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1、泓域咨询 /膜材料项目融资申请报告目录一、 背景和必要性3二、 项目名称及建设性质4三、 项目承办单位4四、 项目定位及建设理由4主要经济指标一览表5五、 社会经济发展目标6六、 建设规模及主要建设内容9七、 机会分析（O）10八、 各部门职责及权限10九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十、 节能综合评价15十一、 项目进度安排15项目实施进度计划一览表16十二、 设备选型方案16主要设备购置一览表17十三、 项目总投资18总投资及构成一览表18十四、 资金筹措与投资计划19项目投资计划与资金筹措一览表19十五、 经济评价财务测算20十六、 项目盈利能力分析22十
2、七、 项目招标依据23十八、 项目总结24十九、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表28总投资及构成一览表29项目投资计划与资金筹措一览表30营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32固定资产折旧费估算表33无形资产和其他资产摊销估算表33利润及利润分配表34项目投资现金流量表35借款还本付息计划表36建筑工程投资一览表37项目实施进度计划一览表38主要设备购置一览表39能耗分析一览表39报告说明21世纪以来，随着经济社会的高速发展，人们对环境保护日益重视，经济与环境的协调发展要求越来越高。根据国家统计局
3、的数据，我国在环境污染治理上的投资金额，从2001年的1,106.7亿元增加到2017年的9,538.95亿元，17年间该支出增长了7.62倍，年均复合增长率为14.41%，超过同期GDP增长率。根据谨慎财务估算，项目总投资35438.77万元，其中：建设投资29203.87万元，占项目总投资的82.41%；建设期利息412.04万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5822.86万元，占项目总投资的16.43%。项目正常运营每年营业收入66700.00万元，综合总成本费用58915.03万元，净利润5640.76万元，财务内部收益率8.98%，财务净现值-5705.78万元，全部投资回收期
4、7.45年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。一、 背景和必要性21世纪以来，随着经济社会的高速发展，人们对环境保护日益重视，经济与环境的协调发展要求越来越高。根据国家统计局的数据，我国在环境污染治理上的投资金额，从2001年的1,106.7亿元增加到2017年的9,538.95亿元，17年间该支出增长了7.62倍，年均复合增长率为14.41%，超过同期GDP增长率。（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充
5、流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称膜材料项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx有限责任公司（二）项目联系人任xx四、 项目定位及建设理由从我市看，经济正在趋稳向好，结构调整初见成效，改革红利逐步释放，特别是经过十多年振兴发展积累的经济规模、产业基础日益壮大，新经济增长点正在不断涌现。京津冀协同发展战略、国家新一轮东北振兴战略的深入实施是我市迎来的最大机遇;把沈阳确定为全面创新改革试验区，更是我市改革开放30多年来最难得的机遇;“互联网+”行动计划、“中国制造
6、2025”、“一带一路”及中蒙俄经济走廊建设等国家战略，为沈阳老工业基地转型升级和扩大对外开放提供了最为有利的外部条件。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50667.00约76.00亩1.1总建筑面积88796.241.2基底面积29386.861.3投资强度万元/亩376.792总投资万元35438.772.1建设投资万元29203.872.1.1工程费用万元25493.782.1.2其他费用万元2912.142.1.3预备费万元797.952.2建设期利息万元412.042.3流动资金万元5822.863资金筹措万元35438.773.1自筹资金万元18620.693.2银行
7、贷款万元16818.084营业收入万元66700.00正常运营年份5总成本费用万元58915.036利润总额万元7521.017净利润万元5640.768所得税万元1880.259增值税万元2199.6510税金及附加万元263.9611纳税总额万元4343.8612工业增加值万元15855.0213盈亏平衡点万元36851.63产值14回收期年7.4515内部收益率8.98%所得税后16财务净现值万元-5705.78所得税后五、 社会经济发展目标“十三五”时期，在确保率先全面建成小康社会目标要求基础上，国家中心城市功能实现整体跃升，成为珠三角世界级城市群核心城市、辐射带动泛珠地区合作的龙头城
8、市、国家建设“一带一路”的战略枢纽。经济发展提质增效。经济保持中高速增长，地区生产总值年均增长7.5%以上，到2020年达到2.8万亿元，人均生产总值达到18万元左右，力争提前实现全市生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番；国际航运中心、物流中心、贸易中心和现代金融服务体系基本建成，现代服务业和先进制造业双轮驱动成效显著，服务业增加值占GDP比重、现代服务业增加值占服务业增加值比重分别达到70%左右，高端高质高新现代产业体系基本建立。创新驱动显著增强。国家创新中心城市建设取得重大突破，国家自主创新示范区和全面创新改革试验取得重大进展，良好的创新生态环境基本形成，企业创新主体地位确立，涌现
9、出一批创新型领军企业和新型研发机构，人才强市战略扎实推进，城市创新能力大幅提升，自主创新能力居全国前列。到2020年，规模以上高新技术产品产值占规模以上工业总产值比重达49%，全社会研发经费投入占GDP比例达3%，每万人发明专利拥有量达25件。城市功能全面提升。空港、海港、铁路港、信息港等重大枢纽型基础设施加快完善，国际航空枢纽、航运枢纽能级居世界前列，成为全球城市网络中的重要节点，国际性综合交通枢纽的集聚辐射能力显著提升。到2020年，广州白云国际机场旅客吞吐量达8000万人次、货邮吞吐量达250万吨，广州港港口货物吞吐量和集装箱吞吐量分别达6亿吨和2500万标准箱，社会消费品零售总额达11
10、600亿元，金融业增加值占地区生产总值比重达12%。改革开放走在前列。南沙新区和中国(广东)自由贸易试验区南沙新区片区先行先试作用充分发挥，国家和省重大改革试点形成可复制可推广经验，各方面制度更加成熟定型，城市治理体系和治理能力现代化水平进一步提高。实施更加主动的开放战略，高水平开放型经济更加活跃，城市国际竞争力和影响力明显增强，国际化水平大幅提升。到2020年，商品进出口总值达2000亿美元。城乡环境宜居宜业。“三大战略枢纽”、“一江两岸三带”、“多点支撑”城市布局更趋优化，市场化国际化法治化营商环境和干净整洁平安有序城市环境全面提升，投资贸易便利化和生活服务便利化水平进一步提高。城市管理更
