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1、工程预结算管理办法第一章 总则第一条 为加强地产集团（以下简称集团）房地产开发项目的成本控制，规范工程预算、洽商、结算的管理，在确保工程质量和工期的前提下，实现集团董事会确定的成本控制指标，特制订本办法。第二条 本本办法适适用于集集团所有有房地产产开发项项目的前期预预算、工工程施工工合同、材材料设备备采购合合同以及及工程实实施过程程中的洽洽商变更更管理、工工程竣工工结算等等方面的的工作。第二章 成成本控制制指标第三条 董董事会确确定开发发项目的的工程成成本总指标，即即除土地地成本、销销售成本本、管理理成本和和财务成成本以外外的，以以每平方方米建筑筑面积的的单价形形式计算算的，用用于工程程本身的
2、的资金投投入。第四条 根根据工程程成本总总指标，各所属公司预算部经理负责将该指标按照工程成本指标分解一览表（详见附件一）和单体建筑建安工程成本指标分解一览表（详见附件二）的要求进行分解，经所属公司总经理办公会议讨论通过后，上报董事会批准，形成工程成本控制指标，并由董事长签发。未经董事会批准，任何个人或组织均不得更改成本控制指标。第五条 在在设计的的全过程程中，无无论是方方案设计计、初步步设计还还是施工工图设计计，均应应根据经经董事会会批准的的成本控控制指标标，采取取限额设设计的方方法，以以控制工工程成本本。每个设计阶阶段都要要进行成成本估算算或预算算，同时时对比成成本控制制指标。如发现原原设计
3、估估算超出出成本控控制指标标，应及及时修改改相关设设计，确确保工程程估算成成本处于于控制指指标范围围内。当当项目产产品因适适应市场场需要而而必须坚坚持某些些设计方方案，造造成估算算成本超超出控制制指标时时，应由由董事会会决定是是否对成成本控制制指标进进行调整整以及调调整的幅幅度。开发项目前前期及设设计各阶阶段成本本估算或或预算工工作流程程详见项目目前期及及设计阶阶段成本本控制工工作流程程表（附件三）。第六条 依依照最终终审定施施工图编编制的预预算（在在成本控控制指标标范围内内）将作作为工程程招标的的标底，经经招标确确定的中中标人价价格应低低于此标标底。否否则，应应重新进进行招标标。第三章 工工
4、程造价价的确定定第七条 各各项工程程的造价价必须通通过招标标来确定定，具体体招标工工作按照集团团颁发的的工程程招标管管理办法法执行行。第八条 根根据不同同条件，工工程造价价的承包包方式可可分为：一、 定额预算总总价 + 增减减帐；二、 固定单价实物量量；三、 固定总价合合同；四、 单方造价包包干。为了更好地地控制工工程成本本以及便便于造价价审核，一般情况下，施工合同以采用工程量清单法实行“固定总价合同”的造价承包方式。第九条 所所有工程程施工总总承包、市市政施工工总承包包、园林林绿化总总承包及及金额在在5000万元人人民币以以上（含含5000万元）的的分部分分项工程程施工合合同的造造价承包包方
5、式必必须由集集团招标标委员会会决定。除除此之外，其其它各分分部分项项工程施施工合同同的造价价承包方方式可由由各所属属公司招招标工作作组决定定，但超超过500万元（含含50万万元）的的施工合合同造价价承包方方式须报报集团备备案。第四章 洽洽商变更更与现场场签证的的管理第十条 加加强洽商商变更和和现场签签证管理理的目的的 减少少洽商变变更和现现场签证证的发生生，降低低工程成成本的附附加，将将工程结结算的总总金额控控制在董董事会确确定的成成本指标标范围内内。第十一条 工程实实施过程程中出现现的洽商商变更分分为两大大类：一、 由甲方（即即开发商商）主动动提出的的设计变变更，目目的在于于增加某某些功能能
6、、建筑筑布局的修改、户户型的变变化等；二、 由于设计自自身的错错误、设设计的甩甩漏项、设设计的完完善和优优化等原原因造成成的设计计变更，提出的的单位可可以是设设计院、施施工单位位、监理理所属公公司或甲甲方（即即开发商商）。第十二条 现场签签证是由由于现场场条件造造成的、合合同承包包范围以以外的、非非设计所所反映的的现场工工作。第十三条 甲方（即即开发商商）主动动提出的的设计变变更，其其相关工工作的管管理流程程详见工程实实施阶段段洽商变变更管理理工作流流程图（附附件四）。一、 工作流程说说明：所属公司提提出部门门（工程程部/销销售部/设计部部等）填填写设计变变更评估估单 （详见附件件五），按评估
