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1、广东财经大学华商学院实验报告实验项目名称 ERP供应链系统 课程名称 ERP软件(供应链系统) 成绩评定 实验类型：验证型综合型R设计型 实验日期 2016.22016.4 指导教师 学生姓名 学号 专业班级 一、实验项目训练方案小组合作：是 否R小组成员：实验目的：ERP软件（供应链系统）课程旨在培养能适应社会主义市场经济发展需要的应用型企业管理人才，让学习者能够掌握企业经营管理的理论知识并熟练使用软件模拟企业经营管理的业务操作。实验场地及仪器、设备和材料：操作系统：Window XP实验软件：金蝶K/3系统实验训练内容（包括实验原理和操作步骤）：一、帐套管理1、建立帐套，对帐套的相关属性设
2、置，如设置期间、启用时间等。公司名称:小黄人通讯科技有限公司，启用会计期间：2016年1月1日。启用帐套。二、总账系统操作2.1、总账基础资料设置流程：系统设置基础资料公共资料2.1.1、会计科目设置的具体步骤：第一步：引入系统设置的会计科目模版。系统设置基础资料公共资料科目，进入科目窗口下拉菜单文件第二步：选择文件新会计准则科目引入引入科目第三步：会计子科目的增加。点击新增，在会计新增窗口按照实验数据填入“科目代码”和“科目名称”在保存完成会计科目增加。2.1.2、设置凭证字路径：系统设置基础资料公共资料凭证字，选择：记。2.1.3、新增计量单位路径：系统设置基础资料公共资料计量单位。点击左
3、侧后再新增，新增的是计量单位组，点击右侧后再新增，新增的是计量单位。2.1.4、新增客户路径：系统设置基础资料公共资料客户。2.1.5、新增供应商、部门、职员、仓库与上述流程基本相同。2.1.6、物料录入：基础设置基础资料公共管理物料，在新增物料窗口要填写黄色空格，基本资料和物流资料。点击物料属性选择外购，点击计量单位选择相应的单位，在物流资料中注意点击计价方法选择价权平均法，销售科目代码，销售成本代码，存货科目代码。2.2、总账系统参数设置路径;系统设置系统设置总账系统参数，要填写本年利润科目4103和利润分配科目4104。2.3、录入初始余额：初始化总账科目初始余额录入。库存现金科目借30
4、00000，实收资本科目贷3000000，完成初始余额录入，再按“平衡”进行试算平衡。出现试算平衡即可一键结束初始化。2.4、总账结束初始化在完成初始数据录入后要进行试算平衡，检查正确后进行结束初始化。2.5、总账系统日常业务处理步骤：2.5.1、凭证录入路径;财务会计总账凭证处理凭证录入。a在录入摘要的过程中，可以使用“.”自动复制上条摘要，以减少输入量；b. 输入科目时，可以通过助记码或科目代码或双击(F7)在列表中选择；c. 如有明细科目，请直接输入最明细的科目；d. 先记借方科目，再记贷方科目；e. 注意检查借贷金额是否相等。2.6、凭证审核路径;跟换操作员财务会计总账凭证处理凭证查询
5、。点击此处“审核”可以单张的审核凭证，编辑菜单下可以选择“成批审核”凭证2.7、凭证过账路径;更换操作员财务会计总账凭证处理凭证过账。凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过“编辑菜单”下的“全部过账”进行凭证过账。2.8、总账期末处理2.8.1、结束业务步骤：财务会计总账结账结转损益。结转损益之前必需将所有的凭证审核、过账。系统将会自动生成一张损益凭证；也可以生成收益和损失两张2.8.2、固定资产结账;财务会计固定资产管理期末处理期末结账2.8.3、总账结账路径;财务会计总账结账期末结账固定资产结账三、固定资产管理系统3.1固定资产初始化处理;系统参数设置基础资料初始卡片录入3.1
6、.1、财务会计固定资产管理基础资料变动方式类别 ; 点击进入并选中“购入摘要-购入固定资产；凭证字-记；对方科目代码-库存现金1001。使用状态类别： 正常使用，折旧方法定义：平均年限法3.1.2、财务会计固定资产管理基础资料卡片类别管理：分别新增厂房和生产线。点击“新增”-001，计量单位-厂房；卡片编码-间；折旧方法-CF；平均年限法，科目：1601固定资产，1602累计折旧，1603减值准备。点击“新增”-002，计量单位-生产线；卡片编码-条；折旧方法-SCX；平均年限法。另外，一定要勾选“不管。一定计提折旧”3.1.3、财务会计固定资产管理基础资料存放地点维护。“新增”-001，中型
7、厂房3.2、固定资产初始化处理系统参数路径;系统参数系统设置资产管理固定资产系统参数。注意要勾选第一列除了存放地点显示全部外的全部选项。折旧小数位填2位。3.3、固定资产初始化处理-结束初始化路径;系统设置初始化固定资产初始化。3.4、固定资产管理日常处理3.4.1、财务会计固定资产管理业务处理新增卡片：生产线（全自动青少年生产线，SCX1-入账日期不需要更改-使用部门：单一 生产部门 -折旧费用分配：“成本”类别下面的“制造费用-折旧费”-原始金额1000000-预计使用期间数：60； 柔性生产线，SCX2-入账日期不需要更改，使用部门：单一，生产部， 折旧费用分配；试用期间数：60.）3.