11、加精细化品质化，社会信用体系基本建立，平安广州建设扎实推进。生态文明建设取得新突破，主体功能区格局和生态安全屏障基本形成，垃圾分类处理体系基本建成，清洁能源普及广泛应用，空气、水、土壤等环境质量得到进一步改善，主要污染物排放持续减少。到2020年，空气质量优良天数占比达86%，可吸入颗粒物(PM2.5)年均浓度低于30微克/立方米，城镇生活污水处理率达95%，城镇生活垃圾无害化处理率达100%，城市人均公园绿地面积达18平方米。民生福祉持续改善。城乡居民收入增长与经济增长保持同步，就业形势保持稳定，社会保障体系更加完善，教育、医疗、社保、住房等公共服务体系更加健全，户籍人口城镇化率进一步提高，
12、市民健康水平和生活品质不断提高。“十三五”期间，新增城镇就业人数100万人，筹集保障性安居工程(含租赁补贴)累计5.75万套。到2020年，平均期望寿命达到82岁以上，每千名老人养老床位数达40张，基本社会保险覆盖率达98%以上。文明程度显著提高。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，市民思想道德素质、科学文化素质、健康素质明显提高，向上向善、诚信互助的社会风尚蔚然成风，全社会法制意识不断增强，公共文化服务体系基本建成，文化产业成为支柱产业，城市文化软实力明显提高。到2020年，文化及相关产业增加值占GDP比重达6%。展望2030年，全市居民享有公共服务水平、环境质量水平和产业核心竞争力进入国际
13、先进城市行列，建成有文化底蕴、有岭南特色、有开放魅力的现代化国际大都市。六、 建设规模及主要建设内容（一）项目场地规模该项目总占地面积50667.00（折合约76.00亩），预计场区规划总建筑面积88796.24。（二）产能规模根据国内外市场需求和xxx有限责任公司建设能力分析，建设规模确定达产年产xxx膜材料，预计年营业收入66700.00万元。七、 机会分析（O）（一）长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。（二）国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展
14、。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。八、 各部门职责及权限（一）销售部职责说明1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售指标，明确营销策略，制定营销计划和拓展销售网络，并对任务进行分解，策划组织实施销售工作，确保实现预期目标。3、负责收集市场信息，分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等，并定期将信息报送商务发展部。4、负责按产品销售合同规定收款和催收，并将相关收款情况报送商务发展部。5、定期不定期走访客户，整
15、理和归纳客户资料，掌握客户情况，进行有效的客户管理。6、制定并组织填写各类销售统计报表，并将相关数据及时报送商务发展部总经理。7、负责市场物资信息的收集和调查预测，建立起牢固可靠的物资供应网络，不断开辟和优化物资供应渠道。8、负责收集产品供应商信息，并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估，根据公司需求计划，编制与之相配套的采购计划，并进行采购谈判和产品采购，保证产品供应及时，确保产品价格合理、质量符合要求。9、建立发运流程，设计最佳运输路线、运输工具，选择合格的运输商，严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理，定期分析费用开支，查找超支、节支原因并实施控制。10、负责对部门员工进行业务素质
16、、产品知识培训和考核等工作，不断培养、挖掘、引进销售人才，建设高素质的销售队伍。（二）战略发展部主要职责1、围绕公司的经营目标，拟定项目发实施方案。2、负责市场信息的收集、整理和分析，定期编制信息分析报告，及时报送公司领导和相关部门；并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。3、负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总，编制供应商评估报告，拟定供应商合作方案和合作协议，组织签订供应商合作协议。4、负责对公司采购的产品进行询价，拟定产品采购方案，制定市场标准价格；拟定采购合同并报总经理审批后，组织签订合同。5、负责起草产品销售合同，按财务部和总经理提出的修改意见修订合同，并通
17、知销售部门执行合同。6、协助销售部门开展销售人员技能培训；协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。7、负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改，以及服务资源的统一规划和配置。8、协调处理各类投诉问题，并提出处理意见；并建立设诉处理档案，做到每一件投诉有记录，有处理结果，每月向公司上报投诉情况及处理结果。9、负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。（三）行政部主要职责1、负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。2、根据公司业务发展的需要，制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。3、依据公司管理需要
18、，组织并执行内部运行控制工作，协助各部门规范业务流程及操作规程，降低管理风险。4、定期、不定期利用各种统计信息和其他方法（如经济活动分析、专题调查资料等）监督计划执行情况，并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程，定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查，并提出审查意见。5、负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。6、负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突，其他与内部运行控制相关的工作。九、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx有限责任公司拥有稳定的供应渠道并且和这些
19、供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原
20、辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十、 节能综合评价本项目采用国内先进的生产设备，运用先进的自动控制生产线，项目建设符合国家产业政策。经过分析、比较，企业针对本项目的具体情况，制定合理利用能源及节能的技术措施，有效的降低各类能源的消耗。项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备，达到了同行业先进水平，项目使用的主要能源种类合理，能源供应有保障，从能源利用和节能角度考虑，从节能角度分析该项目是可行的。十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xxx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备
