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1、企业合同管理制度及流程第一节 目 的第一条为为规范公公司合同同管理、防防范与控控制合同同风险、有有效维护护公司的的合法权权益，特特制定本本规范。第二节 适用范围围第二条本本规范适适用于集集团所属属公司对对外签订订、履行行的建立立民事权权利义务务关系的的各类合合同、协协议等；包括买买卖合同同、供用电电、水、气气、热力力合同、赠与合合同、借款合合同、租赁合合同、融资租租赁合同同、担保保合同、劳劳动合同同、聘用用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。第三节 合同管理理部门及及职责第三条董董事长负负责法定定代表人人授权委委托书的的签署，资
2、资产转让让合同、借借款合同同、房产产租赁合合同、对对外担保保合同；以及涉涉及资产产、大额额借贷经经营合同同、财产产处理等等合同的的审批。各各公司总总经理负负责本公公司劳动合同、干干部聘用用合同以以及销售售、采购购等经济济合同的的审批。第四条集集团办公公室和各各公司行行政办公公室负责责公司各各类合同同的管理理工作，具具体职责责是：（一）集团团办公室室负责各各司合同同文本的的审查、归归档和备备案。（二）各公公司行政政办公室室负责对对合同专专用章、合合同文本本、法人人授权委委托书等等合同文文本的发发放和管管理。（三）参与与各部门门提交的的各类合合同的合合法性、可可行性、有有利性审审查，并并向法定定代
3、表人人提交审审查意见见；（四）监督督检查合合同履行行情况，对对履行中中出现的的重要问问题进行行分析，提提出意见见；（五）协助助处理合合同纠纷纷，参与与争议仲仲裁、法法律诉讼讼。（六）负责责的监督督执行。第五条合合同具体体承办部部门的主主要职责责：（一）负责责合同相相对方资资信情况况、履约约能力等等情况的的调查，并并提供相相应资料料；（二）具体体负责所所承办合合同的招招标、谈谈判和文文本的起起草；（三）严格格按照规规定的程程序完成成合同的的审批手手续；（四）负责责合同的的履行，及及时解决决履行中中出现的的问题。遇遇有合同同变更、解解除等重重大事项项，须报报集团办办公室审审核同意意；（五）负责责向
4、集团团办公室室报送合合同统计计报表及及有关资资料；（六）负责责所承办办合同的的归档。第四节 合同的授授权委托托第六条签签订合同同实行授授权委托托制度。合合同由法法定代表表人或主主要负责责人签订订，也可可以由企企业法定定代表人人或总经经理书面面授权的的公司有有关人员员代理签签订。第七条代代理企业业法定代代表人签签订合同同的，签签约人应应持企业业法定代代表人签签发并加加盖企业业公章的的法定定代表人人授权委委托书(见附件件一)，并并在授权权范围内内签订合合同。法法定代表表人授权权委托书书采取取一事(合同)一授权权，合同同一经履履行，委委托事项项即行终终止。第八条集集团办公公室负责责管理合合同授权权委
5、托书书，根据据董事长长的决定定，办理理出具授授权委托托书事宜宜。第九条代代理人必必须忠实实履行职职责，维维护本公公司的合合法权益益，对本本公司负负责，对对法定代代表人或或者总经经理负责责。第十条代代理人实实施损害害本公司司合法权权益的行行为或者者不再适适宜担任任代理人人的，各各公司有有权随时时终止委委托代理理关系。终终止委托托代理关关系的，由由董事长长做出决决定，办办公室负负责收回回授权委委托书。第五节 合同的日日常管理理第十一条本集团团实行二二级合同同管理，集集团办公公室全面面负责重重要合同同的管理理；各公公司行政政办公室室负责本本公司的的合同管管理。（一）集团团办公室室负责资资产转让让合同
