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1、泓域咨询 /格拉辛纸项目立项核准报告目录一、 项目概述3二、 项目提出的理由3三、 研究结论3四、 主要经济指标一览表3主要经济指标一览表3五、 市场分析5六、 公司基本信息7七、 创新驱动发展7八、 建筑工程建设指标8建筑工程投资一览表8九、 保障措施9十、 环境保护综述11十一、 项目技术工艺分析11十二、 项目节能措施13十三、 项目建设期原辅材料供应情况15十四、 项目总投资15总投资及构成一览表15十五、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十六、 经济评价财务测算17十七、 项目招标范围19十八、 项目总结19一、 项目概述1、项目名称：格拉辛纸项目2、承办单位名
2、称：xxx集团有限公司3、项目性质：技术改造4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：高xx二、 项目提出的理由实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念。机遇千载难逢，任务依然艰巨。只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提档进位、率先绿色崛起。三、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。四、 主要经济指标一览表主
3、要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积12000.00约18.00亩1.1总建筑面积21528.791.2基底面积7320.001.3投资强度万元/亩340.332总投资万元7981.902.1建设投资万元6253.112.1.1工程费用万元5403.462.1.2其他费用万元668.622.1.3预备费万元181.032.2建设期利息万元181.962.3流动资金万元1546.833资金筹措万元7981.903.1自筹资金万元4268.463.2银行贷款万元3713.444营业收入万元16400.00正常运营年份5总成本费用万元13281.51""6利润总额万元3
4、042.37""7净利润万元2281.78""8所得税万元760.59""9增值税万元634.26""10税金及附加万元76.12""11纳税总额万元1470.97""12工业增加值万元5038.86""13盈亏平衡点万元5707.83产值14回收期年5.8415内部收益率22.08%所得税后16财务净现值万元2400.05所得税后五、 市场分析格拉辛纸底纸质地致密、均匀，有很好的内部强度、透光度、耐高温，防潮，防油等功能，是制作条形码标签、不干胶、胶带或
5、有粘性工业品的常用材料，目前主要应用在物流、日化产品、食品饮料、医疗等领域，占据大约85%的市场用量。近年来，国内格拉辛纸的需求增长迅速，尤其是在物流标签、食品包装等众多下游应用的推动下，呈现出高速增长态势，近三年消费量均呈两位数增长，约以12%的增长速率，2019年总消费量达70亿平方米。随着下游产业的发展，我国格拉辛纸行业仍处于成长期，加之限塑令带来的契机，未来需求潜力大，有望超过100万吨，未来行业仍具备较大发展潜力。近几年，格拉辛纸市场需求的增长主要为电商物流产业的带动，由于电子商务的快速发展，我国快递包裹数量持续攀升，2010-2019年快递包裹单数年复合增长率达45%，2019年快
6、递包裹总数超过600亿件。为了规范化发展，菜鸟裹裹在2014年推行电子面单，2019年电子面单使用率约为95%以上，因此由此推动格拉辛底纸行业快速发展。目前格拉辛纸生产企业有UPM常熟基地、仙鹤股份、民丰特纸、五洲纸业等。各大企业纷纷投产格拉辛纸生产线，目前产能大约有46万吨左右，已经成为特种纸当中的单一大品种之一。由于国内格拉辛纸生产商新增产能开始释放，但公司没有将原材料上涨的影响完全转移至下游客户，因此，使得单位成本上涨幅度超过单位价格上涨幅度，致使毛利率持续下滑。民丰特纸2019年实现营收13.98亿元，同比下滑7.85%。随着格拉辛纸生产以及应用技术不断成熟，格拉辛纸将在卫生用品（如卫
7、生巾、纸尿裤）、食品、礼品包装，以及胶带等其它领域方面得到应用，格拉辛纸作为离型纸的主要基纸成为近几年快速增长的明星产品。格拉辛纸作为一种工业用纸，应用领域较为广泛，在下游电商物流产业带动下，市场需求持续攀升，行业发展速度较快。格拉辛纸作为一种特种纸，市场规模相对较小，市场集中度较高，且由于行业竞争激烈，行业利润持续下降，景气度较低，未来需要不断拓展应用领域，保证行业长久发展。六、 公司基本信息1、公司名称：xxx集团有限公司2、法定代表人：高xx3、注册资本：680万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-9-87、营业期限
8、：2013-9-8至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事格拉辛纸相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）七、 创新驱动发展坚持走绿色循环低碳发展之路，以转型升级和提质增效为核心，紧抓“创新驱动、优化布局，强化投资，循环经济，两化融合，主体培育，招商引资”七大重点任务，积极推进传统产业转型升级，发挥新兴产业引领作用，着力推进“中国制造2025”和“互联网”行动计划，构建生态文明引领、资源高效利用、产业相互融合的循环型的现代工业体系，大力推行新型工业化，塑
