《牛奶项目管理规划.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《牛奶项目管理规划.docx(36页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、泓域/牛奶项目管理规划牛奶项目管理规划xxx(集团)有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 管理沟通4三、 控制沟通15四、 预防16五、 独立的监督18六、 识别干系人19七、 规划干系人管理22八、 产业环境分析24九、 必要性分析27十、 投资方案分析27建设投资估算表29建设期利息估算表30流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表34十一、 项目规划进度34项目实施进度计划一览表35一、 公司概况(一)公司基本信息1、公司名称:xxx(集团)有限公司2、法定代表人:范xx3、注册资本:860万元4、统一社会信用代
2、码:xxxxxxxxxxxxx5、登记机关:xxx市场监督管理局6、成立日期:2010-4-267、营业期限:2010-4-26至无固定期限8、注册地址:xx市xx区xx(二)公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额9438.317550.657078.73负债总额5616.244492.994212.18股东权益合计3822.073057.662866.55公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入18960.8715168.7014220.65营业利润4263.803411.043197.85利润总额
3、3964.993171.992973.74净利润2973.742319.522141.09归属于母公司所有者的净利润2973.742319.522141.09二、 管理沟通管理沟通是项目中沟通活动的主要实施过程。根据目的的不同,它主要包括两大类活动:获取项目的实施状态信息。分发项目的实施绩效报告。这一方面可以有效地促进项目内部各方协作,另一方面则是让管理者及项目干系人真实而准确地了解项目实施状态,判断项目是否处于正常的轨道,以便及早发现和解决问题。在具体实施当中,根据信息发送的内容、目的和发送对象可以选择各种不同的沟通方式,并且还会经常组合应用各种方式。虽然项目沟通可以以正式的和非正式的两种方
4、式进行,但沟通管理计划中的预定活动几乎都是正式的沟通模式,其中又以书面沟通和多对多的会议沟通为主。(一)正式沟通的模式项目成员为了完成项目工作,在明确规定的组织系统内部进行沟通和协调工作,这种沟通是通过一种正式的明确的渠道进行的。在这个过程中,信息发送者和接收者并不一定直接交流,中间可能要经过某些人的转发,这就形成了一定的沟通渠道和沟通网络。同样,沟通的结构形式也会对沟通的效率产生影响。(二)正式的书面沟通这是项目中最广泛存在的沟通形式。例如,项目在实施过程中所产生的各种文档,既包括有关产品工程活动的结果,诸如产品规格、设计文档等,也包括项目管理活动所产生的文档,诸如项目章程、项目计划、反映项
5、目实施状态的绩效报告等。这些文档的目的之一就是传递某种信息。之所以把它定义为正式的书面文档,是因为它们还代表着某种约定和承诺,也可以说担负了“某些管理职能”。在使用文档这种书面的沟通形式的时候,应该注意以下几点:必须事先约定统一的“符号系统”,这样就使得沟通双方在提供和获取信息的表示形式上达成一致,避免信息传递偏差。使用事先约定的文档模板。模板的作用除了使文档看起来统一而美观外,更重要的目的是使沟通双方在沟通前对要沟通的内容和展现形式达成双方认可的约定和默契,这将非常有助于提高后续沟通活动的有效性和实施效率。表述上应该使用简练而准确的语言和文字,避免传递“非字面因素”以外的信息。因为后者非常容
