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1、泓域咨询 /木薯淀粉项目出口退税申请报告木薯淀粉项目出口退税申请报告目录一、 项目名称及项目单位3二、 项目建设地点3三、 编制依据和技术原则3主要经济指标一览表4四、 主要结论及建议5五、 项目背景分析5六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表6七、 社会经济发展目标7八、 各部门职责及权限7九、 机会分析（O）11十、 人力资源配置11劳动定员一览表12十一、 项目进度安排12项目实施进度计划一览表12十二、 预期效果评价13十三、 环境影响合理性分析13十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表16十六、 经济评价财务测
2、算17十七、 项目盈利能力分析19十八、 项目招标依据20十九、 总结20二十、 附表21主要经济指标一览表21建设投资估算表23建设期利息估算表24固定资产投资估算表25流动资金估算表25总投资及构成一览表26项目投资计划与资金筹措一览表27营业收入、税金及附加和增值税估算表28综合总成本费用估算表29利润及利润分配表29项目投资现金流量表30借款还本付息计划表32一、 项目名称及项目单位项目名称：木薯淀粉项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约28.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非
3、常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、一般工业项目可行性研究报告编制大纲;2、建设项目经济评价方法与参数(第三版);3、建设项目用地预审管理办法;4、投资项目可行性研究指南;5、产业结构调整指导目录。（二）技术原则按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积1866
4、7.00约28.00亩1.1总建筑面积31763.211.2基底面积11386.871.3投资强度万元/亩287.892总投资万元9854.482.1建设投资万元8169.412.1.1工程费用万元7150.772.1.2其他费用万元821.342.1.3预备费万元197.302.2建设期利息万元229.452.3流动资金万元1455.623资金筹措万元9854.483.1自筹资金万元5171.823.2银行贷款万元4682.664营业收入万元17300.00正常运营年份5总成本费用万元14212.07""6利润总额万元3008.69""7净利润万元22
5、56.52""8所得税万元752.17""9增值税万元660.25""10税金及附加万元79.24""11纳税总额万元1491.66""12工业增加值万元5274.46""13盈亏平衡点万元6719.43产值14回收期年6.2915内部收益率17.22%所得税后16财务净现值万元2015.56所得税后四、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项
6、目是可行的。五、 项目背景分析木薯淀粉，是木薯经过淀粉提取后脱水干燥而成的粉末。木薯淀粉有原淀粉和各种变性淀粉两大类，广泛应用于食品工业及非食品工业。2016-2019年中国木薯淀粉产量逐年下降，2020年木薯淀粉产量增加至26万吨，同比增长52.9%。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产
7、品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1木薯淀粉undefinedundefined2木薯淀粉undefinedundefined3木薯淀粉undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx17300.00七、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优
8、化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销
9、策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与
10、之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力
11、和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果
12、。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监
13、督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求
14、，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx投资管理公司规划，达产年劳动定员120人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位78正常运营年份2技术指导岗位123管理工作岗位124质量检测岗位18合计120十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括
15、：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 预期效果评价本工程针对生产过程及当地具体条件，依据有关国家标准、规范、规定，设计中采用了防地震、防雷击、防洪水、防暑、防冻等措施，同时采取一系列安全供电、安全供水、防其他伤害措施，在正常情况下，保障了机电设备和人身安全；针对生产特点，采取了除尘、降噪等
16、措施，为职工创造了良好的操作环境，企业如能建立有效的安全卫生管理系统，职工安全和劳动卫生将会得到进一步保障。十三、 环境影响合理性分析根据中华人民共和国环境保护部关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【2016】150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。对照关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知（环环评【20
17、16】150号），本项目符合“三线一单”要求。（1）生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目选址不在其生态保护红线范围内。（2）环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。（3）资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。用地为工业用地，符合当地土地规划要求。项目对当地资源利用的影响较小。（4）环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和
18、资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。项目所在地没有环境准入负面清单，本环评对照国家及地方产业政策进行说明：根据产业结构调整指导目录（2019年本，2020年01月01日起实施），本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于“允许类”项目。因此，本项目的建设符合国家的相关产业政策。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资9854.48万元，其中：建设投资8169.41万元，占项目总投资的82.90%；建设期利息229.45万元，占项目总投资的2.33%；流动资金1455.62万元，占项目总投资的14.
19、77%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资9854.48100.00%1.1建设投资8169.4182.90%1.1.1工程费用7150.7772.56%1.1.1.1建筑工程费4201.1842.63%1.1.1.2设备购置费2787.6628.29%1.1.1.3安装工程费161.931.64%1.1.2工程建设其他费用821.348.33%1.1.2.1土地出让金337.993.43%1.1.2.2其他前期费用483.354.90%1.2.3预备费197.302.00%1.2.3.1基本预备费120.711.22%1.2.3.2涨价预备费76.590.78%1.
