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1、泓域咨询/钢管项目供应链管理方案钢管项目供应链管理方案目录一、 供应链管理的概念2二、 管理供应链的必要性3三、 供应链金融4四、 项目基本情况5五、 公司概况11公司合并资产负债表主要数据12公司合并利润表主要数据12六、 项目投资计划13建设投资估算表14建设期利息估算表15流动资金估算表17总投资及构成一览表18项目投资计划与资金筹措一览表19七、 项目规划进度20项目实施进度计划一览表20一、 供应链管理的概念随着顾客需求的多样化，市场竞争日益激烈，在这一环境下，要想在物资供应、产品生产、分销和零售全过程中都能获得丰厚的利润基本上不可能了。企业的唯一出路在于充分发挥自己的强势，与上下游
2、企业联合起来。1、供应链的定义对于供应链，到目前为止，还没有形成统一的定义。甘尼香和哈里森认为：供应链是一种物流分布选择的网络工具，它发挥着获取原料，把原料转化成中间产品或最终产品，以及把产品分销给消费者的功能。马士华指出：供应链是围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制，从采购原材料开始，制成中间产品以及最终产品，最后由销售网络把产品送到消费者手中的，将供应商、制造商、分销商、零售商直到最终用户整合成一个整体的功能网络结构模式。美国生产与库存控制协会认为：供应链是一种全球性的网络，通过精心设计的信息流、物流和资金流，从原料开始直到把产品和服务交到客户手中。综合上述定义，可以认为：供应链
3、就是通过物流、资金流和信息流联系起来的从供货商到制造商、分销商、零售商直至最终用户的联合体。2、供应链管理的定义如上所述，为了满足消费者的需求，通过供应链建立了零售商、分销商、制造商、供应商之间低成本、高效率、多方共赢的业务联系。而供应链管理就是对供应链中的信息流、物流和资金流实行计划、组织与控制。二、 管理供应链的必要性直到20世纪末，多数企业仍然把管理的重点集中在企业内部。但是，进入21世纪以来，越来越多的企业开始重视供应链的管理。促使企业重视供应链管理的因素很多，归纳起来包括以下两个方面。（1）全球经济一体化与外部环境剧变的要求。进入21世纪以来，全球经济一体化又出现了新的特征：提供同质
4、产品的竞争者空前增加；外部环境表现出更多的不确定性，社会、经济、政治环境更加多变，顾客在产品品种、质量、交货期等方面的需求更具不确定性，物资供应也更具不确定性。这一外部环境变化促使企业更多地借助其他企业的资源以达到快速响应市场需求的目的。（2）不断提高运营水平的要求。产品生命周期加速缩短，产品品种飞速膨胀，交货期和对服务的要求越来越严格等，要求企业不断采取新的运营方式，如精益生产、大规模定制与六西格玛管理，这些新型运营方式更多地涉及采购、物流配送和库存控制等，而这些都与上下游企业发生着千丝万缕的联系。三、 供应链金融（一）供应链金融产生的背景信贷业务是商业银行最重要的资产业务。一个普遍的现象是
5、：越是不需要钱的企业，银行越追着向其贷款，越是需要钱的企业，越借不到款，对中小企业来说尤其如此。从贷款风险、银行收益、业务成本等诸方面考虑，这也是合情合理的。但是，正是来自数量众多的中小企业的贷款需求，才是银行真正需要分享的一块大蛋糕。金融服务的困局与破解方案由此而产生。我们注意到，任何企业都是供应链的一个节点。此外，为数众多的中小企业拥有的存货和应收账款远比其不动产价值高得多。这样一来，站在供应链的视角，考虑金融产品的创新，供应链金融就从金融服务的困局中破土而生了。（二）供应链金融的概念、内在逻辑关系与融资模式1、供应链金融的概念关于供应链金融，至今尚没有权威定义。通常认为，供应链金融是指将
6、供应链上核心企业和上下游企业结合在一起，在对供应链的商流、物流、资金流、信息流进行管理的基础上，提供系统性金融产品和服务。2、供应链金融的内在逻辑关系从风险管控角度，供应链金融业务源于核心企业的资信拉动。在此基础上，以金融科技创新和银行产品设计来推动金融业务的顺利开展。毫无疑问，信用建立和信息共享是供应链金融的基础。3、供应链金融的融资模式从融资的切入点可把供应链金融分为三种融资模式，即采购阶段的预付款融资、运营阶段的存货融资、销售阶段的应收账款融资。这些融资模式又以各种具体形式出现。例如，保兑仓就是一种预付款融资形式，仓单质押就是一种存货融资形式，商业承兑汇票保贴就是一种应收款融资形式。从供
7、应链金融的内在逻辑关系可以看出，站在供应链金融角度，上述融资形式被赋予了新的含义。采购阶段核心企业的资金需求源于供应商的强势地位，其要求核心企业不得拖延支付货款。运营阶段核心企业的资金需求源于库存的积压会占用大量流动资金。销售阶段核心企业的资金需求源于实力强大的客户对支付货款的拖期。四、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人姜xx（三）项目建设单位概况公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。
8、推进区域品牌建设，提高区域内企业影响力。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司不断建设和完善企业信息化服务平台，实施“互联网+”企业专项行动，推广适合企业需求的信息化产品和服务，促进互联网和信息技术在企业经营管理各个环节中的应用，业通过信息化提高效率和效益。搭建信
9、息化服务平台，培育产业链，打造创新链，提升价值链，促进带动产业链上下游企业协同发展。公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原则，加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环境。（四）项目实施的可行性1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转
10、型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要
11、基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。钢管行业产能过剩较为严重，对于上下游产业链议价能力较弱。2020年以来，尽管管材价格重心大幅上移，但原材料价格同时受到需求+供应双驱动，涨幅更高，从而导致管带价差反而收缩，不利于企业利润。（五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx园区，占地面积约47.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜
12、本期项目建设。项目建筑面积49222.77，其中：主体工程32892.12，仓储工程4453.67，行政办公及生活服务设施7064.23，公共工程4812.75。（六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19910.88万元，其中：建设投资16060.57万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息166.36万元，占项目总投资的0.84%；流动资金3683.95万元，占项目总投资的18.50%。2、建设投资构成本期项目建设投资16060.57万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1352
13、6.09万元，工程建设其他费用2118.68万元，预备费415.80万元。（七）资金筹措方案本期项目总投资19910.88万元，其中申请银行长期贷款6790.12万元，其余部分由企业自筹。（八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：44000.00万元。2、综合总成本费用（TC）：35543.14万元。3、净利润（NP）：6184.18万元。4、全部投资回收期（Pt）：5.39年。5、财务内部收益率：23.12%。6、财务净现值：11490.41万元。（九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月。（十）项目综合评价主要
14、经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积31333.00约47.00亩1.1总建筑面积49222.77容积率1.571.2基底面积18799.80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩317.462总投资万元19910.882.1建设投资万元16060.572.1.1工程费用万元13526.092.1.2工程建设其他费用万元2118.682.1.3预备费万元415.802.2建设期利息万元166.362.3流动资金万元3683.953资金筹措万元19910.883.1自筹资金万元13120.763.2银行贷款万元6790.124营业收入万元44000.00正常运营年份5总成本费用万元3
