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1、泓域咨询 /光伏组件项目投资备案申请光伏组件项目投资备案申请xxx（集团）有限公司目录一、 硅料降价过程中，一体化组件利润将有所回升6二、 项目名称及建设性质6三、 项目承办单位7四、 项目定位及建设理由7主要经济指标一览表7五、 项目背景分析9六、 产品规划方案及生产纲领10产品规划方案一览表10七、 优势分析（S）11八、 公司经营宗旨13九、 项目实施保障措施13十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理14主要原辅材料一览表15十一、 项目技术流程15十二、 项目节能概述15十三、 建设投资估算16建设投资估算表17十四、 建设期利息18建设期利息估算表18十五、 流动资金19流动资金估算
2、表20十六、 项目总投资21总投资及构成一览表21十七、 资金筹措与投资计划22项目投资计划与资金筹措一览表22十八、 经济评价财务测算23十九、 项目盈利能力分析25二十、 招标信息发布26二十一、 项目总结26二十二、 附表27主要经济指标一览表27建设投资估算表29建设期利息估算表30固定资产投资估算表31流动资金估算表31总投资及构成一览表32项目投资计划与资金筹措一览表33营业收入、税金及附加和增值税估算表34综合总成本费用估算表35固定资产折旧费估算表36无形资产和其他资产摊销估算表36利润及利润分配表37项目投资现金流量表38借款还本付息计划表39建筑工程投资一览表40项目实施进
3、度计划一览表41主要设备购置一览表41能耗分析一览表42报告说明光伏组件使用期为25年以上，如果组件企业售后及质保无法保障，则很有可能在组件出现质量问题之后无人更换或修复。因此在这一背景下，国内外买家和银行都倾向于选择后期质保能力优秀，且经营更为稳健的企业。根据谨慎财务估算，项目总投资32471.19万元，其中：建设投资25551.96万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息275.16万元，占项目总投资的0.85%；流动资金6644.07万元，占项目总投资的20.46%。项目正常运营每年营业收入58000.00万元，综合总成本费用45499.54万元，净利润9148.96万元，财务内部收
4、益率21.63%，财务净现值10193.47万元，全部投资回收期5.53年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。二级标产业环境分析预计全省生产总值能够实现6%左右的预期目标，一般公共预算收入同口径增长5.2%，固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7.4%左右。今年经济社会发展的主要预期目标是：生产总值增长6%，在实际工作中力求取得更好结果；固定资产投资增长6%以上，社会消费品零售总额增长7%，一般公共预算收入同口径增长5%；十大生态产业增加值占生产总值比重达到28%；城乡居民人均可支配收入分别增长7%左右和8%左右；城镇新增就业34万人，城镇登记失业率
5、控制在4.5%以内；居民消费价格指数涨幅控制在3.5%左右。“十三五”时期，和平与发展的时代主题没有变，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化深入发展，世界经济在深度调整中曲折复苏，我国经济长期向好的基本面没有改变，有利于营造较好的外部环境；新一轮科技革命和产业变革孕育新突破，有利于发挥后发优势、加快产业转型升级；全面深化改革和创新驱动发展深入推进，有利于激发发展动力和活力；国家聚焦聚力于推进“一带一路”、长江经济带等重大战略，生产力布局向内陆腹地拓展，有利于开拓发展新空间；国家把生态文明建设摆到更加重要位置，有利于我省把生态优势转化为发展优势。与此同时，国际国内发展环境错综复杂，国际
6、金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，国内面临诸多矛盾叠加、风险隐患增多的严峻挑战，我省发展外部环境的不稳定性和不确定性因素增多。发展不足仍然是我省面临的主要矛盾，同时面临一系列新的挑战：有效需求不足，传统动力减弱，保持经济平稳健康发展的难度增加；产业层次总体较低，创新能力不强，转型升级任务艰巨；企业效益下滑，商品房库存偏高，经济领域风险隐患较多；资源约束进一步增强，生态环境压力不断加大；人口老龄化加快，基本公共服务供给不足，扶贫攻坚任务十分繁重，影响社会稳定的因素增多；社会文明素质有待提高。一、 硅料降价过程中，一体化组件利润将有所回升通过复盘历史上几次硅料价格大幅波动过程中，美股晶科能源
7、（JKS.N）单瓦毛利的变化，可以看出一体化组件公司单瓦毛利与硅料价格整体呈现负相关关系。也就是说，在后续硅料价格持续下降的过程中，一体化组件企业单瓦盈利大概率会有所提升。若硅料价格从高点26万元/吨下降至18-20万元/吨，预计能够给光伏产业链其他环节腾出约0.19元/W利润空间，从明年各环节供需平衡情况来看，预计电站运营商、组件将拿走其中的大部分。在这一过程中，一体化组件企业盈利有望得到明显修复。二、 项目名称及建设性质（一）项目名称光伏组件项目（二）项目建设性质本项目属于扩建项目三、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xxx（集团）有限公司（二）项目联系人郑xx四、 项目定位及建设理由综
8、合判断，在经济发展新常态下，我区发展机遇与挑战并存，机遇大于挑战，发展形势总体向好有利，将通过全面的调整、转型、升级，步入发展的新阶段。知识经济、服务经济、消费经济将成为经济增长的主要特征，中心城区的集聚、辐射和创新功能不断强化，产业发展进入新阶段。主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积94969.641.2基底面积32126.871.3投资强度万元/亩314.322总投资万元32471.192.1建设投资万元25551.962.1.1工程费用万元22191.532.1.2其他费用万元2631.662.1.3预备费万元728.772.2建