9、造西宁生态型工业城市特色，全面实现小康社会的发展目标。八、 建筑工程建设指标本期项目建筑面积21528.79，其中：生产工程13309.96，仓储工程4512.05，行政办公及生活服务设施1955.84，公共工程1750.94。建筑工程投资一览表单位：、万元序号工程类别占地面积建筑面积投资金额备注1生产工程4172.4013309.961803.381.11#生产车间1251.723992.99541.011.22#生产车间1043.103327.49450.851.33#生产车间1001.383194.39432.811.44#生产车间876.202795.09378.712仓储工程1683
10、.604512.05509.352.11#仓库505.081353.62152.812.22#仓库420.901128.01127.342.33#仓库404.061082.89122.242.44#仓库353.56947.53106.963办公生活配套485.321955.84310.603.1行政办公楼315.461271.30201.893.2宿舍及食堂169.86684.54108.714公共工程951.601750.94172.58辅助用房等5绿化工程1592.4029.27绿化率13.27%6其他工程3087.6012.237合计12000.0021528.792837.41九、 保
11、障措施(一)加大政策引导支持围绕打造全国先进产业基地的定位目标，建立支持区域产业发展的投资基金，积极对接产业结构调整基金等大型基金，加大对先进产业发展的政策支持。建立先进产业统计评价体系，制定并发布发展先进产业导向目录，确定发展方向和发展目标，引导社会资源投向。引导社会资本参与产业重大项目建设。积极推进先进产业与金融融合发展，支持金融机构研发推广符合先进产业发展实际需求的各类金融产品，提升产业水平和市场竞争力。(二)规范市场秩序营造良性市场秩序。综合运用政策引导、执法监管等措施，落实知识产权保护制度，打击侵权假冒、以次充好等不良行为，为企业营造良好的生产经营和研发环境。加强诚信体系建设。强化产
12、业产品质量管理，完善产业企业质量信用动态评价和公布制度，建立区域行业企业及产品信用数据库和信用档案。对质量违法等不良行为的企业和个人纳入“黑名单”，营造“守信激励，失信惩戒”的社会舆论氛围。规范行业自律。组建产业联盟，规范行业协会等社团组织行业自律，引导行业诚信经营、履行社会责任。(三)加强人才智力支撑打造新型企业家培养工程升级版，探索建立与国际接轨的专业人才聘用和激励机制，重点引进并支持海外高层次人才和团队来本地创新创业。深入推进国家现代职业教育改革创新示范区建设，加快发展现代职业教育，大力培育高素质劳动大军，全面提升技术技能人才质量，切实为发展先进产业提供智力和人才保障。(四)深化国际交流
13、合作在产业技术标准、知识产权、产业应用等方面广泛开展国际交流，不断拓展合作领域。加强与国外产业研究机构开展交流合作，及时准确把握世界产业发展趋势。鼓励企业与国外产业先进企业和研发机构合作，鼓励企业创造条件到境外设立产业研发机构，努力掌握产业核心技术。鼓励跨国公司、国外机构等在本地设立产业研发机构、人才培训中心，争取更多高端产业项目落户本地。(五)加强培训宣传鼓励高等院校开展相关研究，加强国际交流学习与沟通合作，提高专业技术和管理人员的专业素质。注重宣传引导，建立区域宣传示范基地，采取主题宣传周、电视、报纸、网络、手机客户端等多种方式，开展产业相关知识的普及宣传，营造良好的产业发展氛围。(六)加
14、大财税支持力度聚焦产业创新及重大示范应用，积极争取产业专项扶持，加大财政专项资金对企业的支持力度。充分发挥相关产业基金的引导作用，综合运用股权投资、风险补偿等有效方式，支持产业发展。十、 环境保护综述本项目的用地属于建设综合用地，另外，本项目选址不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区和陆域生态严格控制区，项目用地属于建设用地。十一、 项目技术工艺分析（一）技术来源及先进性说明本期项目的技术来源为公司的自有技术，该技术达到国内先进水平。（二）项目技术优势分析1、技术含量和自动化水平较高，处于国内先进水平，在产品质量水平上相对其它生产技术性能费用比优越，结构合理、占地面
15、积小、功能齐全、运行费用低、使用寿命长；在工艺水平上该技术能够保证产品质量高稳定性、提高资源利用率和节能降耗水平；根据初步测算，利用该技术生产，可提高原料利用率和用电效率，在装备水平上，该技术使用的设备自动控制程度和性能可靠性相对较高。2、技术设备投资和产品生产成本低，具有较强的经济合理性；本期工程项目采用本技术方案建设其主要设备多数可按通用标准在国内采购。3、节能设施先进并可进行多规格产品转换，项目运行成本较低，应变市场能力很强。（三）工业化技术方案可靠性分析1、这条生产线充分考虑和核算了生产线整体同各单机间的物料平衡协同关系，并考虑和计算了各单机的正常加工、进料出料、输送、故障停机及排除所
16、需要时间和各单机间的合理缓冲。2、产品生产线能够运行连续稳定、达到设计生产能力要求，并确保能够生产出质量合格的产品。十二、 项目节能措施（一）生产工艺设备节能措施1、在生产工艺的节电技术和设备的生产效率、采用节能设备和节能技术、加强管理、认真操作的基础上，实现本期工程项目的低能消耗；电器设备选用新型节能产品，例如：自带补偿装置的变频节能电机、LED节能灯具等。2、项目建设单位的操控人员一定要严格执行工艺要求认真操作，认真做好节能降耗工作，加强设备管道保温保冷，减少散热损失从而降低能耗。3、做好生产设备的综合保养提高其利用率，杜绝各类能源浪费现象，节约能源和物料资源，提高材料综合利用率，废旧材料
17、集中回收利用。4、项目建设单位设专人负责节能工作，各工段均设兼职节能管理人员，形成节能管理网络，落实各项节能措施和节能教育培训工作。（二）项目节电措施1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式；变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电半径，按经济电流密度选择导线的截面；优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目的负荷率。2、供电设备均选用国家推荐的节能型机电设备减少能源消费；电气线路采用静电容器补偿无功负荷，配电室内安装低压电容器补偿屏，使生产装置在最大负荷时补偿后功率因数提高到0.95以上，减少无功损耗。3、积极选用FS11系列节能型变压器；正