6、、借借款合同同、房产产租赁合合同、对对外担保保合同，以以及涉及及资产、大大额借贷贷经营合合同、财财产处理理合同的的审查、备备案和归归档工作作。（二）集团团办公室室负责合合同标的的额在二二十万元元以上（含含二十万万元）的合同审查查、备案案和归档档工作，各各分公司司签署合合同标的的额二十十万元以以上（含含二十万万元）的的合同必必须先经经集团办办公室审审查，公公司总经经理批准准后方可可签订，并并报集团团办公室室进行归归档备案案。（三）各分分公司行行政办公公司负责责合同标标的二十十万元以以下合同同的审查查和归档档备案，各各公司负负责人批批准后方方可签订订。在合合同签署署后，以以扫描文文件并加加密的格格
7、式发电电子邮件件于集团团办公室室*邮箱进进行电子子文件合合同备案案。第十二条公司的的合同专专用章专专人管理理，公司司办公室室负责保保管。公公司的空空白合同同、授权权委托书书也由专专人管理理，业务务人员不不得随带带合同专专用章或或已盖章章的空白白授权委委托书、空空白合同同出差，特特殊情况况，由公公司总经经理批准准。合同专用章章、盖章章的空白白合同、授授权委托托书、已已签订的的合同等等遗失的，应及及时向当当地公安安机关报报案，并并登报声声明。第十三条已签订订的合同同及送货货回单，增增值税发发票收据据以及业业务往来来传真、信信函、对对帐单等等资料，销销售、采采购部门门的业务务人员应应自行保保管好；重
8、要资资料应将将原件交交集团办办公室随随合同保保管。第十四条合同经经办人员员与本公公司终止止劳动关关系前应应把有关关材料及空白合同同、名片片、委托托书移交交完毕，经经公司办办公室和和有关部部门确认认后方可可办理有有关手续续。合同同经办人人员与本本公司终终止劳动动关系或或因其他他原因发发生变更更的，公公司办公公室应在在情况发发生后一一周内书书面告知知各有关关单位。第六节 合同具体体要求第十五条 合同的的主体（一）订立立合同的的主体必必须是公公司及所所属各公公司中具具有法人人资格，能能独立承承担民事事责任的的组织，其其他部门门、机构构、分公公司等不不得擅自自签订合合同。（二）订立立合同前前，应当当对
9、对方方当事人人的主体体资格、资资信能力力、履约约能力进进行调查查，不得得与不能能独立承承担民事事责任的的组织签签订合同同，也不不得与法法人单位位签订与与该单位位履约能能力明显显不相符符的经济济合同。（三）公司司一般不不与自然然人签订订经济合合同，确确有必要要签订经经济合同，应经公公司总经经理同意意。 第十六条 合同的的形式（一）订立立合同，除除即时交交割（银银货两讫讫）的简简单小额额经济事事务外，应应当采用用书面形形式。 （二）“书书面形式式”是指指合同书书、补充充协议、公公文信件件、数据据电文（包包括电报报、传真真、电子子邮件等等），除除情况紧紧急或条条件限制制外，公司一般要要求采用用正式的
10、的合同书书形式。 第十七条 合同的的内容（一）当事事人的名名称、住住所：合合同抬头头、落款款、公章章以及对对方当事事人提供供的资信信情况载载明的当当事人的的名称、住住所应保保持一致致。 （二）合同同标的：合同标标的应具具有唯一一性、准准确性，买买卖合同同应详细细约定规规格、型型号、商商标、产产地、等等级、技技术标准准和品质质描述等等内容；服务务合同应应约定详详细的服服务内容容及要求求；对合合同标的的无法以以文字描描述的应应将图纸纸作为合合同的附附件。 （三）数量量：合同同应采用用国家标标准的计计量单位位，一般般应约定定标的物物数量，常常年经销销合同无无法约定定确切数数量的应应约定数数量的确确定
11、方式式（如电电报、传传真、送送货单、发发票等）。 （四）质量量：有国国家标准准，部门门行业标标准或企企业标准准的，应应约定所所采用标标准的代代号；化化工产品品等可以以用指标标描述的的产品应应约定主主要指标标要求（标标准已涵涵盖的除除外）；凭样品品支付的的应约定定样品的的产生方方式及样品存存放地点点。 （五）价款款或报酬酬：价款款或者报报酬应在在合同中中明确，采采用折扣扣形式的的应约定定合同的的实际价价款；价价款的支支付方式式如转帐帐支票、汇汇票（电电汇、票票汇、信信汇）、托托收、信信用证、现现金等应应予以明明确；价价款或报报酬的支支付期限限应约定定确切日日期或约约定在一一定条件件成就后后多少日