6、易产生不同人在理解上的差异,从而在项目中造成混乱,引起不必要的麻烦。正式的书面沟通主要用于项目中的约定、承诺和可预测的信息发布。采取的实施方式通常表现为文档,例如利用MSOffice系列的Word、Excel和PowerPoint所产生的书面文档,有时还需要事先约定这些文档存放的地点和更新的过程,因为它们体现了某种管理作用,必须方便项目团队获取和使用。这就是项目整体管理中所提到的配置管理的作用。随着信息技术的渗透,也有很多组织采用基于Web的信息创建和发布。例如,建立组织内部统一的项目管理信息系统,所有需要的信息都可以从Web上获取,信息的录入也是通过Web。这样做会大大降低实施项目管理后引入
7、的额外成本,而同时又能够创造管理效益,提高项目管理的投资回报率。(三)会议沟通在项目实施当中,经常会利用会议的形式来实现和促进项目团队就一个特定主题进行充分沟通和交流。从沟通原理上来说,这种形式大多表现为一对多或者多对多的沟通。根据会议目的的不同,通常会有三种不同的会议沟通类型:项目状态评审会议、项目问题解决会议、项目技术评审会议。按照会议沟通的参与方来划分,会议沟通可以划分为项目内部会议和项目干系人两种。前者在更多意义上是一种内部的集体决策或者交流,后者则更多地体现在调和干系人之间的不同诉求和矛盾之上。1、项目状态评审会议项目状态评审会议定期对项目当前的实施状态进行汇报,分析和总结当前项目的
8、状态是否正常,引入高层管理者和干系人来了解项目的真实情况并帮助解决部分问题。这种会议的形式很多,但都是周期性进行,并且事前就作好详细的会议计划。会议大都是一对多的沟通形式,追求实施效率。会议根据汇报的内容和层次选择不同的参与者和实施周期。例如:对项目组内部的状态评审可以每周进行,这就是通常所说的“周例会”。内容主要包括:上阶段原计划的工作完成情况。工作出现的偏差,导致偏差产生的原因以及应对策略。评估风险状况,识别新出现的风险。综合考虑当前状态,从而预测项目工作的发展趋势,判断是否需要变更。下阶段的工作计划。对项目的高层领导,则可能每月进行一次较正规的项目评审会,主要内容包括:项目总体目标的完成
9、情况。和项目的基准计划之间存在的偏差,偏差产生的原因和解决办法。对项目工作未来的发展进行预测。项目遇到的问题和风险。需要的干系人支持。每个组织应该为这种会议作好通用的会议模板。2、项目问题解决会议当项目出现严重影响进展及危害实现预定目标的问题时,需要立即召开问题分析和解决会议。这种会议大都是事件驱动的,并根据问题的大小和严重程度,有选择地邀请所涉及的干系人。一般在会议之前几天内才发出会议通知和会议的详细进程安排。为了保证会议进行的相对有效,需要在会议前就把项目所出现问题的相关信息通知会议参与者,以便参与者可以事先做些准备。一般情况下,该种类型会议会有如下的内容和进度安排:描述和说明项目存在的问
10、题。分析问题产生的根源。提出可行的问题解决方案。制订详细的问题解决实施计划,并明确责任人和进度要求。判断是否出现项目变更要求。这种会议在问题分析和寻找解决方案的过程中,经常会采用“头脑风暴”来寻找答案。所以,它是一种典型的多对多的沟通形式。会议的组织者这时候需要承担起协调和组织作用,避免“思维过度发散”从而造成“偏离主题”,否则会极大地降低会议的效率。3、项目技术评审会议项目中存在着大量需要集体讨论和决策的技术问题,可以通过技术评审会议来完成。同时,技术评审也是实施产品质量控制的一种有效手段。在大多数情况下,技术评审会议是一种事先计划好的,有明确目标和目的的会议。会议主要针对产品的某一技术文档
11、进行评审。由于技术文档本身的内容具有一定的深度,需要参与者保持较好的精神状态才能有效地实施所要求的“脑力劳动”,所以对技术评审会议非常注重实施的过程要求。首先,要求组织者提前将技术文档发给参与者。这样参与者可以有充足的时间来了解有关的背景知识。一个很好的建议是:技术文档的作者可以举行一个小型的介绍会议,以帮助参与者更快速而准确地理解,提高效率。总之,如果仅仅在会议进行当中才开始逐步理解文,档的内容将是极其低效率的,而且不会产生好的效果。其次,在会议进行过程中要特别注意控制会议的实施进程。技术评审会议需要大量的“脑力活动”,这种活动实施的效果和精神状态有着直接的关系。研究表明,人脑保持精神集中的
