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1、泓域咨询 /有机硅项目政府资金申请报告有机硅项目政府资金申请报告目录一、 市场分析4二、 公司简介5三、 项目背景分析6四、 项目名称及建设性质6五、 项目承办单位6六、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表8七、 项目选址原则9八、 公司的目标、主要职责9九、 监事11十、 预期效果评价12十一、 项目节能概述13十二、 项目总投资14总投资及构成一览表14十三、 资金筹措与投资计划15项目投资计划与资金筹措一览表15十四、 经济评价财务测算16营业收入、税金及附加和增值税估算表16综合总成本费用估算表18利润及利润分配表20十五、 项目盈利能力分析20项目投资现金流量表22十六、 财务生
2、存能力分析23十七、 偿债能力分析23借款还本付息计划表25十八、 经济评价结论25十九、 项目风险分析项目风险评估27二十、 项目总结27二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 市场分析有机
3、硅材料属于高性能新材料，产业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。合盛硅业是我国少有的工业硅和有机硅双龙头企业，其具备了国内最为完整的硅产业链条和最大的工业硅生产规模。公司成立于2005年，2007年开始着手工业硅项目并在次年开始入军有机硅业务，其依托东北有利自然资源开始构建产业链一体式发展模式。但与此同时，公司响应西部大开发政策，在新疆石河子和鄯善先后建设新生产基地，利用当地丰富而低廉的原材料和能源继续发展壮大。此外，省市政策的颁布也使得合盛硅业进一步发展;在2017年，云南政
4、府出台关于推动水电硅材加工一体化产业发展的实施意见，合盛硅业抓住机会与云南政府在2019年12月签订了水电硅循环经济项目战略框架合作协议，并且投资200亿元;其年产80万吨有机硅单体及配套80万吨工业硅、硅氧烷下游的深加工项目正式落户云南昭通，成为云南硅基新材料产业集群的重要组成部分。项目依托云南省优质自然资源优势、清洁能源优势、人力资源优势与合盛硅业强大科研实力，在云南省昭通致力打造绿色水电硅材加工一体化基地。合盛硅业的有机硅业务现有产品主要分为氯硅烷单体、硅烷中间体、高温硫化硅橡胶(HTV)、室温硫化硅橡胶(RTV)、硅酮密封胶、硅油和气相二氧化硅。从产销量来看，合盛硅业的有机硅大部分都是
5、自产自用的，特别是环体硅氧烷，对外销售的量远远低于自用量。从产品的产销率来看，合盛硅业的有机硅产品都是达到了几乎零库存的情况;特别是环体硅氧烷，产销率从2017年的100.5%到2020年的99.8%，也进一步说明了合盛硅业不需要从外购置有机硅产品来进行深一步的精加工。近年来我国有机硅单体(折聚硅氧烷)产能产量都均占全球总量的一半以上，而作为龙头企业的合盛硅业近年来产能也呈现上升趋势。根据年报的数据显示，合盛硅业2020年有机硅单体产能为53万吨，国内产能占比约为16%，2021年石河子40万吨有机硅单体产能逐步释放，国内占有率将得到进一步提升。二、 公司简介公司自成立以来，坚持“品牌化、规模
6、化、专业化”的发展道路。以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。三、 项目背景分析有机硅材料属于高性能新材料，产
7、业关联度大，对促进相关产业升级和高新技术发展十分重要，有机硅材料不仅是国家战略性新兴产业新材料行业的重要组成部分，也是其他战略性新兴产业不可或缺的配套材料。四、 项目名称及建设性质（一）项目名称有机硅项目（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目五、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx投资管理公司（二）项目联系人汤xx六、 项目定位及建设理由实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。创新是引领发展的第一动力。必须把创新摆在发展全局的核心位置，不断推进体制创新、科技创新、管理创新、文化创新等各方面创新，推动经济发展主要由投资驱
8、动向全要素综合驱动转变、由规模速度型增长向质量效益型增长转变。协调是持续健康发展的内在要求。必须正确处理发展中的重大关系，促进城乡区域协调发展，促进经济社会协调发展，促进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，推动物质文明与精神文明协调发展，不断增强发展整体性。绿色是永续发展的必要条件和人民对美好生活追求的重要体现。必须加快建设资源节约型、环境友好型社会，实现绿水青山和金山银山有机统一，促进人与自然和谐发展，建设绿色江淮美好家园。开放是拓展发展空间的必由之路。必须充分发挥我省处于“一带一路”和长江经济带重要节点的优势，实行更加积极主动的开放战略，坚持进口与出口并重、引进来与走出去并重、
9、引资和引技引智并重，全面提升开放型经济水平。共享是科学发展的本质要求。必须坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，让全省人民在共建共享发展中有更多获得感，增强发展动力，促进社会和谐，朝着共同富裕方向稳步前进。“十三五”必须在五大理念统领下，不断开创发展新局面。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.1总建筑面积66333.451.2基底面积20139.811.3投资强度万元/亩283.902总投资万元18460.532.1建设投资万元15606.212.1.1工程费用万元13389.182.1.2其他费用万元1732.092.1.3预备费万
10、元484.942.2建设期利息万元202.622.3流动资金万元2651.703资金筹措万元18460.533.1自筹资金万元10190.243.2银行贷款万元8270.294营业收入万元31600.00正常运营年份5总成本费用万元24996.61""6利润总额万元6442.46""7净利润万元4831.84""8所得税万元1610.62""9增值税万元1341.09""10税金及附加万元160.93""11纳税总额万元3112.64""12工业增加值万元
