京能电力:2017年年度报告.PDF

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1、2017 年年度报告 1/191 公司代码:600578 公司简称:京能电力 北京京能电力股份有限公司北京京能电力股份有限公司 2012017 7 年年度报告年年度报告 2017 年年度报告 2/191 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 张平 公务原因 耿养谋 董事 史晓文 公务原因 金生祥 三、三、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人耿养谋耿养谋、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵兵赵兵及会计机构负责人(会计主管人员)及会计机构负责人(会计主管人员)张抒文张抒文声声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分

3、配预案或公积金转增股本预案 公司拟以 2017 年 12 月 31 日总股本 6,746,734,457 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?否 九、九、重大风险提示重大风险提示 2018 年,公司将继

4、续面对电力市场需求、煤炭市场供应、环保政策变化及安全生产管控等风险,上述风险将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。公司将采取有效措施,积极应对,以防范或控制影响最小。具体内容详见本报告董事会关于公司未来发展的讨论与分析。十、十、其他其他 适用 不适用 2017 年年度报告 3/191 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东

5、情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.68 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.71 第十一节第十一节 财务报告财务报告.73 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.191 2017 年年度报告 4/191 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:常用词语释义 本公司、公司、上市公司、京能电力 指 北京京能电力股份有限公司,上交所上市公司,股票代码“600578 控股股东、京能

6、国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 实际控制人、京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 岱海发电 指 内蒙古岱海发电有限责任公司 宁东发电 指 宁夏京能宁东发电有限责任公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司 京科发电 指 内蒙古京科发电有限公司 京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司 长治欣隆 指 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 康巴什热电 指 内蒙古京能康巴什热电有限公司 京安热电 指 河北京安热电有限责任公司 涿州京源、京源热电 指 河北涿州京源热电有限责任公司 山西吕临、吕临发电 指 山西京能吕临发电有限公司 湖北十堰、十堰热电 指 京

7、能十堰热电有限公司 财务公司 指 京能集团财务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 中国人寿 指 中国人寿资产管理有限公司 公司章程 指 北京京能电力股份有限公司章程 MW,兆瓦 指 功率的计量单位,1MW(兆瓦)1,000,000瓦=1,000 千瓦0.1 万千瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元(仅限用于货币量词时 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京能电力股份有限公司 公司的中文简称 京能电力 公司的外文名称 BEIJING JINGNENG

8、 POWER CO.,LTD.公司的外文名称缩写 BJP 公司的法定代表人 耿养谋 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊俊杰 李溯 联系地址 北京市朝阳区八里庄陈家林9号 北京市朝阳区八里庄陈家林9号2017 年年度报告 5/191 华腾世纪总部公园G座 华腾世纪总部公园G座 电话 010-65566807 010-65566807 传真 010-65567196 010-65567196 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市石景山区广宁路10号 公司注册地址的邮政编码 100041 公司办公地址 北京市朝阳区八里庄陈家林9号

9、华滕世纪总部公园G座 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京能电力 600578 京能热电 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所(境内)名称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19

10、 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 匡敏、何航 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9层 签字的保荐代表人姓名 郭瑛英、王波 持续督导的期间 2017-2018 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9层 签字的财务顾问主办人姓名 郭瑛英、王波 持续督导的期间 2017-2018 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位:元 币种:人民币

11、2017 年年度报告 6/191 主要会计数据 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 营业收入 12,220,678,706.08 11,113,340,675.78 9.96 13,258,194,534.49 归属于上市公司股东的净利润 534,130,922.92 1,685,540,891.15-68.31 3,364,136,327.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 458,593,925.06 1,308,104,758.48-64.94 2,569,460,311.37 经营活动产生的现金流量净额 1,728,665,775.13 3,29

12、6,847,561.62-47.57 5,017,373,515.89 2017年末 2016年末 本期末比上年同期末增减(%)2015年末 归属于上市公司股东的净资产 22,427,941,566.91 20,537,679,743.14 9.20 20,675,403,042.79 总资产 61,024,175,559.93 53,871,459,061.32 13.28 50,586,128,997.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2017年 2016年 本期比上年同期增减(%)2015年 基本每股收益(元股)0.08 0.28-71.43 0.56 稀释每股收益(

