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1、泓域咨询 /石墨项目用地申请报告石墨项目用地申请报告目录一、 项目概述4二、 项目提出的理由4三、 研究结论4四、 主要经济指标一览表5主要经济指标一览表5五、 项目背景分析6六、 产品规划方案及生产纲领6产品规划方案一览表7七、 项目选址原则7八、 优势分析（S）7九、 董事9十、 项目节能概述13十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十二、 建设投资估算16建设投资估算表17十三、 建设期利息17建设期利息估算表18十四、 流动资金19流动资金估算表19十五、 项目总投资20总投资及构成一览表20十六、 资金筹措与投资计划21项目投资计划与资金筹措一览表21十七
2、、 经济评价财务测算22十八、 项目盈利能力分析24十九、 招标要求25二十、 项目总结28二十一、 附表28主要经济指标一览表28建设投资估算表30建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表32总投资及构成一览表33项目投资计划与资金筹措一览表34营业收入、税金及附加和增值税估算表35综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表37利润及利润分配表38项目投资现金流量表38借款还本付息计划表40建筑工程投资一览表40项目实施进度计划一览表41主要设备购置一览表42能耗分析一览表43一、 项目概述1、项目名称：石墨项目2、承办单位名称：xxx投资管
3、理公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx园区5、项目联系人：余xx二、 项目提出的理由综合分析，“十三五”时期，是河北发展历史上重大机遇最为集中的时期、是河北各种优势和潜力最能得到有效释放的时期、是河北破解难题补齐短板最为紧要和关键的时期、是河北推进结构性调整又好又快发展最为宝贵和有利的时期。机遇承载使命，挑战考验担当。只要我们发挥优势，抢抓机遇，积极作为，迎难而上，就一定能够开创经济强省、美丽河北建设的新局面，就一定能够夺取全面建成小康社会的决定性胜利。三、 研究结论该项目的建设符合国家产业政策；同时项目的技术含量较高，其建设是必要的；该项目市场前景较好；该项目外部配套条件齐备，可以满
4、足生产要求；财务分析表明，该项目具有一定盈利能力。综上，该项目建设条件具备，经济效益较好，其建设是可行的。四、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积97489.591.2基底面积30586.461.3投资强度万元/亩367.762总投资万元37546.322.1建设投资万元28097.962.1.1工程费用万元24501.972.1.2其他费用万元2779.572.1.3预备费万元816.422.2建设期利息万元616.972.3流动资金万元8831.393资金筹措万元37546.323.1自筹资金万元24954.98
5、3.2银行贷款万元12591.344营业收入万元75800.00正常运营年份5总成本费用万元57371.55""6利润总额万元18019.81""7净利润万元13514.86""8所得税万元4504.95""9增值税万元3405.32""10税金及附加万元408.64""11纳税总额万元8318.91""12工业增加值万元27231.26""13盈亏平衡点万元22174.01产值14回收期年5.3315内部收益率28.38%所得税后16
6、财务净现值万元20592.95所得税后五、 项目背景分析是碳的一种同素异形体，为灰黑色、不透明固体，化学性质稳定，耐腐蚀，同酸、碱等药剂不易发生反应。在氧气中燃烧生成二氧化碳，可被强氧化剂如浓硝酸、高锰酸钾等氧化。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产
7、品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1石墨undefinedundefined2石墨undefinedundefined3石墨undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xxx75800.00七、 项目选址原则所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好，基础设施等配套较为完善，并且具有足够的发展潜力。八、 优势分析（S）（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根
8、据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造
9、“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻
10、的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。九、 董事1、公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（
11、3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（6）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。2、董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期
12、届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。本公司董事会不可以由职工代表担任董事。3、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列忠实义务：（1）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产；（2）不得挪用公司资金；（3）不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储；（4）不得违反本章程的规定，未经股东大会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他
13、人提供担保；（5）不得违反本章程的规定或未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易；（6）未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务；（7）不得接受与公司交易的佣金归为己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其关联关系损害公司利益；（10）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他忠实义务。（11）董事违反本条规定所得的收入，应当归公司所有；给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。4、董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：（1）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家
14、法律、行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；（2）应公平对待所有股东；（3）及时了解公司业务经营管理状况；（4）应当对公司定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息真实、准确、完整；（5）应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；（6）法律、行政法规、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。5、董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。6、董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会将在2日内披露有关情况。如因董事的辞职导致公司董事会低于
15、法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。7、董事辞职生效或者任期届满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，其对公司和股东承担的忠实义务在其辞职或任期届满后三年之内仍然有效。8、未经本章程规定或者董事会的合法授权，任何董事不得以个人名义代表公司或者董事会行事。董事以其个人名义行事时，在第三方会合理地认为该董事在代表公司或者董事会行事的情况下，该董事应当事先声明其立场和身份。9、董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程