12、持续时间在1小时左右,所以我们经常发现过长的技术评审会议会在会议的后半程中有效性大大地降低。我们建议会议时长不超过1个小时,必要的话将其分解成多个小型的会议来进行。最后,会议会对被评审的技术文档产生大量的修改建议,这些建议必须被有效地记录,以便于后续的跟踪活动来确保会议所体现的效果。(四)非正式沟通活动除了正式的沟通活动外,项目中间还存在着大量的非正式沟通活动。这些非正式沟通活动并不局限于某种传播形式,它既可以通过口头形式,也可以通过书面形式,但有着共同的特点:没有事先的计划,经常属于突发性的需求,且大多是一方产生的需求。双方在沟通前并没有就沟通的范围、内容和所使用的“共同语言”达成一致,经常
13、会产生理解上的“偏差”,所以经常不是很有效率。传播的内容可能非常广泛,也不具有正式沟通中所体现的“约定”和“承诺”,所以其产生的作用不可预测。非正式沟通往往伴随着人际关系的目的,所以经常用于和人力资源管理相关的活动,如激励、领导者关心下属的活动等。根据这些非正式沟通活动所产生的结果,可以把它分为有利的和不利的两类。有利的非正式沟通可以非常有效地补充正式的沟通活动,同时它还有以下一些作用:第一,它是项目内部进行协作所必需的辅助性活动,它非常有助于提高项目中各个活动之间的协作效率,减少不必要的内耗。第二,它有助于隐性知识的传播。隐性知识具有难于表达、不易传递等特征,但它又是很多以智力活动为主的项目
14、最宝贵的财富。在正式的沟通渠道中,由于各种形式上的限制,约束了隐性知识可以表达的方式。但非正式沟通则不受这种限制,它通过相对宽松、密切而频繁的交流,使隐性知识在团队中进行传播,从而发挥巨大的作用。第三,领导者在进行“关心人”的活动中,大多借助于非正式的沟通活动。非正式的沟通形式会让管理者和被管理者之间的距离拉近,有利于双方进行平等而开放的沟通。非正式沟通没有正式沟通所产生的严肃气氛,非常利于被管理者感受来自管理者的期望和鼓励从而产生被关怀和激励的作用。第四,有利于激发头脑风暴,产生创造性结果。创造性经常产生于轻松而没有压力的环境下。严谨而刻板的正式沟通追求的是准确和效率。非正式沟通则没有过多的
15、限制条件,非常有利于打破常规而产生出“创造性的结果”。非正式沟通虽然存在有利的一面,但同时它也可能会对项目产生不利的影响。例如小道消息就是借助于非正式渠道传播的,这就是不利的非正式沟通。不准确的、不期望的、对项目没有好处的小道消息会在非正规渠道中被广泛传播,而且它经常会被夸大,甚至会对正规渠道产生冲击,造成组织内部的不稳定。戴维斯曾在一家公司对67名管理人员采取顺藤摸瓜的方法,对小道消息的传播进行了研究,发现有4种非正式的传播方式。不利的非正式沟通之所以存在,大都是由于某些被期望得到的信息无法通过正规渠道获得,从而引发了猜疑并推动其在非正规渠道内广泛传播。显然,要想消除不利的小道消息,最好的方
16、式就是加强正规渠道的信息发布,使得组织的运行和决策透明化。(五)绩效报告项目的实际实施状态需要被定期地收集和分析,以帮助项目干系人了解项目的状况,这就是项目的绩效报告活动。这里“绩效报告”的“报告”一词是动词,其活动的结果是产生反映项目状态的“报告”,这里的“报告”是名词,应注意区分。它帮助干系人了解以下信息:截止到产生报告的那个阶段点上,项目工作和目标的完成程度。从上一次汇报到本次汇报之间的这个阶段,项目的工作和目标都产生了哪些进展。根据当前完成的状况和项目进展来预测项目未来的目标完成情况,它或者可以实现既定目标,或者需要进行目标变更。由此我们知道,完成项目绩效报告的活动和结果包括三个方面状
17、态报告、进展报告和未来的预测及可能的变更请求。1、状态报告状态报告可以被理解为项目在某一点上的“快照”。既然项目的最终目的是实现目标,那么项目状态报告就应该包含目标被实现的当前状况。显然它应该包括:范围目标完成状况。这可以通过跟踪工作分解结构获取相关信息。我们可以简单地判断有多少个工作包被完成,还有多少仍然没有完成。质量目标完成状况。这可以从质量控制活动中获取结果,也可以从质量保证活动的工作结果来间接反映和推测项目的质量目标。进度目标完成状况和成本目标完成状况。进度和成本状态信息是反映项目实施“效率”的评价因素,它和另外两个反映项目“效果”的范围和质量目标有着关联关系。单独评价进度和成本状态信
