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1、公司运营综合实战数据1-01总经理工作交接(制造业)-V总经理工作交接指导手册1. 企管部部门情况说明：企管部目前有企管经理（企管经理由总经理兼任）和行政助理两个工作人员。2.企管部岗位职责说明：企业管理部是企业的重要业务部门，主要负责企业管理及运营、上下联络沟通、及时向领导汇报情况等工作，承担督查和考核各部门的工作。如行政文案事物、内务后勤、制度规程、监督管理等工作。3.企管部工作交接情况说明：3.1参考资料-固定资产列表资产编号资产名称使用部门使用状态使用年限（月）开始使用日期已计提月份资产原值残值累计折旧月折旧额资产净值折旧科目0100001办公大楼企管部在用2401512,000,00
2、0.00600,000.00712,500.0047,500.0011,287,500.00管理费用0100002普通仓库仓储部在用240155,400,000.00270,000.00320,625.0021,375.005,079,375.00管理费用0100003大厂房生产计划部在用240157,200,000.00360,000.00427,500.0028,500.006,772,500.00制造费用0200001普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200002普通机床（机加生产线）生
3、产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200003普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200004普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200005普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200006普通机床（机加生产线）生产计划部
4、在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200007普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200008普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200009普通机床（机加生产线）生产计划部在用12015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200010普通机床（机加生产线）生产计划部在用12
5、015210,000.00-26,250.001,750.00183,750.00制造费用机加0200011组装生产线生产计划部在用12015510,000.00-63,750.004,250.00446,250.00制造费用组装0300001笔记本电脑企管部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300002笔记本电脑人事部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300003笔记本电脑财务部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300004笔记本电脑采购部在用
6、48156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300005笔记本电脑销售部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00销售费用0300006笔记本电脑仓储部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00管理费用0300007笔记本电脑生产计划部在用48156,000.00-1,875.00125.004,125.00制造费用0300008台式电脑财务部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300009台式电脑财务部在用48154,800.00-1,500.0
7、0100.003,300.00管理费用0300010台式电脑企管部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300011台式电脑人事部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300012台式电脑财务部在用482018.09.15154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300013台式电脑采购部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300014台式电脑销售部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00
8、销售费用0300015台式电脑销售部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00销售费用0300016台式电脑仓储部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00管理费用0300017台式电脑生产计划部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00制造费用0300018台式电脑生产计划部在用48154,800.00-1,500.00100.003,300.00制造费用0300019打印复印一体机企管部在用481524,000.00-7,500.00500.0016,500.00管理费用合计-1,824,000
9、.00121,600.0025,504,800.00-3.2参考资料-资产设备购买规则3.2.1厂房厂房类型使用年限（年）厂房面积厂房容积容量售价期初数量（平方米）（立方米）（万元）小厂房20800480012台机床位4800大厂房201000600020台机床位72013.2.2生产设备生产设备名称生产设备类型购置费使用年限生产能力（台/虚拟1天）（万）经济舒适豪华普通机床机床21105005000数控机床机床7210300030003000组装流水线生产线51107000700060003.2.3仓库仓库类型使用年限（年）仓库面积仓库容积仓库总存储单位售价（平方米）（立方米 ）（万元）普通
10、仓库2050030003000005403.3工作交接重难点讲解（1）企管部负责企业固定资产的管理工作，在工作交接时，企业中拥有登记在案的固定资产共33项。制造企业每个月的25日进行固定资产折旧的计提，工作交接中所登记的相关信息，为2019年12月25日计提折旧完成之后所显示的数据。（2）企管部需要企管部在工作交接的时候需要根据现有固定资产状况，在系统中进行固定资产卡片的填写，为了简易起见，只需要以每个类型的固定资产为例，填写8张固定资产卡片，分别是0100001办公大楼；0100002普通仓库；0100003大厂房；0200001普通机床（机加生产线）；0200011组装生产线；030000
11、1笔记本电脑；0300008台式电脑；0300019打印复印一体机。固定资产卡片中需要填写“卡片编号”（八张卡片编号分别为001-008）；“日期”；“固定资产编号”；“固定资产名称”；“类别型号”（01/02/03）；分别对应“类别名称”（房屋建筑/生产设备/办公设备）；“使用部门 ”；“增加方式”；“使用状况”；“预计使用年限”；“折旧方法”；“开始使用日期”；“已计提月份”；“原值”；“累计折旧”；“净值”；“折旧费用类别”。固定资产卡片中不需填写规格型号“，”存放地点“和”保管人“。（3）所有固定资产卡片当中的“日期”写“2020年01月05日“，每填写完成一张固定资产卡片之后，点击右
12、侧保存按钮，之后点击上方的加号新增固定资产卡片，切记在所有固定资产填写完成之前不可点击“完成“按钮。（4）企管部需要将3.1固定资产列表的所有相关信息提供给财务会计。（5）企管部需要将3.1固定资产列表的编号为0100002的固定资产信息提供给仓储部。（6）企管部需要将3.1固定资产列表的编号为0100003以及02000010200011的固定资产信息提供给生产计划部。（7）企管部需要将固定资产根据折旧科目的不同，统计出不同折旧科目的折旧费用合计，将相关合计信息在月底的时候提供给财务部经理。3.4工作交接成果行政助理填写固定资产卡片，以分类填写为例张。完全填写则为33张。3.5参考资料-存货
13、期初存货编码存货类型存货名称期初库存量 成本单价占用存储空间期初金额计量单位B0001原材料钢管10,800.00105.20216001,136,160.00根B0002原材料镀锌管-根B0003原材料坐垫5,400.0080.1821600432,972.00个B0004原材料记忆太空棉坐垫-个B0005原材料车篷5,400.00144.2610800779,004.00个B0006原材料车轮21,600.0026.895400580,824.00个B0007原材料经济型童车包装套件5,400.0090.1610800486,864.00套B0008原材料数控芯片-片B0009原材料舒适型童车包装套件-套B0010原材料豪华型童车包装套件-套M0001半成品经济型童车车架5,400.00346.24540001,869,696.00个M0002半成品舒适型童车车架-个M0003半成品豪华型童车车架-个P0001产成品经济型童车5,400.00756.82540004,086,828.00辆P0002产成品舒适型童车-辆P0003产成品豪华型童车-辆上年度年营业收入35086427.04元，年纳税额2353355.04元