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1、泓域咨询/锂离子电池项目库存管理方案锂离子电池项目库存管理方案目录一、 订货点的确定1二、 随机库存问题描述2三、 经济订货（生产）批量模型的应用3四、 经济订货批量模型4五、 产业环境分析5六、 行业竞争格局6七、 必要性分析6八、 项目简介6九、 项目投资计划11建设投资估算表12建设期利息估算表13流动资金估算表15总投资及构成一览表16项目投资计划与资金筹措一览表17十、 项目进度计划18项目实施进度计划一览表18一、 订货点的确定以下讨论只有需求变化的情况下如何确定订货点。所确定的订货点要满足提前期内预期的需求和安全库存的需求。提前期内预期的需求即平均需求d与提前期的乘积。需求在多数
2、情况下服从正态分布，确定安全库存的前提是需求变化的标准差已知，不妨设为oa。为了使订货点满足安全库存的需求，需事先设定一个服务水平，然后根据服务水平确定标准差对应的分位数z。表95是标准正态曲线下从o到+z的累积概率，从中可以查到给定服务水平下的分位数。例如，如果设定了95%的服务水平，那么查表可知标准差对应的分位数z=1.64。二、 随机库存问题描述1、需求率和订货提前期的随机性前面介绍的几种库存模型都是确定型库存模型，即假定需求率和订货提前期都是确定的。大多数情况下，需求率或提前期是随机变量，这就是随机库存问题。2、要解决的问题随机库存问题要确定的仍然是订货批量和订货点。但是，由于需求或提
3、前期变化的不确定性，不可避免地会发生缺货。因此，随机库存要解决的问题是：在给定的缺货水平下，订货批量应该多大，订货点应该多少才能使包括缺货费用在内的总成本最小。3、假设条件随机库存问题的假设条件如下。（1）年平均需求量（D）已知。（2）对库存的需求率d和提前期LT为已知分布的随机变量。（3）订货费用与订货批量无关。（4）持有费用是库存量的线性函数。（5）全部订货一次交付。（6）无数量折扣。4、库存量的变化对库存的需求率和提前期都是随机变量。5、总成本及订货批量由于缺货的存在，在总成本函数中必须考虑缺货费用。缺货费用反映了由于需求大于持有的库存而导致的失去销售机会的损失、信誉的降低以及使生产过程
4、中断所造成的损失。缺货费用也是一个随机变量。此时，持有费用为单位持有费用与周期内库存量期望值之积，缺货费用为单位缺货费用与提前期内缺货期望值之积。实际中，常直接用EOQ公式计算经济订货批量。下面主要介绍如何根据服务水平和安全库存确定订货点。三、 经济订货（生产）批量模型的应用尽管EOQ和EPQ模型是在理想假设前提下提出的，但在实际中，可借助这种模型找到近似解。此外，应用这些模型可帮助企业找到降低总成本的着力点。减少订货（生产）批量，会直接减少持有费用，但会增加订货（或生产准备）次数，从而导致订货（或生产准备）费用增加。如果企业能够通过采取先进的生产组织方式并采用先进的技术手段，把订货（或生产准
5、备）费用降下来，那么减小订货（生产）批量将是优先选项，而且减少批量也是满足顾客多样化需求的必然趋势。例如，准时生产制强调持续改进，减少库存，减少持有费用，甚至追求零库存。为消除因此而带来的生产准备费用，提出了“三分钟换模”，而这正是经济生产批量模型的应用。四、 经济订货批量模型所谓经济订货批量，就是使与库存有关的成本（以下简称总成本）达到最小的订货批量。经济订货批量模型最早由哈里斯于1915年提出。该模型有以下基本假设：总需求量已知；对库存的需求率为常数；提前期不变；订货费用与订货批量无关；持有费用是库存量的线性函数；全部订货一次交付；无数量折扣。五、 产业环境分析坚持稳中求进工作总基调，贯彻
6、新发展理念，推动高质量发展，城市经济社会保持平稳健康发展，高质量推进区域性国际中心城市建设取得新成绩。区域地区生产总值达xx亿元、增长xx%（按可比价格计算），一般公共预算收入达xx亿元、增长xx%，固定资产投资增长xx%，社会消费品零售总额达xx亿元、增长xx%，城乡居民人均可支配收入分别达xx元和xx元，分别增长xx%和xx%。城市的战略枢纽地位更加凸显，正从交通末梢转变为交通枢纽、从市场边缘转变为市场中心、从开放末端转变为开放前沿。受国际疫情形势影响，跨境电商有望成为外贸突围的关键，中国（城市）自由贸易试验区城市片区、中国（城市）跨境电子商务综合试验区、城市综合保税区等平台将发挥更大的作
7、用，有利于区域在更大空间和更广领域加快发展。今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增速与区域基本持平，城乡居民收入稳步增长，一般公共预算收入增长xx%，固定资产投资增长xx%，城镇登记失业率控制在xx%以内，单位生产总值能耗完成省下达目标任务。六、 行业竞争格局全球范围来看，目前全球知名的锂电相关企业主要集中在日本、中国和韩国。日本和韩国的锂电产业的整体技术水平和质量控制能力要优于我国锂电产业，占据了高端应用领域的大部分市场。近年来，在国家产业政策大力支持、锂离子技术不断进步以及下游应用市场快速发展的背景下，我国锂离子电池产业发展迅速。我国锂离子行业的主要企业集中于华东及华南沿海地区
8、，目前已经形成了一定的产业集群。七、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。八、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xxx（以最终选址方案为准），占地面积约79.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地
9、面积52667.00（折合约79.00亩），预计场区规划总建筑面积93537.67。其中：主体工程63203.57，仓储工程15148.34，行政办公及生活服务设施9788.28，公共工程5397.48。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领
10、域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障。2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件。在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级
11、改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性。电池是一种能量转化与储存的装置，其行业细分且品类较多。电池按产生电能的原始能量不同，可以分为化学电池、物理电池和生物电池。化学电池是一种将化学能直接转变成电能的装置，如铅酸电池、锂离子电池等；物理电池是一种利用物理效应，将太阳能、热能、核能或者机械能等直接转换成电能的装置，如太阳能电池、核电池等；生物电池是指将生物质能直接转化为电能的装置，如细菌电池、生物燃料电池等。目前，全球电池需求仍以化学电池为主。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
12、据谨慎财务估算，项目总投资39327.72万元，其中：建设投资32312.57万元，占项目总投资的82.16%；建设期利息682.48万元，占项目总投资的1.74%；流动资金6332.67万元，占项目总投资的16.10%。2、建设投资构成本期项目建设投资32312.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用28159.91万元，工程建设其他费用3222.47万元，预备费930.19万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入68300.00万元，综合总成本费用56352.95万元，纳税总额5916.46万元，净利润8718.38
