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1、泓域咨询 /石塑复合材料项目政策支持申请报告目录一、 项目名称及投资人3二、 项目建设背景3三、 结论分析3四、 项目实施的必要性5五、 核心人员介绍5六、 市场分析6七、 社会经济发展目标8八、 保障措施9九、 公司的目标、主要职责11十、 人力资源配置12劳动定员一览表12十一、 项目进度安排13项目实施进度计划一览表13十二、 能源消费种类和数量分析14能耗分析一览表15十三、 建设投资估算15建设投资估算表16十四、 建设期利息17建设期利息估算表17十五、 流动资金18流动资金估算表18十六、 项目总投资19总投资及构成一览表20十七、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一
2、览表21十八、 经济评价财务测算22十九、 项目风险分析项目风险评估24二十、 项目总结24二十一、 附表25主要经济指标一览表25建设投资估算表26建设期利息估算表27固定资产投资估算表28流动资金估算表29总投资及构成一览表30项目投资计划与资金筹措一览表31营业收入、税金及附加和增值税估算表31综合总成本费用估算表32利润及利润分配表33项目投资现金流量表34借款还本付息计划表35一、 项目名称及投资人（一）项目名称石塑复合材料项目（二）项目投资人xx有限责任公司（三）建设地点本期项目选址位于xx（待定）。二、 项目建设背景综合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑
3、战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。三、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx（待定），占地面积约45.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxxundefined石塑复合材料的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19910.10万元，其中：建设投资15735.98万元，占项目总投资的79.04%；建设期
4、利息339.20万元，占项目总投资的1.70%；流动资金3834.92万元，占项目总投资的19.26%。（五）资金筹措项目总投资19910.10万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）12987.62万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6922.48万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：32500.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：27150.55万元。3、项目达产年净利润（NP）：3899.89万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.27%。5、全部投资回收期（Pt）：7.10年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BE
5、P）：15190.28万元（产值）。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。五、 核心人员介绍1、赵xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、杜xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限
6、责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。3、邹xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。4、廖xx，1974年出生，研究生学历。2002年6月至2006年8月就职于xxx有限责任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限责任公司销售部副经理。2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、部长；2019年8月至今任公司监事会主席。5、丁xx，中国国籍，无永久境外居留权，195
7、9年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。6、叶xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。7、江xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；
8、2019年3月至今任公司董事。8、杜xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2018年3月至今任公司董事。六、 市场分析石塑复合材料（SPC）地板又称石塑地板，主要原材料是聚氯乙烯树脂，是由挤出机结合T型模具挤出SPC基材，用三辊或四辊压延机分别把PVC耐磨层、PVC彩膜和SPC基材进行一次性加热贴合、压纹而制成的一种硬质塑料地板。石塑复合材料（SPC）地板生产工艺简单，贴合靠热量完成，不需要胶水，具有零甲醛、防霉、防潮、防火、防虫、安装简单等特点，且可供选择的颜色众多，既具有天然木质感和木质纹
9、理，又可以根据客户需求定制所需颜色。目前，我国石塑复合材料（SPC）地板以出口为主，产品主要出口到北美、欧盟、南美等多个国家和地区，国内市场规模相对有限，主要原因是我国石塑复合材料（SPC）地板行业仍处于发展初期，新的消费理念尚未形成，消费者仍倾向于木质地板和普通瓷砖等传统地面装饰材料，包括石塑复合材料（SPC）地板在内的PVC地板在推广方面仍需要政府和企业通过相关产业政策的鼓励以及新型技术的引入挖掘消费者的潜在需求。2019年中国石塑复合材料（SPC）地板产量为2.6亿平方米，需求量为0.34亿平方米，剩余部分基本上用于出口，国内市场消费量有限。国内生产企业需要充分利用石塑复合材料（SPC）