13、元股)0.08 0.28-71.43 0.56 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元股)0.07 0.28-75.00 0.56 加权平均净资产收益率(%)2.41 7.95 减少5.54个百分点 17.13 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)2.07 7.99 减少5.92个百分点 16.97 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净

14、资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明:境内外会计准则差异的说明:适用 不适用 九、九、2017 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2017 年年度报告 7/191 (1-3 月份)(4-6 月份)(7-9 月份)(10-12 月份)营业收入 2,357,617,806.7

15、1 2,690,557,049.14 3,311,548,245.16 3,860,955,605.07 归属于上市公司股东的净利润-46,735,929.91 110,055,181.07 160,475,027.98 310,336,643.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-51,337,971.22 34,535,527.04 180,042,919.42 295,353,449.82 经营活动产生的现金流量净额 125,196,132.08 498,569,805.52 763,143,320.17 341,756,517.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

16、 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2017 年金额 附注(如适用)2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益-4,387,312.62 主 要 是公 司 处置 固 定资 产 损失-233,940.12 20,557,193.82 越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,482,583.53 主 要 是公 司 收到 增 值税 即 征即退50%税款 60,22

17、1,970.10 53,448,450.34 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 2017 年年度报告 8/191 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 317,177,452.34 751,898,336.15 与公司正常经营业务无关的或有事项产生

18、的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,819,525.00 向 长 治欣 隆 电厂 发 放委 贷 收益 1,848,438.00 1,490,062.58 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,634,131.18

19、 主 要 是大 张 高铁 穿 越500KV京 大 线迁 改 工程 补 偿款 3500万元 52,724,122.00 18,624,472.58 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-14,351,644.75 -36,780,911.65-31,068,998.03 所得税影响额-5,660,284.48 -17,520,998.00-20,273,501.28 合计 75,536,997.86 377,436,132.67 794,676,016.16 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2017 年

20、年度报告 9/191 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 京能电力是北京地区最大的火力发电企业,主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行,发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等,产品为电力和热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。1 1、公司公司经营模式:经营模式:截至 2017 年 12 月 31 日,京能电力控制运营装机容量 1045 万千瓦,权益装机容量 1321 万千瓦。公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏等地,主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网供电,相关省市的电力需求情况

21、如下:售电区域 2017年度用电量(亿千瓦时)2016年度用电量(亿千瓦时)同比增长(%)北京 1,067 1,020 4.61 天津 806 808-0.25 河北 3,342 3,265 2.36 山西 1,991 1,797 10.80 内蒙古 2,892 2,605 11.02 山东 5,430 5,391 0.72 2 2、行业情况、行业情况:2017 年,是供给侧结构性改革的深化之年,“去产能、去库存、去杠杆、补短板、降成本”的工作力度持续深入推进。2017 年我国宏观经济稳中向好,持续加强电网建设力度,全社会用电量延续平稳增长,全国发电装机结构变化明显,发电量小幅增长,发电设备利

22、用小时数与上年大致持平。(1 1)全社会用电量情况)全社会用电量情况 受宏观经济稳中向好,产业用电增长平稳,服务业、高技术制造业、夏季长时间高温天气拉动等影响,致使 2017 年用电量高速增长。根据中电联2017-2018 年度全国电力供需形势分析预测报告全国全社会用电量 6.3 万亿千瓦时,较去年同期同比增长 6.6%,为 2013 年以来最好水平。(2 2)发电装机结构继续优化)发电装机结构继续优化 2017 年年度报告 10/191 截止 2017 年末,全国全口径发电装机容量 17.8 亿千瓦,同比增长 7.6%,新增发电装机容量13,372 万千瓦,新增装机结构占比中以清洁能源机组为

23、主,其中新增煤电装机 3,855 万千瓦,同比减少 142 万千瓦。而在整体发电结构中火电机组比重仍为最大,主要集中在我国北部地区。(3 3)全口径发电量小幅增长,煤电比重下降)全口径发电量小幅增长,煤电比重下降 报告期内,全国全口径发电量 6.42 万亿千瓦时,较上年同期同比增长 6.5%;其中全口径火电发电量较去年同期增长 5.2%,增速同比提高 2.9 个百分点;煤电发电量较去年同期增长 4.8%,煤电发电量占总发电量必中的 64.5%,同比降低 1 个百分点。(4 4)全国发电设备平均利用小时较上年略有降低)全国发电设备平均利用小时较上年略有降低 根据国家能源局发布的 2017 年全社