7、估单中内内容分别别由设计部部填写具具体设计计要求、预预算部估估算费用用后，依依照权限限规定由由相关领领导审核核并决定定是否实实施此项项变更。对确定实施施的变更更，由设设计部负负责安排排设计院院出图，并并审核后后提交工工程部。工工程部填填写设计洽洽商单（详见附件件六），经经四方（建建设方、设设计、监监理和施施工方）签签字后，随随同施工工图一起起下发施施工方、监监理和所所属公司司预算部部，并安安排实施施。同时时书面要要求施工工方在接接到“设计洽洽商单”后七个工工作日内内，将相相关报价价提交所所属公司司预算部部审核。预算部每月月将此类类变更费费用的审审批和执执行情况况进行汇汇总，于于月底前前报所属属
8、公司领领导和集集团成本本管理中中心备案案。二、工作时时限要求求：设计部填写写变更“设计要要求”的时限限：1个个工作日日；预算部估算算费用的的时限：2个工作作日；所属公司领领导审批批时限：1个工工作日，集集团审批批时限：2个工工作日；设计部审核核设计院院图纸的的时限：2个工工作日；预算部审核核施工方方报价的的时限：7个工工作日。第十四条 因设计计错误、甩甩漏项或或设计的的完善与与优化等等造成的的变更，提提出单位位可以是是设计院院、施工工单位、监监理单位位或甲方方（即开开发商），其其相关工工作的管管理流程程详见本本办法附附件四。一、 工作流程说说明：变更提出单单位书面面提交“变更申请请” （可以以
9、便函或或 “工程洽洽商记录录” 等书书面形式式）给所属公公司设计计部。设计部部进行审审核并确确认此项项变更申申请的必要性，同时时安排设设计院出出图，经经审核并并加盖 “设计确确认章” 后提交交工程部部。工程程部填写写 “设计洽洽商单” ，经四四方（建建设方、设设计、监监理和施施工方）签签字后，随随同施工工图一起起下发施施工方、监监理和所所属公司司预算部部，并安安排实施施。同时时书面要要求施工工方在接接到“设计洽洽商单”后七个工工作日内内，将相相关报价价提交所所属公司司预算部部审核。预算部每月月将此类类变更费费用的审审批和执执行情况况进行汇汇总，于于月底前前报所属属公司领领导和集集团成本本管理中
10、中心备案案。二、 工作时限要要求：设计部审核核变更申申请的时时限：11个工作作日；设计部审核核设计院院图纸的的时限：2个工工作日；预算部审核核施工方方报价的的时限：7个工工作日。第十五条 现场签签证的提提出单位位可以是是施工单单位或甲甲方（即即开发商商），其其管理工工作流程程详见本本办法附附件四。一、 工作流程说说明：工程部组织织现场签签证内容容的所属属公司内内部评估估工作，填填写现场签签证费用用及原因因评估单单（详见附件件七）中中有关“变更事事项及原原因”和“责任方方”等内容容，交给给预算部部估算费费用。如如该项签签证内容容与设计计相关（建建筑效果果或规划划设计等等），在在费用估估算前，须须
11、由设计计部确认认。预算算部估算算费用并并判定造造成该项项签证的的原因后后，依照照权限规规定由相相关领导导审核并并决定是是否实施施此项变变更。对确定实施施的现场场签证工工作，由由工程部部填写现场签签证单（详见附件件八），经经相关单单位（通常为为建设方方、监理理、总承承包方及及或分包包方）签签字后，下下发施工工方、监监理和所所属公司司预算部部，并安安排实施施。同时时书面要要求施工工方在接接到“现场签签证单”后三个工作作日内，将将相关报报价提交交所属公公司预算算部审核核。预算部每月月将此类类现场签签证费用用的审批批和执行行情况进进行汇总总，于月月底前报报所属公公司领导导和集团团成本管管理中心心备案。
12、二、 工作时限要要求：设计部确认认签证内内容在设设计上可可行的时时限：11个工作作日；预算部估算算签证费费用及原原因分类类的时限限：2个个工作日日；工程部经理理审批的的时限：1个工工作日；所属公司领领导审批批的时限限：1个个工作日日。第十六条 所属公公司工程程部和预预算部必必须各自自保存一一份完整整的、所所有与洽洽商变更更、现场场签证有有关的文文件、资资料和图图纸，二二者应互互为备份份。第十七条 所属公公司预算算部必须须按照 工程程洽商变变更台帐帐表（以下下简称台台帐表）（详见附件十）的格式建立台帐表，同时要求所有施工单位以同样的形式建立台帐表。建立台帐表的范围应包括但不限于土建工程、精装修工
13、程、机电工程（如单独发包时）、市政工程、园林绿化工程等。开发项目的各个开发周期内的每一份施工合同必须建立相对应的台帐表。所属公司预预算部必必须在收收到洽商商变更文文件后立立即将其其记录在在“台帐表表”中，并并开始按按照本办办法的有有关规定定跟踪每每一份洽洽商变更更的执行行情况和和价格审审核情况况。合同同执行过过程中，每每个月月月底之前前，安排排相关预预算人员员与施工工单位核核对“台帐表表”中各项项洽商变变更的情情况，如如发生双双方存在在不一致致的情况况时，应应在一周周之内解解决并达达成一致致。第十八条 所属公公司预算算部要做做到“当月洽洽商下月月审结” ，即即每月发发出的洽洽商变更更，必须须在
