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1、泓域咨询 /CBD护肤品项目经营分析报告报告说明THC（四氢大麻酚）和CBD（大麻二酚）是大麻植物中的主要提取物，其中THC是大麻中主要的精神活性成分，THC含量低于0.3%的大麻被归类为工业大麻。CBD是大麻主要的非精神活性成分，分子式与THC完全相同，两者是同分异构体，在分子结构上也非常相似。CBD具有阻断某些多酚对人体神经系统的不利影响，具有改善情绪、抵抗焦虑、消炎、止痛等功效，并且具有阻断乳腺癌转移、治疗癫痫、抗类风湿关节炎、抗失眠等一系列生理活性功能，对治疗多发性硬化症具有良好的效果，在医药、护肤品、食品等领域的应用受到广泛关注。根据谨慎财务估算，项目总投资21907.45万元，其中
2、：建设投资18011.89万元，占项目总投资的82.22%；建设期利息363.40万元，占项目总投资的1.66%；流动资金3532.16万元，占项目总投资的16.12%。项目正常运营每年营业收入39400.00万元，综合总成本费用31891.93万元，净利润5479.73万元，财务内部收益率17.75%，财务净现值2162.00万元，全部投资回收期6.26年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用。项
3、目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的。目录一、 项目名称及项目单位4二、 项目建设地点4三、 编制依据和技术原则4主要经济指标一览表5四、 主要结论及建议6五、 项目实施的必要性7六、 公司简介7七、 产品规划方案及生产纲领8产品规划方案一览表8八、 股东权利及义务9九、 项目节能措施12十、 环境保护结论14十一、 员工技能培训14十二、 项目总投资15总投资及构成一览表16十三、 资金筹措与投资计划16项目投资计划与资金筹措一览表17十四、 经济评价财务测算17十五、 项目招标范围19十六、 项目总结20十七、 附表20营业收入、税金及附加和
4、增值税估算表20综合总成本费用估算表21固定资产折旧费估算表22无形资产和其他资产摊销估算表23利润及利润分配表23项目投资现金流量表24借款还本付息计划表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30一、 项目名称及项目单位项目名称：CBD护肤品项目项目单位：xxx集团有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx，占地面积约52.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家和地方关于促进
5、产业结构调整的有关政策决定；2、建设项目经济评价方法与参数；3、投资项目可行性研究指南；4、项目建设地国民经济发展规划；5、其他相关资料。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积34667.00约52.00亩1.1总建筑面积64681.891.2基底面积21
6、493.541.3投资强度万元/亩337.262总投资万元21907.452.1建设投资万元18011.892.1.1工程费用万元15741.332.1.2其他费用万元1925.802.1.3预备费万元344.762.2建设期利息万元363.402.3流动资金万元3532.163资金筹措万元21907.453.1自筹资金万元14491.063.2银行贷款万元7416.394营业收入万元39400.00正常运营年份5总成本费用万元31891.93""6利润总额万元7306.31""7净利润万元5479.73""8所得税万元1826.58
7、""9增值税万元1681.32""10税金及附加万元201.76""11纳税总额万元3709.66""12工业增加值万元12802.75""13盈亏平衡点万元16960.97产值14回收期年6.2615内部收益率17.75%所得税后16财务净现值万元2162.00所得税后四、 主要结论及建议综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。五、 项目实施的必要性
8、（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。六、 公司简介本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂
9、的热情投身于建设宏伟大业。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。七、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，
10、并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1CBD护肤品undefinedundefined2CBD护肤品undefinedundefined3CBD护肤品undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx39400.00八、 股东权利及义务1、公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。2、公司股东享有下列
11、权利：（1）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（2）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（3）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（4）依照法律、行政法规及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的股份；（5）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（6）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（7）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（8）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。3、股东提出查阅前条所述有关信息