10、地板的优异特性来强化用户体验，帮助消费者摒弃对石塑复合材料（SPC）地板的误解和偏见，并形成良好的消费习惯。近年来，单边主义、贸易保护主义思潮不断有新的表现，对全球经济贸易产生了不利影响。由于国际政治、经济和其他要素的复杂性和多变性，包括贸易国的贸易政策变化导致的进入壁垒、贸易摩擦、合同违约等不可预见因素的变化，都可能加大石塑复合材料（SPC）地板出口销售的风险。同时，近年来，国家明确了人民币汇率市场化机制，人民币汇率弹性不断增加。汇率的波动导致出口企业的经营风险进一步增大。此外，受新型冠状病毒疫情影响，美国、欧洲等国家和地区建筑工程等行业发展受到抑制，各国贸易受阻，导致近期国内石塑复合材料（
11、SPC）地板企业海外订单减少，对企业的正常经营和业务拓展产生极大的负面影响。七、 社会经济发展目标建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到6
12、0%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。八、 保障措施(一)完善统计评价体系根据国家产业分类标准，结合当地实际，加强新兴产业统计研究，完善产业统计制度，健全统计指标体系。根据产业功能区发展定位，完善产业功能区发展评价机制。强化对重点产业、高端产业功能区的动态监测、分析研判工作，为保障区域经济平稳健康发展提供依据。(二)注重规划引导各地区要针对本地区产业发展特点和市场需求现状，加强对产业发展规划的引导，做好本地区规划与相关
13、规划的衔接，发挥规划的指导性，强化规划的约束性和权威性，引导行业持续健康发展。(三)强化政策支持统筹产业发展等专项资金以及产业基金，对符合条件的产业企业给予支持，落实有关税收优惠政策。按照“先投后补”的方式，优先支持符合条件的产业生产企业实施智能化、绿色化、服务化技术改造，建设智能工厂（数字化车间）、绿色工厂，深化“制造业+互联网”模式应用。对于符合“专精特新”中小企业培育库要求的产业企业优先纳入培育库。(四)加强组织领导成立区域产业发展领导小组，充分发挥产业发展领导小组对规划实施的领导和组织协调作用，协调解决产业发展的重大问题，确保规划各项目标任务得以实现。各有关部门要增强全局意识，切实履职
14、尽责，落实各项政策措施，全面推进产业领域各项工作。 (五)加大财政支持力度，引导社会资金投入积极争取国家对区域产业经济和产业事业发展的各项资金支持。加大区域财政投入，支持产业重点产业和产业事业发展。加大基础能力建设和专项资金投入力度，保障重点项目实施。鼓励社会资本进入，支持金融机构将“投资、贷款、债券、租赁、证券”等功能与产业重大项目进行对接，为产业发展提供金融服务。扩大开放广度和深度，积极争取外资发展产业。(六)广泛开展规划宣传，提高公众参与度区域各主要媒体要大力宣传产业经济和产业事业规划，通过开展规划宣传、解读、跟踪报道等活动，强化规划影响力，在全社会形成普遍关心产业、热爱产业、支持建设产
15、业强市的舆论氛围。定期公布规划落实进展情况，强化重大决策和项目的公众参与，扩大公民知情权、参与权和监督权，主动倾听公众对规划实施的意见，保障规划的顺利落实。九、 公司的目标、主要职责（一）目标近期目标：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强
16、市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。2、根据国家和地方产业政策、石塑复合材料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、根据国家法律、法规和石塑复合材料行业有关政策，优化配置经营要素，组织实施重大投资活动，对投入产出效果负责，增强市场竞争力，促进区域内石塑复合材料行业持续、快速、健康发展。4、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理
17、公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。十、 人力资源配置根据中华人民共和国劳动法的要求，本期工程项目劳动定员是以所需的基本生产工人为基数，按照生产岗位、劳动定额计算配备相关人员；依照生产工艺、供应保障和经营管理的需要，在充分利用企业人力资源的基础上，本期工程项目建成投产后招聘人员实行全员聘任合同制；生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班8小时，根据xx有限责任公司规划，达产年劳动定员221人。劳动定员一览表序号岗位名称劳动定员（
18、人）备注1生产操作岗位144正常运营年份2技术指导岗位223管理工作岗位224质量检测岗位33合计221十一、 项目进度安排结合该项目建设的实际工作情况，xx有限责任公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。项目实施进度计划一览表单位：月序号工作内容246810121416182022241可行性研究及环评2项目立项3工程勘察建筑设计4施工图设计5项目招标及采购6土建施工7设备订购及运输8设备安装和调试9新增职工培训10项目竣工验收11项目试运行12正式投入运营十二、 能源消费种类和数量分析（一）项目
19、用电量测算本期工程项目用电量由生产设备电耗、公用辅助设备电耗、工业照明电耗以及变压器及线路损耗构成，根据项目生产工艺用电和办公及生活用电情况测算，全年用电量443.87万kwh，折合545.52tce（当量值）。（二）项目用新鲜水量测算项目生产工艺用水及设备耗水和生活用水由当地自来水供水管网供应，根据测算，本期工程项目实施后总用水量7956.00/a，折合0.68tce。（三）项目总用能测算分析根据综合测算，本期工程项目年综合总耗能量546.20tce。能耗分析一览表序号能源工质计量单位折标单位折标系数年消耗量折标能耗（tce）备注1电力万kw·hkgce/kw·h0.12
20、29443.87545.52当量值2水m³kgce/m³0.08577956.000.68工质合计tce546.20十三、 建设投资估算本期项目建设投资15735.98万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计13502.00万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为5901.68万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算