12、日内支付付。 （六）履行行期限、地地点和方方式 ：履行期期限应具具体明确确定，无无法约定具体体时间的的，应在在合同中中约定履履行期间间的方式式；合同同履行地地点应力力争作对对本方有有利的约约定，如如买卖合合同一般般约定交交货地点点为本公公司仓库或本公公司的住住所地；约定具具体地名名的应明明确至市市辖区或或县一级级；买卖卖合同在在合同中中一般应应约定交交付的手手续，即即合同履履行的标标志，如如托运单单、仓库库保管员员签单等等。 （七）合同同的担保保：合同中中对方事事人要求求提供担担保或本本方要求求对方当当事人提提供担保保的，应应结合具具体情况况根据担担保法的的要求办办理相关关手续。（八）合同同的
13、解释释：合同文文本中所所有文字字应具有有排它性性的解释释，对可可能引起起歧义的的文字和和某些非非法定专专用词语语应在合合同中进进行解释释。 （九）保密密条款：对技术术类合同同和其他他涉及经经营信息息、技术术信息的的合同应应约定保保密承诺诺与违反反保密承承诺时的的违约责责任。 （十）合同同联系制制度：履行期期限长的的重大经经济合同同应当约约定合同同双方联联系制度度。 （十一）违违约责任任：根据合合同法作作适当约约定，注注意合同同的公平平性。（十二）解解决争议议的方式式：解决争争议的方方式可选选择仲裁裁或诉讼讼，选择择仲裁的的应明确确约定仲仲裁机构构的名称称，双方方对仲裁裁机构不不能达成成一致意意
14、见的，可可选择第第三地仲仲裁机构构。 （十三）合合同管辖辖权的约约定：在在合同中中应将合合同管辖辖权约定定明确，本本公司所所署合同同一般情情况下将将法院诉诉讼管辖辖约定于于榆林市市人民法法院进行管辖辖，国家家法定管管辖的情情形除外外。第七节 合同的签订订程序第十八条 合同承承办部门门在签订订合同前前，应预预先审查查对方以以下情况况：(一)对方方当事人人主体资资格审查查。包括括：企业业名称、性性质、地地址、营营业执照照、经营营范围、注注册资金金以及依依法应当当办理的的行政许许可证。(二)对方方当事人人资信情情况及履履约能力力审查。包包括：资资产负债债、技术术设备、产产品质量量、商业业信誉等等。(
15、三)对方方合同承承办人员员资格审审查。包包括签约约代理人人的身份份证明、授授权委托托证明。（四）合同同签订时时要求对对方公司司提供营营业执照照复印件件（需在在复印件加盖公司司红章）、法法定代表表人身份份证复印印件、银银行账号号；有代代理人的的需提供供代理人人身份复复印件和和授权委委托书。第十九条 合同应应按下列列程序办办理签订订、审批批手续：（一）草拟拟会签：合同承承办单位位应就商商谈约定定的内容容草拟合合同文本本，填写写“合同审审查会签签表”，送相相关部门门会签，各各相关部部门应在在当日内内完成会会签，并并将会签签意见及及合同文文本交承承办公司司办公室室。（二）审查查修改：承办公公司办公公室
16、于22日内就就合同文文本的合合法性，有效性提出出审查意意见，会会同相关关部门意意见一并并交承办办部门进进行修改改，相关部门与与承办部部门对合合同内容容有异议议的，由由承办公公司办公公室进行行协调定稿。（三）最后后签订：经会签签的合同同文本定定稿后，由由合同承承办部门门送主管管领导或或法定代代表人签签批后，由由承办公公司办公公室加盖盖合同专专用章。第二十条合同承承办、审审查会签签部门的的审查事事项及责责任：（一）合同同承办部部门应对对合同的的业务、技技术条款款进行审审查，并并对之负负责；（二）财务务部门对对合同项项目是否否与国家家、上级级主管部部门、本本单位的的计划抵抵触以及及合同支支付条款款进
17、行审审查，并并对之负负责；（三）技术术研发部部门应对对合同项项目是否否符合政政策法规规、规章章制度、生生产技术术标准、安安全保护护标准进进行审查查，并对对之负责责。（四）承办办公司办办公室对对合同的的合法性性，主要要条款是是否完备备，文字用语是否否准确、规规范进行行审查，并并对之负负责。第二十一条条法律、行行政法规规规定应应当办理理批准登登记手续续的合同同，合同同成立后后由承办办公司办办公室依依法及时时办理。第二十二条条合同正正式签订订后，应应当随合合同审查查会审表表交存承承办公司司办公室室备案；同时送送公司财财务部门门入卷，方方便执行行。第八节 合同的变更更、解除除第二十三条条在合同同履行期