18、息没有意义,往往需要综合考虑上述4个要素才能够获得项目的真实状态信息。挣值分析技术经常用于表达项目绩效,但在第5章所介绍的挣值分析技术综合考虑了项目的范围、进度和成本这三个目标,而没有考虑质量目标。既然是反映项目绩效的指标,不应该缺少一个要素,否则结果就不完整。再回忆前述的项目范围概念,质量管理活动对项目的影响体现在项目的工作范围上,也就是说增加了预防、检验和返工三种类型的质量活动。从另一个角度来说,如果质量管理活动安排是到位的,那么项目的质量目标在这些质量管理活动的贯彻下就会得到保障,当然这一假设要求该项目的质量管理活动是充足的,否则挣值分析所得到的结果就会有很大偏差。这意味着,已完成的工作
19、范围可能存在质量隐患,从而引起后续的返工活动,前面得到的绩效指标就可能失真。2、进展报告进展报告主要是反映项目在两个阶段点之间的变化。这种变化的内容包括:增加的项目范围目标完成状况及花费的成本。对进展报告来说,最主要的是提供“生产率”信息,即反映投入资源产生效益的效率状况,从而帮助项目决策人对项目的未来作出预测。3、预测及变更根据项目的状态和之前一段时间的进展,项目组需要判断当前项目持续下去是否可以保证项目目标的完成。如果不能完成,就需要采取对策,要么改进执行措施,要么变更项目计划。如果是后者,则需要进入项目的整体变更过程。三、 控制沟通控制沟通是在项目生命周期中对沟通活动的实施状况进行监督和
20、控制的过程,其目的是确保项目干系人对项目实施状态和信息的需求。其作用是保障这一过程有效果且有效率。控制沟通过程可以从两个层面来监督和提升项目实施沟通过程的效果和效率:在项目层面,按照项目沟通管理计划监督项目沟通活动的实施效果,确保已定义的项目沟通体系有计划、有效率地运作。在一线的项目沟通活动实践中,不断总结和挖掘可以改进的项目沟通方法、技术和流程,并上升到组织层面进行改进。四、 预防虽然可以靠增加质量控制手段来防止将有缺陷的产品交付给客户,从而提高整个生产过程的质量,但是否会降低缺陷产生的概率呢?答案是否定的。事实上,增加质量控制活动只能减少返工成本而不会降低缺陷发生的可能性。或许有些人会感觉
21、到:如果有人检查工作成果,可能会促使人们更加认真而仔细地工作,从而会减少了错误的发生。但我们假设人是相对“理性的”,其工作质量不会受到外部因素的影响,在这样的情况下,如何能降低错误发生的可能性呢?答案是:采取措施防止犯错误,也就是通常所说的预防措施。与其依靠后续的检查措施(质量控制)来发现问题再修正,还不如在一开始就把它做好。预防要求“第一次就把事情作对”。但真正的预防和大多数人的直觉理解是不同的。所谓预防,就是采取措施保障一次性把事情作正确。没有人会有意识地做错事情,但总是以一定的概率出错。既然如此,预防所提倡的机制就是在“人是会犯错”的假设基础之上,设置定的措施防止人们出错或者可以在第一时
22、间发现错误而迅速纠正。这里的预防机制需要一定的投入才能体现作用。大多数人也希望不出错,但却仅仅停留在“期望”和“意识”上,没有采取任何前期的投入来防止出错,自然就达不到应有的效果。所以,判别是否采取了预防措施,主要看是否在预防上有投入。认识到了预防的作用,就需要在项目活动中去贯彻预防措施,怎样才能做到呢?第一,实施预防活动的前提是承认“普通人是会犯错误的”。这个观念被认可是实施预防措施的前提。第二,建立可以让普通人不犯错误的工作方法和流程,并加以遵循。这体现了前述“继承和传播成功经验”的基本原则。第三,一个建立好的流程要想起到作用,实施者必须对流程的把握到位,这样才能使得好的经验被真正复制和传
23、承。所以对实施者进行培训,以掌握不犯错误的方法,也是预防措施得以起作用的必要环节。实施以上三个活动,才能真正做到预防。但这些活动本身也是需要资源投入的,那就意味着需要分配资源去做这些活动。在实践中这就成了一个难点。很多人在犯错之后,不得不投入成本去纠正,虽然心疼,而又不得不做。而对预防,很多人却心存侥幸,能省则省,认为自己不会犯错。其实,预防的投入是必要的。五、 独立的监督遵循规范就能达到质量要求,但如何确保规范被遵循呢?可不可以假设每个人都会自觉地遵守制度和规则呢?如果不能,是否就需要一个独立的监督呢?利用经济学的理性人假设,每个人都是趋利避害的,人不会无理由地遵守制度和规范。就好像社会生活