8、4.2、生成凭证：财务会计固定资产管理凭证管理卡片凭证管理；选中所有2张凭证，再点击“按单”开始凭证查询修改，摘要-购入固定资产-全自动青少年生产线和柔性生产线。3.4.3、审核凭证：更换操作员morningstar，进入总账凭证处理凭证查询编辑审核。3.4.4、过账凭证：切换用户administrator编辑，凭证审核完然后点击凭证过账将所有凭证过账，也可通过”编辑菜单“下的”全部过账“进行凭证过账。3.5、期末处理3.5.1、把损益科目（费用）的余额结转到“本年利润”下面，借“本年利润”贷“各项费用类科目”。路径：财务会计总账系统结转损益下一步凭证类型勾选“损益”完成。四、报表系统（资产负
9、债表，利润表，现金流量表）4.1、生成报表的基本流程：选择报表模板报表另存为（路径/命名）视图（显示数据）数据（报表重算）4.2、资产负债表路径：财务会计报表新企业会计准则新企业会计准则资产负债表另存为；选取路径下报表下面的“新企业会计准则”，并命名为“第一季度资产负债表”；选择“视图”下面的“报表重算”完成。4.3、利润表生成的路径：财务会计报表新企业会计准则新企业会计准则利润表另存为选择“视图”下面的“显示数据”选择“数据”下面的“报表重算”发现“营业税金及附加”科目出现“科目代码错误”选中表格，点击公式输入栏旁边的“=”并把原来的公式删除点击ACCT按“F7”，选中代码6403并填入公式
10、，取数类型选择“SY损益表本期实际发生额”重新刷新即可。4.4、T型账户生成路径：财务会计报表新企业会计准则T型账户。右击“制作费用”“现金项目”点击“是”点击“浏览”选“投资”下面的现金流出。右击“销售费用”点击“现金项目”点击“是”点击“浏览”选择“经营”下面的现金流出。右击“管理费用”点击“现金项目”点击“是”点击“浏览”选择“经营”下面的现金流出。右击“财务费用”点击“现金项目”点击“是”点击“浏览”选择“经营”下面的现金流出。然后刷新即可。4.5、现金流量表：财务会计报表新企业会计准则现金流量表。五、供应链5.1、初始化处理：供应链系统初始化流程系统参数设置供应链系统结账5.1.1
11、、首先要结束第一期的业务步骤：A、设置系统参数路径：系统设置初始化采购管理系统参数设置。要设置为2016年第一期，在核算参数设置向导要选择数量、金额核算。B、 结束初始化路径：系统设置初始化采购管理启动业务系统。5.1.2、 系统参数设置路径：系统设置系统设置采购管理系统设置，供应链整体选项： 6【不勾选】5.1.3、 供应链系统结账：供应链存货核算期末处理期末结账（第1期第2期）5.2、采购业务处理流程：填写采购申请单采购订单外购入库单采购发票勾稽（发票、入库单核对）入库核算制作凭证5.2.1、 制作采购申请单路径：供应链采购管理采购申请审核。5.2.2、 制作采购订单路径：供应链采购管理采
12、购订单审核。5.2.3、 制作外购入库单路径：供应链采购管理外购入库审核。5.2.4、制作购货发票路径：供应链采购管理采购发票审核。5.2.5、 勾稽路径：供应链采购管理采购发票采购发票-维护钩稽（钩稽完成后可在“采购发票-钩稽日志”中查看）5.2.6、 入库核算路径：供应链存货核算入库核算外购入库核算 。5.2.7、 生成凭证步骤：A、 供应链存货核算凭证管理凭证模板。模板名称为采购入库凭证科目来源为单据上物料的存货科目和单据上的往来科目，科目为原材料和库存应付账款，金额来源为外购入库单实际成本。摘要为采购，外购入库：物料名称，外购入库：实收数量，外购入库：单位。B、返回凭证模板窗口，点击保
13、存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”“设为默认模板”。同时也要在计划成本里面的外购入库设模板。C、供应链存货核算凭证管理生成凭证。选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。D、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。5.3、 生产业务流程：填写生存领料单材料出库核算生产领料凭证产品入库单产品入库凭证产品入库核算产品入库凭证。5.3.1 、制作生产领料单路径：供应链仓存管理领料发货生产领料审核。生产1领料单生产2领料单5.3.2、 材料出库核算路径：供应链存货核算出库核算材料出库核算核算.5.3.3、 生成生产领料凭证步骤：A、供应链存货核算凭证管理
14、凭证模板，选择“生产领用”模板名称为生产领料凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为生产成本和原材料，金额来源为生存领料单实际成本。摘要为领用，生产领用：物料名称，生产领用：实收数量，生产领用：单位。B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”“设为默认模板”。同时也要在计划成本里面的生产领用设模板。C、供应链存货核算凭证管理生成凭证。选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾选后点击“生成凭证”。D、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。生产1 生产领料凭证生产2 生产领料凭证5.3.4、 制作产品入库单路径：供应链仓存管理验收入库产品入库