21、编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为7210.67万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为389.65万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为1819.68万元。（三）预备费本期项目预备费为414.30万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5901.687210.67389.6513502.001.1建筑工程费5901.685901.681.2设备购置费7210.677210.671.3安装工程费389.65389.652其他费用1819.681819.682.1土地出让金96
22、1.47961.473预备费414.30414.303.1基本预备费247.43247.433.2涨价预备费166.87166.874投资合计15735.98十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款6922.48万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息339.20万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息339.2084.80254.401.1.1期初借款余额3461.241.1.2当期借款6922.483461.243461.241.1.3当期应计利息339.2084.80254.401.1.4期末借款余额3461.2
23、46922.481.2其他融资费用1.3小计339.2084.80254.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计339.2084.80254.40十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流
24、动资金为3834.92万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017714.1221510.0025305.881.1应收账款0.007971.359679.5011387.651.2存货0.006199.947528.508857.061.2.1原辅材料0.001859.982258.552657.121.2.2燃料动力0.0093.00112.93132.861.2.3在产品0.002851.973463.114074.251.2.4产成品0.001394.991693.911992.841.3现金0.001417.131720.802024.4
25、71.4预付账款0.002125.702581.203036.712流动负债0.0015029.6718250.3221470.962.1应付账款0.005410.686570.127729.552.2预收账款0.009618.9911680.2013741.413流动资金0.002684.443259.683834.924流动资金增加0.002684.44575.24575.245铺底流动资金0.005314.236453.007591.76十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19910.10万元，其中：建设投资15735.98万元
26、，占项目总投资的79.04%；建设期利息339.20万元，占项目总投资的1.70%；流动资金3834.92万元，占项目总投资的19.26%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19910.10100.00%1.1建设投资15735.9879.04%1.1.1工程费用13502.0067.81%1.1.1.1建筑工程费5901.6829.64%1.1.1.2设备购置费7210.6736.22%1.1.1.3安装工程费389.651.96%1.1.2工程建设其他费用1819.689.14%1.1.2.1土地出让金961.474.83%1.1.2.2其他前期费用858.214
27、.31%1.2.3预备费414.302.08%1.2.3.1基本预备费247.431.24%1.2.3.2涨价预备费166.870.84%1.2建设期利息339.201.70%1.3流动资金3834.9219.26%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资19910.10万元，其中申请银行长期贷款6922.48万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19910.10100.00%1.1建设投资15735.9879.04%1.2建设期利息339.201.70%1.3流动资金3834.9219.26%2资金筹措19910.10100.00
28、%2.1项目资本金12987.6265.23%2.1.1用于建设投资8813.5044.27%2.1.2用于建设期利息339.201.70%2.1.3用于流动资金3834.9219.26%2.2债务资金6922.4834.77%2.2.1用于建设投资6922.4834.77%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入32500.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=
29、销项税额-进项税额=1246.67万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用27150.55万元，其中：可变成本22456.10万元，固定成本4694.45万元。正常经营年份项目经营成本25953.88万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括
30、城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加149.60万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=5199.85（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=5199.85×25.00%=1299.96（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额5199.85万元，缴纳企业所得税1299.96万元，其正常经营年份净
