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1、北京市商场股份有限公司年度报告模板186资料内容仅供您学习参考，如有不当或者侵权，请联系改正或者删除。北京市西单商场股份有限公司 年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事贺德华先生因公未能出席本次董事会, 委托刘秀玲董事长代为行使表决权。北京市西单商场股份有限公司董事会目录一、 公司简介二、 会计数据和业务数据摘要三、 股本变动及股东情况介绍四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况五、 公司治理结构六、 股东大会简介七、 董事会报告八、 监事会报告九、 重要事项十、
2、 财务会计报告十一、 备查文件目录一、 公司简介1、 公司的法定中文名称: 北京市西单商场股份有限公司英文名称: BEIJINGXIDANMARKETCOMPANYLIMITED( BJXMCO.LTD) 英文缩写: xdsc2、 公司法定代表人: 刘秀玲3、 公司董事会秘书: 王健联系地址: 北京市西城区西单北大街120号电话: ( 010) 66024984传真: ( 010) 66014196电子信箱: 4、 公司注册地址: 北京市西城区西单北大街120号公司办公地址: 北京市西城区西单北大街120号邮政编码: 100031公司网址: 电子信箱: 5、 公司信息披露报刊名称: 上海证券报
3、公司年度报告登载网址: 公司年报备置地点: 公司证券办公室6、 公司股票上市交易所: 上海证券交易所股票简称: 西单商场股票代码: 6007237、 公司首次注册日期: 1993年12月20日公司首次注册地点: 北京市工商行政管理局企业法人营业执照注册号: 1( 6-4) 企业税务登记号码: 55x公司聘请的会计师事务所名称: 北京京都会计师事务所会计师事务所办公地址: 北京市建国门外大街22号赛特广场5层二、 会计数据和业务数据摘要1、 年01-12月实现利润总额及构成( 金额单位: 人民币元) 利润总额62,189,710.02净利润56,483,040.16扣除非经常性损益后的净利润44
4、,067,481.71主营业务利润233,546,825.06其它业务利润28,330,023.68营业利润40,556,289.05投资收益23,097,529.74补贴收入82,683.76营业外收支净额-1,546,792.53经营活动产生的现金流量净额100,944,834.14现金及现金等价物净增加额374,958,814.76注: ”扣除非经常性损益”中扣除的项目、 涉及金额: 12,415,558.45元扣除的项目涉及金额处处理被投资单位股权损益20,004,504.27营营业外收支净额-1,546,792.53营补贴收入中未满三年的税收优惠82,683.76补非经常性损益所得税
5、影响数-6,124,837.052、 主要会计数据及财务指标 财务指标指标项目 .01-12主营业务收入(元)1,575,711,349.73净利润(元)56,483,040.16总资产(元)1,765,675,021.87股东权益(不含少数股东权益)(元)1,272,104,455.38每股收益(元)0.14每股净资产(元)3.10调整后的每股净资产(元)3.05每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.25净资产收益率(%)4.44扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)3.51 年及1999年财务指标 .01-12指标项目追溯调整后追溯调整前主营业务收入(元)1,646,483,185
6、.331,737,939,174.35净利润(元)50,533,478.6962,940,425.52总资产(元)1,389,844,704.491,554,112,137.42股东权益(不含少数股东权益)(元)901,374,113.30913,781,060.13每股收益(元)0.140.17每股净资产(元)2.482.51调整后的每股净资产(元)2.402.43每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.250.25净资产收益率(%)5.616.89扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)5.546.85指标项目1999.01-12主营业务收入(元)1,635,382,643.03净利润
7、(元)74,463,061.65总资产(元)1,433,612,855.94股东权益(不含少数股东权益)(元)887,246,991.41每股收益(元)0.20每股净资产(元)2.44调整后的每股净资产(元)2.35每股经营活动产生的现金流量净额(元)0.32净资产收益率(%)8.39扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)-3、 报告期内利润表附表报告期利润全面摊薄净资加权平均净资全面摊薄加权平均产产每股收益每股收益收益率%收益率%( 元) ( 元) 主营业务利润18.3618.610.570.58营业利润3.193.230.100.10净利润4.444.500.140.14扣除非经常性
8、损益后的净利润2.752.790.110.114、 报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积期初数364,063,568.00437,619,632.7293,216,383.30本期增加45,654,470.00309,564,635.7212,861,167.38本期减少0.000.000.00期末数409,718,038.00747,184,268.44106,077,550.68项目法定公益金未分配利润股东权益合计期初数43,218,882.766,474,529.28901,374,113.30本期增加6,422,765.1256,483,040.16424,563,313.
