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1、泓域咨询 /光瓶酒项目融资申请报告报告说明光瓶酒指的是没有包装的裸瓶酒。裸瓶酒通常是针对低端白酒，更契合大众消费者的日常饮酒需求。随着近几年，中国政府对于政、商务消费的限制，中高端白酒市场逐渐紧缩低端白酒迎来利好，为光瓶酒行业发展提供空间。根据谨慎财务估算，项目总投资37743.25万元，其中：建设投资28486.56万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息412.32万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8844.37万元，占项目总投资的23.43%。项目正常运营每年营业收入77100.00万元，综合总成本费用59227.21万元，净利润13084.87万元，财务内部收益率27.09%
2、，财务净现值18856.00万元，全部投资回收期5.08年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。目录一、 项目名称及投资人4二、 项目建设背景4三、 结论分析4四、 项目背景分析5五、 公司主要财务数据6公司合并资产负债表主要数据6公司合并利润表主要数据6六、 建设方案7七、 项目选址原则7八、 优势分析（S）8九、 人力资源配置9劳动定员一览表9十、 项目节能措施10十一、 项目建设期原辅材料供应情况11十二、 环境保护综述11十三、 项目
3、总投资11总投资及构成一览表12十四、 资金筹措与投资计划12项目投资计划与资金筹措一览表13十五、 经济评价财务测算13十六、 项目招标范围15十七、 项目风险分析风险防范16十八、 项目总结16十九、 附表17建设投资估算表17建设期利息估算表18固定资产投资估算表19流动资金估算表19总投资及构成一览表20项目投资计划与资金筹措一览表21营业收入、税金及附加和增值税估算表22综合总成本费用估算表23固定资产折旧费估算表23无形资产和其他资产摊销估算表24利润及利润分配表25项目投资现金流量表26一、 项目名称及投资人（一）项目名称光瓶酒项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点
4、本期项目选址位于xxx（待定）。二、 项目建设背景实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约83.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined光瓶酒的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根
5、据谨慎财务估算，项目总投资37743.25万元，其中：建设投资28486.56万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息412.32万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8844.37万元，占项目总投资的23.43%。（五）资金筹措项目总投资37743.25万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）20913.82万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额16829.43万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：77100.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：59227.21万元。3、项目达产年净利润（NP）：13084.87万元。4、财务
6、内部收益率（FIRR）：27.09%。5、全部投资回收期（Pt）：5.08年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27123.32万元（产值）。四、 项目背景分析光瓶酒指的是没有包装的裸瓶酒。裸瓶酒通常是针对低端白酒，更契合大众消费者的日常饮酒需求。随着近几年，中国政府对于政、商务消费的限制，中高端白酒市场逐渐紧缩低端白酒迎来利好，为光瓶酒行业发展提供空间。五、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额12367.689894.149275.76负债总额4799.583839.663599.68股东权益合计7568.
7、106054.485676.08公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入31001.4624801.1723251.10营业利润5289.184231.343966.89利润总额4624.233699.383468.17净利润3468.172705.172497.08归属于母公司所有者的净利润3468.172705.172497.08六、 建设方案（一）结构方案1、设计采用的规范（1）由有关主导专业所提供的资料及要求；（2）国家及地方现行的有关建筑结构设计规范、规程及规定；（3）当地地形、地貌等自然条件。2、主要建筑物结构设计（1）车间与仓库：采用现浇钢筋混凝土结
8、构，砖砌外墙作围护结构，基础采用浅基础及地梁拉接，并在适当位置设置伸缩缝。（2）综合楼、办公楼:采用现浇钢筋砼框架结构，（二）建筑立面设计为使建筑物整体风格具有时代特征，更加具有强烈的视觉效果，更加耐人寻味、引人入胜。建筑外形设计时尽可能简洁明了，重点把握个体与部分之间的比例美与逻辑美，并注意各线、面、形之间的相互关系，充分利用方向、形体、质感、虚实等多方位的建筑处理手法。七、 项目选址原则1、符合国家地区城市规划要求；2、满足项目对：原材料、能源、水和人力的供应；3、节约和效力原则；安全的原则；4、实事求是的原则；5、节约用地；6、注意环保（以人为本，减少对生态环境影响）。八、 优势分析（S
9、）（一）公司具有技术研发优势，创新能力突出公司在研发方面投入较高，持续进行研究开发与技术成果转化，形成企业核心的自主知识产权。公司产品在行业中的始终保持良好的技术与质量优势。此外，公司目前主要生产线为使用自有技术开发而成。（二）公司拥有技术研发、产品应用与市场开拓并进的核心团队公司的核心团队由多名具备行业多年研发、经营管理与市场经验的资深人士组成，与公司利益捆绑一致。公司稳定的核心团队促使公司形成了高效务实、团结协作的企业文化和稳定的干部队伍，为公司保持持续技术创新和不断扩张提供了必要的人力资源保障。（三）公司具有优质的行业头部客户群体公司凭借出色的技术创新、产品质量和服务，树立了良好的品牌形
10、象，获得了较高的客户认可度。公司通过与优质客户保持稳定的合作关系，对于行业的核心需求、产品变化趋势、最新技术要求的理解更为深刻，有利于研发生产更符合市场需求产品，提高公司的核心竞争力。（四）公司在行业中占据较为有利的竞争地位公司经过多年深耕，已在技术、品牌、运营效率等多方面形成竞争优势；同时随着行业的深度整合，行业集中度提升，下游客户为保障其自身原材料供应的安全与稳定，在现有竞争格局下对于公司产品的需求亦不断提升。公司较为有利的竞争地位是长期可持续发展的有力支撑。九、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相
11、关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xxx集团有限公司规划，达产年劳动定员595人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（人）备注1生产操作岗位387正常运营年份2技术指导岗位603管理工作岗位604质量检测岗位89合计595十、 项目节能措施1、在设备比选阶段，将单位产品耗电量作为主要技术参数之一进行比较，生产工艺上均选用节能、高效型设备。2、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认
12、真操作的基础上，实现该项目的低能消耗。3、电器设备选用新型节能产品，如自带补偿的节能电机、节能灯具等。4、根据实际生产负荷，对项目用电进行功率因数补偿，大功率电机采用末端功率因素补偿装置，以提高系统功率因数减少无功损耗。5、变配电室尽量考虑合理组合，使变压器在经济状态下运行，减少损耗提高效率。6、做好生产设备的综合保养，提高利用率，杜绝各类能源的跑、冒、滴、漏现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料集中回收利用。十一、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户），完全能够满足项目建设的需求。十