15、5543.146利润总额万元8245.577净利润万元6184.188所得税万元2061.399增值税万元1760.7710税金及附加万元211.2911纳税总额万元4033.4512工业增加值万元13385.0713盈亏平衡点万元17670.06产值14回收期年5.39含建设期12个月15财务内部收益率23.12%所得税后16财务净现值万元11490.41所得税后五、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：姜xx3、注册资本：1200万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2014-2-127、营业
16、期限：2014-2-12至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额6039.604831.684529.70负债总额2839.672271.742129.75股东权益合计3199.932559.942399.95公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入34312.6927450.1525734.52营业利润5411.334329.064058.50利润总额4523.573618.863392.68净利润3392.682646.292442.73归属于母公司所
17、有者的净利润3392.682646.292442.73六、 项目投资计划（一）投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括：建设投资、建设期利息和流动资金，估算的主要依据包括：1、建设项目经济评价方法与参数（第三版）2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定（二）项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用；项目效益界定为运营期所产生的各项收益，并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资16
18、060.57万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（三）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13526.09万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为6458.44万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6722.04万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为345.61万元。（四）工程
19、建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2118.68万元。（五）预备费本期项目预备费为415.80万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6458.446722.04345.6113526.091.1建筑工程费6458.446458.441.2设备购置费6722.046722.041.3安装工程费345.61345.612其他费用2118.682118.682.1土地出让金1306.371306.373预备费415.80415.803.1基本预备费231.20231.203.2涨价预备费184.60184.604投资合计16060.57（六）建设期利
20、息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款6790.12万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息166.36万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息166.36166.360.001.1.1期初借款余额6790.121.1.2当期借款6790.126790.120.001.1.3当期应计利息166.36166.360.001.1.4期末借款余额6790.126790.121.2其他融资费用1.3小计166.36166.360.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余
21、额2.2其他融资费用2.3小计3合计166.36166.360.00（七）流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为3683.95万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产17436.1021795.1223248.1329060.161.1应收账款7846.2
22、49807.8010461.6613077.071.2存货6102.647628.308136.8510171.061.2.1原辅材料1830.792288.492441.063051.321.2.2燃料动力91.54114.43122.06152.571.2.3在产品2807.213509.023742.954678.691.2.4产成品1373.091716.371830.792288.491.3现金1394.891743.611859.852324.811.4预付账款2092.332615.412789.783487.222流动负债15225.7319032.1620300.972537
23、6.212.1应付账款5481.266851.587308.359135.442.2预收账款9744.4612180.5812992.6216240.773流动资金2210.372762.962947.163683.954流动资金增加2210.37552.59184.20736.795铺底流动资金5230.836538.546974.448718.05（八）项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19910.88万元，其中：建设投资16060.57万元，占项目总投资的80.66%；建设期利息166.36万元，占项目总投资的0.84%；流动资金36
24、83.95万元，占项目总投资的18.50%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19910.88100.00%1.1建设投资16060.5780.66%1.1.1工程费用13526.0967.93%1.1.1.1建筑工程费6458.4432.44%1.1.1.2设备购置费6722.0433.76%1.1.1.3安装工程费345.611.74%1.1.2工程建设其他费用2118.6810.64%1.1.2.1土地出让金1306.376.56%1.1.2.2其他前期费用812.314.08%1.2.3预备费415.802.09%1.2.3.1基本预备费231.201.16%
25、1.2.3.2涨价预备费184.600.93%1.2建设期利息166.360.84%1.3流动资金3683.9518.50%（九）资金筹措与投资计划本期项目总投资19910.88万元，其中申请银行长期贷款6790.12万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19910.88100.00%1.1建设投资16060.5780.66%1.2建设期利息166.360.84%1.3流动资金3683.9518.50%2资金筹措19910.88100.00%2.1项目资本金13120.7665.90%2.1.1用于建设投资9270.4546.56%
26、2.1.2用于建设期利息166.360.84%2.1.3用于流动资金3683.9518.50%2.2债务资金6790.1234.10%2.2.1用于建设投资6790.1234.10%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金七、 项目规划进度（一）项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采
27、购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营（二）项目实施保障措施施工中应遵照执行下列工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。