11、10702.37""13盈亏平衡点万元11468.72产值14回收期年5.5215内部收益率20.74%所得税后16财务净现值万元9485.79所得税后七、 项目选址原则节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。八、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展
12、自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、有机硅行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和有机硅行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内有机硅行业持续、快速、健康发展。4、深化企
13、业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。九、 监事1、公司设监事会，监事会应对公司全体股东负责，维护公司及股东的合法权益。监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。监事会设主席1名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召
14、集和主持监事会会议。2、监事会每6个月至少召开一次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。召开监事会会议定期会议或临时会议应分别至少提前10日和2日将监事会会议的通知以传真、邮件方式或由专人送达全体监事。因公司遭遇危机等特殊或紧急情况，可以不提前通知的情况下召开监事会临时会议，但召集人应当在会议上做出说明。监事会会议对所议事项的表决，可采用书面、举手、传签监事会决议等方式，每名监事有一票表决权。监事会决议应当经半数以上监事通过。3、监事会制定监事会议事规则，明确监事会的议事方式和表决程序，以确保监事会的工作效率和科学决策。监事会议事规则规定监事会的召开和表决程序。监事会议事规则应列入本章程或作为
15、章程的附件，由监事会拟定，股东大会批准。4、监事会应当将所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名。监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。监事会会议记录作为公司档案由董事会秘书保存，保管期限为10年。十、 预期效果评价1、项目建设单位设计配套了完善的安全卫生专用设施，主要包括防火防爆设施、火灾自动报警系统、水消防系统、空调设施、岗位通风设施、隔声降噪设施、安全供水、安全供电设施。2、项目建设单位根据生产工艺的特点，针对可能发生的安全和有害卫生的部位，采取了较为完善的防护措施，符合有关标准规范的要求，只要操作人员遵守安全操作规程，就能够保证操作人员在符合安
16、全和卫生条件的环境中工作，并保障其劳动安全。3、本期项目采用先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况采取完善的安全卫生措施。4、项目建设单位严格遵守各项安全操作规程和制度，加强劳动安全管理，本期工程项目完工后，其生产秩序是安全可靠的。十一、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面
17、节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十二、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资18460.53万元，其中：建设投资15606.21万元，占项目总投资的84.54%；建设期利息202.62万元，占项目总投资的1.10%；流动资金2651.70万元，占项目总投资的14.36%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资18460.53100.00%1.1建设投资15606.218
18、4.54%1.1.1工程费用13389.1872.53%1.1.1.1建筑工程费8081.6943.78%1.1.1.2设备购置费5031.1527.25%1.1.1.3安装工程费276.341.50%1.1.2工程建设其他费用1732.099.38%1.1.2.1土地出让金761.934.13%1.1.2.2其他前期费用970.165.26%1.2.3预备费484.942.63%1.2.3.1基本预备费267.291.45%1.2.3.2涨价预备费217.651.18%1.2建设期利息202.621.10%1.3流动资金2651.7014.36%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资184
19、60.53万元，其中申请银行长期贷款8270.29万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资18460.53100.00%1.1建设投资15606.2184.54%1.2建设期利息202.621.10%1.3流动资金2651.7014.36%2资金筹措18460.53100.00%2.1项目资本金10190.2455.20%2.1.1用于建设投资7335.9239.74%2.1.2用于建设期利息202.621.10%2.1.3用于流动资金2651.7014.36%2.2债务资金8270.2944.80%2.2.1用于建设投资8270.2
20、944.80%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目达产年预计每年可实现营业收入31600.00万元；具体测算数据详见营业收入税金及附加和增值税估算表所示。营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18960.0022120.0026860.0031600.002增值税743.63893.001117.041341.092.1销项税2464.802875.603491.804108.002.2进项税1721.171982.602374.762766.913税金及附加89.2