24、会用电量数据显示,全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为 3786 小时,同比减少 11 小时。其中,火电设备平均利用小时为 4209 小时,同比增加 23 小时。2017 年年度报告 11/191 受经济增速放缓、电力供需形势变化等因素影响,全国火电市场形势异常严峻,在煤电产能过剩、项目停建缓建、煤价居高不下等不利形势下,经营形势日趋艰难,发电行业效益大幅下滑,煤电企业的亏损也较为严重。(5 5)区域情况)区域情况 京津唐电网区域京津唐电网区域 2017年京津唐区域全社会用电量累计完成3,507亿千瓦时,同比增长5.1%。2017年京津唐电网统调装机容量8108万千瓦,其中

25、火电装机容量6,377万千瓦;京津唐统调电厂完成年度计划发电量3,015亿千瓦时,其中,火电发电电量为2748亿千瓦时。2017年京津唐区域煤电机组利用小时数为4,816小时,同比增加125小时。公司控股京津唐电网区域统调火电企业包括岱海发电、京隆发电及涿州京源热电,其中中岱海发电由于1#、2#机组于2017年第四季度停机实施技术改造,年利用小时为4485小时,略低于京津唐平均利用小时数。京隆发电、涿州京源热电年利用小时分别为5358小时及6203小时,高于京津唐电网煤电机组平均利用小时数。蒙西电网区域蒙西电网区域 2017年蒙西电网统调装机容量6,598.6万千瓦,其中:直调电厂6,357.

26、7万千瓦(占96.3%);地调电厂240.9万千瓦(占3.7%)。统调机组中火电装机4,173.7万千瓦(占63.3%)。2017年内蒙古电网发电量合计2,361亿千瓦时,同比增长12.5张,其中:直调电厂发电量2,273.7亿千瓦时,地调电厂发电量87.3亿千瓦时。燃煤火电厂平均发电利用小时数为4,302小时,同比增加24小时。公司控股蒙西电网区域统调火电企业中,京泰发电年利用小时数为4,904小时,比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高602小时,在同区域非供热机组中年利用小时数排名第一;华宁热电年利用小时数为5,233小时,比蒙西电网煤电机组平均利用小时数高931小时,在同区域供热机组中年利

27、用小时数排名第六;康巴什热电、盛乐热电年利用小时数分别为4,733小时、4,475小时,均高于蒙西电网煤电机组平均利用小时数。东北电网区域东北电网区域 东北地区全口径装机容量13,908.58万千瓦,其中火电装机容量9,251.18万千瓦。全网火电发电量3,663.65亿千瓦时,同比增长2.2%;发电利用小时4,039小时,同比升高40小时。公司所属东北电网区域统调火电企业赤峰能源2017年利用小时实现为4,699小时,比东北电网煤电机组平均利用小时数高660小时。山西电网区域山西电网区域 2017 年年度报告 12/191 山西全省发电总装机8,073万千瓦,同比增加433万千瓦。省调发电总

28、装机6,608万千瓦,同比增加327万千瓦,其中:火电5,033万千瓦,同比增加15万千瓦。全省发电量累计完成2,765.53亿千瓦时,同比增长10.16%;平均利用小时3,570小时,同比增加92小时。公司所属山西电网区域统调火电企业漳山发电、京玉发电,机组利用小时数分别为3,948小时及3,951小时,分别高于山西电网煤电机组平均水平133小时及136小时。送山东点对网送山东点对网 公司所属宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源,报告期内,宁东发电年利用小时为5,776小时,在同区域同类机组中年利用小时数排名第一。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重