9、设期利息万元275.162.3流动资金万元6644.073资金筹措万元32471.193.1自筹资金万元21240.283.2银行贷款万元11230.914营业收入万元58000.00正常运营年份5总成本费用万元45499.546利润总额万元12198.617净利润万元9148.968所得税万元3049.659增值税万元2515.4110税金及附加万元301.8511纳税总额万元5866.9112工业增加值万元19672.1013盈亏平衡点万元21362.47产值14回收期年5.5315内部收益率21.63%所得税后16财务净现值万元10193.47所得税后五、 项目背景分析光伏组件使用期为2
10、5年以上，如果组件企业售后及质保无法保障，则很有可能在组件出现质量问题之后无人更换或修复。因此在这一背景下，国内外买家和银行都倾向于选择后期质保能力优秀，且经营更为稳健的企业。（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠
11、定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。六、 产品规划方案及生产纲领本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能力
12、水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算。产品规划方案一览表序号产品（服务）名称单位单价（元）年设计产量产值1光伏组件undefinedundefined2光伏组件undefinedundefined3光伏组件undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合计xx58000.00七、 优势分析（S）（一）自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时，通过整合各平台优势，构建全产品系列，并不断进行产品结构升级，顺应行业一体化、集成创新的发展趋势。通过多年积累，公司产品性能处于国内领先水平
13、。公司多年来坚持技术创新，不断改进和优化产品性能，实现产品结构升级。公司结合国内市场客户的个性化需求，不断升级技术，充分体现了公司的持续创新能力。在不断开发新产品的过程中，公司已有多项产品均为国内领先水平。在注重新产品、新技术研发的同时，公司还十分重视自主知识产权的保护。（二）工艺和质量控制优势公司进口大量设备和检测设备，有效提高了精度、生产效率，为产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础。此外，公司是行业内较早通过ISO9001质量体系认证的企业之一，公司产品根据市场及客户需要通过了产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且部分产品能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日
14、常生产中，公司严格按照质量体系管理要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。（三）产品种类齐全优势公司不仅能满足客户对标准化产品的需求，而且能根据客户的个性化要求，定制生产规格、型号不同的产品。公司齐全的产品系列，完备的产品结构，能够为客户提供一站式服务。对公司来说，实现了对具有多种产品需求客户的资源共享，拓展了销售渠道，增加了客户粘性。公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势，在国内市场起到了逐步替代进口产品的作用。（四）营销网络及服务优势根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点，公司营销覆盖了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域，并在
15、欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络，及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应的效果。公司拥有一支行业经验丰富的销售团队，在各区域配备销售人员，建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售网络体系。公司的服务覆盖产品服务整个生命周期，公司多名销售人员具有研发背景，可引导客户的技术需求并为其提供解决方案，为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持。公司与经销商互利共赢，结成了长期战略合作伙伴关系，公司经销网络较为稳定，有利于深耕行业和区域市场，带动经销商共同成长。八、 公司经营宗旨公司经营国际化，股东回报最大化。九、 项目实施保障措施施工中应遵照执行下列
16、工期保证措施，按合同规定如期完成。1、项目建设单位要在技术准备、人员配备、施工机械、材料供应等方面给予充分保证。2、选派组织能力强、技术素质高、施工经验丰富、最优秀的工程技术人员和施工队伍投入该项目施工。3、认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。4、科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。5、项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。十、 项目运营期原辅材料供应及质量管理（一）主要