24、中的法律一样,对普通人来说,法律在某种程度上限制了每个人的自由,其目的是不伤害其他人,并有利于集体。如果没有法律的约束,可能你会侵害他人而获得更多的利益。但同时,比你更强势的人也可能会侵犯你的利益。所以法律虽然限制了你,但同时也保护了你。你之所以还愿意遵守法律,一方面是违法代价的威慑力量,另一方面是你还希望通过法律体系来保护自身的利益。但其实每个人本质上可能更希望这个法律只约束别人,同时自己不受约束而获取更大的利益。企业内部的制度虽然类似于社会中的法律,但不会那般严格。虽然遵守制度最终是有益的,但对每个个人来说,违反制度所带来的好处是马上可以得到的,所以自觉地遵守制度和规范可能只是一种美好的愿
25、望,愿望的实现有赖于某种约束机制的建立。企业之间的真正差别是在监督机制的运作成本上。自觉性高一些的企业,制度的监督成本就低一些;反之,需要很高的监督成本还不一定能收到很好的效果。在这里,我们实际上是希望流程和制度被所有人遵守,但是却需要假设人们不会自觉地遵守,从而需要监督机制的建立来保证其被落实。对质量保证理解的另外一个角度是,让非技术人员来判断技术专家的工作成果是否可以实现其约定的质量目标。这不是通过直接检查产品和结果来判定,而是通过验证其是否遵循了约定的过程和规范来推测。这一过程能够起作用的基础就在于,需要事先制定出一个确实能够起到作用并被干系人认可的过程标准,且判别这一过程是否被遵循。六
26、、 识别干系人干系人是指那些对项目目标、活动或结果有影响的个人、群体和组织。这种影响可以是直接的,也可以是间接的。例如,项目直接参与各方就是最直接的利益相关者。但是也有很多受到间接影响的相关者。例如,一个建筑施工项目周围的居民。这种影响施加的方式可以是主动性的,也可以是被动性的。但只要有影响,就可能产生反作用力,也会因此传递到项目本身上来,影响项目的决策。例如,一个经常加班的项目团队,其家属成员就属于间接被动影响的干系人。而这种影响如果过度,就可能造成团队成员由于家属要求而离开项目工作的负面作用。识别干系人活动的难点不在于关注直接的、有主动性影响的干系人角色,因为他们很难被忽视。重点在于那些间
27、接的、可能受到被动影响的干系人,因为他们很容易被忽视。但属于这一范畴的干系人范围有可能很难清晰界定,一个建议的基本原则是:识别那些由于受到项目目标、过程或者结果影响,而因此会对项目有效实施反作用影响的个人、群体或者组织。通俗来说就是,如果项目影响了他,他可以有效地反作用于项目,那你需要一开始就把他划归到项目干系人范围内实施管理。识别干系人过程可以借用一些结构化方法来进行干系人分析,也可以组织有经验的专家来做判断。可以遵循以下步骤:步骤一:识别全部潜在项目干系人及其相关信息,如他们所在的组织、角色、利益、需求、专业知识、影响力等。一般来说,干系人,识别可以是一个迭代的过程。先从容易界定的关键干系
28、人开始,如项目发起人、项目经理和客户,通过对已识别的干系人进行访谈,基于此来识别其他干系人,不断扩充干系人名单,直至列出全部潜在干系人。步骤二:以全部潜在干系人名单为基础,分析每个干系人可能的影响或支持,按照某种模型进行相似性分类,以便制定相应的管理策略。步骤三:评估关键干系人对不同情况,可能会出现的反应或者应对,并以此策划如何对他们施加影响来获得他们的支持,或是减轻他们的潜在负面影响。这类分类模型大多采用二维矩阵模型,分别基于2个不同因素的维度进行分类。可以考虑以下几种情况:权力一利益:根据干系人的职权或权力大小,以及对项目结果的关注程度高低进行分类。权力一影响:根据干系人的职权或权力大小,
29、以及对主动参与影响项目的程度高低进行分类。影响一作用:根据干系人主动参与影响项目的程度高低,以及改变项目计划或执行能力的强弱进行分类。在项目进行当中,干系人列表可能会根据项目实际执行的情况而发生变更。例如,某些干系人的重要性可能并不如初期预期的那样高,从而可以降低其应对的优先级。而随着项目的逐步深入,某些干系人则会被新识别出来,而相应的应对策略也需要及时进行调整。七、 规划干系人管理规划干系人管理是基于对干系人需要、利益及对项目成功的潜在影响的分析,制定合适的管理策略,以有效地调动干系人参与整个项目生命周期的过程。其结果就是规划一份为与项目干系人的互动提供可操作的计划,以支持项目的最终利益诉求
