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1、泓域咨询 /月桂油项目经济效益综合评价目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表4五、 核心人员介绍5六、 项目背景分析6七、 项目选址综合评价7八、 建设规模及主要建设内容7九、 股东权利及义务7十、 项目进度安排9项目实施进度计划一览表10十一、 员工技能培训10十二、 项目节能概述11十三、 环境影响合理性分析12十四、 项目总投资13总投资及构成一览表13十五、 资金筹措与投资计划14项目投资计划与资金筹措一览表14十六、 经济评价财务测算15十七、 项目盈利能力分析17十八、 偿债能力分析18十九、 项目风险分析19二十、
2、招标信息发布21二十一、 总结22二十二、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表23固定资产投资估算表24流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表28固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表31一、 项目概述1、项目名称：月桂油项目2、承办单位名称：xxx投资管理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（待定）5、项目联系人：李xx二、 项目提出的理由综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将
3、通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积46667.00约70.00亩1.1总建筑面积85251.741.2基底面积27066.861.3投资强度万元/亩273.242
4、总投资万元25042.012.1建设投资万元20402.212.1.1工程费用万元17272.912.1.2其他费用万元2748.982.1.3预备费万元380.322.2建设期利息万元249.702.3流动资金万元4390.103资金筹措万元25042.013.1自筹资金万元14850.343.2银行贷款万元10191.674营业收入万元49400.00正常运营年份5总成本费用万元40644.64""6利润总额万元8528.68""7净利润万元6396.51""8所得税万元2132.17""9增值税万元1889.
5、05""10税金及附加万元226.68""11纳税总额万元4247.90""12工业增加值万元14859.01""13盈亏平衡点万元18394.56产值14回收期年5.6715内部收益率19.86%所得税后16财务净现值万元5973.88所得税后五、 核心人员介绍1、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、范xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称
6、。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。3、龙xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、田xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。5、覃xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年
7、3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。6、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。7、孟xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。8、马xx，1974年出生，研究生学历。200
8、2年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。六、 项目背景分析月桂油，也称为月桂叶油，是一种精油，外观为无色或淡黄色油状液体，有特殊芳香气味，无毒性。月桂油具有一定的耐酸碱性，可溶于乙醇、乙醚、苯、氯仿、丙二醇等有机溶剂，不溶于甘油。月桂油可作为香精香料及化工原料使用，用于食品、医药、日化、化学品等行业加工生产中。七、 项目选址综合评价项目选址应统筹区域经济社会可持续发展，符合城乡规划和相关标准规范，保证城乡公共安全和项目建设安全，满足
9、项目科研、生产要求，社会经济效益、社会效益、环境效益相互协调发展。 八、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积46667.00（折合约70.00亩），预计场区规划总建筑面积85251.74。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx投资管理公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx月桂油，预计年营业收入49400.00万元。九、 股东权利及义务1、公司股东享有下列权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政
10、法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。2、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人
11、的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。3、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。4、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资
12、、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法利益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司董事会建立对控股股东所持公司股份“占用即冻结”机制，即发现控股股东侵占公司资产立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。十、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目
13、立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备
14、调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤
15、的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 环境影响合理性分析根据环境保护部关于印发“十三五”环境影响评价改革实施方案的通知，以“改善环境质量为核心，以全面提高环评有效性为主线，以创新体制机制”为动力，以“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”为手段，强化空间、总量、准入环境管理，划框子、定规则、查落实、强基础，不断改进和完善依法、科学、公开、廉洁、高效的环评管理
16、体系。建设项目不在生态保护红线范围内，项目所在区域大气、地表水、噪声等环境质量良好，均能满足相应功能区标准，当地环境有一定容量，项目建设运营后对排放的废气、废水、噪声等采取相应的污染防治措施，污染物达标排放，不会降低当地的水、气、声、土壤的环境功能类别。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资25042.01万元，其中：建设投资20402.21万元，占项目总投资的81.47%；建设期利息249.70万元，占项目总投资的1.00%；流动资金4390.10万元，占项目总投资的17.53%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1
17、总投资25042.01100.00%1.1建设投资20402.2181.47%1.1.1工程费用17272.9168.98%1.1.1.1建筑工程费10562.5342.18%1.1.1.2设备购置费6351.2225.36%1.1.1.3安装工程费359.161.43%1.1.2工程建设其他费用2748.9810.98%1.1.2.1土地出让金1525.356.09%1.1.2.2其他前期费用1223.634.89%1.2.3预备费380.321.52%1.2.3.1基本预备费195.800.78%1.2.3.2涨价预备费184.520.74%1.2建设期利息249.701.00%1.3流动
18、资金4390.1017.53%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资25042.01万元，其中申请银行长期贷款10191.67万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25042.01100.00%1.1建设投资20402.2181.47%1.2建设期利息249.701.00%1.3流动资金4390.1017.53%2资金筹措25042.01100.00%2.1项目资本金14850.3459.30%2.1.1用于建设投资10210.5440.77%2.1.2用于建设期利息249.701.00%2.1.3用于流动资金4390.1017.