9、26本期减少0.0053,832,971.1853,832,971.18期末数49,641,647.889,124,598.261,272,104,455.38变动原因本期权益变动是由于配股及本期利润增加, 并提取公积金及分配股利所致。三、 股本变动及股东情况(一)、 股本变动情况1、 公司股份变动情况表单位:股本次变动前本次变动增减幅度( +, -) 配股送股公积金转股其它一、 尚未流通股份1、 发起人股份210,733,6682,750,000其中: 国家拥有股份183,329,5572,750,000境内法人持有股份27,404,111外资法人持有股份其它2、 募集法人股10,315,0
10、003、 内部职工股4、 优先股或其它尚未流通股份合计221,048,6682,750,000二、 已流通股份1、 境内上市的人民币普通股143,014,90042,904,4702、 境内上市的外资股3、 境外上市的外资股4、 其它已流通股份合计143,014,90042,904,470三、 股份总数364,063,56845,654,470本次变动增减幅度( +, -) 小计本次变动后一、 尚未流通股份1、 发起人股份2,750,000213,483,668其中: 国家拥有股份2,750,000186,079,557境内法人持有股份27,404,111外资法人持有股份其它2、 募集法人股1
11、0,315,0003、 内部职工股4、 优先股或其它尚未流通股份合计2,750,000223,798,668二、 已流通股份1、 境内上市的人民币普通股42,904,470185,919,3702、 境内上市的外资股3、 境外上市的外资股4、 其它已流通股份合计42,904,470185,919,370三、 股份总数45,654,470409,718,0382、 股票发行与上市情况公司经中国证监会证监发审字( 1996) 98号文批准, 于1996年6月27日在上海证交所上网发行A股股票4080万股, 发行后总股本是19,163.23万股, 同年7月16日发行的A股在上海证交所挂牌交易。公司于
12、1998年4月21日实施了97年度每10股送3股的利润分配方案, 总股本增至32,385.86万股。公司于98年10月23日以32,385.86万股为基数, 按每10股配售2.3股, 每股配股价6元实施了配股。配股后总股本为36,406.36万股。公司于 年12月12日以364,063,568股为基数, 按每10股配售3股, 每股配股价8元实施了配股。配股后总股本为409, 718, 038股, 其中可流通股份185, 919, 370股。公司于 年1月18日刊登了配股后的股份变动公告, 该次获配流通股于 年2月6日上市流通。1993年12月公司定向募集设立时以1.80元价格溢价发行了2800
13、万股内部职工股, 其中的980万股已随募集社会公众股一同上市交易。经过两年股本扩张, 截止98年底, 剩余内部职工股共3783.23万股,并于1999年6月28日上市流通。( 二) 、 股东情况介绍1、 截止 年12月31日, 本公司共有股东105,829户。2、 报告期末持有本公司5%以上(含5%)股份的股东及年末前十名股东持股情况: 股东名称年度内变动年度末持股数量情况(股)( 股) 1北京西单友谊集团+2,750,000186,079,5572华亿投资7,124,1113中国工商银行北京信托投资公司6,760,0004中国五金矿产进出口总公司6,760,0005中国信达信托投资公司6,7
14、60,0006北京市国有资产经营公司1,352,0007全国华联商厦联合有限责任公司845,0008北京市商业房地产开发公司845,0009上海华联商厦股份有限公司507,00010北京市商贸系统老干部活动站507,000股东名称持股比例所持股份类别1北京西单友谊集团45.42国有法人股2华亿投资1.74发起人法人股3中国工商银行北京信托投资公司1.65发起人法人股4中国五金矿产进出口总公司1.65发起人法人股5中国信达信托投资公司1.65发起人法人股6北京市国有资产经营公司0.33法人股7全国华联商厦联合有限责任公司0.21法人股8北京市商业房地产开发公司0.21法人股9上海华联商厦股份有限