30、。规划干系人管理工作过程:分析项目的目标、活动和结果将如何影响干系人。分析干系人对项目的目标、活动和结果带来的影响可能会有什么样的反应或者期望。分析什么样的管理策略会利于有效调动干系人参与项目,或者引导干系人对项目产生正面影响。将这种管理策略具体化到可操作管理活动,形成干系人管理计划。干系人管理计划通常应包括以下内容:关键干系人所需要的参与程度和当前参与程度;干系人变更的范围和影响;干系人之间的相互关系;项目现阶段干系人的沟通需求;需要分发给干系人的信息;分发相关信息的理由,以及可能对干系人参与所产生的影响;向干系人分发所需信息的安排:干系人管理计划优化和更新的过程。持领导及支持立场的干系人大
31、多是项目直接参与者,他们需要时刻关注项目的进展情况,特别是当发现项目偏离预期目标时,或对项目需求发生变化时,都需要和项目组沟通。项目组和项目干系人之间必须有某种约定的固定渠道,以便于双方通过沟通共同应对项目进行中的各种情况,这包括:项目中间出现了重大问题,威胁到项目目标的实现,而这一问题又可能无法在项目内部解决,需要提交到项目干系人层面进行分析和协商,提出相应的解决措施和办法。由于项目实施活动的原因,使得预先约定的项目目标无法达成,从而导致项目变更。最常见的是进度拖延,费用超支。这些变更必须得到干系人的认可和批准。项目干系人由于某种原因需要对预定的项目目标提出新的要求,导致项目变更。项目组需要
32、对变更的可行性及影响进行评估,提出新的项目计划供干系人最终决策。项目中对干系人的管理大多是多方参与的正式沟通活动,所以是通过定期举行各个干系人参加的项目状态评审会,进行项目状态通报以及对项目重大目标进行决策来实施的。而对一些重大的突发事件,在进行应对处理的时候,也会邀请相关的干系人参与决策,这是项目问题解决会议。在一些项目中,相关干系人也会要求对关键性的技术问题进行评审。干系人管理的内容虽然大多数都是以定期的信息沟通形式展开,但其所包含的实质内涵要比仅仅改善沟通广泛得多。其核心目标是在项目团队和干系人之间建立并维护良好的、有利于项目目标的关系环境。随着项目的进展,干系人及其参与项目的程度可能发
33、生变化,因此规划干系人管理也是一个反复定期开展的过程。大多数情况下,干系人管理计划具有某种敏感性内容,所以项目经理应该注意对干系人管理计划内容可能带来的负面影响采取恰当的预防措施。例如,需要限定相关指定人员可以接触到干系人管理计划的目标和内容。八、 产业环境分析(一)增强经济动力和活力充分发挥投资的关键作用、消费的基础作用和出口的促进作用,优化劳动力、资本、土地、技术、管理等要素配置,增强经济增长的均衡性、协同性和可持续性。(二)培育壮大新兴产业把握产业发展新方向,落实中国制造2025,以集群化、信息化、智能化发展为路径,加快发展以节能环保产业为重点的先进制造业,以信息服务业为重点的新兴生产性
34、服务业,以文化休闲旅游业为重点的新兴生活性服务业。(三)推动传统产业转型升级推动区内具有优势的装备制造、材料工业、食品工业以及生产性服务业、生活性服务业围绕生产技术、商业模式、供求趋势的变化,满足新需求,采用新技术、新模式,实现优化升级。(四)提升创新驱动能力加快推进创新发展,以企业为创新主体,逐步完善政策、人才和市场环境,形成创新支撑经济发展的格局。2017-2021年,全球奶牛数量整体呈现增长趋势。2020年,全球奶牛数量为138937千头,相比2019年增长了1.14%。根据USDA预测数据显示,2022年,全球奶牛数量将达到140642千头。2017-2021年,全球牛奶产量呈逐年递增
35、态势。2021年,全球牛奶产量为544072千吨,相比2020年增加了0.83%。根据USDA预测数据显示,2022年,全球牛奶产量将达到549356千吨,相比2021年增长0.97%。从全球牛奶产量区域分布状况来看,2021年,欧盟牛奶产量排名第一,占比26.78%;其次为美国,产量占比为18.86%;第三名为印度,产量占比17.64%;中国以6.36%的产量占比排名第四。根据荷兰合作银行(RABOBANKNEDERL-ANDS)公布2021年全球乳业企业排名显示,2021年,全球乳业营收第一名为Lactalis,2020营收约为230亿美元;其次为雀巢,2020年营收约为208亿美元;Da