20、2建设期利息229.452.33%1.3流动资金1455.6214.77%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资9854.48万元，其中申请银行长期贷款4682.66万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9854.48100.00%1.1建设投资8169.4182.90%1.2建设期利息229.452.33%1.3流动资金1455.6214.77%2资金筹措9854.48100.00%2.1项目资本金5171.8252.48%2.1.1用于建设投资3486.7535.38%2.1.2用于建设期利息229.452.33%2.1.3用
21、于流动资金1455.6214.77%2.2债务资金4682.6647.52%2.2.1用于建设投资4682.6647.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入17300.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=660.25万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其
22、他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用14212.07万元，其中：可变成本12251.01万元，固定成本1961.06万元。正常经营年份项目经营成本13546.26万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加79.24万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政
23、策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3008.69（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3008.69×25.00%=752.17（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3008.69万元，缴纳企业所得税752.17万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3008.69-752.17=2256.52（万元）。十七、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项
24、目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=17.22%。本期项目投资财务内部收益率17.22%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=2015.56（万元）。以上计算结果表明，财务净现值2015.56万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力
25、，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=6.29年。本期项目全部投资回收期6.29年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十八、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行
26、办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十九、 总结1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有
27、较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十、 附表主要经济指标一
28、览表序号项目单位指标备注1占地面积18667.00约28.00亩1.1总建筑面积31763.21容积率1.701.2基底面积11386.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩287.892总投资万元9854.482.1建设投资万元8169.412.1.1工程费用万元7150.772.1.2其他费用万元821.342.1.3预备费万元197.302.2建设期利息万元229.452.3流动资金万元1455.623资金筹措万元9854.483.1自筹资金万元5171.823.2银行贷款万元4682.664营业收入万元17300.00正常运营年份5总成本费用万元14212.07"&q
29、uot;6利润总额万元3008.69""7净利润万元2256.52""8所得税万元752.17""9增值税万元660.25""10税金及附加万元79.24""11纳税总额万元1491.66""12工业增加值万元5274.46""13盈亏平衡点万元6719.43产值14回收期年6.2915内部收益率17.22%所得税后16财务净现值万元2015.56所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4201.182787.
30、66161.937150.771.1建筑工程费4201.184201.181.2设备购置费2787.662787.661.3安装工程费161.93161.932其他费用821.34821.342.1土地出让金337.99337.993预备费197.30197.303.1基本预备费120.71120.713.2涨价预备费76.5976.594投资合计8169.41建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息229.4557.36172.091.1.1期初借款余额2341.331.1.2当期借款4682.662341.332341.331.1.3当期应计利息229.45
31、57.36172.091.1.4期末借款余额2341.334682.661.2其他融资费用1.3小计229.4557.36172.092债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计229.4557.36172.09固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用4201.182787.66161.937150.771.1建筑工程费4201.184201.181.2设备购置费2787.662787.661.3安装工程费161.93161.932其他费用483.354
32、83.353预备费197.30197.303.1基本预备费120.71120.713.2涨价预备费76.5976.594建设期利息229.45229.455合计8060.87流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.007419.059008.8510598.651.1应收账款0.003338.574053.984769.391.2存货0.002596.673153.103709.531.2.1原辅材料0.00779.00945.931112.861.2.2燃料动力0.0038.9547.2955.641.2.3在产品0.001194.471450.42170
33、6.381.2.4产成品0.00584.25709.44834.641.3现金0.00593.52720.71847.891.4预付账款0.00890.291081.061271.842流动负债0.006400.127771.589143.032.1应付账款0.002304.042797.773291.492.2预收账款0.004096.084973.815851.543流动资金0.001018.931237.281455.624流动资金增加0.001018.93218.34218.345铺底流动资金0.002225.712702.653179.59总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总
34、投资比例1总投资9854.48100.00%1.1建设投资8169.4182.90%1.1.1工程费用7150.7772.56%1.1.1.1建筑工程费4201.1842.63%1.1.1.2设备购置费2787.6628.29%1.1.1.3安装工程费161.931.64%1.1.2工程建设其他费用821.348.33%1.1.2.1土地出让金337.993.43%1.1.2.2其他前期费用483.354.90%1.2.3预备费197.302.00%1.2.3.1基本预备费120.711.22%1.2.3.2涨价预备费76.590.78%1.2建设期利息229.452.33%1.3流动资金14
35、55.6214.77%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资9854.48100.00%1.1建设投资8169.4182.90%1.2建设期利息229.452.33%1.3流动资金1455.6214.77%2资金筹措9854.48100.00%2.1项目资本金5171.8252.48%2.1.1用于建设投资3486.7535.38%2.1.2用于建设期利息229.452.33%2.1.3用于流动资金1455.6214.77%2.2债务资金4682.6647.52%2.2.1用于建设投资4682.6647.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2
36、.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012110.0014705.0017300.002增值税0.00516.58627.27660.252.1销项税0.001574.301911.652249.002.2进项税0.001057.721284.381588.753税金及附加0.0061.9975.2879.243.1城建税0.0036.1643.9146.223.2教育费附加0.0015.5018.8219.813.3地方教育附加0.0010.3312.5513.21综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3
37、年第4年第5年1原材料、燃料费0.008136.339879.8311623.332工资及福利费0.00627.68627.68627.683修理费0.00232.79232.79232.794其他费用0.001062.461062.461062.464.1其他制造费用0.0064.7664.7664.764.2其他管理费用0.0083.5683.5683.564.3其他营业费用0.00914.14914.14914.145经营成本0.0010059.2611802.7613546.266折旧费0.00429.60429.60429.607摊销费0.006.766.766.768利息支出0.0
38、0229.45229.45229.459总成本费用0.0010725.0712468.5714212.079.1其中：固定成本0.001961.061961.061961.069.2可变成本0.008764.0110507.5112251.01利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0012110.0014705.0017300.002税金及附加0.0061.9975.2879.243总成本费用0.0010725.0712468.5714212.074利润总额0.001322.942161.153008.695应纳所得税额0.001322.942161.1
39、53008.696所得税0.00330.74540.29752.177净利润0.00992.201620.862256.528期初未分配利润0.000.00892.982262.469可供分配的利润0.00992.202513.844518.9810法定盈余公积金0.0099.22251.38451.9011可供分配的利润0.00892.982262.464067.0812未分配利润0.00892.982262.464067.0813息税前利润0.001883.132930.893990.31项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0012110.0014705.0017300.001.1营业收入0.000.0012110.0014705.0017300.002现金流出4084.704084.70111