15、单审核。生产1 产品入库单生产2 产品入库单5.3.5、 产品入库核算路径：供应链存货核算入库核算自制入库核算。5.3.6、 生成产品入库凭证步骤：A、供应链存货核算凭证管理凭证模板，选择“产品入库”模板名称为产品入库凭证模板，科目来源为凭证模板和凭证模板，科目为库存商品和生产成本，金额来源为产品入库单实际成本。摘要为生产，产品入库：物料名称，产品入库：实收数量，产品入库：单位。B、返回凭证模板窗口，点击保存，然后选中刚做的凭证模板单击菜单上的“编辑”“设为默认模板”。同时也要在计划成本里面的生产领用设模板。C、供应链存货核算凭证管理生成凭证。选择外购入库单（单据直接生成），再点击“重设”，勾
16、选后点击“生成凭证”。D、修改产品入库凭证供应链存货核算凭证管理凭证查询选中修改，增加“加工费”。E、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。生产1 产品入库凭证生产2 产品入库凭证5.4、销售业务流程：填写销售订单审核订单销售出库单审核出库单销售发票审核销售发票勾稽出库核算制作销售出库凭证/销售收入凭证制作费用发票审核费用发票制作销售费用凭证。5.4.1、 制作销售订单路径：供应链销售管理销售订单审核。5.4.2、 制作销售出库单路径：供应链销售管理销售出库审核。5.4.3、 制作销售发票路径：供应链销售管理销售发票审核。5.4.4、 勾稽路径：供应链销售管理销售发票销售发票-维护钩稽
17、（钩稽完成后可在“销售发票-钩稽日志”中查看）5.4.5、 出库核算路径：供应链存货核算出库核算产成品销售出库 5.4.6、 制作销售出库凭证步骤：A、供应链存货核算凭证管理凭证模板销售出库-现销新增保存设为默认模板。B、供应链存货核算凭证管理生成凭证销售出库-现销重设选择生成凭证。C、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。5.4.7、 制作销售收入凭证步骤：A、供应链存货核算凭证管理凭证模板销售收入-现销新增保存设为默认模板 B、供应链存货核算凭证管理生成凭证销售收入-现销重设选择生成凭证C、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。5.4.8、 制作销售费用发票路径：供应链销售
18、管理费用发票审核。5.4.9、 制作销售费用凭证步骤：A、供应链存货核算凭证管理凭证模板销售费用发票（应收费用）新增保存设为默认模板 B、供应链存货核算凭证管理生成凭证销售费用发票（应收费用）重设选择生成凭证C、跟换操作员审核更换操作员财务会计总账凭证过账。二、实验总结与评价实验总结（包括实验数据分析、实验结果、实验过程中出现的问题及解决方法等）： 总账和固定资产及报表的录入很大程度是为了接下来的操作，即录入订单等的单据能顺利完成。因此在总账和固定资产和报表中要紧跟老师的步骤，有问题及时问老师。 采购企业实现生产经营管理的必要过程，只有正确的采购物料，才能保证制作下一步的单据。在销售管理系统中
19、填制“发货单”，将数据和内容按照实验要求输入后，保存时显示“存货数量不足”，被迫把数量改成库存量，之后的业务才能继续完成。仓库管理系统，提供物料的外购入库、产成品入库、生产领料、销售出库、由于前面其它系统的处理问题导致存货严重不足，在库存管理系统中的一些业务无法完成，就只能按照操作步骤做一遍以熟悉库存管理系统的操作，唯一能做的就只有最后的记账。在下面实验的操作中我一定会仔细认真，避免类似的错误再次发生。库存核算系统主要是对出入库的存货进行出入成本的核算，对各种出入库单据（采购入库单、成品入单、销售出库单、材料领用单等）进行审核、勾稽后，根据预先定义好的无聊成本几家方法（如先进先出、后进先出、加
20、权平均等），系统自动计算材料出库成本。材料成本核算后的单据生成凭证将传递到总账中。对实验的自我评价： 在这九周的实践中，自己对ERP这门实验课还算很重视的，对课程的掌握程度也还可以，但是因为对系统的不够熟悉，总是会出现一直在找路径，或是已经录入单了。但还是重复录入，导致库存不足，然后就一直很蠢的在前面的单上找原因，一直反审核反过账，之后又是审核过账，最后在老师的帮忙下才知道自己多录了一个单导致库存不足。有时自己会很不自信，别的同学做的比较慢然后在说哪一步哪一步的，自己就很心慌然后又回去看看做了没。 很高兴老师能教我这门课，我也确实学到了很多，谢谢老师，希望下次还能再教我们。指导教师评语：实验成绩评定： 指导教师（签名）： 日期： 2016 年 5月 5日