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1、泓域咨询 /曲奇饼干项目盈利能力分析报告报告说明曲奇，来源于英语cookie的译音，是西方国家的一类蛋糕式饼干。就目前来看，我国饼干种类丰富，主要包括曲奇饼干、夹心饼干、小食饼干等。其中曲奇饼干在我国的消费需求占比最大，是我国饼干消费市场的中坚力量，其产品类型主要包括咖啡曲奇、黄油曲奇、芝麻曲奇、抹茶曲奇、玫瑰鲜花曲奇等。根据谨慎财务估算，项目总投资9464.52万元，其中：建设投资7324.00万元，占项目总投资的77.38%；建设期利息103.73万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2036.79万元，占项目总投资的21.52%。项目正常运营每年营业收入21900.00万元，综合总成本
2、费用17252.63万元，净利润3398.77万元，财务内部收益率27.53%，财务净现值6894.44万元，全部投资回收期5.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。目录一、 市场分析4二、 项目概述5三、 项目提出的理由5四、 研究结论6五、 主要经济指标一览表6主要经济指标一览表6六、 核心人员介绍8七、 产品规划方案及生产纲领9产品规划方案一览表10八、 公司经营宗
3、旨10九、 保障措施10十、 设备选型方案12主要设备购置一览表13十一、 人力资源配置13劳动定员一览表14十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十三、 项目节能概述15十四、 项目总投资16总投资及构成一览表17十五、 资金筹措与投资计划17项目投资计划与资金筹措一览表18十六、 经济评价财务测算18十七、 项目盈利能力分析20十八、 项目招标依据21十九、 项目总结22二十、 附表23建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成
4、本费用估算表29固定资产折旧费估算表29无形资产和其他资产摊销估算表30利润及利润分配表31项目投资现金流量表32一、 市场分析曲奇，来源于英语cookie的译音，是西方国家的一类蛋糕式饼干。就目前来看，我国饼干种类丰富，主要包括曲奇饼干、夹心饼干、小食饼干等。其中曲奇饼干在我国的消费需求占比最大，是我国饼干消费市场的中坚力量，其产品类型主要包括咖啡曲奇、黄油曲奇、芝麻曲奇、抹茶曲奇、玫瑰鲜花曲奇等。曲奇饼干制作的主要原材料包括奶油、鸡蛋、蔗糖、蜂蜜等高油脂、高糖分食物，因此曲奇饼干食品本身也具备着这些特性。近年来，随着居民生活水平的提高，对曲奇饼干等高脂肪类食品摄入过多导致肥胖率逐渐提升。目
5、前我国18岁及以上成人超重率高达30%以上，肥胖率已经超过10%；另外，肥胖还容易催生出高血压、冠心病、脂肪肝、糖尿病等疾病。因此为了顺应居民“健康饮食”潮流，企业开发具有膳食纤维的曲奇饼干就具有较大的积极意义。近年来，我国曲奇饼干市场发展迅速。从受众群体来看，在我国，随着西方饮食习惯逐渐被大众所接受，面包、饼干等逐渐成为居民的早餐主食，曲奇饼干的消费群体也随之扩大，从小孩到老人都有覆盖。另外，从市场分布来看，随着一二线城市的曲奇饼干消费市场趋于饱和，国内多家企业开始布局三四线城市及农村的消费市场，未来我国曲奇饼干市场下沉趋势明显。从企业角度来看，目前我国从事曲奇饼干制作和销售的企业数量众多，
6、包括亿滋国际、好丽友、达利集团、嘉士利集团、迈大集团、中国旺旺控股有限公司以及雀巢等大型企业。其中亿滋国际是美国巧克力、饼干、固体饮料制造巨头，但近年来，由于品牌本身发展遇到瓶颈，再加上后方好丽友、达利等优势企业的加速追逐，导致亿滋国际在市场上的销售占比逐渐下滑，但仍是我国饼干行业内的绝对领先企业，旗下Tates品牌也在我国曲奇饼干市场占据较大比重。近年来，随着国民经济的持续发展，居民生活和消费水平的逐年提升，对饼干类的休闲食品消费需求不断扩大，其中曲奇饼干在我国的消费需求占比巨大，市场发展迅速。就目前来看，我国从事曲奇饼干制作和销售的企业数量众多，其中外资企业占据着主导地位，而本土企业的竞争
7、优势仍需进一步增强。二、 项目概述1、项目名称：曲奇饼干项目2、承办单位名称：xx有限责任公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：张xx三、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。四、 研究结论项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础
8、。五、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积11333.00约17.00亩1.1总建筑面积22737.831.2基底面积7253.121.3投资强度万元/亩413.542总投资万元9464.522.1建设投资万元7324.002.1.1工程费用万元6261.782.1.2其他费用万元848.702.1.3预备费万元213.522.2建设期利息万元103.732.3流动资金万元2036.793资金筹措万元9464.523.1自筹资金万元5230.573.2银行贷款万元4233.954营业收入万元21900.00正常运营年份5总成本费用万元17252.63"
9、"6利润总额万元4531.69""7净利润万元3398.77""8所得税万元1132.92""9增值税万元964.02""10税金及附加万元115.68""11纳税总额万元2212.62""12工业增加值万元7324.22""13盈亏平衡点万元8451.40产值14回收期年5.0515内部收益率27.53%所得税后16财务净现值万元6894.44所得税后六、 核心人员介绍1、张xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于
10、xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。2、李xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、马xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。4、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至20
11、02年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。5、熊xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、赵xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董
12、事。7、方xx，中国国籍，1976年出生，本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理；2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。8、邱xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效
13、益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1曲奇饼干undefinedundefined2曲奇饼干undefinedundefined3曲奇饼干undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx21900.00八、 公司经营宗旨自主创新，诚实守信，让世界分享中国创造的魅力。九、 保障措施(一)加强监测评估
