0114.45%2资金筹措33002.10100.00%2.1项目资本金16609.0150.33%2.1.1用于建设投资11036.7333.44%2.1.2用于建设期利息803.272.43%2.1.3用于
26、流动资金4769.0114.45%2.2债务资金16393.0949.67%2.2.1用于建设投资16393.0949.67%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入55000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2490.16万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用
27、（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用42973.04万元，其中：可变成本36454.83万元，固定成本6518.21万元。正常经营年份项目经营成本40722.74万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加298.81万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关
28、税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=11728.15（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=11728.15×25.00%=2932.04（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额11728.15万元，缴纳企业所得税2932.04万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=11728.15-2932.04=8796.11（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部
29、收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.24%。本期项目投资财务内部收益率21.24%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=8976.29（万元）。以上计算结果表明，财务净现值8976.29万元（大于0），说明本期项
30、目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.81年。本期项目全部投资回收期5.81年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期
31、为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为19.25。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，
32、它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为17.40。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十八、 招标组织方式由业主或委托具有资质的招标中介机构组织实施本工程的招标工作。招标要遵循“公开、公平、公正”的原则，进行标底编制、招标公告发布、资质审定、评标、中标通知等一系列招投标工作。鉴于本工程无特殊要求，建议业主按照国家的规定进行公开招标方式。十九、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符
33、合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场
34、的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。二十、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积57333.00约86.00亩1.1总建筑面积105675.02容积率1.841.2基底面积34973.13建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩309.052总投资万元33002.102.1建设投资万元27429.822.1.1工程费用万元23381.172.1.2其他费用万元
35、3514.622.1.3预备费万元534.032.2建设期利息万元803.272.3流动资金万元4769.013资金筹措万元33002.103.1自筹资金万元16609.013.2银行贷款万元16393.094营业收入万元55000.00正常运营年份5总成本费用万元42973.04""6利润总额万元11728.15""7净利润万元8796.11""8所得税万元2932.04""9增值税万元2490.16""10税金及附加万元298.81""11纳税总额万元5721.01&qu
36、ot;"12工业增加值万元20186.13""13盈亏平衡点万元19331.26产值14回收期年5.8115内部收益率21.24%所得税后16财务净现值万元8976.29所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13814.069013.57553.5423381.171.1建筑工程费13814.0613814.061.2设备购置费9013.579013.571.3安装工程费553.54553.542其他费用3514.623514.622.1土地出让金1654.961654.963预备费534.03534.033.1基本
37、预备费267.78267.783.2涨价预备费266.25266.254投资合计27429.82建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息803.27200.82602.451.1.1期初借款余额8196.5451.1.2当期借款16393.098196.558196.551.1.3当期应计利息803.27200.82602.451.1.4期末借款余额8196.54516393.091.2其他融资费用1.3小计803.27200.82602.452债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他
38、融资费用2.3小计3合计803.27200.82602.45固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用13814.069013.57553.5423381.171.1建筑工程费13814.0613814.061.2设备购置费9013.579013.571.3安装工程费553.54553.542其他费用1859.661859.663预备费534.03534.033.1基本预备费267.78267.783.2涨价预备费266.25266.254建设期利息803.27803.275合计26578.13流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5
39、年1流动资产0.0030279.4734316.7340372.621.1应收账款0.0013625.7615442.5318167.681.2存货0.0010597.8212010.8614130.421.2.1原辅材料0.003179.353603.264239.131.2.2燃料动力0.00158.97180.17211.961.2.3在产品0.004874.995524.996499.991.2.4产成品0.002384.512702.443179.341.3现金0.002422.362745.343229.811.4预付账款0.003633.534118.004844.712流动负债
40、0.0026702.7130263.0735603.612.1应付账款0.009612.9710894.7012817.302.2预收账款0.0017089.7319368.3622786.313流动资金0.003576.764053.664769.014流动资金增加0.003576.76476.90715.355铺底流动资金0.009083.8410295.0212111.79总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资33002.10100.00%1.1建设投资27429.8283.12%1.1.1工程费用23381.1770.85%1.1.1.1建筑工程费13814.0641.86%1.1.1.2设备购置费9013.5727.31%1.1.1.3安装工程费553.541.68%1.1.2工程建设其他费用3514.6210.65%1.1.2.1土地出让金1654