13、二、 环境保护综述本项目选址在交通、通信、供电、供水、规划等方面具备良好的条件。项目用水来自当地自来水管网，用电来自当地电网，交通、能源均有保障。本项目产生的噪声及粉尘对周边居民的影响较小。项目所在地周边200m范围内没有饮用水水源保护区及准保护区、风景名胜区、旅游度假区和自然保护区，无具有历史、科学、民族意义的保护区，未发现国家及省级重点保护的野生动植物、名木古树、文物单位。项目选址范围不属于限制建设区和禁止建设区，未占用基本农田。故本项目建设符合规划要求。本项目选址与规划满足相符性要求。十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资3774
14、3.25万元，其中：建设投资28486.56万元，占项目总投资的75.47%；建设期利息412.32万元，占项目总投资的1.09%；流动资金8844.37万元，占项目总投资的23.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37743.25100.00%1.1建设投资28486.5675.47%1.1.1工程费用23609.7962.55%1.1.1.1建筑工程费11415.4930.25%1.1.1.2设备购置费11578.8330.68%1.1.1.3安装工程费615.471.63%1.1.2工程建设其他费用4004.3910.61%1.1.2.1土地出让金2397
15、.266.35%1.1.2.2其他前期费用1607.134.26%1.2.3预备费872.382.31%1.2.3.1基本预备费409.521.09%1.2.3.2涨价预备费462.861.23%1.2建设期利息412.321.09%1.3流动资金8844.3723.43%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37743.25万元，其中申请银行长期贷款16829.43万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37743.25100.00%1.1建设投资28486.5675.47%1.2建设期利息412.321.09%1.3流动资金88
16、44.3723.43%2资金筹措37743.25100.00%2.1项目资本金20913.8255.41%2.1.1用于建设投资11657.1330.89%2.1.2用于建设期利息412.321.09%2.1.3用于流动资金8844.3723.43%2.2债务资金16829.4344.59%2.2.1用于建设投资16829.4344.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入77100.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，
17、本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3552.36万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用59227.21万元，其中：可变成本49527.30万元，固定成本9699.91万元。正常经营年份项目经营成本56902.71万元。具体测算数据详见综
18、合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加426.29万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=17446.50（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=17446.50×25.00%=4361.63（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额
19、17446.50万元，缴纳企业所得税4361.63万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=17446.50-4361.63=13084.87（万元）。十六、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十七、 项目风险分析风险防范十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国
20、际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅
21、度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。十九、 附表建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11415.4911578.83615.4723609.791.1建筑工程费11415.4911415.491.2设备购置费11578.8311578.831.3安装工程
22、费615.47615.472其他费用4004.394004.392.1土地出让金2397.262397.263预备费872.38872.383.1基本预备费409.52409.523.2涨价预备费462.86462.864投资合计28486.56建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.32412.320.001.1.1期初借款余额16829.431.1.2当期借款16829.4316829.430.001.1.3当期应计利息412.32412.320.001.1.4期末借款余额16829.4316829.431.2其他融资费用1.3小计412.32412
23、.320.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.32412.320.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11415.4911578.83615.4723609.791.1建筑工程费11415.4911415.491.2设备购置费11578.8311578.831.3安装工程费615.47615.472其他费用1607.131607.133预备费872.38872.383.1基本预备费409.52409.523.2涨价预备费462
24、.86462.864建设期利息412.32412.325合计26501.62流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产34159.3639852.5848392.4256932.261.1应收账款15371.7117933.6621776.5925619.521.2存货11955.7713948.4016937.3519926.291.2.1原辅材料3586.734184.525081.215977.891.2.2燃料动力179.33209.22254.06298.891.2.3在产品5499.656416.267791.189166.091.2.4产成品2690
25、.053138.393810.914483.421.3现金2732.753188.213871.394554.581.4预付账款4099.124782.315807.096831.872流动负债28852.7333661.5240874.7148087.892.1应付账款10386.9812118.1514714.8917311.642.2预收账款18465.7521543.3826159.8130776.253流动资金5306.626191.067517.718844.374流动资金增加5306.62884.441326.661326.665铺底流动资金10247.8111955.78145
26、17.7317079.68总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37743.25100.00%1.1建设投资28486.5675.47%1.1.1工程费用23609.7962.55%1.1.1.1建筑工程费11415.4930.25%1.1.1.2设备购置费11578.8330.68%1.1.1.3安装工程费615.471.63%1.1.2工程建设其他费用4004.3910.61%1.1.2.1土地出让金2397.266.35%1.1.2.2其他前期费用1607.134.26%1.2.3预备费872.382.31%1.2.3.1基本预备费409.521.09%1.2.3.