21、采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容1234567891011121可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 设备选型方案为适应本项目生产和检验的需要，确保产品的质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，本项目生产设备和检测设备应选择国内外现有的先进、成熟、可靠的设备，在主要设备选型上应遵循以下原则：1、主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时，能够达到节能和清洁生产的各项参数要求。2
22、、项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品要求。3、设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备，对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。本期工程项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计165台（套），设备购置费13566.78万元。主要设备购置一览表单位：台（套）、万元序号设备名称数量购置费1主要生成设备1159496.752辅助生成设备131085.343研发设备151221.014检测设备10814.013环保设备8678.343其
23、它设备3271.34合计16513566.78十三、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资35438.77万元，其中：建设投资29203.87万元，占项目总投资的82.41%；建设期利息412.04万元，占项目总投资的1.16%；流动资金5822.86万元，占项目总投资的16.43%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资35438.77100.00%1.1建设投资29203.8782.41%1.1.1工程费用25493.7871.94%1.1.1.1建筑工程费11040.8731.15%1.1.1.2设备购置费1356
24、6.7838.28%1.1.1.3安装工程费886.132.50%1.1.2工程建设其他费用2912.148.22%1.1.2.1土地出让金980.222.77%1.1.2.2其他前期费用1931.925.45%1.2.3预备费797.952.25%1.2.3.1基本预备费402.341.14%1.2.3.2涨价预备费395.611.12%1.2建设期利息412.041.16%1.3流动资金5822.8616.43%十四、 资金筹措与投资计划本期项目总投资35438.77万元，其中申请银行长期贷款16818.08万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占
25、总投资比例1总投资35438.77100.00%1.1建设投资29203.8782.41%1.2建设期利息412.041.16%1.3流动资金5822.8616.43%2资金筹措35438.77100.00%2.1项目资本金18620.6952.54%2.1.1用于建设投资12385.7934.95%2.1.2用于建设期利息412.041.16%2.1.3用于流动资金5822.8616.43%2.2债务资金16818.0847.46%2.2.1用于建设投资16818.0847.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十五、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正
26、常经营年份预计每年可实现营业收入66700.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2199.65万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用58
27、915.03万元，其中：可变成本49303.49万元，固定成本9611.54万元。正常经营年份项目经营成本56482.31万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加263.96万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=7521.01（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳
28、税所得额税率=7521.0125.00%=1880.25（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额7521.01万元，缴纳企业所得税1880.25万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=7521.01-1880.25=5640.76（万元）。十六、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=8.98%。本期项目投资财务内部收益率8.98%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能
29、力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=-5705.78（万元）。以上计算结果表明，财务净现值-5705.78万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，
30、本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=7.45年。本期项目全部投资回收期7.45年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十七、 项目招标依据1、中华人民共和国招标投标法。2、必须招标的工程项目规定（国家发改委令第16号）。3、工程建设项目自行招标试行办法（国家发改委令第5号）。4、工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定（国家发改委令第9号）。5、建筑工程设计招标投标管理办法（中华人民共和国住房和城乡建设部令第33号）。十八、 项目总结1、拟建项目选址符合当地土地利用总体规划