18、确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷提高功率因数，从而提高变压器的利用率。（三）项目节水措施1、项目用水节流措施；项目建设单位用水系统均采用清浊分流提高循环利用率，才能大大减少新鲜水的消耗量，可以达到增产不增水的目的；企业的节水工作需要根据主体生产工艺结构进行综合平衡，从中找出最优的供水方案，进而采取节流措施是实现节水目标的重要途径。2、制定合理的用水定额，调整供水政策，在项目建设单位内部进行用水商品化管理，首先必须有科学的用水定额，只有确定了符合实际的、先进的用水定额并进行严格的考核，才能将用水成本体现到工序能耗上，才能促进有限的水资
19、源发挥积极效能。3、供、用水系统管路及设备，如阀门、水泵、冷却设备、储水设备、水处理设施及计量仪表等，均应选择节能型产品或按国家有关规范和产品标准的要求设计、制造、安装，减少水资源的跑、冒、滴、漏；项目建设单位内部各用水部门由公司安装计量分水表，车间用水计量率应达到100.00%；设备用水计量率不低于90.00%。4、项目建设单位做到日常对各车间用水指标进行严格考核，指标包括：水资源重复利用率、间接冷却水循环率、工艺水回用率、万元产值耗水量、单位产品耗水量等。十三、 项目建设期原辅材料供应情况本期项目在施工期间所需的原辅材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建设地周边市场均有供货厂家（商户
20、），完全能够满足项目建设的需求。十四、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资7981.90万元，其中：建设投资6253.11万元，占项目总投资的78.34%；建设期利息181.96万元，占项目总投资的2.28%；流动资金1546.83万元，占项目总投资的19.38%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资7981.90100.00%1.1建设投资6253.1178.34%1.1.1工程费用5403.4667.70%1.1.1.1建筑工程费2837.4135.55%1.1.1.2设备购置费2415.3630.26%1.1.
21、1.3安装工程费150.691.89%1.1.2工程建设其他费用668.628.38%1.1.2.1土地出让金309.093.87%1.1.2.2其他前期费用359.534.50%1.2.3预备费181.032.27%1.2.3.1基本预备费102.481.28%1.2.3.2涨价预备费78.550.98%1.2建设期利息181.962.28%1.3流动资金1546.8319.38%十五、 资金筹措与投资计划本期项目总投资7981.90万元，其中申请银行长期贷款3713.44万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资7981.90100
22、.00%1.1建设投资6253.1178.34%1.2建设期利息181.962.28%1.3流动资金1546.8319.38%2资金筹措7981.90100.00%2.1项目资本金4268.4653.48%2.1.1用于建设投资2539.6731.82%2.1.2用于建设期利息181.962.28%2.1.3用于流动资金1546.8319.38%2.2债务资金3713.4446.52%2.2.1用于建设投资3713.4446.52%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十六、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入16400.00万元
23、。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=634.26万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用13281.51万元，其中：可变成本11616.76万元，
24、固定成本1664.75万元。正常经营年份项目经营成本12761.75万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加76.12万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=3042.37（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=3042.37×25
25、.00%=760.59（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额3042.37万元，缴纳企业所得税760.59万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=3042.37-760.59=2281.78（万元）。十七、 项目招标范围本项目对工程的勘察、施工及重要设备、材料等采取招标方式确定，设计、监理不采用招标方式。由业主按国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工单位，采用邀标形式确定勘察设计单位和监理单位。十八、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。