19、53%2.2债务资金10191.6740.70%2.2.1用于建设投资10191.6740.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入49400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1889.05万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用
20、、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用40644.64万元，其中：可变成本35450.36万元，固定成本5194.28万元。正常经营年份项目经营成本39099.98万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加226.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经
21、营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=8528.68（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=8528.68×25.00%=2132.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额8528.68万元，缴纳企业所得税2132.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=8528.68-2132.17=6396.51（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率
22、（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=19.86%。本期项目投资财务内部收益率19.86%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=5973.88（万元）。以上计算结果表明，财务净现值5973.88万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以
23、接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.67年。本期项目全部投资回收期5.67年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目
24、运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目正常经营年份利息备付率（ICR）为22.35。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本
25、金和利息的保障程度，本期项目正常经营年份偿债备付率（DSCR）为20.17。根据约定的还款方式对本期项目的计算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。十九、 项目风险分析（一）政策风险本项目符合国家产业政策。项目实施后，可以向市场提供需要的相关系列产品，同时稳定企业的生产经营，增加就业岗位，保障社会和谐，符合国家发展和谐社会的要求。根据市场调研分析，该系列产品市场空间大，需求旺盛，竞争力强，同时产品结构合理，产品灵活，因此政策风险很小。（二）社会风险本项目选址地势平坦，市政设施配套齐全，交通便捷，是建设该项目的理想地段。周边
26、无任何文物古迹，矿产资源以烟煤为主，是非生态脆弱区。因此，分析该项目社会风险小。（三）经济风险经济因素在项目的全寿命周期内长期存在，影响频率高，交叉作用多见，原因较为复杂。主要有合同风险（如合同履约与变更问题，争议与索赔，合同的条款确定等）、建设成本风险（包括涉及到项目的建设成本的融资问题、财务问题、利率与汇率波动、通货膨胀和物价波动问题等）、项目的竣工风险（主要是指项目的进度计划和竣工时间的不确定性）、税收政策的风险（指项目在建设期和运营期内负担的税赋和税率、税种变化的不确定性）。而对于以上各种风险，除非不可抗力的原因造成外，大部分风险是人为可控的，如合同风险、项目竣工风险等通常在执行过程中
27、通过严格的程序化控制，其风险是可以接受的。本节不做分析。其他风险分析如下：1、税收风险：目前及未来几年，由于国家采用的是刺激消费，造福民生的宏观政策，税收应是越来越宽松的，因此，本项目不存在税收风险。2、利率汇率风险、通货膨胀风险和物价波动风险：目前世界金融危机已波及全球，原材料、产品的价格波动会产生一定的影响。这些风险对本项目 而言，是可以接受的。3、财务风险：就项目财务的评价报告可以看出，本项目的静态与动态盈利能力超过了行业的基本标准，财务评价结果是良好的。（四）技术风险本项目涉及的生产技术为本公司既有技术，生产工艺、检测技术成熟，原材料有稳定供应渠道，生产操作条件温和、易控，产品质量稳定
28、。本项目的技术风险较小。（五）管理风险项目由于管理原因而产生的安全、质量、责任事故影响恶劣，且后果损失巨大，其中多数因管理组织方式的建立、管理制度的制定不健全或是因疏于对人员的管理教育而产生道德行为风险和职业责任风险。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标
29、和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业
30、压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用10562.536351.22359.1617272.911.1建筑工程费10562.5310562.531.2设备购置费6351.226351.221.3安装工程费359.16359.162其他费用2748.982748.982.1土地出让金1525.351525.353预备费380.32380.323.1基本预备费195.80195.803.2涨价预备费184.52184.524投资合计20402.21建设
31、期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息249.70249.700.001.1.1期初借款余额10191.671.1.2当期借款10191.6710191.670.001.1.3当期应计利息249.70249.700.001.1.4期末借款余额10191.6710191.671.2其他融资费用1.3小计249.70249.700.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计249.70249.700.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程
32、其他费用合计1工程费用10562.536351.22359.1617272.911.1建筑工程费10562.5310562.531.2设备购置费6351.226351.221.3安装工程费359.16359.162其他费用1223.631223.633预备费380.32380.323.1基本预备费195.80195.803.2涨价预备费184.52184.524建设期利息249.70249.705合计19126.56流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产22063.8225458.2528852.6933944.341.1应收账款9928.7211456.21
33、12983.7115274.951.2存货7722.348910.3910098.4411880.521.2.1原辅材料2316.702673.123029.543564.161.2.2燃料动力115.84133.66151.48178.211.2.3在产品3552.284098.784645.285465.041.2.4产成品1737.532004.842272.152673.121.3现金1765.112036.662308.222715.551.4预付账款2647.663054.993462.324073.322流动负债19210.2622165.6825121.1029554.242.