31、，而且项目建设区域交通运输便利，可利用现有公用工程设施，水、电等能源供应有保障。2、本项目采用国内先进的生产工艺，工艺技术成熟，生产成本低，产品质量高，为国内成熟工艺。3、本项目“三废”均经处理后达标排放，对环境污染较小。4、近年来项目产品市场发展迅速，本项目建成后，产品进入市场的前景良好。 5、本项目产品方案符合国家产业政策和行业发展规划。6、本项目工艺技术成熟，产品质量稳定可靠，符合国家产品质量标准。7、本项目主要原料供应有可靠的保证。8、本项目产品市场潜力较大，市场前景广阔。9、本项目建成后，可取得较好的经济效益和社会效益。十九、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50
32、667.00约76.00亩1.1总建筑面积88796.24容积率1.751.2基底面积29386.86建筑系数58.00%1.3投资强度万元/亩376.792总投资万元35438.772.1建设投资万元29203.872.1.1工程费用万元25493.782.1.2其他费用万元2912.142.1.3预备费万元797.952.2建设期利息万元412.042.3流动资金万元5822.863资金筹措万元35438.773.1自筹资金万元18620.693.2银行贷款万元16818.084营业收入万元66700.00正常运营年份5总成本费用万元58915.036利润总额万元7521.017净利润万元
33、5640.768所得税万元1880.259增值税万元2199.6510税金及附加万元263.9611纳税总额万元4343.8612工业增加值万元15855.0213盈亏平衡点万元36851.63产值14回收期年7.4515内部收益率8.98%所得税后16财务净现值万元-5705.78所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11040.8713566.78886.1325493.781.1建筑工程费11040.8711040.871.2设备购置费13566.7813566.781.3安装工程费886.13886.132其他费用2912.142912.
34、142.1土地出让金980.22980.223预备费797.95797.953.1基本预备费402.34402.343.2涨价预备费395.61395.614投资合计29203.87建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息412.04412.040.001.1.1期初借款余额16818.081.1.2当期借款16818.0816818.080.001.1.3当期应计利息412.04412.040.001.1.4期末借款余额16818.0816818.081.2其他融资费用1.3小计412.04412.040.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1
35、.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计412.04412.040.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11040.8713566.78886.1325493.781.1建筑工程费11040.8711040.871.2设备购置费13566.7813566.781.3安装工程费886.13886.132其他费用1931.921931.923预备费797.95797.953.1基本预备费402.34402.343.2涨价预备费395.61395.614建设期利息412.04412.045合计28
36、635.69流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产24625.0730781.3332833.4241041.781.1应收账款11081.2813851.6014775.0418468.801.2存货8618.7710773.4711491.7014364.621.2.1原辅材料2585.633232.043447.514309.391.2.2燃料动力129.28161.60172.38215.471.2.3在产品3964.644955.805286.186607.731.2.4产成品1939.222424.032585.633232.041.3现金1970
37、.002462.512626.673283.341.4预付账款2955.013693.763940.014925.012流动负债21131.3526414.1928175.1435218.922.1应付账款7607.299509.1110143.0512678.812.2预收账款13524.0716905.0818032.0922540.113流动资金3493.724367.144658.295822.864流动资金增加3493.72873.43291.141164.575铺底流动资金7387.529234.409850.0212312.53总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例
38、1总投资35438.77100.00%1.1建设投资29203.8782.41%1.1.1工程费用25493.7871.94%1.1.1.1建筑工程费11040.8731.15%1.1.1.2设备购置费13566.7838.28%1.1.1.3安装工程费886.132.50%1.1.2工程建设其他费用2912.148.22%1.1.2.1土地出让金980.222.77%1.1.2.2其他前期费用1931.925.45%1.2.3预备费797.952.25%1.2.3.1基本预备费402.341.14%1.2.3.2涨价预备费395.611.12%1.2建设期利息412.041.16%1.3流动
39、资金5822.8616.43%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资35438.77100.00%1.1建设投资29203.8782.41%1.2建设期利息412.041.16%1.3流动资金5822.8616.43%2资金筹措35438.77100.00%2.1项目资本金18620.6952.54%2.1.1用于建设投资12385.7934.95%2.1.2用于建设期利息412.041.16%2.1.3用于流动资金5822.8616.43%2.2债务资金16818.0847.46%2.2.1用于建设投资16818.0847.46%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金营业收入、税金及附加和增值税估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1营业收入40020.0050025.0053360.0066700.002增值税1147.501542.061673.572199.652.1销项税5202.606503.256936.808671.002.2进项税4055.104961.195263.236471.353税金及附加137.70185.04200.83263.963.1城建税80.33107.94117.15153.983.2教育费附加34