29、大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.规模化和设备健康优势规模化和设备健康优势 目前,公司可控装机容量已达 1045 万千瓦,在建装机容量 482 万千瓦。公司控股子公司机组健康状况良好,新增机组多为大型火电机组与热电联产机组,资产优良设备出力足。同时,公司在环保和发电效率方面都处于行业领先地位,平均煤耗、厂用电率等技术指标均达领先水平。随着 2017 年非公开发行的成功,公司成为大容量、高参数、低能耗发电机组为主的能源公司。2.2.区域布局优势区域布局优势 公司主要电力资产处于内蒙古、山西、宁夏、河北等大型煤电基地及附近,

30、以坑口电站为主,煤价具备成本优势。部分主力电厂为西电东送重点项目,机组多以点对网方式供应京津冀地区电力需求,以保障热电消纳。3.3.治理结构完善和运行规范优势治理结构完善和运行规范优势 作为上交所上证公司治理板块样本上市公司,目前公司由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的公司治理结构形成了决策权、监督权和经营权之间相互制衡、运转协调的运行机制。公司完善健全的治理结构,保障了公司的规范化运作。4.4.市场信誉优势市场信誉优势 公司良好的成长性及发展趋势的市场形象,保障投资者和股东的支持,融资渠道广泛、能力强优势明显。公司将继续发挥上市平台优势,利用公司 AAA 级评级,助力公司发展。5.5.企

31、业管理、技术、人才优势企业管理、技术、人才优势 公司已建立起现代企业管理制度并有效运行,始终坚持以 人为本、追求卓越的企业核心价值观,形成了一支结构合理、专业配套、素质优良、忠于京能事 业、符合公司发展战略需要的综合人才团队。管理团队拥有全面行业知识和技术,能紧跟电力行 业新发展趋势和把握市场商机,能制定全面商业策略,评估及管理风险,执行管理及生产计划并提升整体利润,从而提高公司价值。2017 年年度报告 13/191 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2017 年,是“十三五”规划承上启下的重要一年,在全社会用电量相对不足,电煤

32、价格持续高位盘整的不利形势下,公司董事会及管理层按照强化管理、提质增收、创新思路、融合发展的工作方针,充分发挥上市公司平台化优势,全力降本增效,扎实做好重组配套融资、市场营销、项目拓展、基础管理等各项工作,实现了全年稳定发展。1、攻坚克难,各项指标完成情况良好 报告期内,受煤炭行业去产能,燃料价格高位运行,电改力度加强,环保要求持续提高等多重因素影响,公司经营和发展面临前所未有的严峻形势。2017 年,公司累计完成发电量 477.76亿千瓦时,同比增加 2.09%;供热量完成 1815 万吉焦,同比增加 29.18%。截至 2017 年末,公司总资产 610.24 亿元,净资产 264.85

33、亿元,归属母公司所有者权益 224.28 亿元,全年共实现营业收入 122.21 亿元,实现利润总额 3.23 亿元,实现权益净利润 5.34 亿元,报告期末公司资产负债率为 56.60%,连续多年保持行业较低水平。2、营销工作迎难而上,电量争取效果明显 2017年,面对发电侧市场竞争异常激烈、竞争环境十分复杂的局面,公司及控股燃煤企业团结一心、迎接挑战、改革创新,在紧密围绕电改政策要求、全面把控电力市场动态的同时,坚持“以用户为中心”的思想,深入了解用户需求,用心做好用户服务工作,提高用户满意度及品牌认同感,全力以赴开展电力营销工作,并取得较好的成绩。2017年公司控股燃煤企业全年发电量为4

34、77.76亿千瓦时,利用小时数为4703小时,高于全国火电设备利用小时数494小时。分区域来看:京津唐区域控股企业年度累计发电量为177.61亿千瓦时,利用小时数为4771小时;蒙西区域控股企业年度累计发电量为112.67亿千瓦时,利用小时数为4774小时;山西区域控股企业年度累计发电量为97.14亿千瓦时,利用小时数为3949小时。充足的电量保证了发电企业在所属区域中发电利用小时排名处于前列。3、拓宽发展空间,投资项目择优推进 公司积极依托主营业务,通过业务领域的延伸,实现公司做大作强的目标。报告期内,顺利完成收购内蒙华电持有的公司控股子公司京隆发电25%股权;控股子公司涿州热电#1机组年内