36、iryFarmersofAmerica以约190亿美元,排名第三。2017-2021年,全球牛奶消费量呈逐年递增态势。2021年,全球牛奶消费量为190715千吨,相比2020年增加了1.64%。根据USDA预测数据显示,2022年,全球牛奶消费量将达到192915千吨,相比2021年增长1.15%。从全球牛奶消费量分布状况来看,2021年,全球牛奶消费量排名第一的国家为印度,消费量占比为43.52%;欧盟消费量排名第二,占比12.53%;美国以11.01%的消费量占比,排名第三。综合来看,全球牛奶产量及消费量均呈现上升趋势,饮用牛奶以补充人体所需的营养成分成为人们的共识。欧盟、美国、印度产量
37、占比较高,中国牛奶产量仍具备提升空间。从消费量来看,印度以全球17.64%的产量占比,消费量却占比43.52%,主要由于印度牛奶主要用于国内消费,而欧盟、美国牛奶除国内使用外,向外出口也占据了一定的比例。虽然目前全球牛奶供需规模逐年扩大,但牛奶市场依旧具备成长空间,预计未来全球牛奶市场规模还将进一步扩大。九、 必要性分析1、提升公司核心竞争力项目的投资,引入资金的到位将改善公司的资产负债结构,补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力,降低公司财务费用水平,提升公司盈利能力,促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持,提高公司核心竞争
38、力。十、 投资方案分析(一)投资估算的依据本期项目其投资估算范围包括:建设投资、建设期利息和流动资金,估算的主要依据包括:1、建设项目经济评价方法与参数(第三版)2、投资项目可行性研究指南3、建设项目投资估算编审规程4、建设项目可行性研究报告编制深度规定5、建设工程工程量清单计价规范6、企业工程设计概算编制办法7、建设工程监理与相关服务收费管理规定(二)项目费用与效益范围界定本期项目费用界定为工程费用和项目运营期所发生的各项费用;项目效益界定为运营期所产生的各项收益,并严格遵循财务评价过程中费用与效益计算范围相一致性的原则。本期项目建设投资16783.92万元,包括:工程费用、工程建设其他费用
39、和预备费三个部分。(三)工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等;工程建设其他费用包括:建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用,合计14077.06万元。1、建筑工程费估算根据估算,本期项目建筑工程费为6918.52万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家(商)报价和类似工程设备价格,同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的相应要求进行,并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为6762.99万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为395.55万元。(四)工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2248.7
40、2万元。(五)预备费本期项目预备费为458.14万元。建设投资估算表单位:万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用6918.526762.99395.5514077.061.1建筑工程费6918.526918.521.2设备购置费6762.996762.991.3安装工程费395.55395.552其他费用2248.722248.722.1土地出让金1180.661180.663预备费458.14458.143.1基本预备费183.79183.793.2涨价预备费274.35274.354投资合计16783.92(六)建设期利息按照建设规划,本期项目建设期为12个月,其中申请