16、的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。10、独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。十、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能
17、设计标准十一、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx投资管理公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、项目建成投产后，物资采购部门根据生产实际需要制定原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材料降低采购成本。2、本期工程项目所需要的原材料、辅助材料实行统一采购集中供应，并根据所需原材料的质量、价格、运输条件做到货比三家。3、验收材料应根据领料单或原始凭证进行清点实测验收，发现规格
18、、质量、数量不符等问题应及时与有关人员联系处理；做好原辅材料原始记录和资料积累，及时准确地做好月报、季报和年度各种统计报表工作。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十二、 建设投资估算本期项目建设投资28097.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计24501.97万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为12890.15万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据
19、国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为11026.46万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为585.36万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2779.57万元。（三）预备费本期项目预备费为816.42万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12890.1511026.46585.3624501.971.1建筑工程费12890.1512890.151.2设备购置费11026.4611026.461
20、.3安装工程费585.36585.362其他费用2779.572779.572.1土地出让金1500.351500.353预备费816.42816.423.1基本预备费421.94421.943.2涨价预备费394.48394.484投资合计28097.96十三、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为24个月，其中申请银行贷款12591.34万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息616.97万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息616.97154.24462.731.1.1期初借款余额6295.671.1.2当期借款12591.346295.6
21、76295.671.1.3当期应计利息616.97154.24462.731.1.4期末借款余额6295.6712591.341.2其他融资费用1.3小计616.97154.24462.732债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计616.97154.24462.73十四、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特
22、点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流动资金为8831.39万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043792.1849631.1358389.571.1应收账款0.0019706.4822334.0126275.311.2存货0.0015327.2617370.9020436.351.2.1原辅材料0.004598.175211.266130.901.2.2燃料动力0.00229.91260.57306.551.2.3在产品0.007050.547990.619400.7
23、21.2.4产成品0.003448.643908.454598.181.3现金0.003503.383970.494671.171.4预付账款0.005255.065955.747006.752流动负债0.0037168.6442124.4549558.182.1应付账款0.0013380.7015164.8017840.942.2预收账款0.0023787.9326959.6531717.243流动资金0.006623.547506.688831.394流动资金增加0.006623.54883.141324.715铺底流动资金0.0013137.6514889.3417516.87十五、 项
24、目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资37546.32万元，其中：建设投资28097.96万元，占项目总投资的74.84%；建设期利息616.97万元，占项目总投资的1.64%；流动资金8831.39万元，占项目总投资的23.52%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资37546.32100.00%1.1建设投资28097.9674.84%1.1.1工程费用24501.9765.26%1.1.1.1建筑工程费12890.1534.33%1.1.1.2设备购置费11026.4629.37%1.1.1.3安装工程费585.36
25、1.56%1.1.2工程建设其他费用2779.577.40%1.1.2.1土地出让金1500.354.00%1.1.2.2其他前期费用1279.223.41%1.2.3预备费816.422.17%1.2.3.1基本预备费421.941.12%1.2.3.2涨价预备费394.481.05%1.2建设期利息616.971.64%1.3流动资金8831.3923.52%十六、 资金筹措与投资计划本期项目总投资37546.32万元，其中申请银行长期贷款12591.34万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资37546.32100.00%1.1
26、建设投资28097.9674.84%1.2建设期利息616.971.64%1.3流动资金8831.3923.52%2资金筹措37546.32100.00%2.1项目资本金24954.9866.46%2.1.1用于建设投资15506.6241.30%2.1.2用于建设期利息616.971.64%2.1.3用于流动资金8831.3923.52%2.2债务资金12591.3433.54%2.2.1用于建设投资12591.3433.54%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十七、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入75800.00万元。
27、根据中华人民共和国增值税暂行条例的规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=3405.32万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用57371.55万元，其中：可变成本49751.50万元，
28、固定成本7620.05万元。正常经营年份项目经营成本55248.01万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加408.64万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=18019.81（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=18019.81×