27、2涨价预备费462.861.23%1.2建设期利息412.321.09%1.3流动资金8844.3723.43%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37743.25100.00%1.1建设投资28486.5675.47%1.2建设期利息412.321.09%1.3流动资金8844.3723.43%2资金筹措37743.25100.00%2.1项目资本金20913.8255.41%2.1.1用于建设投资11657.1330.89%2.1.2用于建设期利息412.321.09%2.1.3用于流动资金8844.3723.43%2.2债务资金16829.4344.
28、59%2.2.1用于建设投资16829.4344.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46260.0053970.0065535.0077100.002增值税1954.412353.902953.133552.362.1销项税6013.807016.108519.5510023.002.2进项税4059.394662.205566.426470.643税金及附加234.53282.47354.37426.293.1城建税136.81164.77206.72248.673.2
29、教育费附加58.6370.6288.59106.573.3地方教育附加39.0947.0859.0671.05综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费27822.0732459.0839414.6046370.122工资及福利费3157.183157.183157.183157.183修理费662.73662.73662.73662.734其他费用6712.686712.686712.686712.684.1其他制造费用559.56559.56559.56559.564.2其他管理费用664.50664.50664.50664.504.3其他营业费用
30、5488.625488.625488.625488.625经营成本38354.6642991.6749947.1956902.716折旧费1451.911451.911451.911451.917摊销费47.9547.9547.9547.958利息支出824.64824.64824.64824.649总成本费用40679.1645316.1752271.6959227.219.1其中：固定成本9699.919699.919699.919699.919.2可变成本30979.2535616.2642571.7849527.30固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物2
31、01.1原值14307.3213627.7212948.1212268.5211588.921.2当期折旧费679.60679.60679.60679.60679.601.3净值13627.7212948.1212268.5211588.9210909.322机器设备152.1原值12194.3011421.9910649.689877.379105.062.2当期折旧费772.31772.31772.31772.31772.312.3净值11421.9910649.689877.379105.068332.753合计3.1原值26501.6225049.7123597.8022145.892
32、0693.983.2当期折旧费1451.911451.911451.911451.911451.913.3净值25049.7123597.8022145.8920693.9819242.07无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值2397.262397.262397.262397.262397.261.2当期摊销费47.9547.9547.9547.9547.951.3净值2349.312301.362253.412205.462157.51利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入46260.0053970.00
33、65535.0077100.002税金及附加234.53282.47354.37426.293总成本费用40679.1645316.1752271.6959227.214利润总额5346.318371.3612908.9417446.505应纳所得税额5346.318371.3612908.9417446.506所得税1336.582092.843227.244361.637净利润4009.736278.529681.7013084.878期初未分配利润0.003608.768898.5516722.229可供分配的利润4009.739887.2818580.2529807.0910法定盈余公
34、积金400.97988.731858.022980.7111可供分配的利润3608.768898.5516722.2226826.3812未分配利润3608.768898.5516722.2226826.3813息税前利润7507.5311288.8416960.8222632.77项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.0046260.0053970.0065535.0077100.001.1营业收入0.0046260.0053970.0065535.0077100.002现金流出28486.5643895.8144158.5856934.835954
35、0.102.1建设投资28486.560.002.2流动资金5306.62884.446633.272211.102.3经营成本38354.6642991.6749947.1956902.712.4税金及附加234.53282.47354.37426.293所得税前净现金流量-28486.562364.199811.428600.1717559.904累计所得税前净现金流量-28486.56-26122.37-16310.95-7710.789849.125调整所得税1876.882822.214240.205658.196所得税后净现金流量-28486.561027.617718.585372.9313198.277累计所得税后净现金流量-28486.56-27458.95-19740.37-14367.44-1169.17计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：35.69%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：27.09%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：34575.99万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：18856.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：4.44年；6、项目投资回收期（所得税后）：5.08年。