17、原材料供应本期工程项目原材料及辅助材料均在国内市场采购，xxx（集团）有限公司拥有稳定的供应渠道并且和这些供应商建立了比较密切的上下游客户关系。（二）主要原材料及辅助材料管理1、本期工程项目原料采购后应按质量（等级）要求贮存在原料仓库内，同时，对辅助材料购置的要求均为事先检验以保证辅助材料的质量和生产需要，不合格原材料不得进入公司仓库，应严把原材料质量关，确保产品生产质量。2、按目前市场的需求情况，原料存储时间约为20天至30天，存放在原料仓库内；本期工程项目将建设原料仓库和辅助材料仓库，以满足本期工程项目生产的需要。3、原材料仓库按品种分类存储；库内原辅材料的保管应按批号分存，建立严格的入库
18、、分发制度，坚决杜绝分发差错，坚决杜绝因混批错号、混用原材料而造成的质量事故。主要原辅材料一览表序号主要原辅材料单位年消耗量备注1.2.3.4.5.6.7.8.合计.十一、 项目技术流程xxx、xx、xx、xx、xx、xxx十二、 项目节能概述（一）节能政策依据1、工业企业能源管理导则2、企业能耗计量与测试导则3、评价企业合理用电技术导则4、用能单位能源计量器具配备和管理通则5、国务院关于加强节能工作的决定6、产业政策调整指导目录7、重点用能单位节能管理办法8、各种能源与标准煤的参考折标系数（二）行业标准、规范、技术规定和技术指导1、屋面节能建筑构造2、民用建筑设计通则3、公共建筑节能设计标准
19、4、民用建筑节能设计标准5、民用建筑热工设计规范6、民用建筑节能设计规程7、工业设备及管道绝热工程设计规范8、公共建筑节能设计标准十三、 建设投资估算本期项目建设投资25551.96万元，包括：工程费用、工程建设其他费用和预备费三个部分。（一）工程费用工程费用包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费等；工程建设其他费用包括：建设管理费、勘察设计费、生产准备费、其他前期工作费用，合计22191.53万元。1、建筑工程费估算根据估算，本期项目建筑工程费为11886.22万元。2、设备购置费估算设备购置费的估算是根据国内外制造厂家（商）报价和类似工程设备价格，同时参照机电产品报价手册和建设项目概算编制
20、办法及各项概算指标规定的相应要求进行，并考虑必要的运杂费进行估算。本期项目设备购置费为9793.38万元。3、安装工程费估算本期项目安装工程费为511.93万元。（二）工程建设其他费用本期项目工程建设其他费用为2631.66万元。（三）预备费本期项目预备费为728.77万元。建设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11886.229793.38511.9322191.531.1建筑工程费11886.2211886.221.2设备购置费9793.389793.381.3安装工程费511.93511.932其他费用2631.662631.662.1土地出让金9
21、95.80995.803预备费728.77728.773.1基本预备费430.50430.503.2涨价预备费298.27298.274投资合计25551.96十四、 建设期利息按照建设规划，本期项目建设期为12个月，其中申请银行贷款11230.91万元，贷款利率按4.9%进行测算,建设期利息275.16万元。建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息275.16275.160.001.1.1期初借款余额11230.911.1.2当期借款11230.9111230.910.001.1.3当期应计利息275.16275.160.001.1.4期末借款余额11230.
22、9111230.911.2其他融资费用1.3小计275.16275.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计275.16275.160.00十五、 流动资金流动资金是指项目建成投产后，为进行正常运营，用于购买辅助材料、燃料、支付工资或者其他经营费用等所需的周转资金。流动资金测算一般采用分项详细测算法或扩大指标法，根据企业流动资金周转情况及本项目产品生产特点和项目运营特点，该项目流动资金测算参照同行业流动资产和流动负债的合理周转天数，采用分项详细测算法进行测算。根据测算，本期项目流
23、动资金为6644.07万元。流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23285.2329106.5332987.4038808.711.1应收账款10478.3513097.9414844.3317463.921.2存货8149.8310187.2911545.5913583.051.2.1原辅材料2444.953056.183463.674074.911.2.2燃料动力122.25152.81173.19203.751.2.3在产品3748.924686.155310.976248.201.2.4产成品1833.712292.142597.763056.191
24、.3现金1862.822328.522638.993104.701.4预付账款2794.233492.793958.494657.052流动负债19298.7824123.4827339.9432164.642.1应付账款6947.568684.459842.3811579.272.2预收账款12351.2215439.0317497.5620585.373流动资金3986.444983.055647.466644.074流动资金增加3986.44996.61664.41996.615铺底流动资金6985.578731.969896.2211642.61十六、 项目总投资本期项目总投资包括建设