18、期间由于于客观原原因需要要变更或或者解除除合同的，须经经双方协协商，重重新达成成书面协协议，新新协议未未达成前前，原合合同仍然然有效。本本方收到到对方当当事人要要求解除除或变更更的通知知书后，应应当在规规定的期期限内作作出书面面答复。第二十四条条存在下下列情形形之一的的，本方方可以单单方解除除合同：（一）因不不可抗力力致使不不能实现现合同目目的；（二）在履履行期限限届满之之前，对对方明确确表示或或者以自自己的行行为表明明不履行行主要债债务；（三）对方方迟延履履行主要要债务，经经催告后后在合理理期限内内仍未履履行；（四）对方方迟延履履行债务务或其他他违约行行为致使使不能实实现合同同目的；（五）法
19、律律规定的的其他情情形。第二十五条条 变更更或解除除合同的的，应当当采用书书面形式式（包括括书信、电电报）；第二十六条条变更或或解除经经济合同同的协议议应按照照合同签签订程序序报原审审批人员员批准。法法律、行行政法规规规定变变更合同同应当办办理批准准登记等等手续的的，应依依法及时时办理。第九节 合同的履行行第二十七条条公司应应当按照照合同约约定全面面履行自自己的义义务，并并随时督督促对方方当事人人及时履履行其义义务。第二十八条条在合同同履行过过程中，对对本公司司的履行行情况应应及时做做好记录并经经对方确确认。（一）履行行销售合合同交付付货物时时应由对对方当事事人签署署一式二二份的收收货单，一一
20、份留存存对方，一一份交销销售部门门备查。向向对方当当事人交交付增值值税发票票时应由由对方当当事人出出具收条条。（二）履行行采购合合同付款款时应由由对方当当事人出出具收款款收据或或收条，公公司原则则上只开开具限制制性抬头头的转账账支票，不不允许以以现金形形式支付付。第二十九条条在履行行合同过过程中，经经办人员员若发现现并有确确切证据据证明对方当当事人有有下列情情况之一一的，应应立即中中止履行行，并及及时书面面上报集集团办公公室处理理，并报报总经理理及法律律顾问。（一）经营营状况严严重恶化化；（二）转移移财产，抽抽逃资金金，以逃逃避债务务；（三）丧失失商业信信誉；（四）有丧丧失或者者可能丧丧失履行
21、行债务能能力的其其他情形形；第三十条在常年年合同特特别是常常年销售售、采购购合同履履行过程程中，经经办人员员应定期期对帐，确确认双方方债权债债务；第三十一条条在对方方当事人人发生兼兼（合）并并、分立立、改制制或其他他重大事事项以及及本公司司或对方方当事人人的合同同经办人人员发生生变动时时，应及及时对帐帐，确认认合同效效力及双双方债权权债务。第十节 合同公证证第三十二条条 在签签订下列列合同时时按双方方约定，总总经理批批示进行行合同公公证：（一）房产产类：办办理房产产买卖、转让、赠赠与、交交换、拍拍卖、租租赁；办办理合作作建房、土土地使用用权有偿偿出让转转止、房房屋拆迁迁补偿协协议和保保全证据据
22、；办理理房产代销销、包销销协议以以及其他他有关房房地产事事项。（二）经济济类：办办理产权权、股权权转让、企企业承包包租赁经经营、联联营、中外合资、合合作、建建设工程程承包、加加工承揽揽、购销销、科技技协作等等各种经经济合同同；办理理股东大大会、董董事会会会议、招招标、投投标、办办理资信信证明、专专利、商商标权证证明、提提存、境境外投资资委托协协议等。（三）金融融类：借借（贷）款款合同、融资租租赁合同同；商品房房产、土土地使用用权、楼楼花、机机器设备备、股权权，股票票及其它它有价证证券、权权益等的的抵押、质质押合同同；保证证合同；与上述述合同相相关的委委托书、声声明书、担担保书、承承诺书等等。第