15、公司0.12法人股10北京市商贸系统老干部活动站0.12法人股以上股东间无关联关系。5%以上股东所持股份无质押或冻结情况。上述股份中代表国家持有股份的单位:北京西单友谊集团。3、 公司控股股东情况: 公司原控股股东北京西单商场集团组建于1991年9月, 1997年9月北京西单商场集团与北京友谊商业集团实施协议合并, 成立北京西单友谊集团。截至 年12月31日公司控股股东北京西单友谊集团持有本公司股份18,607.96万股, 占总股本的45.42%, 报告期内公司控股股东未发生变更。北京西单友谊集团法定代表人: 臧洪阁。成立日期: 1997年10月。主要业务和产品: 国内商业, 本系统商品的进出
16、口业务, 文化娱乐服务, 饮食服务, 出租汽车客运, 集团所辖范围内国内外广告业务等。注册资本: 230,000,000元。股权结构: 国有独资企业4、 公司无其它持股10%以上( 含10%) 的法人股东。四、 董事、 监事、 高级管理人员和员工情况( 一) 、 董事、 监事、 高级管理人员的情况1、 基本情况: 姓名性别年龄职务任期年初持股数刘秀玲女53董事长 .4至 .447810朱立青女53副董事长、 总经理 .4至 .443653于学忠男37副董事长、 常务副总经理 .5至 .40杨星奎男55董事、 副总经理 .4至 .443653岳其徽女48董事、 工会主席 .4至 .429102杨
17、宗慧男51董事、 副总经理 .4至 .43000王翼龙男41董事、 总会计师 .4至 .43000杨占东男53副总经理 .4至 .40郭海斌男45副总经理 .4至 .414280李宪男46副总经理 .5至 .40徐德昆男49总经济师 .4至 .420587姚传鼎男46总工程师 .4至 .40于帆男39董事 .4至 .40俞晓男60董事 .4至 .40贺德华男40董事 .4至 .40侯自立男38董事 .4至 .40项德富男49监事长 .4至 .40王敏光男52监事 .4至 .40张明馨女49监事 .4至 .40王健男37董事会秘书 .4至 .4 姓名配股增年末持股变动原因加数刘秀玲1434362
18、153配股增加朱立青1309656749配股增加于学忠0杨星奎75044403配股增加岳其徽29102杨宗慧3000王翼龙9003900配股增加杨占东0郭海斌14280李宪0徐德昆20587姚传鼎0于帆0俞晓0贺德华0侯自立0项德富0王敏光0张明馨0王健6002600配股增加说明: 董事、 监事在股东单位任职情况: 刘秀玲任北京西单友谊集团总经理任职期限: 从1997年9月始张明馨任北京西单友谊集团财务审计部副部长任职期限: 年6月至 年6月2、 年度报酬情况报酬的决策程序、 确定依据: 根据公司章程的有关规定, 公司董事、 监事的报酬由股东大会决定, 公司高级管理人员的报酬和奖惩事项由董事会
19、决定。截止报告期末, 公司股东大会、 董事会尚未经过有关决议以确定董事、 监事以及高级管理人员的报酬。在公司任职的董事、 监事及高级管理人员的薪酬依据其工作岗位、 工作效绩, 经过工资加年终一次性奖励的方式发放。现任董事、 监事和高级管理人员在本公司领取的年度报酬总额为130.5万元, 年度报酬金额最高的前三名董事的报酬总额为32万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为24.6万元。以上董事、 监事及高级管理人员在本公司领取报酬的人员中, 年度报酬在10万元以上者4人, 8万元至10万元区间内9人, 8万元以下3人。于帆、 俞晓、 侯自立、 贺德华先生没有在本公司领取报酬。3、 报告期