14、加强规划实施的年度监测体系和制度建设，及时掌握规划指标的实现进度、任务部署和政策措施的落实情况。着力完善创新基础制度，加快建立报告制度和创新调查制度。建立健全规划动态调整机制，根据监测评估结果，结合技术新进展和社会需求的变化，及时对规划指标和重点任务进行调整。(二)开展宣传引导统一思想认识，充分认识产业发展的重要性，加强领导，明确责任。加大产业招商服务宣传，汇编产业相关文件，强化产业法律法规和政策的宣贯，运用各种媒介，扩大区域产业知名度。(三)强化金融支持建立产业发展投入机制，在现有引导资金下设立产业发展专项基金。对沪、深交易所主板以及中小板、创业板、新三板首发上市企业，按照有关规定给予奖励。
15、鼓励金融机构加大对技术先进、优势确立、带动和支撑作用明显的产业项目的信贷支持力度在风险可控的前提下，引导融资性担保机构加大对符合产业政策、信誉良好、管理规范的应急产品生产企业的担保力度。(四)切实重视人才队伍建设有意识、有计划地做好人才培养、人力资源建设等工作；以优惠政策吸引人才，营造人才施展才能的环境。特别重视对顶尖人才培养和引进，逐步形成以顶尖人才引领、具有开发能力的人才为骨干、具有专业技能人才为基础的“宝塔”型人才结构队伍；建立奖惩分明、优胜劣汰的机制，保持科技队伍的战斗力和活力；对已有的专业人员，要结合工作实际做好知识更新工作。(五)强化规划指导各地区要结合当地实际，制定产业发展专项规
16、划，明确发展方向和目标，合理布局。按照国家产业政策和行业准入条件，强化规划指导，加强协调配合，规范管理。加强产业市场监管，净化产业市场。(六)加快科技创新，提供人才支撑进一步整合各类科技资源，搭建集产学研于一体的产业科技创新平台，多渠道、多层次加大科技投入，激发创新活力。要健全产业科技成果推广转化机制，加大科技成果推广转化支持力度，调动成果转化积极性，提高科技成果转化率。实施人才强水战略，建立新型人力资源管理机制，培养专业知识扎实、熟悉政策法规、具有创新意识的复合型干部队伍。十、 设备选型方案选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。本期工程项目拟选购国内先进的关
17、键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计54台（套），设备购置费3219.94万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备382253.962辅助生成设备4257.603研发设备5289.794检测设备3193.203环保设备3161.003其它设备164.40合计543219.94十一、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制
18、；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员161人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位105正常运营年份2技术指导岗位163管理工作岗位164质量检测岗位24合计161十二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量
19、的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十三、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、
20、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9464.52万元，其中：建设投资7324.00万元，占项目总投资的77.38%；建设期利息103.73万元，占项目总
21、投资的1.10%；流动资金2036.79万元，占项目总投资的21.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9464.52100.00%1.1建设投资7324.0077.38%1.1.1工程费用6261.7866.16%1.1.1.1建筑工程费2830.2829.90%1.1.1.2设备购置费3219.9434.02%1.1.1.3安装工程费211.562.24%1.1.2工程建设其他费用848.708.97%1.1.2.1土地出让金397.474.20%1.1.2.2其他前期费用451.234.77%1.2.3预备费213.522.26%1.2.3.1基本预备费10
22、7.691.14%1.2.3.2涨价预备费105.831.12%1.2建设期利息103.731.10%1.3流动资金2036.7921.52%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9464.52万元，其中申请银行长期贷款4233.95万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9464.52100.00%1.1建设投资7324.0077.38%1.2建设期利息103.731.10%1.3流动资金2036.7921.52%2资金筹措9464.52100.00%2.1项目资本金5230.5755.27%2.1.1用于建设投资3090.053
23、2.65%2.1.2用于建设期利息103.731.10%2.1.3用于流动资金2036.7921.52%2.2债务资金4233.9544.73%2.2.1用于建设投资4233.9544.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入21900.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=964.02万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要
24、包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用17252.63万元，其中：可变成本14332.12万元，固定成本2920.51万元。正常经营年份项目经营成本16648.95万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税
25、金及附加115.68万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=4531.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=4531.69×25.00%=1132.92（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额4531.69万元，缴纳企业所得税1132.92万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=4531.69-1132.92=339
26、8.77（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=27.53%。本期项目投资财务内部收益率27.53%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=6894.44（万元）。以上计算结果
27、表明，财务净现值6894.44万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.05年。本期项目全部投资回收期5.05年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、
28、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 项目总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟
29、，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有