23、十一节 无效合合同第三十三条条 有下下列情形形之一的的，合同同无效：（一一）一方方以欺诈诈、胁迫迫的手段段订立合合同，损损害国家家利益；（二二）恶意意串通，损损害国家家、集体体或者第第三人利利益；（三）以合合法形式式掩盖非非法目的的；（四）损损害社会会公共利利益；（五五）违反反法律、行行政法规规的强制制性规定定。第十二节合同纠纠纷的调调解、仲仲裁和诉诉讼第三十四条条合同双双方在履履行过程程中发生生纠纷时时，应首首先按照照实事求求是的原原则，平平等协商商解决。第三十五条条合同双双方在一一定期限限（一般般为一个个月）内内无法就就纠纷的的处理达达成一致致处理意意见或对对方当事事人无意意协商解解决的，
24、经经办人员员应及时时书面报报告部门门经理和和集团办办公室，并并拟定处处理意见见，报总总经理决决定。对对方当事事人涉嫌嫌合同诈诈骗的，应应立即报报告集团团办公室室、总经经理及法律顾问，会会商处理理。第三十六条条公司决决定采用用诉讼或或仲裁处处理的合合同纠纷纷，以及及对方当当事人起起诉的，相相关部门门应及时时将合同同的签订订、履行行、纠纷纷的产生生及协商商情况整整理成书书面材料料连同有有关证据据报集团团办公室室。第十三节考核与与奖惩第三十七条条公司全全体职员员应当严严格遵守守，有效效订立、履履行合同同，切实实维护公公司的整整体利益益。公司司行政办办公室负负责执行行情况的的监督考考核。第三十八条条对
25、在合合同签订订、履行行过程中中发现重重大问题题，积极极采取补补救措施施，使本本公司避避免重大大经济损损失以及及在经济济纠纷处处理过程程中，避避免或挽挽回重大大经济损损失的，予予以奖励励。第三十九条条合同经经办人员员出现下下列情况况之一，给给公司造造成损失失的，公公司将依依法向责责任人员员追偿损损失：（一）未经经授权批批准或超超越职权权签订合合同；（二）为他他人提供供合同专专用章或或盖章的的空白合合同，授授权委托托书；（三）应当当签订书书面合同同而未签签订书面面合同。第四十条合同经经办人员员出现下下列情况况之一，给给公司造造成损失失的，公公司酌情情向有关关人员追追偿损失失：（一）因工工作过失失致
26、使公公司被诈诈骗；（二）公司司履行合合同未经经对方当当事人确确认；（三）遗失失重要证证据；（四）发生生纠纷后后隐瞒不不报或私私自了结结或报告告避重就就轻，从从而贻误误时机的的；（五五）合同同专用章章、盖章章的空白白合同、授授权委托托书遗失失未及时时报案和和报告；（六）其他他违反公公司相关关制度的的。公司司职员在在签订、履履行合同同过程中中触犯刑刑法，构构成犯罪罪的，将将依法移移交司法法机关处处理。第十四节附则 第四四十一条条 本规规范解释释由集团团办公室室负责。第四十二条条本规范范自二OOO八年年十二月月一日开始始执行。附件一：法定代表人人授权书书 致： 兹委托 先生生/女士士作为本本公司的的
27、合法代代理人，以以本公司司名义进进行 合同同的协商商和签订订。 委委托期间间：本授授权书自自 年年 月 日至至 年年 月 日有有效。 委托人人名称（公公章）： 受托人人（签章章）： 法定代代表人（签签章）： 住所： 委托人人注册地地/营业业地： 身份份证号码码： 邮政编编码： 邮政编编码： 电话： 电电话： 传真： 传传真：附件二：*集团团合同审查查会签表表合同名称合同编号合同主体我方：对方：合同金额承办部门承办人及电电话：对方签约人人是否经经过授权权（承办办人打勾勾）是否委托代理人人姓名：部门意见承办部门 签名名： 年 月 日日技术研发 签名名： 年 月 日日行政办公室 签名名： 年 月 日日分管领导意见 年年 月 日 总经理签批年 月月 日董事长签批 年 月月 日附件三：*集团团合同管管理流程程图合同起草合同审查是否通过审查合同审批合同编号是否通过审批是否办理授权合同承办部门商同行政办公室办理合同签署合同盖章合同履行合同归档NN附件 四：*集团团合同履履行情况况汇总表表填报部门：填报报时间：序号合同编号合同名称合同金额约定的履行行期间公司履行合合同情况况公司是否履履行完毕他方履行合合同情况况他方是否履履行完毕毕备注履行时间履行方式履行数量履行时间履行方式履行数量