34、1应付账款6915.697979.659043.6010639.532.2预收账款12294.5614186.0316077.5018914.713流动资金2853.573292.583731.594390.104流动资金增加2853.57439.01439.01658.525铺底流动资金6619.147637.478655.8010183.30总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资25042.01100.00%1.1建设投资20402.2181.47%1.1.1工程费用17272.9168.98%1.1.1.1建筑工程费10562.5342.18%1.1.1.2设备购置
35、费6351.2225.36%1.1.1.3安装工程费359.161.43%1.1.2工程建设其他费用2748.9810.98%1.1.2.1土地出让金1525.356.09%1.1.2.2其他前期费用1223.634.89%1.2.3预备费380.321.52%1.2.3.1基本预备费195.800.78%1.2.3.2涨价预备费184.520.74%1.2建设期利息249.701.00%1.3流动资金4390.1017.53%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资25042.01100.00%1.1建设投资20402.2181.47%1.2建设期利息249
36、.701.00%1.3流动资金4390.1017.53%2资金筹措25042.01100.00%2.1项目资本金14850.3459.30%2.1.1用于建设投资10210.5440.77%2.1.2用于建设期利息249.701.00%2.1.3用于流动资金4390.1017.53%2.2债务资金10191.6740.70%2.2.1用于建设投资10191.6740.70%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入32110.0037050.0041990.0049400.002增值税
37、1151.241362.041572.841889.052.1销项税4174.304816.505458.706422.002.2进项税3023.063454.463885.864532.953税金及附加138.15163.44188.75226.683.1城建税80.5995.34110.10132.233.2教育费附加34.5440.8647.1956.673.3地方教育附加23.0227.2431.4637.78综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费21569.8824888.3228206.7733184.432工资及福利费2265.932
38、265.932265.932265.933修理费404.01404.01404.01404.014其他费用3245.613245.613245.613245.614.1其他制造费用285.70285.70285.70285.704.2其他管理费用212.33212.33212.33212.334.3其他营业费用2747.582747.582747.582747.585经营成本27485.4330803.8734122.3239099.986折旧费1014.761014.761014.761014.767摊销费30.5130.5130.5130.518利息支出499.39499.39499.39
39、499.399总成本费用29030.0932348.5335666.9840644.649.1其中：固定成本5194.285194.285194.285194.289.2可变成本23835.8127154.2530472.7035450.36固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值12416.1811826.4111236.6410646.8710057.101.2当期折旧费589.77589.77589.77589.77589.771.3净值11826.4111236.6410646.8710057.109467.332机器设备152.1原值6710
40、.386285.395860.405435.415010.422.2当期折旧费424.99424.99424.99424.99424.992.3净值6285.395860.405435.415010.424585.433合计3.1原值19126.5618111.8017097.0416082.2815067.523.2当期折旧费1014.761014.761014.761014.761014.763.3净值18111.8017097.0416082.2815067.5214052.76无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值1525.351525.351525.351525.351525.351.2当期摊销费30.5130.5130.5130.5130.51