29、;25.00%=4504.95（万元）。（五）利润及利润分配该项目正常经营年份可实现利润总额18019.81万元，缴纳企业所得税4504.95万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=18019.81-4504.95=13514.86（万元）。十八、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=28.38%。本期项目投资财务内部收益率28.38%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占
30、用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=20592.95（万元）。以上计算结果表明，财务净现值20592.95万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收
31、期：投资回收期（Pt）=5.33年。本期项目全部投资回收期5.33年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。十九、 招标要求（一）投标企业资质要求1、勘察设计招标资质要求：勘察设计是整个项目的前期基础性工作，为保证设计方案正确合理，确保本工程的顺利实施，实施公开招标的方式，对项目的设计进行公开招标时，要面向全国公开挑选勘察设计单位，投标人的资质要求最低在乙级以上。2、施工监理招标资质要求：施工监理对工程的质量起着关键性的督察作用，在进行施工监理招标时，要面向全省公开选择施工监理单位进行项目的监理，投
32、标人的资质要求必须在乙级专业资质以上。3、施工企业选择招标资质要求：依据工程建设的需要，采用总承包方式选择施工企业，本期工程项目要求资质在级以上，面向全省公开选择投标人。4、设备与主要材料采购招标资质要求：依据项目的需要，面向全国公开选择设备和主要材料生产厂家，投标人的设备制造技术水平和材料质量标准应符合项目设计规定，同时，符合质优价廉且有可靠售后服务的供货商。（二）项目发包方式1、由于本期工程项目包括内容繁多、专业性要求较强，因此，采用单项工作内容发包方式较为适合；项目建设单位将需要实施的全部工作内容按照不同阶段的工作、单位工程或不同专业工程的内容进行分别招标，分别发包给不同性质的承包商。2
33、、由于工作内容的单一化，项目可以吸引更多有资格的投标人参加投标，有助于项目建设单位取得有竞争性价格的合同而节约建设投资，另外，公司直接参与各个阶段的实施管理，可以保障项目建设顺利实施。（三）项目投标要求1、本期工程项目投标人应当具备承担招标项目建设的能力，并应按照招标文件的要求编制投标文件；投标文件的内容应当包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和拟用于完成招标项目的机械设备等。2、在招标文件开始发出之日起三十日内，凡是具有承担招标项目能力的法人或者其它组织都可以投标。3、投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前将投标文件送达投标地点；如果投标人少于三个，招标人应当重新招标。
34、4、投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应，招标项目属于施工的，招标文件的内容还包括拟派出的项目负责人与主要技术人员的简历、业绩和以完成招标项目的机械设备等。5、投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，要求项目建设单位在招标文件中载明。6、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其它投标人的公平竞争，不得损害招标人或其它投标人的合法权益。7、投标人不得以低于成本的报价投标，也不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假、骗取中标。二十、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，
35、该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，产品市场前景良好。2、本项目所需资金来自企业自筹，资金筹措风险较小。3、本项目工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。二十一、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积49333.00约74.00亩1.1总建筑面积97489.59容积率1.981.2基底面积30586.46建筑系数62.00%1.3投资强度万元/亩367.762总投资万元37546.322.1建设投资万元28097.962.1.1工程费用万元2
36、4501.972.1.2其他费用万元2779.572.1.3预备费万元816.422.2建设期利息万元616.972.3流动资金万元8831.393资金筹措万元37546.323.1自筹资金万元24954.983.2银行贷款万元12591.344营业收入万元75800.00正常运营年份5总成本费用万元57371.55""6利润总额万元18019.81""7净利润万元13514.86""8所得税万元4504.95""9增值税万元3405.32""10税金及附加万元408.64""
37、;11纳税总额万元8318.91""12工业增加值万元27231.26""13盈亏平衡点万元22174.01产值14回收期年5.3315内部收益率28.38%所得税后16财务净现值万元20592.95所得税后建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12890.1511026.46585.3624501.971.1建筑工程费12890.1512890.151.2设备购置费11026.4611026.461.3安装工程费585.36585.362其他费用2779.572779.572.1土地出让金1500.351500.
38、353预备费816.42816.423.1基本预备费421.94421.943.2涨价预备费394.48394.484投资合计28097.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息616.97154.24462.731.1.1期初借款余额6295.671.1.2当期借款12591.346295.676295.671.1.3当期应计利息616.97154.24462.731.1.4期末借款余额6295.6712591.341.2其他融资费用1.3小计616.97154.24462.732债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当
39、期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计616.97154.24462.73固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用12890.1511026.46585.3624501.971.1建筑工程费12890.1512890.151.2设备购置费11026.4611026.461.3安装工程费585.36585.362其他费用1279.221279.223预备费816.42816.423.1基本预备费421.94421.943.2涨价预备费394.48394.484建设期利息616.97616.975合计27214.58流动资金估算
40、表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产0.0043792.1849631.1358389.571.1应收账款0.0019706.4822334.0126275.311.2存货0.0015327.2617370.9020436.351.2.1原辅材料0.004598.175211.266130.901.2.2燃料动力0.00229.91260.57306.551.2.3在产品0.007050.547990.619400.721.2.4产成品0.003448.643908.454598.181.3现金0.003503.383970.494671.171.4预付账款0.005255.065955.747006.752流动负债0.0037168.6442124.4549558.182.1应付账款0.0013380.7015164.8017840.942.2预收账款0.0023787.9326959.6531717.243流动资金0.006623.547506.688831.394流动资金增加0.006623.54883.141324.715铺底流动资金0.0013137.6514889.34