12、或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。4、公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。5、董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成
13、损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。6、董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。7、公司股东承担下列义务：（1）遵守法律、行政法规和本章程；（2）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（3）除法律、法规
14、规定的情形外，不得退股；（4）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（5）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。8、持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。9、公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及
15、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。九、 项目节能措施（一）电力节能措施本项目根据企业生产车间的建筑布局，正确设计供配电系统，合理安排供电负荷及供电半径，优先选用节能型电气产品，通过运用科学管理手段和措施，实现供配电设备的经济运行，以保证供、配电系统的能效指标，采取相应的节能措施。1、根据用电性质、用电容量，选择合理供电电压和供电方式。2、变配电室的位置应接近负荷中心，减少变压级数，缩短供电
16、半径，按经济电流密度选择导线截面。3、优化用电设备的工作状态，合理分配与平衡负荷，使用电均衡化，提高项目负荷率。4、在提高自然功率因数的基础上，在负荷侧合理装置集中与就地无功补偿设备，使生产装置在最大负荷时的功率因数不低于0.90。5、积极选用S11系列节能型变压器。正确选择和配置变压器容量，通过运行方式的择优，合理调整负荷，实现变压器经济运行，通过合理调整负荷，提高功率因数，提高变压器的利用率，降低变压器运行温度。6、公司内照明灯具配备使用。照明灯具按生产车间对照明的实际照度要求，根据使用场所和周围环境要求及不同电光源的发光特点，优化照明设计，选择合理的照明方式。在保证照明质量的前提下，优先
17、选用光效高、显示性好的光源及配光合理、安全、高效的节能型灯具。（二）节水措施1、各车间生活及生产用水采用计量措施，设立查验措施，控制耗水量和水压。定期检查隐蔽水管和内部供水系统，避免不必要的排水、冲洗及溢水现象发生。2、供水系统要采用合格管道材料，阀门要用优质产品，管道敷设以埋在地下为主，显露部分也要注意避免人踩、车压。3、用废水作次要的用途：清洗楼梯、地板、仓库及装卸场地等。十、 环境保护结论该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，建设项目须配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。各类污染物的排放应执行环保行政管理部门批复的标准。二级环境保
18、护标题建议为保护环境杜绝非正常事故发生，从而最大限度减轻对环境的影响，本评价提出以下要求：1、建设单位必须加强对废气、废水的综合治理，实现达标排放。为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建议业主加强各种环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转:2、加强管理，使污染物尽量消除在源头。3、环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。十一、 员工技能培训为使生产线顺利投产，确保生产安全和产品质量，应组织公司技术人员和生产操作人员进行培训，培训工作可分阶段进行。1、生产骨干和技术人员应在设备安装初期进入施工现场，随同施工队伍共同进行设备安装工作，以达到边安装边
19、深入熟悉设备结构，为后期的单机调试和试生产打下良好的基础。2、应在试车前2个月左右时间内，组织主要生产岗位的操作人员分期分批进行理论培训工作，然后在到同类型、同规模工厂进行实习操作训练，以便于调试及生产之需要。3、在设备调试前，给技术人员、操作工人详细介绍本生产线的工艺、设备的特点、操作要点、安全生产规程等。在调试过程中，要在安装调试人员和设计人员的指导监督下，熟练掌握各工艺工序的操作，了解掌握各工段设备的操作规程。4、投产前，组织有关技术讲座，使公司技术人员了解生产工艺及技术装备，了解项目采用技术的发展情况。要对操作人员进行严格考核，合格者方可上岗操作。十二、 项目总投资本期项目总投资包括建
20、设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资21907.45万元，其中：建设投资18011.89万元，占项目总投资的82.22%；建设期利息363.40万元，占项目总投资的1.66%；流动资金3532.16万元，占项目总投资的16.12%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21907.45100.00%1.1建设投资18011.8982.22%1.1.1工程费用15741.3371.85%1.1.1.1建筑工程费8601.6539.26%1.1.1.2设备购置费6797.4831.03%1.1.1.3安装工程费342.201.56%1.1.2工程建设其他
21、费用1925.808.79%1.1.2.1土地出让金837.763.82%1.1.2.2其他前期费用1088.044.97%1.2.3预备费344.761.57%1.2.3.1基本预备费175.540.80%1.2.3.2涨价预备费169.220.77%1.2建设期利息363.401.66%1.3流动资金3532.1616.12%十三、 资金筹措与投资计划本期项目总投资21907.45万元，其中申请银行长期贷款7416.39万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资21907.45100.00%1.1建设投资18011.8982.22%