35、顺利通过168小时试运,转入商业运行;控股项目京泰二期于2017年8月取得内蒙古自治区核准批复。报告期内,公司继续向华润五间房等优质新、扩建参股项目进行投资,在建项目稳步推进;参股公司托克托发电五期和华能北京热电三期年内顺利投产,为公司继续提高投资收益奠定基础。4、资本运作提升公司综合实力 2017 年 4 月,京能电力顺利完成重大资产重组募集配套资金的发行工作。中国人寿全额认购公司本次发行的 717,703,349 股,本次公司募集配套资金总额 30 亿元。通过本次重组配套融资,公司财务结构更趋稳健,资金实力显著增强,抗风险能力和可持续发展能力均得到有效提升。5、安全环保常抓不懈,高度重视节

36、能减排 公司不断加强本质安全体系建设,牢固树立“红线意识”,提高风险防范和应急处置水平,全面开展安全生产标准化、安全性评价等多项安全管理专项检查,落实人员持证上岗和强化相关方安全管理。报告期内,公司多家电厂实现机组长周期安全运行,不断刷新各自安全生产纪录。岱海发电、漳山发电、京泰发电、宁东发电、京隆发电均被国家能源局评为“安全生产标准化达标一级单位”。岱海发电、漳山发电、京玉发电、盛乐热电实现全年无非停。同时公司始终坚持打造绿色电力企业的环保理念,深入开展污染物减排治理,严格执行国家和各地方环保标准,各类污染物均实现达标排放,全年未发生环境污染事件。2017 年年度报告 14/191 6、治理

37、水平依法规范提升,投资者合法权益得到切实保障 公司董事会下设的战略投资、薪酬与考核、审计等专业委员会,均在董事会前对重大事项进行反复论证,充分发挥其政策把关和专业判断作用。董事会民主决策,保证了对重大事项决策的科学性。公司不断提高信息披露的针对性和透明度,增强信息的可读性,主动满足投资者的信息需求;通过多种渠道,保证与投资者的无障碍沟通,及时完整的传递公司重大信息,增强投资者对公司的了解与信心。2018 年,公司将继续落实国家各项政策,加强对电力市场政策和形势的分析研判,制定有效的降本增效策略以应对市场变化;并借助融合发展契机,力争进一步扩大资产规模及市场份额,并发挥煤电平台协同优势,提高公司

38、综合竞争力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2017 年末,公司总资产 610.24 亿元,同比增长 13.28%;负债总额 345.39 亿元,同比增长 17.30%;实现归属于母公司所有者权益 224.28 亿元,同比增长 9.20%。2017 年,公司累计完成发电量 477.76 亿千瓦时,同比增加 2.09%(以下同比数据皆为重述口径);上网电量 441.42 亿千瓦时,同比增加 2.04%。全年机组平均利用小时达到 4,703 小时,同比增加 60 小时;完成供热量 1,815.17 万吉焦,同比增加 29.17%。(一一)主营业务分析主营业务分析 利润表及现

39、金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)营业收入 12,220,678,706.08 11,113,340,675.78 9.96 营业成本 11,423,739,988.06 8,781,617,878.98 30.09 销售费用 管理费用 513,069,770.06 541,067,617.91-5.17 财务费用 1,019,960,803.92 961,421,235.14 6.09 经营活动产生的现金流量净额 1,728,665,775.13 3,296,847,561.62-47.57 投资活

40、动产生的现金流量净额-6,159,019,830.57-2,878,221,642.40-113.99 筹资活动产生的现金流量净额 5,974,216,884.70-293,322,126.23 2,136.74 研发支出 2,458,490.53-100.00 1.1.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本期营业收入同比增加主要是原因是售电量的同比增加;营业成本大幅度增长主要原因是燃料价格居高不下,导致燃料成本增加所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(

41、%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力 12,025,832,405.45 11,351,162,623.25 5.61 9.38 30.68 减少 15.20个百分点 2017 年年度报告 15/191 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)电力 11,624,196,178.30 10,875,006,781.18 6.45 8.56 29.56 减少 15.16个百分点 热力 401,636,227.15 476,155,842.07-18.55 39.75