14、下月月月底前前完成审审核，同同时双方方相关授授权代表表签字认认可。绝绝对不允允许将洽洽商变更更拖至工工程结算算时才进进行解决决的情况况发生，否否则将追追究所属属公司总总经理和和主管副副总经理理的责任任。第十九条 所属公公司各相相关工作作人员应应对“设计变变更评估估单”和“现场签签证费用用及原因因评估单单”中涉及及的费用用金额实实行严格格的保密密，不得得向施工工单位透透露任何何价格信信息。第五章 竣竣工结算算第二十条 工程全全部竣工工并验收收合格后后，所属属公司预预算部开开始进行行竣工结结算工作作。结算算以每一一份合同同为单位位进行，各项合同结算所必须具备的资料应包含但不仅限于以下内容：一、招标
15、文文件和投投标文件件；二、合同文文件（包包括合同同条款、合合同协议议书、补补充条款款等）；三、确定合合同价格格的文件件（包括括经双方方确认的的合同预预算书或或工程量量清单表表、 材材料设备备价格清清单，中中标人的的价格承承诺书等等）；四、经甲方方（即开开发商）审审批的所所有工程程洽商变变更、现现场签证证及其相应的的价格文文件；五、工程洽洽商变更更台帐表表；六、经甲方方（即开开发商）审审批的、合合同中的的暂定项项目或材材料设备备价格文文件；七、工程竣竣工验收收资料（整整改项目目清单中中应明确确相关责责任单位位）；八、工程施施工过程程中，施施工单位位因工期期或质量量未达到到要求而而受到经经济处罚罚
16、的相关关文件；九、施工图图纸和相相应的修修改图纸纸；十、甲供、甲甲指材料料设备供供货合同同及相关关采购管管理协议议书；十一、甲供供、甲指指材料设设备接受受和验货货的文件件及出入入库登记记表等文文件；十二、与结结算有关关的合同同双方往往来函件件； 十三、其它它与结算算有关的的、经合合同双方方确认的的协议、会会议纪要要或备忘忘录。第二十一条条 工程程竣工结结算办理理的工作作流程详详见工程结结算工作作流程图图（附附件九）。第二十二条条 预算部部在核对对施工单单位报审审的结算算资料时时，要严严格把关关，对于于未按要要求提交交的或签签字手续续不全的的文件一一律退回回施工单单位，并并要求其其在限期期内补充
17、充。如在在规定时时间内，施施工单位位未能提提供完备备有效的的结算文文件，则则不予考考虑该部部分结算算内容。第二十三条条 预算部部确认施施工单位位所报结结算资料料完备并并与我方方资料一一致后，进进行结算算价的审审核工作作，包括括与施工工单位的的预算人人员进行行初步的的价格核核对。完完成初步步核对后后，汇总总相关资资料报所所属公司司主管副副总经理理审核，以以形成完完整的结结算初审审报告，按按本办法法附件九九中规定的的程序上上报集团团成本管管理中心心进行复复审。第二十四条条 集团进进行复审审的工程程包括但但不限于于总包施施工合同同（包括括土建、市市政、园园林绿化化等）、精精装修工工程、门门窗工程程、
18、机电电安装（如如单独发发包时）、初初步结算算金额在在3000万元以以上的工工程以及及初步结结算额在在3000万元以以下（含含3000万元）但超出合同总价5%的工程。第二十五条条 不需要要集团复复审的分分项工程程结算，预预算部完完成核对对并填写写工程结结算书（格格式由所所属公司司自定）后后，提交所属属公司主主管副总总经理审审核。“工程结结算书”最终由所属公公司总经经理签字字生效，并并报集团团备案。第二十六条条 集团进进行复审审的工程程结算，集集团将提提出复审审意见，由由所属公公司预算算部与施施工单位位进一步步核对及及确认。在在此基础础上，经经与施工工单位谈谈判后确确认的结算价价，报集团团总裁及及
19、董事长长批准。所属公司预算部按照集团批准的结算价填写“工程结算书” ，由所属公司总经理签字生效，并报集团备案。第二十七条条 完成每每一份合合同结算算后，所所属公司司预算部部应立即即整理出出完整的的结算资资料交所所属公司司档案室存档。任任何文件件的丢失失或资料料不完整整，预算算部均应应负主要要责任。第二十八条条 所属公公司预算算部工作作人员必必须具备备良好的的职业操操守、严严格遵守守有关保保密制度度。工程程结算中中，不得得随意向向施工单单位泄露露所属公公司或集集团的有有关结算算原则或或相关决决策。在在与施工工单位核核对有关关结算数数据时，在在没有得得到部门门经理或或所属公公司领导导或集团团的具体意意见之前前，不得得向施工工单位承承诺或认认可任何何存在争争议的问问题。第六章 附附 则第二十九条条 本办法法由集团团成本管管理中心心负责解解释与修修订。第三十条 各所属公公司可根根据本办办法制订订相应的的实施细细则。该该实施细细则不得得突破本本办法的的规定，并并报集团团成本管管理中心心备案。第三十一条条 各所属公公司的有有关规定定与本办办法有不不同之处，以以本办法法为准。第三十二条条 本办法法自 年 月 日起执行。9