21、3107.16134.04160.933.1城建税52.0562.5178.1993.883.2教育费附加22.3126.7933.5140.233.3地方教育附加14.8717.8622.3426.82（二）达产年增值税估算根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目达产年应缴纳增值税计算如下：达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1341.09万元。（三）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期
22、项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期项目综合总成本费用24996.61万元，其中：可变成本21234.68万元，固定成本3761.93万元。达产年项目经营成本23777.37万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费12066.2114077.2417093.8020110.352工资及福利费1124.331124.331124.331124.333修理费414.32414.32414.32414.324其他费
23、用2128.372128.372128.372128.374.1其他制造费用148.14148.14148.14148.144.2其他管理费用203.94203.94203.94203.944.3其他营业费用1776.291776.291776.291776.295经营成本15733.2317744.2620760.8223777.376折旧费798.76798.76798.76798.767摊销费15.2415.2415.2415.248利息支出405.24405.24405.24405.249总成本费用16952.4718963.5021980.0624996.619.1其中：固定成本37
24、61.933761.933761.933761.939.2可变成本13190.5415201.5718218.1321234.68（四）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目达产年应纳税金及附加160.93万元。（五）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=6442.46（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6442.46×25.
25、00%=1610.62（万元）。（六）利润及利润分配该项目达产年可实现利润总额6442.46万元，缴纳企业所得税1610.62万元，其正常经营年份净利润：净利润=达产年利润总额-企业所得税=6442.46-1610.62=4831.84（万元）。利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入18960.0022120.0026860.0031600.002税金及附加89.23107.16134.04160.933总成本费用16952.4718963.5021980.0624996.614利润总额1918.303049.344745.906442.465应纳所得税额1
26、918.303049.344745.906442.466所得税479.57762.341186.471610.627净利润1438.732287.003559.434831.848期初未分配利润0.001294.863223.676104.799可供分配的利润1438.733581.866783.1010936.6310法定盈余公积金143.87358.19678.311093.6611可供分配的利润1294.863223.676104.799842.9712未分配利润1294.863223.676104.799842.9713息税前利润2803.114216.926337.618458.32
27、十五、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=20.74%。本期项目投资财务内部收益率20.74%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率，计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=9485.79（万元）。以上计算结果表明，财务净现值9485.79万元（大于0），说明本期
28、项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.52年。本期项目全部投资回收期5.52年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0018960.002212
29、0.0026860.0031600.001.1营业收入0.0018960.0022120.0026860.0031600.002现金流出15606.2117413.4818116.5922883.6324601.232.1建设投资15606.210.002.2流动资金1591.02265.171988.77662.932.3经营成本15733.2317744.2620760.8223777.372.4税金及附加89.23107.16134.04160.933所得税前净现金流量-15606.211546.524003.413976.376998.774累计所得税前净现金流量-15606.21-1
30、4059.69-10056.28-6079.91918.865调整所得税700.781054.231584.402114.586所得税后净现金流量-15606.211066.953241.072789.905388.157累计所得税后净现金流量-15606.21-14539.26-11298.19-8508.29-3120.14计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：27.59%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：20.74%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=10%）：16713.43万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=10%）：9485.79万元；5、项目投资