41、银行贷款9972.78万元,贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息244.33万元。建设期利息估算表单位:万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息244.33244.330.001.1.1期初借款余额9972.781.1.2当期借款9972.789972.780.001.1.3当期应计利息244.33244.330.001.1.4期末借款余额9972.789972.781.2其他融资费用1.3小计244.33244.330.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计244.332
42、44.330.00(七)流动资金流动资金是指项目建成投产后,为进行正常运营,用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法,根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点,该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数,采用分项详细测算法进行测算。根据测算,本期项目流动资金为3604.08万元。流动资金估算表单位:万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产16249.7520312.1923020.4827082.921.1应收账款7312.399140.4810359.2112187.311
43、.2存货5687.417109.278057.179479.021.2.1原辅材料1706.232132.782417.152843.711.2.2燃料动力85.31106.64120.86142.191.2.3在产品2616.213270.263706.304360.351.2.4产成品1279.671599.591812.862132.781.3现金1299.981624.971841.642166.631.4预付账款1949.972437.462762.463249.952流动负债14087.3017609.1319957.0123478.842.1应付账款5071.436339.287
44、184.528452.382.2预收账款9015.8811269.8412772.4915026.463流动资金2162.452703.063063.473604.084流动资金增加2162.45540.61360.41540.615铺底流动资金4874.936093.666906.158124.88(八)项目总投资本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算,项目总投资20632.33万元,其中:建设投资16783.92万元,占项目总投资的81.35%;建设期利息244.33万元,占项目总投资的1.18%;流动资金3604.08万元,占项目总投资的17.47%。总投资及
45、构成一览表单位:万元序号项目指标占总投资比例1总投资20632.33100.00%1.1建设投资16783.9281.35%1.1.1工程费用14077.0668.23%1.1.1.1建筑工程费6918.5233.53%1.1.1.2设备购置费6762.9932.78%1.1.1.3安装工程费395.551.92%1.1.2工程建设其他费用2248.7210.90%1.1.2.1土地出让金1180.665.72%1.1.2.2其他前期费用1068.065.18%1.2.3预备费458.142.22%1.2.3.1基本预备费183.790.89%1.2.3.2涨价预备费274.351.33%1.2建设期利息244.331.18%1.3流动资金3604.0817.47%(九)资金筹措与投资计划本期项目总投资20632.33万元,其中申请银行长期贷款9972.78万元,其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位:万元序号项目数据指标占总投资比例