31、利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=5199.85-1299.96=3899.89（万元）。十九、 项目风险分析项目风险评估二十、 项目总结本项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工
32、艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者
33、收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30000.00约45.00亩1.1总建筑面积49302.43容积率1.641.2基底面积17700.00建筑系数59.00%1.3投资强度万元/亩335.862总投资万元19910.102.1建设投资万元15735.982.1.1工程费用万元13502.002.1.2其他费用万元1819.682.1.3预备费万元414.302.2建设期利息万元339.202.3流动资金万元3834.923资金筹措万元19910.103.1自筹资金万元12987.623.2银行贷款万元
34、6922.484营业收入万元32500.00正常运营年份5总成本费用万元27150.55""6利润总额万元5199.85""7净利润万元3899.89""8所得税万元1299.96""9增值税万元1246.67""10税金及附加万元149.60""11纳税总额万元2696.23""12工业增加值万元9268.07""13盈亏平衡点万元15190.28产值14回收期年7.1015内部收益率12.27%所得税后16财务净现值万元-1813.
35、62所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5901.687210.67389.6513502.001.1建筑工程费5901.685901.681.2设备购置费7210.677210.671.3安装工程费389.65389.652其他费用1819.681819.682.1土地出让金961.47961.473预备费414.30414.303.1基本预备费247.43247.433.2涨价预备费166.87166.874投资合计15735.98建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息339.2084.80254.401.
36、1.1期初借款余额3461.241.1.2当期借款6922.483461.243461.241.1.3当期应计利息339.2084.80254.401.1.4期末借款余额3461.246922.481.2其他融资费用1.3小计339.2084.80254.402债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计339.2084.80254.40固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用5901.687210.67389.6513502.001.1建筑工程费5901
37、.685901.681.2设备购置费7210.677210.671.3安装工程费389.65389.652其他费用858.21858.213预备费414.30414.303.1基本预备费247.43247.433.2涨价预备费166.87166.874建设期利息339.20339.205合计15113.71流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0017714.1221510.0025305.881.1应收账款0.007971.359679.5011387.651.2存货0.006199.947528.508857.061.2.1原辅材料0.001859.9
38、82258.552657.121.2.2燃料动力0.0093.00112.93132.861.2.3在产品0.002851.973463.114074.251.2.4产成品0.001394.991693.911992.841.3现金0.001417.131720.802024.471.4预付账款0.002125.702581.203036.712流动负债0.0015029.6718250.3221470.962.1应付账款0.005410.686570.127729.552.2预收账款0.009618.9911680.2013741.413流动资金0.002684.443259.683834.
39、924流动资金增加0.002684.44575.24575.245铺底流动资金0.005314.236453.007591.76总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资19910.10100.00%1.1建设投资15735.9879.04%1.1.1工程费用13502.0067.81%1.1.1.1建筑工程费5901.6829.64%1.1.1.2设备购置费7210.6736.22%1.1.1.3安装工程费389.651.96%1.1.2工程建设其他费用1819.689.14%1.1.2.1土地出让金961.474.83%1.1.2.2其他前期费用858.214.31%1.
40、2.3预备费414.302.08%1.2.3.1基本预备费247.431.24%1.2.3.2涨价预备费166.870.84%1.2建设期利息339.201.70%1.3流动资金3834.9219.26%项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资19910.10100.00%1.1建设投资15735.9879.04%1.2建设期利息339.201.70%1.3流动资金3834.9219.26%2资金筹措19910.10100.00%2.1项目资本金12987.6265.23%2.1.1用于建设投资8813.5044.27%2.1.2用于建设期利息339.201.70%2.1.3用于流动资金3834.9219.26%2.2债务资金6922.4834.77%2.2.1用于建设投资6922.4834.77%2.2.2用于建设