25、投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资32471.19万元，其中：建设投资25551.96万元，占项目总投资的78.69%；建设期利息275.16万元，占项目总投资的0.85%；流动资金6644.07万元，占项目总投资的20.46%。总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32471.19100.00%1.1建设投资25551.9678.69%1.1.1工程费用22191.5368.34%1.1.1.1建筑工程费11886.2236.61%1.1.1.2设备购置费9793.3830.16%1.1.1.3安装工程费511.931.58%1.1.2工程建设其他
26、费用2631.668.10%1.1.2.1土地出让金995.803.07%1.1.2.2其他前期费用1635.865.04%1.2.3预备费728.772.24%1.2.3.1基本预备费430.501.33%1.2.3.2涨价预备费298.270.92%1.2建设期利息275.160.85%1.3流动资金6644.0720.46%十七、 资金筹措与投资计划本期项目总投资32471.19万元，其中申请银行长期贷款11230.91万元，其余部分由企业自筹。项目投资计划与资金筹措一览表单位：万元序号项目数据指标占总投资比例1总投资32471.19100.00%1.1建设投资25551.9678.69
27、%1.2建设期利息275.160.85%1.3流动资金6644.0720.46%2资金筹措32471.19100.00%2.1项目资本金21240.2865.41%2.1.1用于建设投资14321.0544.10%2.1.2用于建设期利息275.160.85%2.1.3用于流动资金6644.0720.46%2.2债务资金11230.9134.59%2.2.1用于建设投资11230.9134.59%2.2.2用于建设期利息2.2.3用于流动资金2.3其他资金十八、 经济评价财务测算（一）营业收入估算本期项目正常经营年份预计每年可实现营业收入58000.00万元。根据中华人民共和国增值税暂行条例的
28、规定和关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知及相关规定，本期项目正常经营年份应缴纳增值税计算如下：正常经营年份应缴增值税=销项税额-进项税额=2515.41万元。（二）综合总成本费用估算本期项目总成本费用主要包括外购原材料费、外购燃料动力费、工资及福利费、修理费、其他费用（其他制造费用、其他管理费用、其他营业费用）、折旧费、摊销费和利息支出等。本期项目年综合总成本费用的估算是以产品的综合总成本费用为基点进行，根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按正常经营年份经营能力计算，本期项目综合总成本费用45499.54万元，其中：可变成本38210.82万元，固定成本7288.72万元。正常经
29、营年份项目经营成本43586.65万元。具体测算数据详见综合总成本费用估算表所示。（三）税金及附加本期项目税金及附加主要包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。根据谨慎财务测算，本期项目正常经营年份应纳税金及附加301.85万元。（四）利润总额及企业所得税根据国家有关税收政策规定，本期项目正常经营年份利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-税金及附加=12198.61（万元）。企业所得税税率按25.00%计征，根据规定本期项目应缴纳企业所得税，正常经营年份应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=12198.6125.00%=3049.65（万元）。（五）利润及利润分
30、配该项目正常经营年份可实现利润总额12198.61万元，缴纳企业所得税3049.65万元，其正常经营年份净利润：净利润=正常经营年份利润总额-企业所得税=12198.61-3049.65=9148.96（万元）。十九、 项目盈利能力分析（一）财务内部收益率（所得税后）项目财务内部收益率（FIRR），系指项目在整个计算期内各年净现金流量现值累计为零时的折现率，本期项目财务内部收益率为：财务内部收益率（FIRR）=21.63%。本期项目投资财务内部收益率21.63%，高于行业基准内部收益率，表明本期项目对所占用资金的回收能力要大于同行业占用资金的平均水平，投资使用效率较高。（二）财务净现值（所得税
31、后）所得税后财务净现值（FNPV）系指项目按设定的折现率（采用基准收益率ic=12.00%），计算项目经营期内各年现金流量的现值之和：财务净现值（FNPV）=10193.47（万元）。以上计算结果表明，财务净现值10193.47万元（大于0），说明本期项目具有较强的盈利能力，在财务上是可以接受的。（三）投资回收期（所得税后）投资回收期是指以项目的净收益抵偿全部投资所需要的时间，是财务上投资回收能力的主要静态指标；全部投资回收期（Pt）=（累计现金流量开始出现正值年份数）-1+上年累计现金净流量的绝对值/当年净现金流量，本期项目投资回收期：投资回收期（Pt）=5.53年。本期项目全部投资回收期5
32、.53年，要小于行业基准投资回收期，说明项目投资回收能力高于同行业的平均水平，这表明项目的投资能够及时回收，盈利能力较强，故投资风险性相对较小。二十、 招标信息发布在本市的招标网上发布招标公告，或至少在一家有资格的媒体上公开发布招标信息。二十一、 项目总结经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方产品规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目生产的产品具有广阔的销售市场和良好的发展前景，不仅企业经济效益突出，而且社会效益明显。1、本期工程项目适应国内和国际行业总体发展趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、本期工程项目建设条件是有利的；项目选址