42、 52.17 减少 9.68个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)北京地区 5,210,573,137.93 4,762,754,375.00 8.59-5.96 12.11 减少 14.74个百分点 内蒙古地区 2,818,620,494.92 2,630,888,559.54 6.66 36.21 58.25 减少 13.00个百分点 山西地区 2,474,947,507.95 2,428,210,326.36 1.89 19.33 43.42 减少 16.48个百分点 宁夏地区 1,51

43、6,592,887.85 1,521,888,671.93-0.35 16.62 39.42 减少 16.41个百分点 河北地区 5,098,376.80 7,420,690.42-45.45-48.82-35.17 减少 30.63个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 适用 不适用 主营业务毛利率同比降低,主要原因是本期燃煤价格居高不下造成。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减(%)销售量比上年增减(%)库存量比上年增减(%)电能 477.82 440.88 2.08 1.74 热能 1,797.11

44、 28.69 产销量情况说明 生产量和销售量,电能的单位是亿千瓦时,热能的单位是万吉焦 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力行业 燃料费、材料11,423,739,988.06 86.88 8,781,617,878.98 83.92 30.09 同比增加主2017 年年度报告 16/191 费、修理费、生产设备折旧等 要是发电量增加、煤价升高所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上

45、年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电力 燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等 10,875,006,781.00 82.71 8,393,788,109.52 80.22 2.49 同比增加主要是发电量增加、煤价升高所致 热力 燃料费、材料费、修理费、生产设备折旧等 476,155,842.07 3.62 312,906,663.98 2.99 0.63 同比增加主要是发电量增加、煤价升高所致 其他 人工成本 72,577,364.81 0.55 74,923,105.48 0.72-0.16 同比减少主要是分摊的人工成本减少所致 成本分析其他情况说明 适用

46、 不适用 本期营业成本同比增加主要是因为本期发电量增加导致发电标煤量增加,同时燃煤价格同比增加所致。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 1,120,485.07 万元,占年度销售总额 91.69%;其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 354,948.32 万元,占年度采购总额 51.97%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额 76,879.33 万元,占年度采购总额 11.25%。2.2.费用费用 适用 不适用 管理费用同比减少原因是公司强化管理,严控费用支出;财务费用同

47、比增加,是公司对外融资规模增长,融资利率提高所致。3.3.研发投入研发投入 研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 情况说明情况说明 适用 不适用 4.4.现金流现金流 适用 不适用 现金流项目 本期数 上年同期数 同比增减(%)2017 年年度报告 17/191 经营活动现金流入小计 11,734,718,315.69 11,927,545,282.02-1.62 经营活动现金流出小计 10,006,052,540.56 8,630,697,720.40 15.94 投资活动现金流入小计 866,725,582.61 2,036,465,738.66-57.44 投资活动现金流出小计 7

48、,025,745,413.18 4,914,687,381.06 42.95 筹资活动现金流入小计 28,386,657,021.26 11,317,614,211.63 150.82 筹资活动现金流出小计 22,412,440,136.56 11,610,936,337.86 93.03 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数 上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期

49、期末变动比例(%)情况说明 货币资金 4,529,950,217.02 7.42 2,823,212,760.74 5.24 60.45 主要是报告期公司本部非公开发行股票募集 30亿元所致 应收票据 276,863,996.28 0.45 184,956,667.24 0.34 49.69 主要报告期收到用应收票据决算的电费增加所致 应收账款 1,418,923,587.62 2.33 966,029,486.45 1.79 46.88 主要报告期 12 月份售电量同比增加所致 预付款项 81,528,025.69 0.13 47,069,750.23 0.09 73.21 主要是报告期预付

50、燃料费增加所致 应收利息 5,454,391.09 0.01 7,264,767.59 0.01-24.92 应收股利 468,032,308.01 0.77 217,028,163.36 0.40 115.66 主要是报告期参股公司宣告尚未收回的分红款增加所致 其他应收款 33,364,551.67 0.05 27,777,981.34 0.05 20.11 存货 708,135,169.15 1.16 742,613,317.65 1.38-4.64 其他流动资产 185,413,654.08 0.30 156,603,475.73 0.29 18.40 可供出售金融资产 372,614,

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