20、内董事、 监事、 高级管理人员离任情况报告期内丁淑芳副董事长、 牟力群董事因工作变动原因, 辞去公司董事职务。( 二) 、 公司员工情况截止 年12月31日公司在职员工为3122人。其中: 1、 在专业构成方面: 销售人员1646人, 技术人员33人, 财务人员93人, 行政人员295人, 其它人员1055人。2、 在教育程度方面: 大专以下2346人, 大本、 大专769人, 研究生以上7人。3、 在技术职称方面: 高级职称15人, 中级职称107人, 初级职称269人。4、 公司须承担费用的离退休职工人数847人。五、 公司治理结构( 一) 、 公司治理状况上市以来, 公司严格按照公司法、
21、 证券法和中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求, 不断地完善公司的法人治理结构, 规范公司运作, 健全现代企业制度。当前, 公司法人治理基本符合中国证监会和国家经贸委联合发布的上市公司治理准则, 具体情况如下: 1、 关于股东与股东大会公司在章程中规定确保所有股东, 特别是中小股东能够与大股东充分行使合法权益; 公司建有网站、 与股东的联系电话等, 保持与股东有效的沟通渠道; 公司制定了股东大会议事规则, 严格按照上市公司股东大会规范意见的要求召集、 召开股东大会; 在关联交易方面, 公司的关联交易公平合理, 相关信息及时、 充分披露, 并实行关联股东回避表决制度, 以充分保护
22、非关联股东的利益。2、 关于控股股东与上市公司的关系控股股东经过股东大会依法行使股东权利, 没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动, 公司与控股股东在人员、 资产、 财务、 机构和业务等方面相互独立, 各自核算、 独立承担责任和风险; 公司董事会、 监事会和内部职能部门能够独立运作, 确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。3、 关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事; 公司董事会的人数和人员构成符合法律、 法规的要求; 董事能够以认真负责的态度出席董事会, 对所议事项表示明确的意见, 董事熟悉有关的法律法规, 了解作为董事的权利、 义务和责任; 公
23、司董事会制定了董事会议事规则, 保障有关法律、 法规和公司章程规定的职能得以认真履行; 董事会的决策民主、 科学。当前公司已确定了2名独立董事人选, 将在规定的时间内建立独立董事制度, 并将尽快按照相关规定组建董事会下设各专门委员会。4、 关于监事和监事会公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规和公司章程的要求; 公司监事会制定了监事会议事规则; 公司监事会成员能够认真履行自己的职责, 能够本着对股东负责的精神, 对公司财务以及公司董事、 经理和其它高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、 关于绩效评价与激励约束机制公司已建立并将不断完善董事、 监事及高级经理人员的绩效评价标准与激励约
24、束机制, 公司董事、 监事、 高级管理人员的聘任公正、 透明, 符合法律法规的规定。6、 关于相关利益者公司能够充分尊重和维护银行及其它债权人、 员工、 客户、 消费者、 供应商、 社区等其它利益相关者的合法权益, 公司重视社会责任, 努力加强与利益相关者的沟通和交流, 共同推进公司持续、 健康地发展, 实现股东利益的最大化。7、 关于信息披露与透明度公司制定了信息披露管理制度, 指定董事会秘书负责信息披露工作, 接待股东来访, 回答咨询等; 公司能够严格按照法律、 法规和公司章程的规定, 真实、 准确、 完整、 及时地披露有关信息, 保证所有股东有平等的机会获得公司的信息。公司已根据上市公司