33、交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合当地产业发展目标和总体规划。3、本期工程项目工艺技术成熟，并且符合行业技术工艺发展的方向；项目在技术上是可行的；产品生产工艺技术水平具有较强的竞争性，生产过程具有环境保护和安全的特点；另外，项目拟选的生产及配套设备技术先进，完全确保产品质量和生产效率；设备选型符合产品品种和质量需要，能够适应项目生产规模、产品规划及工艺技术方案的要求，生产技术装备自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、本期工程项目投资效益是显著的；通过财务分析得出，项目将产生较好的经济效益，并具有一
34、定的抗风险能力，从投资经济角度来评价，本期工程项目具备经济合理性，而且具有较好的投资价值。5、项目建成后有利于带动当地劳动者就业，这对缓解就业压力，扩大就业群体，增加劳动者收入，都有积极的作用，因此，本期工程项目建设具有广泛的社会效益。二十二、 附表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积52667.00约79.00亩1.1总建筑面积94969.64容积率1.801.2基底面积32126.87建筑系数61.00%1.3投资强度万元/亩314.322总投资万元32471.192.1建设投资万元25551.962.1.1工程费用万元22191.532.1.2其他费用万元2631.662.1
35、.3预备费万元728.772.2建设期利息万元275.162.3流动资金万元6644.073资金筹措万元32471.193.1自筹资金万元21240.283.2银行贷款万元11230.914营业收入万元58000.00正常运营年份5总成本费用万元45499.546利润总额万元12198.617净利润万元9148.968所得税万元3049.659增值税万元2515.4110税金及附加万元301.8511纳税总额万元5866.9112工业增加值万元19672.1013盈亏平衡点万元21362.47产值14回收期年5.5315内部收益率21.63%所得税后16财务净现值万元10193.47所得税后建
36、设投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11886.229793.38511.9322191.531.1建筑工程费11886.2211886.221.2设备购置费9793.389793.381.3安装工程费511.93511.932其他费用2631.662631.662.1土地出让金995.80995.803预备费728.77728.773.1基本预备费430.50430.503.2涨价预备费298.27298.274投资合计25551.96建设期利息估算表单位：万元序号项目合计第1年第2年1借款1.1建设期利息275.16275.160.001.1.1期初
37、借款余额11230.911.1.2当期借款11230.9111230.910.001.1.3当期应计利息275.16275.160.001.1.4期末借款余额11230.9111230.911.2其他融资费用1.3小计275.16275.160.002债券2.1建设期利息2.1.1期初债务余额2.1.2当期债务金额2.1.3当期应计利息2.1.4期末债务余额2.2其他融资费用2.3小计3合计275.16275.160.00固定资产投资估算表单位：万元序号项目建筑工程设备购置安装工程其他费用合计1工程费用11886.229793.38511.9322191.531.1建筑工程费11886.221
38、1886.221.2设备购置费9793.389793.381.3安装工程费511.93511.932其他费用1635.861635.863预备费728.77728.773.1基本预备费430.50430.503.2涨价预备费298.27298.274建设期利息275.16275.165合计24831.32流动资金估算表单位：万元序号项目第1年第2年第3年第4年第5年1流动资产23285.2329106.5332987.4038808.711.1应收账款10478.3513097.9414844.3317463.921.2存货8149.8310187.2911545.5913583.051.2.
39、1原辅材料2444.953056.183463.674074.911.2.2燃料动力122.25152.81173.19203.751.2.3在产品3748.924686.155310.976248.201.2.4产成品1833.712292.142597.763056.191.3现金1862.822328.522638.993104.701.4预付账款2794.233492.793958.494657.052流动负债19298.7824123.4827339.9432164.642.1应付账款6947.568684.459842.3811579.272.2预收账款12351.2215439.0317497.5620585.373流动资金3986.444983.055647.466644.074流动资金增加3986.44996.61664.41996.615铺底流动资金6985.578731.969896.2211642.61总投资及构成一览表单位：万元序号项目指标占总投资比例1总投资32471.19100.00%1.1建设投资25551.9678.69%1.1.1工程费用22191.5368.34%1.1.1.1建筑工程费11886.2236.61%1.1.1.2设备购置费9793.3830.16%