22、1.2建设期利息363.401.66%1.3流动资金3532.1616.12%2资金筹措21907.45100.00%2.1项目资本金14491.0666.15%2.1.1用于建设投资10595.5048.36%2.1.2用于建设期利息363.401.66%2.1.3用于流动资金3532.1616.12%2.2债务资金7416.3933.85%2.2.1用于建设投资7416.3933.85%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十四、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入39400.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和
23、关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=1681.32万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用31891.93万元，其中：可变成本26216.81万元，固定成本5675.12万元。正常经营年份
24、项目经营成本30565.69万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加201.76万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7306.31（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=7306.31×25.00%=1826.58（万元）。（五
25、）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7306.31万元，缴纳企业所得税1826.58万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7306.31-1826.58=5479.73（万元）。十五、 项目招标范围本期项目招标范围包括项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，面向社会进行招标，具体的招标范围按照工程建设项目招标范围和规模标准规定中的要求，依法必须进行招标的项目范围和限额范围执行。项目的勘察、设计、建筑工程施工、监理由项目建设单位按照国家招标法及有关规定采用公开招标形式确定施工承办单位；采用邀标形式确定勘察设计单位
26、和监理单位；按照必须招标的工程项目规定的要求，采购重要设备、主要材料等活动限额达到下列标准之一的，必须进行公开招标：1、施工单项合同估算价值在400.00万元以上的。2、重要设备、材料等货物采购，单项合同估价在200.00万元以上的。3、设计、监理服务的采购，单项合同估算价在100.00万元以上的。十六、 项目总结1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。十七、 附表营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第
27、4年第5年1营业收入0.0027580.0033490.0039400.002增值税0.001359.581650.911681.322.1销项税0.003585.404353.705122.002.2进项税0.002225.822702.793440.683税金及附加0.00163.15198.11201.763.1城建税0.0095.17115.56117.693.2教育费附加0.0040.7949.5350.443.3地方教育附加0.0027.1933.0233.63综合总成本费用估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料费0.0017121.7220790.6
28、624459.602工资及福利费0.001757.211757.211757.213修理费0.00529.91529.91529.914其他费用0.003818.973818.973818.974.1其他制造费用0.00311.71311.71311.714.2其他管理费用0.00303.24303.24303.244.3其他营业费用0.003204.023204.023204.025经营成本0.0023227.8126896.7530565.696折旧费0.00946.08946.08946.087摊销费0.0016.7616.7616.768利息支出0.00363.40363.40363.
29、409总成本费用0.0024554.0528222.9931891.939.1其中：固定成本0.005675.125675.125675.129.2可变成本0.0018878.9322547.8726216.81固定资产折旧费估算表单位：万元序号项目折旧年限123451房屋建筑物201.1原值10397.859903.959410.058916.158422.251.2当期折旧费493.90493.90493.90493.90493.901.3净值9903.959410.058916.158422.257928.352机器设备152.1原值7139.686687.506235.325783.1
30、45330.962.2当期折旧费452.18452.18452.18452.18452.182.3净值6687.506235.325783.145330.964878.783合计3.1原值17537.5316591.4515645.3714699.2913753.213.2当期折旧费946.08946.08946.08946.08946.083.3净值16591.4515645.3714699.2913753.2112807.13无形资产和其他资产摊销估算表单位：万元序号项目折旧年限123451无形资产501.1原值837.76837.76837.76837.76837.761.2当期摊销费1
31、6.7616.7616.7616.7616.761.3净值821.00804.24787.48770.72753.96利润及利润分配表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入0.0027580.0033490.0039400.002税金及附加0.00163.15198.11201.763总成本费用0.0024554.0528222.9931891.934利润总额0.002862.805068.907306.315应纳所得税额0.002862.805068.907306.316所得税0.00715.701267.221826.587净利润0.002147.103801.6854