30、积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.283219.94211.566261.781.1建筑工程费2830.282830.281.2设备购置费3219.943219.941.3安装工程费211.56211.562其他费用848.70848.702.1土地出让金397.47397.473预备费213.52213.523.1基本预备费107.69107.693.2涨价预备费105.83105.834投资合计7324.00建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建
31、设期利息103.73103.730.001.1.1期初借款余额4233.951.1.2当期借款4233.954233.950.001.1.3当期应计利息103.73103.730.001.1.4期末借款余额4233.954233.951.2其他融资费用1.3小计103.73103.730.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计103.73103.730.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用2830.283219.94211.566261
32、.781.1建筑工程费2830.282830.281.2设备购置费3219.943219.941.3安装工程费211.56211.562其他费用451.23451.233预备费213.52213.523.1基本预备费107.69107.693.2涨价预备费105.83105.834建设期利息103.73103.735合计7030.26流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产10375.5112969.3813834.0117292.511.1应收账款4668.985836.226225.307781.631.2存货3631.434539.284841.90605
33、2.381.2.1原辅材料1089.431361.781452.571815.711.2.2燃料动力54.4768.0972.6390.791.2.3在产品1670.452088.072227.272784.091.2.4产成品817.071021.341089.431361.791.3现金830.041037.551106.721383.401.4预付账款1245.061556.321660.082075.102流动负债9153.4311441.7912204.5815255.722.1应付账款3295.244119.054393.655492.062.2预收账款5858.207322.74
34、7810.939763.663流动资金1222.071527.591629.432036.794流动资金增加1222.07305.52101.84407.365铺底流动资金3112.653890.814150.205187.75总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9464.52100.00%1.1建设投资7324.0077.38%1.1.1工程费用6261.7866.16%1.1.1.1建筑工程费2830.2829.90%1.1.1.2设备购置费3219.9434.02%1.1.1.3安装工程费211.562.24%1.1.2工程建设其他费用848.708.97%1.1
35、.2.1土地出让金397.474.20%1.1.2.2其他前期费用451.234.77%1.2.3预备费213.522.26%1.2.3.1基本预备费107.691.14%1.2.3.2涨价预备费105.831.12%1.2建设期利息103.731.10%1.3流动资金2036.7921.52%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9464.52100.00%1.1建设投资7324.0077.38%1.2建设期利息103.731.10%1.3流动资金2036.7921.52%2资金筹措9464.52100.00%2.1项目资本金5230.5755.27%2.
36、1.1用于建设投资3090.0532.65%2.1.2用于建设期利息103.731.10%2.1.3用于流动资金2036.7921.52%2.2债务资金4233.9544.73%2.2.1用于建设投资4233.9544.73%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13140.0016425.0017520.0021900.002增值税522.81688.26743.42964.022.1销项税1708.202135.252277.602847.002.2进项税1185.391446
37、.991534.181882.983税金及附加62.7482.6089.21115.683.1城建税36.6048.1852.0467.483.2教育费附加15.6820.6522.3028.923.3地方教育附加10.4613.7714.8719.28综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费8049.0810061.3510732.1113415.142工资及福利费916.98916.98916.98916.983修理费192.17192.17192.17192.174其他费用2124.662124.662124.662124.664.1其他制造费
38、用150.09150.09150.09150.094.2其他管理费用156.38156.38156.38156.384.3其他营业费用1818.191818.191818.191818.195经营成本11282.8913295.1613965.9216648.956折旧费388.27388.27388.27388.277摊销费7.957.957.957.958利息支出207.46207.46207.46207.469总成本费用11886.5713898.8414569.6017252.639.1其中：固定成本2920.512920.512920.512920.519.2可变成本8966.061
39、0978.3311649.0914332.12固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值3598.763427.823256.883085.942915.001.2当期折旧费170.94170.94170.94170.94170.941.3净值3427.823256.883085.942915.002744.062机器设备152.1原值3431.503214.172996.842779.512562.182.2当期折旧费217.33217.33217.33217.33217.332.3净值3214.172996.842779.512562.182344.
40、853合计3.1原值7030.266641.996253.725865.455477.183.2当期折旧费388.27388.27388.27388.27388.273.3净值6641.996253.725865.455477.185088.91无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值397.47397.47397.47397.47397.471.2当期摊销费7.957.957.957.957.951.3净值389.52381.57373.62365.67357.72利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入13140.0016425.0017520.0021900.002税金及附加