31、回收期（所得税前）：4.87年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.52年。十六、 财务生存能力分析从经营活动、投资活动和筹资活动全部现金流量来看，计算期内各年累计盈余资金都大于零，运营期不需要增加维持运营所需投资，说明本期项目有足够的净现金流量维持正常生产运营活动，而且，累计盈余资金逐年增加，项目的现金流量状况较好；因此，本期项目具备较强的财务盈力能力。十七、 偿债能力分析（一）债务资金偿还计划本期项目按照“按月还息，到期还本”的模式偿还建设投资借款计算，还款期为10年。借款偿还资金来源主要是项目运营期税后利润。（二）利息备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，利息备付率系
32、指在借款偿还期内的息税前利润（EBIT）与应付利息（PI）的比值，它从付息资金来源的充裕性角度反映出项目偿还债务利息的保障程度，本期项目达产年利息备付率（ICR）为20.87。本期项目实施后各年的利息备付率均高于利息备付率的最低可接受值，说明本期项目建成正常运营后利息偿付的保障程度较高。（三）偿债备付率测算按照建设项目经济评价方法与参数（第三版）的规定，偿债备付率系指在借款偿还期内，可用于还本付息的资金（EBITDA-TAX）与应还本付息金额（PD）的比值，它表示可用于还本付息的资金偿还借款本金和利息的保障程度，本期项目达产年偿债备付率（DSCR）为18.91。根据约定的还款方式对本期项目的计
33、算表明，在项目实施后各年的偿债率均高于偿债备付率的最低可接受值，说明项目建成后可用于还本付息的资金保障程度较高。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额8270.298270.298270.298270.291.2当期还本付息202.62405.24405.24405.24405.241.2.1还本1.2.2付息202.62405.24405.24405.24405.241.3期末借款余额8270.298270.298270.298270.298270.292利息备付率20.873偿债备付率18.91十八、 经济评价结论根据谨慎财务测算，项目
34、达产后每年营业收入31600.00万元，综合总成本费用24996.61万元，税金及附加160.93万元，净利润4831.84万元，财务内部收益率20.74%，财务净现值9485.79万元，全部投资回收期5.52年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本期项目从经济效益指标上评价是完全可行的。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。本项目经
35、过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及
36、配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积35333.00约53.00亩1.
37、1总建筑面积66333.45容积率1.881.2基底面积20139.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩283.902总投资万元18460.532.1建设投资万元15606.212.1.1工程费用万元13389.182.1.2其他费用万元1732.092.1.3预备费万元484.942.2建设期利息万元202.622.3流动资金万元2651.703资金筹措万元18460.533.1自筹资金万元10190.243.2银行贷款万元8270.294营业收入万元31600.00正常运营年份5总成本费用万元24996.61""6利润总额万元6442.46"&quo
38、t;7净利润万元4831.84""8所得税万元1610.62""9增值税万元1341.09""10税金及附加万元160.93""11纳税总额万元3112.64""12工业增加值万元10702.37""13盈亏平衡点万元11468.72产值14回收期年5.5215内部收益率20.74%所得税后16财务净现值万元9485.79所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8081.695031.15276.3413389.181.1建筑工程
39、费8081.698081.691.2设备购置费5031.155031.151.3安装工程费276.34276.342其他费用1732.091732.092.1土地出让金761.93761.933预备费484.94484.943.1基本预备费267.29267.293.2涨价预备费217.65217.654投资合计15606.21建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息202.62202.620.001.1.1期初借款余额8270.291.1.2当期借款8270.298270.290.001.1.3当期应计利息202.62202.620.001.1.4期末借款余额
40、8270.298270.291.2其他融资费用1.3小计202.62202.620.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计202.62202.620.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8081.695031.15276.3413389.181.1建筑工程费8081.698081.691.2设备购置费5031.155031.151.3安装工程费276.34276.342其他费用970.16970.163预备费484.94484.943.
41、1基本预备费267.29267.293.2涨价预备费217.65217.654建设期利息202.62202.625合计15046.90流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产12313.3714365.6017443.9420522.281.1应收账款5541.026464.527849.789235.031.2存货4309.685027.966105.387182.801.2.1原辅材料1292.901508.391831.612154.841.2.2燃料动力64.6475.4291.58107.741.2.3在产品1982.452312.862808.483304.091.2.4产成品969.681131.291373.711616.131.3现金985