32、79.738期初未分配利润0.000.001932.395160.669可供分配的利润0.002147.105734.0710640.3910法定盈余公积金0.00214.71573.411064.0411可供分配的利润0.001932.395160.669576.3512未分配利润0.001932.395160.669576.3513息税前利润0.003941.906699.529496.29项目投资现金流量表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1现金流入0.000.0027580.0033490.0039400.001.1营业收入0.000.0027580.0033490.00
33、39400.002现金流出9005.949005.9425863.4727624.6933769.782.1建设投资9005.949005.942.2流动资金0.002472.51529.833002.332.3经营成本0.0023227.8126896.7530565.692.4税金及附加0.00163.15198.11201.763所得税前净现金流量-9005.94-9005.941716.535865.315630.224累计所得税前净现金流量-9005.94-18011.88-16295.35-10430.04-4799.825调整所得税0.00985.481674.882374.07
34、6所得税后净现金流量-9005.94-9005.941000.834598.093803.647累计所得税后净现金流量-9005.94-18011.88-17011.05-12412.96-8609.32计算指标1、项目投资财务内部收益率（所得税前）：24.52%；2、项目投资财务内部收益率（所得税后）：17.75%；3、项目投资财务净现值（所得税前，ic=15%）：8081.58万元；4、项目投资财务净现值（所得税后，ic=15%）：2162.00万元；5、项目投资回收期（所得税前）：5.56年；6、项目投资回收期（所得税后）：6.26年。借款还本付息计划表单位：万元序 号项目第1年第2年第
35、3年第4年第5年1借款1.1期初借款余额3708.1957416.397416.397416.391.2当期还本付息90.85635.95363.40363.40363.401.2.1还本1.2.2付息90.85635.95363.40363.40363.401.3期末借款余额3708.1957416.397416.397416.397416.392利息备付率26.133偿债备付率23.75建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8601.656797.48342.2015741.331.1建筑工程费8601.658601.651.2设备购置费6797.4
36、86797.481.3安装工程费342.20342.202其他费用1925.801925.802.1土地出让金837.76837.763预备费344.76344.763.1基本预备费175.54175.543.2涨价预备费169.22169.224投资合计18011.89建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息363.4090.85272.551.1.1期初借款余额3708.1951.1.2当期借款7416.393708.203708.201.1.3当期应计利息363.4090.85272.551.1.4期末借款余额3708.1957416.391.2其他融资费
37、用1.3小计363.4090.85272.552债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计363.4090.85272.55固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用8601.656797.48342.2015741.331.1建筑工程费8601.658601.651.2设备购置费6797.486797.481.3安装工程费342.20342.202其他费用1088.041088.043预备费344.76344.763.1基本预备费175.54175.54
38、3.2涨价预备费169.22169.224建设期利息363.40363.405合计17537.53流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0018253.7222165.2326076.741.1应收账款0.008214.179974.3511734.531.2存货0.006388.807757.839126.861.2.1原辅材料0.001916.642327.352738.061.2.2燃料动力0.0095.83116.36136.901.2.3在产品0.002938.853568.614198.361.2.4产成品0.001437.481745.512
39、053.541.3现金0.001460.301773.222086.141.4预付账款0.002190.452659.833129.212流动负债0.0015781.2119162.8922544.582.1应付账款0.005681.236898.648116.052.2预收账款0.0010099.9712264.2514428.533流动资金0.002472.513002.343532.164流动资金增加0.002472.51529.82529.825铺底流动资金0.005476.116649.577823.02总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资21907.4510
40、0.00%1.1建设投资18011.8982.22%1.1.1工程费用15741.3371.85%1.1.1.1建筑工程费8601.6539.26%1.1.1.2设备购置费6797.4831.03%1.1.1.3安装工程费342.201.56%1.1.2工程建设其他费用1925.808.79%1.1.2.1土地出让金837.763.82%1.1.2.2其他前期费用1088.044.97%1.2.3预备费344.761.57%1.2.3.1基本预备费175.540.80%1.2.3.2涨价预备费169.220.77%1.2建设期利息363.401.66%1.3流动资金3532.1616.12%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号