25、治理准则, 结合实际情况, 修改了公司章程, 进一步完善了股东大会议事规则、 董事会议事规则、 监事会议事规则、 总经理工作细则、 信息披露管理制度等, 在经董事会、 监事会经过或经股东大会批准后实施。( 二) 、 独立董事履行职责情况报告期内公司尚未聘请独立董事。公司董事会根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求, 修改了公司章程的相关条款, 并已确定了2名独立董事候选人, 待 年度股东大会审议经过后到任, 公司将确保在 年6月30日前按照规定建立独立董事制度。( 三) 、 公司与控股股东( 北京西单友谊集团) 在人员、 资产、 财务、 机构、 业务等方面完全分开,
26、 具有独立完整的业务及自主经营能力。1、 人员独立公司在劳动、 人事及工资管理等方面完全独立。总经理、 副总经理和其它高级管理人员均在本公司领取报酬, 未在控股股东单位领取报酬、 担任职务。2、 资产完整公司与大股东之间产权关系明确, 公司对所属资产拥有完整的所有权。本公司拥有独立的经营体系、 辅助体系和配套设施。3、 财务独立公司设立了独立的财务会计部门, 建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立在银行开户, 不存在与控股股东共用银行帐户的情况, 并独立依法纳税。4、 机构独立公司设立了独立健全的组织机构体系, 董事会、 监事会以及公司各职能部门独立运作, 不存在与控股股东职能部门之
27、间的从属关系。5、 业务独立完整公司业务完全独立于控股股东, 自主经营, 业务结构完整。( 四) 、 报告期内公司对高级管理人员考评及激励机制、 相关奖励情况公司制定了总经理工作细则及各项工作制度, 从制度上对高级管理人员的工作进行约束。公司高级管理人员向董事会负责, 接受董事会、 监事会的考核监督。六、 股东大会情况简介( 一) 、 报告期内公司召开股东大会情况公司召开了两次股东大会, 分别是 年度股东大会和 年临时股东大会。1、 公司于 年4月11日在上海证券报上刊登了关于公司召开 年度股东大会的通知, 公司 年年度股东大会于 年5月11日召开, 出席股东大会的股东及授权代表37人, 代表
28、股份218,860,904股, 占公司总股本的53.42%, 大会审议并经过了如下决议: ( 1) 审议并经过了董事会 年度工作报告; ( 2) 审议并经过了监事会 年度工作报告; ( 3) 审议并经过了公司 年度财务决算报告和 年财务预算报告; ( 4) 审议并经过了公司 年度利润分配方案; ( 5) 审议并经过了调整董事会成员的议案; 年年度股东大会决议刊登于 年5月12日的上海证券报上。2、 公司 年度临时股东大会于 年12月18日召开, 出席会议的股东代表30人, 代表股份212,985,431股, 占公司总股本的51.98%, 大会审议并经过了如下议案: ( 1) 审议并经过了核销公
29、司对北京市繁星西单商场有限责任公司投资损失的议案。( 2) 审议并经过了北京市繁星西单商场有限责任公司与北京光彩伟业商业有限公司进行吸收合并的议案。( 3) 审议并经过了转让北京燕京啤酒股份有限公司股权的议案。( 4) 审议并经过了变更部分募集资金投向的议案。 年临时股东大会决议刊登于 年12月19日的上海证券报上。( 二) 、 选举、 更换公司董事、 监事情况报告期内, 公司调整董事情况: 年5月11日召开的 年度股东大会, 审议并经过了公司调整董事会成员的议案, 董事丁淑芳女士、 牟力群先生因工作变动, 辞去公司董事职务, 于学忠先生、 王翼龙先生出任公司董事。七、 董事会报告一、 公司经营情况( 一) 公司的主营业务范围及经营情况1、 公司所处行业及在本行业中的地位