13、万元，财务内部收益率15.83%，财务净现值1131.41万元，全部投资回收期6.51年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积93537.67容积率1.781.2基底面积31073.53建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩404.422总投资万元39327.722.1建设投资万元32312.572.1.1工程费用万元28159.912.1.2工程建设其他费用万元3222.472.1.3预备费万元930.192.2建设期利息万元682.482.3流动资金万元6332.673资金筹措万元39327.723.1自
14、筹资金万元25399.633.2银行贷款万元13928.094营业收入万元68300.00正常运营年份5总成本费用万元56352.956利润总额万元11624.517净利润万元8718.388所得税万元2906.139增值税万元2687.7910税金及附加万元322.5411纳税总额万元5916.4612工业增加值万元21222.4413盈亏平衡点万元28904.81产值14回收期年6.51含建设期24个月15财务内部收益率15.83%所得税后16财务净现值万元1131.41所得税后九、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据
15、包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资32312.57万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、
16、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计28159.91万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12401.70万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为14801.79万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为956.42万元。（四）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为3222.47万元。（五）预备费本期项目预备费为930.19万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其
17、他费用合计1工程费用12401.7014801.79956.4228159.911.1建筑工程费12401.7012401.701.2设备购置费14801.7914801.791.3安装工程费956.42956.422其他费用3222.473222.472.1土地出让金1046.061046.063预备费930.19930.193.1基本预备费449.32449.323.2涨价预备费480.87480.874投资合计32312.57（六）建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款13928.09万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息682.48万元。建设期利息估算
18、表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息682.48170.62511.861.1.1期初借款余额6964.0451.1.2当期借款13928.096964.056964.051.1.3当期应计利息682.48170.62511.861.1.4期末借款余额6964.04513928.091.2其他融资费用1.3小计682.48170.62511.862债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计682.48170.62511.86（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正
19、常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为6332.67万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0036710.6441605.3948947.521.1应收账款0.0016519.7818722.4222026.381.2存货0.0012848.7214561.8917131.631.2.1原辅材
20、料0.003854.624368.575139.491.2.2燃料动力0.00192.73218.42256.971.2.3在产品0.005910.416698.477880.551.2.4产成品0.002890.973276.433854.621.3现金0.002936.853328.433915.801.4预付账款0.004405.274992.645873.702流动负债0.0031961.1436222.6242614.852.1应付账款0.0011506.0113040.1515341.352.2预收账款0.0020455.1323182.4727273.503流动资金0.00474
21、9.505382.776332.674流动资金增加0.004749.50633.27949.905铺底流动资金0.0011013.1912481.6214684.26（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资39327.72万元，其中：建设投资32312.57万元，占项目总投资的82.16%；建设期利息682.48万元，占项目总投资的1.74%；流动资金6332.67万元，占项目总投资的16.10%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资39327.72100.00%1.1建设投资32312.5782.16%1.1.1工
22、程费用28159.9171.60%1.1.1.1建筑工程费12401.7031.53%1.1.1.2设备购置费14801.7937.64%1.1.1.3安装工程费956.422.43%1.1.2工程建设其他费用3222.478.19%1.1.2.1土地出让金1046.062.66%1.1.2.2其他前期费用2176.415.53%1.2.3预备费930.192.37%1.2.3.1基本预备费449.321.14%1.2.3.2涨价预备费480.871.22%1.2建设期利息682.481.74%1.3流动资金6332.6716.10%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资39327.72万元，
23、其中申请银行长期贷款13928.09万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资39327.72100.00%1.1建设投资32312.5782.16%1.2建设期利息682.481.74%1.3流动资金6332.6716.10%2资金筹措39327.72100.00%2.1项目资本金25399.6364.58%2.1.1用于建设投资18384.4846.75%2.1.2用于建设期利息682.481.74%2.1.3用于流动资金6332.6716.10%2.2债务资金13928.0935.42%2.2.1用于建设投资13928.0935.
24、42%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十、 项目进度计划（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。